| | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位 浙江华远汽车科技股份有限公司 | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | 经营性资金占用 | 占用方与上市公 上市公司 核算2024年期初占：2024年度占用累计发 2024年度占用资 2024年度偿还：2024年期末占：占 用 形 | | | | | | | | | 司的关联关系 生金额(不含利息):金的利息(如有) | 的会计科目 | 用资金余额 | | :累计发生金额 | 用资金余额:成原因 | 占用性质 | | 控股股东, | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | | | | 前控股股东、实际: | | | | | | | | | 控制人及其附属企;一 | | | | | | | 非经营性 | | ना | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | | | | ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度, 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履 行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合 法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事 会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，所有议案均获得全票通过，会议召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届监事会第 | | 1、关于批准公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务报告对外报出的议案 | | 1 | ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-018 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江华远汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-016 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"股 东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召集基本情况 1．会议届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事 会第七次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等有关规定。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件 2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）第二 届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送 达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司董事会秘 书列席了会议，会议由监事会主席吴萍女士主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-011 监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在 2024 年度内认真履 行了监督 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-010 浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体 董事，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长姜肖斐先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席 董事 9 人，其中非独立董事 LIN-LIN ZHOU、陈岩，独立董事陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU、黄品旭通讯参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，内容包括公司 管理层在 202 ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-014 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案》，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同 意该利润分配方案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前 提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定 的 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公 ...

浙江华远汽车科技股份有限公司 浙江华远汽车科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-013 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 重要内容提示： □是 ☑否 1 浙江华远汽车科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 167,906,469.94 | 135,613,481.95 | 23.81% | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入681,699,418.46元，较2023年增长23.20%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润107,335,979.61元，较2023年增长29.89%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107,854,765.57元，较2023年增长33.54%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44,858,236.76元，较2023年减少54.67%[18] - 2024年基本每股收益0.30元/股，较2023年增长30.43%[18] - 2024年加权平均净资产收益率13.34%，较2023年上升1.67个百分点[18] - 2024年末资产总额1,274,918,227.01元，较2023年末增长10.90%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产859,301,128.75元，较2023年末增长14.62%[18] - 公司2024年第一至四季度营业收入分别为135,613,481.95元、151,251,002.02元、169,083,485.34元、225,751,449.15元[20] - 公司2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为23,304,577.90元、18,333,676.87元、19,422,518.32元、46,275,206.52元[20] - 公司2024年非经常性损益合计为 - 518,785.96元，2023年为1,871,446.40元，2022年为6,354,882.39元[24] - 报告期内公司营业总收入681,699,418.46元，同比增长23.20%；归母净利润107,335,979.61元，同比增长29.89%[49] - 2024年公司营业收入合计681,699,418.46元，同比增长23.20% [60] - 2024年汽车行业收入670,069,062.92元，占比98.29%，同比增长23.55% [60] - 2024年异型紧固件收入334,718,250.84元，占比49.10%，同比增长27.68% [60] - 2024年内销收入640,333,220.74元，占比93.93%，同比增长24.51% [60] - 汽车行业营业收入670,069,062.92元，同比增23.55%，毛利率30.75%，上升1.35个百分点[61] - 异型紧固件营业收入334,718,250.84元，同比增27.68%，毛利率31.50%，降低0.65个百分点[62] - 2024年汽车行业销售量115,968.03万件，同比增23.64%；生产量116,140.26万件，同比增16.09%；库存量27,826.57万件，同比增0.62%[63] - 异型紧固件直接材料成本91,846,166.71元，占比19.67%，同比增18.14%[64] - 2024年销售费用15,847,619.84元，同比增7.90%[68] - 2024年管理费用42,793,563.72元，同比增11.14%[68] - 2024年财务费用 -16,464,088.28元，同比降15.70%，因美元存款利率和余额增加，利息收入增加[68] - 2024年研发人员数量为114人，较2023年的101人增长12.87%，占比从12.38%上升至14.38% [70] - 2024年研发人员中本科学历38人，较2023年的25人增长52%；30岁以下44人，较2023年的25人增长76% [70] - 2024年研发投入金额为27,536,974.98元，占营业收入比例为4.04%，2023年分别为24,966,182.23元、4.51%，2022年分别为24,831,174.43元、5.05% [70] - 2024年经营活动现金流入小计364,520,073.76元，较2023年的540,276,784.24元减少32.53% [72] - 2024年经营活动现金流出小计319,661,837.00元，较2023年的441,325,906.64元减少27.57% [72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44,858,236.76元，较2023年的98,950,877.60元减少54.67% [72] - 2024年投资活动现金流出小计19,830,812.26元，较2023年的128,346,290.95元减少84.55% [72] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -17,094,819.25元，较2023年的 -125,791,856.43元增加86.41% [72] - 2024年筹资活动现金流入小计166,531,672.35元，较2023年的215,269,657.00元减少22.64% [72] - 2024年现金及现金等价物净增加额54,896,560.37元，较2023年的7,123,647.15元增加670.62% [72] - 2024年末货币资金350,139,914.83元，占总资产27.46%，较年初降低0.35个百分点；应收账款349,174,940.17元，占比27.39%，较年初上升4.56个百分点[75] - 2024年末存货111,997,672.14元，占总资产8.78%，较年初降低0.96个百分点；固定资产316,564,452.25元，占比24.83%，较年初降低4.27个百分点[75] - 2024年末在建工程3,136,296.46元，占总资产0.25%，较年初上升0.14个百分点；使用权资产16,205.14元，占比0.00%，较年初降低0.05个百分点[75] - 2024年末短期借款94,180,806.28元，占总资产7.39%，较年初上升0.24个百分点；合同负债1,138,363.16元，占比0.09%，较年初降低0.06个百分点[75] - 2024年末长期借款62,357,062.50元，占总资产4.89%，较年初降低0.33个百分点；租赁负债期末为0，年初为56,603.90元[75] - 报告期投资额19,830,812.26元，上年同期投资额128,346,290.95元，变动幅度为 -84.55%[78] - 浙江华悦汽车零部件股份有限公司注册资本10,526,316.00元，总资产269,786,048.33元，净资产121,792,977.52元，营业收入254,877,836.72元，营业利润42,476,159.13元，净利润37,499,404.19元[85] - 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为107,335,979.61元，母公司实现净利润83,988,753.06元[142] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为176,740,352.05元，合并报表可供分配利润为281,990,314.19元，2024年度可供股东分配的利润为176,740,352.05元[142] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以425,294,118股为基数，每10股派发现金红利1.18元[3] - 2024年度利润分配以425,294,118股为基数，每10股派息1.18元（含税），现金分红金额为50,184,705.92元，占利润分配总额的比例为100.00%[142] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[142] 行业环境相关 - 公司所属行业为“C3670汽车零部件及配件制造业”[27] - 2024年中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[27] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，市场渗透率提升至40.9%，较2023年增加9.3个百分点[28] - 2024年比亚迪全年新能源汽车销量427.2万辆，同比增长41.26%；理想汽车全年交付量50.05万辆，同比增长33.1%；小鹏汽车全年交付量19.01万辆，同比增长34.2%；蔚来汽车全年交付量22.2万辆，同比增长38.7%[28] - 截至2024年底，公用充电桩保有量达到357.9万台（快充占比13%），私用桩923.9万台，桩车比优化至1:2.4[28] - 2024年国家出台多项政策支持汽车及零部件行业发展，如《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等[31] - 2024年新能源汽车销量与渗透率创历史新高推动汽车零部件行业发展[44] - 2024年政府工作报告明确巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势[46] - 2024年3月13日国务院印发方案鼓励汽车以旧换新[46] - 2024年3月28日央行等联合印发通知优化汽车贷款发放比例[46] - 2024年4月24日7部门印发汽车以旧换新补贴实施细则[46] 公司业务相关 - 公司是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一，客户包括大众中国、麦格纳等[33] - 2024年中国市场SUV销量排行前十的车型中，有五款使用公司座椅锁产品[34] - 公司在产锁具超10个系列，涉及超100个品种[34] - 公司采用“订单生产 + 安全库存”的生产模式，部分非核心工序委托加工[41] - 公司主要采取直销模式，产品定价采用成本加成方式，客户通常新产品投产后进行价格年降[42] - 2024年各客户出货量保持30%-120%增长，新增客户进入批量生产阶段[51] - 2024年座椅锁具产品出货量超1400万件，同比增长26.73% [51] - 2024年公司重点提升研发能力，围绕多个方向开展研发[53] - 2024年公司借助新工厂搬迁契机，提升整体运营管理水平[53][54] - 2024年公司持续开展供应链优化和能力提升工作[55] - 公司产品库包含超4000种异型紧固件产品，在产锁具超10个系列、超100个品种[58] 公司治理结构相关 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[98] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占比达三分之二[98] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[98] 公司人员相关 - 姜肖斐任期起始日期为2020年11月23日，终止日期为2026年11月22日[107] - 尤成武任期起始日期为2020年11月23日，终止日期为2026年11月22日[107] - 唐朋任期起始日期为2020年11月23日，终止日期为2026年11月22日[107] - 陈锡颖任期起始日期为2020年11月23日，终止日期为2026年11月22日[107] - LIN - LIN ZHOU任期起始日期为2020年11月23日，终止日期为2026年11月22日[107] - 陈岩任期起始日期为2020年11月23日，终止日期为2026年11月22日[107] - 陈志刚任期起始日期为2020年11月23日，终止日期为2026年11月23日[107] - 黄品旭任期起始日期为2020年11月23日，终止日期为2026年11月22日[107] - 陈世伟任期起始日期为2021年06月04日，终止日期为2026年11月22日[108] - 黄品旭2020年11月至今担任公司独立董事[114] - KEVIN XIANLIANG WU（吴贤亮）2020年11月至今担任公司独立董事[114] - 吴萍2019年11月至今担任公司监事[115] - 朱孝亮2020年11月至今担任公司监事[115] - 刘文艳2021年11月至今担任公司监事[116] - 游洋2020年11月至今担任公司副总经理[118] - 吴腾丰2020年11月至今担任公司副总经理[119] - 陈世伟2021年6月至今担任公司财务负责人