广东美信科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）商品套期保值业务 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子 公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司经营 业绩的稳定性和可持续性。 （二）外汇套期保值业务 随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地防范 相关业务的汇 率或利率风险，公司及控股子公司计划开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大 幅波动的风险，增强公司财务稳健性。 二、2025 年套期保值计划 1、开展套期保值业务的交易方式 （1）外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业 务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其 他外汇衍生产品等。 三、套期保值操作需遵循的套保原则 商品套期保值应严格依据现货需求开展，禁止投机交易。商品期货、远期合约及其他 衍生工具的持仓量；不得超过同期现货交易数量，持仓时间应与现货交易时间相匹 ...

广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实 维护公司利益的角度出发，本着认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开 展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务 状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股 东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2024年主要工作内容汇报 如下： 一、监事会总体工作情况 报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2024年度，公司监事会共召开6次会议，全体监事无缺席会议的情况，对提 交监事会审议的议案未提出异议,全部审议通过，具体情况如下： | 序 | 时间 | 届次 | 议案 | 召开方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 2024/1/31 | 第三届监事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东美信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李青阳女士、李 树永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东美信科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查,独立董事李青阳女士、李树永先生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 李青阳女士、李树永先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李青阳女士、李树永先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东美信科技股份有限公司 2025 年 4 月 2 3 日 ...

现金管理额度 - 公司现金管理额度由不超过1.96亿元增至不超过3.3亿元[1] 理财产品投资 - 公司购买3000万元招商银行结构性存款，预计年化收益率1.3%或2.0%[2] - 过去12个月内到期赎回理财产品获投资收益48.66万元[8] 银行存单情况 - 多笔民生银行大额存单，金额多为1000万元，预计年化收益率1.2% - 3.0%不等，有不同收益和转让规则[8][10][11] 闲置资金余额 - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额为1.0亿元[11]

上市情况 - 公司2024年1月24日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票1109.5149万股[1] - 首次公开发行后总股本变为4426.00万股，无限售股占比25.0681%，限售股占比74.9319%[2] 限售股解除 - 本次7户股东申请解除股份限售[3] - 2025年1月24日解除限售股份上市流通，数量7746006股，占总股本17.5011%[7][9] - 限售股和无限售股变动后占比分别为57.4307%和42.5693%[10]

上市情况 - 公司2024年1月24日在深交所创业板上市，首次发行A股1109.5149万股[2] - 发行后总股本变为4426.00万股，无限售股占比25.0681%，限售股占比74.9319%[2] 限售股变动 - 2025年1月24日7746006股限售股上市流通，占总股本17.5011%，涉及7户股东[1][8] - 变动后限售股占比57.4307%，无限售股占比42.5693%[10] 股东承诺 - 润科投资等股东上市12个月内不转让股份[4] - 持股5%以上股东限售期结束后24个月内减持不超所持股份[6]

业务发展 - 网络变压器毛利率仍有提升空间，通过自动化生产水平提升、产品结构优化以及湾区总部工业园区产能释放，有望提高整体毛利率 [2] - 2024年汽电业务业绩受市场降价压力和前期投入成本较大影响，未来随着产能效益释放，业绩有望改善 [2][3] - 公司主要产品为网络变压器、功率变压器、电感等磁性元器件，需与博通等芯片厂商的产品匹配，共同应用于网络通讯设备 [3] 市场竞争 - 车载领域竞争格局向头部企业聚拢，公司凭借早期进入市场、定制化路线和深度磨合，已在车载领域占据优势地位 [3] 投资者关系 - 公司董事会秘书王丽娟女士向投资者介绍了公司基本情况、最新业务进展及未来发展方向，并与投资者进行了详细沟通与交流 [2]

公司战略与市场拓展 - 公司考虑在东南亚设厂，以满足海外客户需求，并利用当地政策和成本优势 [2] - 公司计划通过与当地合作伙伴建立紧密关系，提高供货效率、降低物流成本、增强客户满意度 [2] - 公司将加强对当地市场和政策的研究，合理控制投资风险，稳健经营 [2] 业务合作与客户关系 - 比特大陆是公司的重要客户之一，自公司成立汽电事业部初期即与其建立合作关系，主要为其提供矿机电源变压器 [2] - 公司的一体成型电感项目进展顺利，利用最新工艺结构生产，主要针对中高端市场，优先从现有已合作客户入手 [3] 产品与技术优势 - 公司的一体成型电感具有坚实牢固、磁路封闭、良好的磁屏蔽性和 EMI 性能、低损耗、低阻抗等特点，主要用于电源转换模块、汽车电子、消费电子、AI 算力模块等领域 [3] - 公司产品尚未广泛使用到 AI 服务器中，但新兴产业的发展将带动磁性元器件产品的需求和迭代升级 [3] 产能与未来发展 - 受限于现有园区面积较小，产能扩大空间有限，待新园区投入使用后，一体成型电感的产能将扩大，并将逐步从车规级产品范围扩大至商用级产品的应用范围 [3]

财务表现 - 2024年三季度营业收入为3.02亿元，同比下降7.13% [2] - 净利润为1511.7万元，同比下降62.65% [2] - 第三季度营业收入较去年同期增长6.28%，经营性现金流净额同比增长79.71% [2] 未来发展 - 湾区总部工业园预计2025年上半年投入使用，解决厂区面积有限问题 [2] - 新工业园将支持一体成型电感等新产品扩充产线，丰富产品型号 [3] - 新工业园有助于扩大产能、承接订单，提升市场地位和竞争力 [3] 产品与技术 - 一体成型电感采用压铸成型工艺，电磁屏蔽性、耐大电流和耐高温特性优于传统电感 [3] - 一体成型电感主要应用于车载、通信等领域 [3] - 公司产品可用于机器人，实现电压转换和EMC滤波功能 [3] 核心竞争力 - 公司积极响应国家新一代信息技术与制造业融合发展战略 [3] - 在磁集成、工艺全自动化等技术领域实现突破 [3] - 研发的CHIP LAN新型结构网络变压器实现全自动化生产，产品体积小而薄，推动传统网络变压器产品迭代升级 [3] - CHIP LAN网络变压器产能规模居国内领先，实现国产替代 [3]

广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法 定代表人或授权代理人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品 投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意 的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管 ...