证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-035 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025 年8 月14 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均亲自出席。会议由董事长蒋家 德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘 要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 ...

关于四川六九一二通信技术股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二调整募集资金投资项目内 部投资结构情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号），公司拟向社会公开 发行人民币普通股 1,750.00 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 1,750.00 万元，变更后的注册资本为人民币 7,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 17 日，公 司实际已发行人民币普通股 1,750.00 万股，募集 ...

| 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：六九一二 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔攀攀 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：张新炜 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.公司股东股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2.公司股东股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 3.公司股东稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | 4.公司控股股东、实际控制人关于同 业竞争、关联交易、资金占用方面的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 5.公司董事、监事、高级管理人员关 于同业竞争、关联交易、资金占用方 | 是 | 不适用 | | 面的承诺 | | | | 6.公司股东、董事、监事、高级管理 人员或核心技术人员等就公司首次公 | 是 | 不适用 | 3 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 开 ...

收入和利润表现 - 营业收入为7888.4万元，同比下降29.87%[20] - 营业收入同比下降29.87%至78,883,997.03元[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-2532.66万元，同比下降758.03%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2581.95万元，同比下降618.97%[20] - 扣除股份支付影响后的净利润为-3170.59万元[20] - 基本每股收益为-0.3618元/股，同比下降593.59%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.71%，同比下降3.66个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降25.54%至45,057,324.34元[44] - 销售费用同比增长40.75%至12,043,312.25元，主要因营销团队扩张[44] - 管理费用同比增长58.23%至27,365,339.87元，主要因人员增加及咨询费变化[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1970.93万元，同比改善14.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,709,324.86元，同比改善14.20%[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降782.65%至-6,212,583.50元，主要因购买无形资产[44] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降179.22%至-21,277,382.51元，主要因现金分红[44] 各业务线表现 - 主要产品军事通指模拟训练装备营业收入同比下降39.49%至60,419,744.49元[46] - 实战化模拟训练装备营业收入同比增长33.23%至13,856,324.09元[47] - 主营业务成本中直接材料占比89.03%，金额同比下降26.66%至40,115,144.82元[48] 资产和债务状况 - 总资产为14.61亿元，较上年度末下降5.46%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.74亿元，较上年度末下降7.84%[20] - 货币资金为4.718亿元，占总资产比例32.30%，较上年末下降1.30个百分点[52] - 应收账款为6.425亿元，占总资产比例43.99%，较上年末上升1.26个百分点[52] - 存货为1.727亿元，占总资产比例11.82%，较上年末上升1.81个百分点[52] - 长期借款为1.371亿元，占总资产比例9.39%，较上年末大幅上升4.53个百分点[52] - 短期借款为2.301亿元，占总资产比例15.75%，较上年末上升0.53个百分点[52] 募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为4.527亿元，报告期内尚未投入承诺投资项目[57] - 报告期内公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[58] - 截至报告期末，募集资金账户余额为3.748亿元[58] - 公司董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[59] - 承诺投资项目与超募资金投向合计金额为45.2亿元，占募集资金总额的71.4%[62] - 超募资金投向金额为3亿元[62] - 公司使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[62] - 截至2025年6月30日，除用于暂时补充流动资金的8000万元外，尚未使用的募集资金存放于专户[63] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[64][65][66][67] 公司业务与运营模式 - 公司主营业务为军事训练装备及特种军事装备[27] - 公司主要产品包括军事通信与指挥模拟训练装备及实战化模拟训练装备[28][29] - 公司特种军事装备包括野战光通信装备和***搜索器[30] - 公司对军方客户销售主要通过招投标、竞争性谈判等方式获取订单[31] - 公司采用以销定产的生产模式并部分工序进行定制性采购[36] - 公司产品主要应用于军工领域，客户集中度较高[74] 管理层讨论和指引 - 公司面临因军事斗争环境复杂性及国防建设需求升级带来的创新风险[71] - 公司营业收入存在明显季节性特征，交付验收多集中于下半年[75] - 公司面临因军品定价批复周期长导致的收入和利润波动风险[82] - 公司未来经营业绩存在增长放缓甚至下滑的风险[76] - 公司所处军事装备行业技术更新换代速度快[72] - 公司资产规模将随募投项目实施有较大幅度增加[79] - 公司拥有技术领域齐全、研发能力突出的核心技术人员[77] - 公司未来3-5年将基于通用技术专用化等核心理念进行产品研发[147] - 公司致力于解决“供、管、训、修”各环节信息碎片化问题[148] - 公司将继续坚持技术创新并加强研发投入[147] - 公司承诺积极拓展新业务以提升业绩[144] - 公司将加大人才引进力度并完善激励机制[150] - 公司经营管理团队具有多年科研和技术服务业经验[149] 关联交易情况 - 公司预计2025年度与关联方蒋家发生日常关联交易，金额为1,000万元，占同类交易比例为2.01%[163] - 公司预计2025年度与关联方苟元英及其配偶发生日常关联交易，金额为2,500万元，占同类交易比例为5.02%[164] - 公司预计2025年度与关联方蒋家发生另一项日常关联交易，金额为1,500万元，占同类交易比例为3.01%[164] - 2025年度预计为关联方蒋家德提供日常贷款业务担保金额1000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.01%[165] - 2025年度预计为关联方蒋家德提供日常贷款业务担保金额6000万元[165] - 2025年度预计为关联方蒋家德提供日常贷款业务担保金额占公司最近一期经审计净资产的12.04%[165] - 2025年度预计为关联方蒋家德、苟元英及配偶提供日常贷款业务担保金额3000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.02%[166] - 2025年度预计为关联方蒋家德提供日常贷款业务担保金额500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.00%[166] - 2025年度预计关联交易中，贷款业务金额为500万元，占同类交易预计金额的比例为1.00%[167] - 2025年度实际发生的关联方贷款金额为5,850万元，占同类交易实际总金额的比例为11.74%[167] - 2025年度另一项关联方贷款实际发生金额为3,000万元，占同类交易实际总金额的比例为6.02%[167] - 2025年度预计日常关联交易中担保业务金额为770万元，占同类业务比例1.54%[168] - 2025年度预计日常关联交易中贷款业务金额为230万元，占同类业务比例0.46%[168] - 2025年度预计日常关联交易中定期结算业务金额为900万元，占同类业务比例1.81%[168] - 2025年度预计关联交易总额为人民币5,000万元，占相关指标比例为10.03%[170] - 关联方为公司贷款提供担保，预计金额为人民币2,000万元，占相关指标比例为4.01%[170] - 关联方为公司贷款提供担保，预计金额为人民币1,100万元，占相关指标比例为2.21%[169] - 关联方为公司贷款提供担保，预计金额为人民币900万元，占相关指标比例为1.81%[169] - 关联方为公司贷款提供担保，预计金额为人民币800万元，占相关指标比例为1.61%[170] - 关联方为公司贷款提供担保，预计金额为人民币300万元，占相关指标比例为0.60%[169] - 所有关联交易定价遵循市场价格，未发生偏离[169][170] - 2025年度预计关联交易金额为1,000元[171][172] - 关联交易金额占相关指标的比例为2.01%[171][172] - 2025年度预计关联交易金额为990元[172] - 关联交易金额占相关指标的比例为1.99%[172] - 公司为关联方提供贷款担保[171][172] - 关联交易类型包括无偿担保[171][172] - 关联交易类型包括定期结算[171][172] - 关联交易定价依据为离市场价格[171][172] - 关联方为实际控制人蒋家德[171][172] - 公告发布日期为2025年04月24日[171][172] - 2025年度预计关联方为公司贷款提供担保金额不超过70,000万元[173] - 报告期内公司实际关联担保金额为49,840万元[173] - 报告期内关联担保金额占预计总额的71.2% (49,840万元 / 70,000万元)[173] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目金额为423,200.00元[25] - 其他营业外收入和支出项金额为-11,623.15元[25] - 非经常性损益的所得税影响额为36,343.97元[25] - 非经常性损益的少数股东权益影响额为4,395.00元[25] - 非经常性损益合计金额为492,861.85元[25] 子公司情况 - 主要子公司重庆惟觉科技有限公司总资产为8.59亿元，净资产为2.41亿元[70] - 重庆惟觉科技有限公司营业收入为2938.4万元，净利润为730.4万元[70] - 报告期内新设立子公司深圳市极讯惟通科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[70] 股东结构和股份变动 - 公司总股本为70,000,000股，其中有限售条件股份52,500,000股，占比75%[191] - 无限售条件股份为17,500,000股，占比25%[191] - 股东蒋家德持股比例为17.70%，持股数量为12,391,576股[193] - 股东朱晋生持股比例为17.50%，持股数量为12,250,000股[193] - 股东四川家晋一号通信技术持股比例为10.71%，持股数量为7,500,000股[193] - 报告期末普通股股东总数为13,186户[193] - 四川家晋三号通信技术合伙企业（有限合伙）为前10名股东之一，持股比例为10.71%，持股数量为7,500,000股[194] - 股东蒋承龙持股比例为10.00%，持股数量为7,000,000股[194] - 股东胡杨持股比例为4.80%，持股数量为3,358,424股，其中2,000,000股处于质押状态[194] - 成都市香城兴申创业投资有限公司持股比例为1.26%，持股数量为880,000股[194] - 华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.16%，持股数量为814,000股[194] - 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为480,000股[194] - 平安沪深300指数增强股票型养老金产品－中国有限公司持股比例为0.60%，持股数量为417,360股[194] - 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金持有无限售条件股份347,800股[195] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件股份250,700股[195] - 基本养老保险基金二一零一组合持有无限售条件股份237,300股[195] 股份限售与减持承诺 - 控股股东/实际控制人蒋家德及其一致行动人蒋承龙所持股份限售承诺，锁定期为2024年10月24日至2027年10月24日[92] - 股东朱晋生所持股份限售承诺，锁定期为2024年10月24日至2027年10月24日[93] - 四川家晋三号通信技术合伙企业股份限售承诺期限为2024年10月24日至2027年10月24日[95] - 四川家晋一号通信技术合伙企业股份限售承诺期限为2024年10月24日至2027年10月24日[95] - 胡杨股份限售承诺期限为2024年10月24日至2027年10月24日[96] - 公司首次公开发行股票后三十六个月内，相关企业股东不得转让或委托管理所持股份[95] - 公司首次公开发行股票后十二个月内，个人股东不得转让或委托管理所持股份[97] - 若公司上市后六个月股价连续二十个交易日收盘价低于发行价，相关股东锁定期自动延长六个月[96][97] - 若公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，相关股东锁定期自动延长六个月[96][97] - 违规减持股票所得将归公司所有[95][96] - 公司有权从应付股东的现金分红中扣收与违规减持所得相等的金额[95][96] - 公司董事及高级管理人员陈锐、姜珂、双涛、吴宏钢所持股份限售承诺期限为2024年10月24日至2025年10月24日[98] - 公司监事陈群、李勇所持股份限售承诺期限为2024年10月24日至2025年10月24日[100] - 公司上市后12个月内，董事及高级管理人员不得转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前已发行股份[98] - 公司上市后12个月内，监事不得转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前已发行股份[100] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，董事及高级管理人员持股锁定期自动延长6个月[98] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，监事持股锁定期自动延长6个月[100] - 董事及高级管理人员违反股份减持承诺，其违规减持所得将归公司所有[98] - 监事违反股份减持承诺，其违规减持所得将归公司所有[100] - 公司首次公开发行前股份自增资扩股工商变更登记之日起锁定3年[102] - 控股股东/实际控制人锁定期满后每年转让股份不超过持有股份总数的25%[102] - 控股股东/实际控制人离职后半年内不转让持有的公司股份[103] - 控股股东/实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[103] - 控股股东/实际控制人减持前需提前3个交易日公告[103] - 发行申报前12个月内持有的公司股份自上市之日起12个月内不转让[102] - 违规减持股票所得归公司所有[101] - 公司有权从应付现金分红中扣收与违规减持所得相等的金额[101] - 股东朱晋生所持公司股票锁定期满日为2027年10月24日，锁定期满后两年内可减持[104] - 股东四川家晋一号及三号通信技术合伙企业所持公司股票锁定期满日为2027年10月25日，锁定期满后两年内可减持[106] - 减持计划需在实施前3个交易日公告[104][106] - 减持价格经除权除息调整后不得低于发行价[104][105][106] - 减持方式包括交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等[104][105][106] - 若违反承诺减持，违规减持所得将归公司所有[104][105][106] - 公司有权从应付违规股东的现金分红中扣收与违规减持所得相等的金额[104][106] - 股份减持承诺期限为2027年10月24日至2099年12月31日[107] - 股份减持承诺期限为2025年10月24日至2099年12月31日[109] - 减持价格不低于发行价[108][109] - 减持前需提前3个交易日公告[108] - 违规减持所得将归公司所有[107][109] - 公司有权从违规减持方的现金分红中扣收等额违规所得[107][109] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让等[107][108] - 公司监事陈群和李勇承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110] - 公司监事承诺若违规减持所得将归公司所有[110][111] - 公司监事承诺不会因职务变更或离职而放弃履行减持承诺[110][111] - 成都市香城兴申创业投资有限公司等股东承诺锁定期满后遵守减持相关规定[112] - 公司股东承诺函在持有股份期间持续有效且不可撤销[112] - 公司股东承诺若违反减持承诺将对公司损失进行足额赔偿[112] - 相关股份减持承诺履行期限为2025年10月24日至2099年12月31日[110][112] 其他重要承诺与政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[88] - 控股股东蒋家德就同业竞争等事宜作出承诺正常履行中[112] - 关于同业竞争等承诺履行期限为2024年10月24日至2099年12月31日[112] - 控股股东及实际控制人承诺目前不存在同业竞争[113] - 承诺人目前未直接或间接控制任何其他企业或施加重大影响[113] - 承诺人及其关联方未来不会以任何方式从事与公司构成竞争的业务[113][114] - 若出现竞争业务，公司拥有优先受让权且交易条件需公允透明[114] - 若出现相关投资机会，公司在同等条件下拥有

公司动态 - 六九一二在四川省成都市设立四川六九一二通信技术股份有限公司成都分公司 [2] - 设立成都分公司事项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交董事会、股东会审议 [2] - 六九一二成都分公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照 [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月8日收盘，公司股价报收于163.49元，下跌2.5% [1] - 换手率10.18%，成交量1.78万手，成交金额2.94亿元 [1] - 主力资金净流出2995.26万元，占比成交额10.18% [1] - 超大单净流出1829.68万元、占成交额6.22%，大单净流出1165.58万元、占成交额3.96% [1] - 中单净流出1191.96万元、占成交额4.05%，小单净流入1803.29万元、占成交额6.13% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入2285.38万元、同比减少35.02% [1] - 归属净利润1720.39万元，同比减少629.45% [1] - 扣非净利润1738.62万元，同比减少640.14% [1] - 流动比率3.278、速动比率2.882、资产负债率33.81% [1] 公司基本情况 - 公司全称为四川六九一二通信技术股份有限公司，成立于2017年 [1] - 位于德阳市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本7000万人民币，实缴资本7000万人民币 [1] - 法定代表人为蒋家德 [1] 公司商业活动 - 对外投资9家企业 [2] - 参与招投标项目22次 [2] - 拥有商标信息32条，专利信息56条 [2] - 拥有行政许可14个 [2]

市场扩张 - 公司设立六九一二成都分公司并完成工商注册登记[1] - 分公司成立于2025年8月6日，位于成都武侯区[2] - 设立目的是加强成都业务布局等[2] 分公司信息 - 分公司统一社会信用代码为91510107MAERMJ3E28[1] - 负责人为姜珂，经营范围含技术服务等[2]

资金使用 - 公司可使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度一年内有效可循环[1] 产品购买 - 公司近日购买多家银行结构性存款，金额共20000万元[4] 风险与措施 - 购买现金管理产品有受宏观经济等影响收益的风险[5] - 公司采取六项风险控制措施[7] 其他情况 - 前十二个月内未到期现金管理金额20000万元，未超范围和期限[10] - 公告提供各现金管理产品相关备查文件[11]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，公司股价报收于168.0元，上涨4.11% [1] - 换手率21.48%，成交量3.76万手，成交金额6.26亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入7505.18万元，占比成交额11.98% [1] - 超大单净流入6086.17万元、占成交额9.72%，大单净流入1419.01万元、占成交额2.27% [1] - 中单净流出4181.88万元、占成交额6.68%，小单净流出3323.29万元、占成交额5.31% [1] 财务表现 - 2025年一季报营业总收入2285.38万元、同比减少35.02% [1] - 归属净利润1720.39万元，同比减少629.45%，扣非净利润1738.62万元，同比减少640.14% [1] - 流动比率3.278、速动比率2.882、资产负债率33.81% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2017年，位于德阳市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本7000万人民币，实缴资本7000万人民币 [1] - 法定代表人为蒋家德 [1] 公司业务拓展 - 对外投资9家企业，参与招投标项目22次 [2] - 拥有商标信息32条，专利信息56条，行政许可14个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价158.77元 单日下跌6.05% [1] - 换手率13.87% 成交量2.43万手 成交金额3.95亿元 [1] - 主力资金净流出5597.35万元 占成交额14.19% 其中超大单净流出2567.09万元（占比6.51%）大单净流出3030.26万元（占比7.68%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出387.68万元 占成交额0.98% [1] - 小单资金净流入5985.02万元 占成交额15.17% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2285.38万元 同比减少35.02% [1] - 归属净利润1720.39万元 同比大幅减少629.45% [1] - 扣非净利润1738.62万元 同比大幅减少640.14% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.278 速动比率2.882 [1] - 资产负债率33.81% [1] 公司基本信息 - 四川六九一二通信技术股份有限公司成立于2017年 位于德阳市 [1] - 属于软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本7000万人民币 实缴资本7000万人民币 [1] - 法定代表人蒋家德 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资9家企业 参与招投标项目22次 [2] - 拥有商标信息32条 专利信息56条 [2] - 行政许可14个 [2]