【RsM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac .gf.gov.cn）"进行查验 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 117 | 审计报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计 报告 容诚审字[2024]518Z0066 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （方兴） 本人作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力， 维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人方兴，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业硕 士研究生学历，2010 年 6 月中欧国际工商学院毕业。1994 年 7 月至 2000 年 6 月就职于宝洁（广州）有限公司。2000 年 6 月至 2007 年 6 月就职于捷普电 子（广州）有限公司。2007 年 9 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛弘电气有限 公司总经理、执行董事、董事长。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有 限公司董事长、总经理。2020 年 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 深圳市三态电子商务股份有限公司 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借 款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英 镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、 港币等外币结汇。 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司财务决算情况汇报如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 (一) 盈利能力 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 1,700,675,086.04 | 1,588,177,698.07 | 7.08% | | 毛利率% | 31.36 | 34.13 | -2.77 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 123,702,886.56 | 140,766,936.62 | -12.12% | | 归属于母公司所有者的扣除非经 | 125,651,836.05 | 127,945,011.74 | -1.79% | | 常性损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率%（依据 归属于母公司所有者的净利润计 | 16.15 | 32.16 | -16.01 | | 算） | | ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-015 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期 权及其他外汇衍生产品等； 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规 避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的 2、交易金额：公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述 额度，额度范围内可循环使用； 3、本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十五次会议、第 五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过； 4、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-019 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议审议通过，兹定于2024年4月18日（星期四）下午15:00召开2023 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议决议通过《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-014 深圳市三态电子商务股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总 额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三态电子商 务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对《深圳市三态电子商务股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项，具体包括：组织架 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事孙进山先生、方兴先生、薄连明先生就其独立性 进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意 见： ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的 公告 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的 议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告 如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各 金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 8 亿元（或等值外币），授信品类 包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授 信额度可循环使用。并提请股东大会授权 ...