财务数据 - 公司营业收入同比增长58.16%，达到26,658.04万元[1] - 公司2024年1-9月营业收入为6.44亿元，同比增长46.23%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为643,653,271.96元，同比增长46.2%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.71亿元[18] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.22亿元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.20亿元[18] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长41.19%，达到4,970.04万元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长41.68%，达到4,928.86万元[1] - 公司2024年1-9月净利润为1.14亿元，同比增长55.98%[7] - 公司2024年第三季度净利润为113,671,595.20元，同比增长56.0%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.07亿元，同比增长41.8%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.7671元，同比增长36.8%[17] 资产负债情况 - 公司总资产较上年度末增长59.57%，达到254,463.47万元[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长44.64%，达到177,549.52万元[1] - 公司货币资金较上年度末增长504.75%，达到61,996.91万元，主要系IPO募集资金到账所致[5] - 公司应收账款较上年度末增长36.71%，达到70,507.95万元，主要系本期收入增加所致[5] - 公司短期借款较上年度末增长168.35%，达到61,787.11万元，主要系银行借款增加所致[5] - 公司股本和资本公积较上年度末分别增长33.33%和50.29%，主要系IPO发行新股所致[5] - 公司未分配利润较上年度末增长39.43%，达到37,858.48万元，主要系本期盈利增加所致[5] - 公司2024年第三季度资产总额为2,544,634,702.53元，较上年同期增长59.6%[13,14] - 公司2024年第三季度流动资产为2,076,043,365.70元，较上年同期增长69.8%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为153,752,770.08元，较上年同期增长10.3%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为142,221,239.26元，较上年同期增长30.0%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为617,871,138.24元，较上年同期增长168.2%[13,14] - 公司2024年第三季度资本公积为1,183,627,033.33元，较上年同期增长50.3%[14] - 公司2024年第三季度未分配利润为378,584,764.70元，较上年同期增长39.4%[14] 股东情况 - 公司前10大股东中，北京空应科技发展有限公司持股8.71%，为第一大股东[9] - 公司前10大无限售条件股东中，成都高易私募基金管理有限公司持有423,698股[10] - 公司部分高管通过信用账户参与融资融券业务[11] - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东未参与转融通业务[11] - 公司限售股份无变动[12] - 公司无优先股[12] 其他 - 公司2024年第三季度研发费用为32,723,651.21元，占营业收入的5.1%[16] - 公司2024年第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则，调整了首次执行当年年初财务报表相关项目[19]

国科天成科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-008 同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 8 月 16 日出具 了《国科天成科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268 号）。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划 根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及公 司于 2024 年 10 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第三次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投入金额的 议案》。公司募投项目及募集资金使用计划如下： 三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金情况 （一）以自筹资金预先投入募投项目情况 国科 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规定，对国科天成使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税） ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.14 元/股，募集资金总额 为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 16 日划至公司指定账户，业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 8 月 16 日出具 了《国科天成科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268 号）。 公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 国科天成科技股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-009 国科天成科技股份有限公司 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司杭州天桴光电技术有限 公司（以下简称"天桴光电"）、杭州天芯昂光电科技有限公司（以下 简称"天芯昂"）提供借款以实施募投项目"超精密光学加工中心建 设项目"、"光电芯片研发中心建设项目"。现将具体情况公告如下: 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.14 元/股，募集资金总额 为人民币 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-005 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用的自筹资金的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 (三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 (四) 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 三、备查文件 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2024 年 10 月 10 日以专人递送的方式向全体董事发 出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗 珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司 ...

关于国科天成科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国科天成调整募投项目募集资金 投入金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 变更募投项目实施地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国科天成变更募投项目实施地点 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。 上述募集资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国科天成使用募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 11.14 元/股，募集资金总额为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税）后，实际募集资金 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-010 国科天成科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审 议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将"光电产品研发及 产业化建设项目"、 "超精密光学加工中心建设项目"和"光电芯片 研发中心建设项目"的实施地点进行变更。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.14 元/股，募集资金总额 为人民币 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。 公司开立了募集资金专用 ...