广东美信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人秦春燕，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司股东的合法权益促进公司规范运作。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，亲自出席会议 6 次， 共召开了 3 次股东大会，亲自出席会议 3 次。本人按时亲自出席了各次会议，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，且对所有会议审议的议案经过谨慎、客观 的考虑，均投了同意票。 | | ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

财务指标 - 2023年营业收入为435,722,281.22元，同比下降10.59%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为54,988,663.09元，同比下降17.76%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,130,537.76元，同比下降12.66%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为39,539,901.48元，同比下降22.47%[13] - 2023年基本每股收益为1.66元，同比下降17.82%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为13.97%，同比下降5.84个百分点[13] - 2023年末资产总额为734,005,792.62元，较上年末增加4.57%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为422,097,697.99元，较上年末增加15.27%[13] 主营业务 - 公司专注于磁性元器件设计、研发、生产与销售，主要产品包括网络变压器、片式电感、功率磁性元器件等[24] - 网络变压器是公司的主要产品，在通信设备中起着传输信号、隔离高压、阻抗匹配、抑制电磁波干扰等作用[29][30] - 功率磁性元器件包括平板变压器、POE变压器、驱动变压器、平板电感和绕线共模电感等，应用于工业电源、通信电源、新能源汽车等领域[32][33] - 片式电感是利用电磁电路设计技术生产的新型SMD磁性元器件，应用于网络通信、消费电子、安防设备等领域[35][36] - 公司主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业，其中网络变压器、功率磁性元器件和片式电感是主要产品[71] - 公司网络变压器、功率磁性元器件和片式电感的营业收入分别为24927.27万元、12940.42万元和4764.73万元，同比变动分别为-14.54%、-13.86%和26.15%[71] 研发创新 - 国家大力引导和推动电子信息产业的国产替代进程，为公司业务发展创造了良好的外部环境[25] - 公司在磁性元器件领域深耕20余年，具备较强的设计研发优势和创新能力[26] - 公司以客户需求为导向，不断实现产品和技术的突破与创新，在市场中形成了较高的品牌知名度[27] - 公司建立了客户需求导向性研发和前瞻性市场预研相结合的研发模式，与IC厂商合作开发产品[38][39] - 公司成功开发出从6PIN到96PIN网络变压器等高速以太网络变压器产品，并切入片式电感新产品领域[53] - 公司通过创新产品设计方案提高产品性能、减少生产环节、缩小产品体积等[54] - 公司2023年研发投入为2,241.30万元，占营业收入的5.14%[90] - 公司2023年研发人员数量为115人，占比18.73%，其中30岁以下占36.52%[89] 生产制造 - 公司持续推动自动化升级改造，在产品制程方面已经具有较高的自动化生产水平[27] - 公司采取"以产定采、合理库存"的采购模式，建立了完善的供应商选择和管理体系[40][41][42] - 公司产品生产以"以销定产"为主，同时适当备货以保证生产的连续均衡[45,46] - 除自主生产外，公司部分简单生产工序采用外协加工的方式完成[47] - 通过批量引入自动化设备实现网络变压器主要型号除缓线、点胶工序外的自动化生产[55] - 通过自主开发和引进自动化生产设备实现磁性元器件产品的全自动化生产或某些工序的自动化生产[55] - 建立了严格的原材料、外协采购控制体系，有效降低了生产成本，保持了较强的成本优势[57] - 建立了完善的品质培训和品质监控系统，确保产品质量稳定可控[58] 销售模式 - 公司销售模式以直销为主，同时选择部分合作方作为经销商拓展市场[48] - 公司通过上门拜访、现有客户关系、招投标等方式获取订单[49] - 公司销售部门负责市场开发、客户维护、产品销售及售后服务等工作[50,51] - 公司直销模式下的营业收入为39829.06万元，同比下降10.86%[72] - 公司磁性元器件产品的销售量为12146.34万个，同比增长69.34%[73] - 公司前五大客户合计销售额为17736.79万元，占年度销售总额的40.71%[81] 财务情况 - 公司2023年投资收益为-318.76万元，占利润总额的-5.17%[94] - 公司2023年公允价值变动收益为100.56万元，占利润总额的1.63%[94] - 公司2023年资产减值损失为-379.20万元，占利润总额的-6.14%[94] - 公司2023年其他收益为245.65万元，占利润总额的3.98%[94] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-9,251.82万元，同比下降131.78%[92] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为3,067.13万元，同比增长123.34%[92] - 公司2023年末现金及现金等价物净增加额为-2,494.24万元，同比下降192.20%[92] 风险应对 - 通过多元化采购、实行定期招投标、签订长期合同与价格锁定等措施应对原材料价格波动[116] - 建立稳定的贸易伙伴关系，提升产品质量与服务水平应对国际贸易风险[117] - 通过提供有竞争力的薪酬福利、打造良好的工作环境等方式降低人才流失风险[118] - 优化成本管理、提升产品附

业绩总结 - 2023年度公司营业收入43,572.23万元，较上年同期下滑10.59%[1] - 2023年净利润5,498.87万元，较上年同期下滑17.76%[1] - 2023年基本每股收益1.66元/股，较2022年下滑17.82%[2] - 2023年加权平均净资产收益率13.97%，较2022年下滑5.84%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,539,901.48元，较2022年下滑22.47%[2][3] 财务状况 - 2023年末货币资金58,492,045.45元，占比7.97%，较年初比重减少5.66%[6] - 2023年末应收票据68,512,834.96元，占比9.33%，较年初比重增加6.39%[6] - 2023年末存货100,574,304.28元，占比13.70%，较年初比重减少6.66%[6] - 2023年末短期借款16,015,644.44元，占比5.13%，较年初比重增加0.02%[9] - 2023年末应付账款97,819,040.68元，占比31.36%，较年初比重减少17.01%[9] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计2023年为320,565,845.94元，同比减少17.29%[13] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 92,518,243.46元，同比减少131.78%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为30,671,292.53元，同比增加123.34%[13] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 24,942,400.57元，同比减少192.20%[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1109.5149万股A股，发行价36.51元/股，募资40508.39万元，净额34287.57万元[2] - 募资发行费用（不含增值税）6220.82万元[9] 资金投向 - 产能扩建项目拟投募资26244.80万元，研发中心建设拟投3809.73万元，补流拟投4233.04万元[6] 资金置换 - 截至2024年3月31日，拟置换预先投入募投项目自筹资金11059.06万元[7] - 拟置换已支付其他发行费用661.36万元[9] - 置换自筹资金及发行费用合计11720.42万元[10] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会同意置换11720.42万元[12][13][14] 机构意见 - 致同会计师事务所认为专项说明反映置换情况[15] - 保荐机构认为置换合规，无异议[16][17]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为43,572.23万元[7] - 2023年末公司应收账款余额为13,182.09万元[12] - 2023年末公司坏账准备金额为516.78万元[12] - 2023年末公司应收账款账面价值占总资产比例为17.26%[12] - 2023年末货币资金为58,492,045.45元，较之前增长约5.8%[22] - 2023年末应收账款为126,653,024.02元，较之前下降约4.4%[22] - 2023年末存货为100,574,304.28元，较之前下降约29.6%[22] - 2023年末固定资产为104,868,737.45元，较之前增长约15%[22] - 2023年末短期借款为16,015,644.44元，较之前下降约6.7%[24] - 2023年末应付账款为97,819,040.68元，较之前下降约39.8%[24] - 2023年末长期借款为87,583,359.50元，较之前增长约81%[24] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为422,097,697.99元，较之前增长约15.3%[24] - 2023年末流动资产合计734,005,792.62元，较之前增长约4.6%[22] - 2023年末流动负债合计192,713,984.61元，较之前下降约23.7%[24] - 2023年度公司持续经营净利润为66,867,366.12元，归属于母公司股东的净利润为66,867,366.12元[27] - 公司基本每股收益为2.02[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为368,644,155.57元[30] - 经营活动现金流入小计为387,594,322.30元[30] - 经营活动现金流出小计为336,592,500.00元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为51,001,822.30元[30] - 投资活动现金流入小计为102,058,141.73元[30] - 投资活动现金流出小计为141,975,087.49元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 39,916,945.76元[30] - 筹资活动现金流入小计为39,110,000.00元[30] - 公司2023年综合收益总额为54,930,269.31元[31] - 公司2023年股东投入和减少资本为979,669.40元，其中股份支付计入股东权益的金额为979,669.40元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险[7] - 审计将应收账款坏账准备计提作为关键审计事项，因其确定涉及管理层重大会计估计和判断[12] 公司历史 - 公司2003年9月12日设立，初始注册资本200万港元[40] - 2015年12月31日公司账面净资产20329358.69元，2000万元折为2000万股股本[40] - 2016年6月7日，以1.18元/股发行800万股，注册资本变更为2800万元[41] - 2018年6月19日，以15.46元/股发行1940491股，注册资本变为2994.0491万元[41] - 2019年11月8日，以17.37元/股发行1151557股，注册资本变更为3109.2048万元[42] - 2020年1月20日，陈剑以2000万元转让4.00%股份（124.3682万股）给陈清煌[42] - 2020年10月14日，以24.12元/股发行207.2803万股，注册资本变为3316.4851万元[44] - 2020年10月14日，陈剑以1000万元转让1.60%股份（49.7473万股）给富鸿鑫[44] - 2021年1月18日，陈剑转让3.7957%股权（125.8845万股）给张定珍[44] 会计政策 - 2023年执行会计政策使合并资产负债表递延所得税资产增加533,027.61元，未分配利润增加533,027.61元；合并利润表所得税费用减少33,805.12元，净利润增加33,805.12元[173] - 2022年执行会计政策使合并资产负债表递延所得税资产调整前为2,852,385.65元，调整金额499,222.49元，调整后为3,351,608.14元；未分配利润调整前为214,292,164.45元，调整金额499,222.49元，调整后为214,791,386.94元；合并利润表所得税费用调整前为8,355,960.11元，调整金额 -188,783.77元，调整后为8,167,176.34元；净利润调整前为66,678,582.35元，调整金额188,783.77元，调整后为66,867,366.12元[173] - 2022年1月1日执行会计政策使合并资产负债表递延所得税资产调整前为2,635,903.08元，调整金额310,438.72元，调整后为2,946,341.80元；未分配利润调整前为154,047,563.18元，调整金额310,438.72元，调整后为154,358,001.90元[173] 项目建设 - 东莞市江边村新厂区建设工程（一期）预算67,971,876.61元，工程累计投入占预算比例98.23%，工程进度98.50%；二期预算87,449,738.02元，工程累计投入占预算比例99.80%，工程进度95.00%[193]

致同人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[3] 续聘致同情况 - 2023年5 - 6月相关会议审议通过续聘致同的议案[4][5][6] 审计相关情况 - 致同认为公司2023财报编制合规，反映财务状况等[7] - 2024年2 - 4月审计委员会多次审议审计相关议案[8][9] - 审计委员会认为致同完成2023审计工作，行为规范[10]

业务品种 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[2] 业务规则 - 基于正常生产经营和国际投资，不投机套利[4] - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测收支额[4] 审批流程 - 单项或年度计划经经营层审核，董事会或股东大会审议批准[7] - 特定金额情况需提交股东大会审议[7] 报告披露 - 业务亏损超100万元，财务部及时报告[16] - 累计损益及浮动亏损达一定标准及时披露[16] 档案与制度 - 业务档案保管期限至少10年，原始档案至少15年[18] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21][22]

业绩总结 - 报告年份为2023年[2] 数据相关 - 香港美信科技应收账款7,119,032.34[4] - 商品购销交易金额11,911,108.89[4] - 经营性往来金额8,781,274.10[4] - 与子公司及其附属公司相关金额10,248,867.13[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股11,095,149.00股，每股发行价36.51元，募集资金总额405,083,889.99元，净额342,875,700.37元[8] - 本次募集资金发行费用（不含增值税）合计62,208,189.62元[12] 项目投资情况 - 产能扩建项目投资总额31,012.68万元，募集资金投资额26,244.80万元[9] - 研发中心建设项目投资总额4,500.00万元，募集资金投资额3,809.73万元[9] - 补充流动资金项目投资总额5,000.00万元，募集资金投资额4,233.04万元[9] 资金置换情况 - 截至2024年3月31日，公司用自筹资金投入募投项目11,059.06万元，拟用募集资金置换[11] - 截至2024年3月31日，其他发行费用中6,613,566.05元（不含增值税）已从自有资金支付，拟置换[12] - 保荐承销等费用自筹资金预先投入拟置换金额不等[13]