分析师评级变动 - TD Cowen分析师Jason Seidl将Expeditors International of Washington, Inc. EXPD的评级从持有下调至卖出 并将目标价从112美元下调至106美元 尽管评级下调 该公司股价周五上涨1.4%至123.02美元 [2] - Morgan Stanley分析师Angel Castillo将Caterpillar Inc. CAT的评级从等权重下调至减持 并将目标价从349美元下调至332美元 该公司股价周五上涨1.4%至402.02美元 [2] - Baird分析师David George将KeyCorp KEY的评级从跑赢大盘下调至中性 并将目标价从18美元下调至17美元 该公司股价周五上涨2.3%至17.22美元 [2] - JP Morgan分析师Seth Seifman将Triumph Group, Inc. TGI的评级从中性下调至减持 并将目标价从15美元下调至12美元 该公司股价周五上涨6.2%至15.00美元 [2] - Stifel分析师Bradley Canino将Kura Oneology, Inc. KURA的评级从买入下调至持有 并将目标价从26美元下调至19美元 该公司股价周五上涨1.9%至18.58美元 [2] Caterpillar Inc. 分析师共识 - Caterpillar Inc. 的28位分析师给出的共识目标价为315.12美元 最高目标价为456美元 由Truist Securities于2024年10月9日给出 最低目标价为174美元 由Morgan Stanley于2022年10月28日给出 [3] - 最近的三位分析师评级分别来自Morgan Stanley Citigroup和Truist Securities 于2024年10月14日 2024年10月9日和2024年10月9日发布 这三位分析师的平均目标价为411美元 意味着Caterpillar Inc. 有4.32%的上涨空间 [3]

公司评级与目标价调整 - Caterpillar Inc (CAT) 在10月9日获得两家机构的评级上调 Citigroup将其目标价从380美元上调至445美元 Truist Financial将其目标价从399美元上调至456美元 [1] - Deere & Co (DE) 在10月9日获得三家机构的评级上调 Citigroup将其目标价从395美元上调至420美元 Truist将其目标价从443美元上调至496美元 JPMorgan Chase将其目标价从360美元上调至420美元 [1] 工业股市场趋势 - 工业股正处于看涨趋势 无论哪个政党赢得选举 都将有利于工业股 2021年基础设施投资和就业法案的资金仍在流入经济 两党都支持基础设施支出 尽管意识形态不同 [3] - 国家电力基础设施更新和可再生能源的推动将持续多年 无论哪个政党执政 基础设施支出的增加还将惠及住宅建设领域 [4] Caterpillar 股票表现 - Caterpillar 股票在2024年上涨约35% 过去12个月上涨超过50% 自8月5日财报发布以来 股价上涨26.8% 接近2024年1月中旬至4月5日期间的35%涨幅 [5] - 两家机构上调后的目标价中值约为450美元 若股价达到该水平 将较8月5日上涨约41% 目前股价已比共识目标价高出约13% [5] Deere 公司现状 - Deere 公司面临政治压力 特朗普威胁对其征收高达200%的关税 因其计划将部分制造业务转移至墨西哥 此举也遭到参议员伯尼·桑德斯的批评 [7][8] - Deere 公司正经历农业产品更换周期延长的问题 收入和盈利同比均下降 这一趋势可能在11月财报中继续 DE股票在2024年仅上涨2.8% 但过去三个月上涨12.5% Truist的目标价496美元意味着22%的上涨空间 加上股息 可能使其成为2025年的积极动量股 [8]

Zacks Premium服务 - Zacks Premium提供每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank，帮助投资者识别买入、卖出和热门行业的股票 [1] - 该服务包括Zacks 1 Rank List、Equity Research报告和Premium股票筛选工具，如Earnings ESP过滤器 [1] - Zacks Premium还包含Focus List，这是一个长期投资组合，包含50只预计在未来12个月内表现优于市场的股票 [2] Zacks Focus List - Focus List由50只股票组成，旨在为长期投资者提供基础投资组合 [2] - 每只股票都附有Zacks分析师报告，解释其入选理由及长期投资价值 [2] - 2020年，Focus List的年化回报率为13.85%，而同期标普500的回报率为9.38% [2] - 自1996年2月1日至2021年3月31日，Focus List的累计回报率为2,519.23%，而标普500的累计回报率为854.95% [2] Focus List选股方法论 - Focus List的选股基于盈利预测修正的力量，盈利预测由经纪分析师和公司管理层共同确定 [3] - 盈利预测修正对投资者至关重要，因为其反映了公司未来盈利的预期 [3] - 获得盈利预测上调的股票更有可能在未来继续获得上调 [3] Zacks Rank模型 - Zacks Rank是一个独特的股票评级模型，利用公司季度盈利预期的变化帮助投资者构建投资组合 [4] - Zacks Rank由四个主要因素组成：一致性、幅度、上行空间和意外，每晚重新计算并分类为五个等级 [4] - Focus List的股票从Zacks Rank 1（强力买入）或2（买入）的公司中精选 [4] Caterpillar案例分析 - Caterpillar是全球最大的建筑和采矿设备制造商，被视为全球经济的风向标 [5] - 2017年4月18日，Caterpillar以每股94.14美元的价格被加入Focus List，截至2024年，股价上涨321.33%至396.64美元 [5] - 过去60天内，三位分析师上调了Caterpillar 2024财年的盈利预测，Zacks共识预期上调0.11美元至21.91美元 [5] - Caterpillar的平均盈利意外为11%，当前财年盈利预计增长3.3% [5] Zacks Premium研究工具 - Zacks Premium提供Zacks 1 Rank List、Equity Research报告、Zacks Earnings ESP过滤器和Premium筛选器等工具，帮助投资者识别买入、持有和卖出的股票 [6]

董事任命 - 公司任命Nazzic Keene为独立董事,并委任其加入提名与治理委员会和薪酬与人力资源委员会[2] - 公司将按照最近一次股东大会通过的非执行董事薪酬方案支付Nazzic Keene的董事薪酬[2] - 公司发布新闻稿宣布Nazzic Keene的董事任命[3]

公司动态 - Nazzic S Keene 被任命为 Caterpillar 董事会成员 自 2024 年 11 月 1 日起生效 她将担任提名与治理委员会以及薪酬与人力资源委员会的成员 [1] - Nazzic S Keene 曾担任 Science Applications International Corporation (SAIC) 的首席执行官和董事 在 SAIC 任职期间 她推动了信息技术行业的增长和变革 [1] - Nazzic S Keene 目前还担任 Automatic Data Processing Inc 和 ITT Inc 的董事 [1] 公司概况 - Caterpillar Inc 是全球领先的建筑和采矿设备 非公路柴油和天然气发动机 工业燃气轮机以及柴油电力机车制造商 2023 年销售额和收入为 671 亿美元 [2] - 公司通过三个主要部门开展业务 建筑工业 资源工业和能源与运输 并通过其金融产品部门提供融资和相关服务 [2] - Caterpillar 致力于帮助客户建设一个更美好 更可持续的世界 并为减少碳排放的未来做出贡献 [2]

公司表现 - 卡特彼勒最新交易日收盘价为39664美元较前一交易日上涨011%表现优于标普500指数的021%跌幅道琼斯指数下跌014%纳斯达克指数下跌005% [1] - 过去一个月卡特彼勒股价上涨1827%超过工业产品板块818%的涨幅和标普500指数594%的涨幅 [1] - 分析师预计卡特彼勒即将发布的季度每股收益为536美元同比下降29%季度营收预计为1636亿美元同比下降269% [1] - 年度共识预期显示卡特彼勒每股收益为2191美元同比增长33%营收为6559亿美元同比下降219% [2] 估值与评级 - 卡特彼勒当前远期市盈率为1808高于行业平均的1019表明其估值较高 [3] - 卡特彼勒的PEG比率为185远低于制造业-建筑和采矿行业平均的677 [3] - 卡特彼勒目前的Zacks评级为3（持有）过去一个月内Zacks共识每股收益预期上调015% [3] 行业分析 - 制造业-建筑和采矿行业属于工业产品板块其Zacks行业排名为72位于所有250多个行业的前29% [4] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股的平均Zacks排名来评估行业强度研究表明排名前50%的行业表现优于后50%的行业 [4]

公司研究 - 分析师持有GE、CAT、DE、PSA、EXR、NSC、UNP、CP等公司的股票或衍生品头寸 [1] - 分析师未从文章中提到的公司获得报酬 [1] 行业研究 - iREIT on Alpha提供包括REITs、mREITs、优先股、BDCs、MLPs、ETFs等在内的深度研究 [1] - iREIT on Alpha提供438条用户评价，大多数为5星 [1] - iREIT on Alpha提供免费2周试用 [1]

公司合作与创新 - Caterpillar和Trimble宣布延长其长期合资企业Caterpillar Trimble Control Technologies (CTCT)的合作协议，旨在加速建筑行业中的坡度控制技术创新和客户采用 [1] - 该协议将扩大坡度控制解决方案的分布，并通过灵活的平台为Caterpillar、Trimble及其他技术提供商和设备制造商提供更广泛的互操作性解决方案 [1] - 通过加强合作，双方将增加创新和差异化，开发新产品，并寻求新的行业和地理机会 [1] 客户解决方案 - Caterpillar客户可以通过工厂安装的坡度选项、Cat® Grade 3D Ready选项以及通过Cat经销商扩展的售后市场和数字产品来获取技术 [2] - Trimble客户将受益于更广泛的分布网络和Trimble Construction One™套件，进一步扩展其建筑技术生态系统 [2] - 该合作将推动坡度控制技术的创新，提供本地化和差异化的解决方案，同时提高技术的互操作性 [2] 公司背景 - Caterpillar是全球领先的建筑和采矿设备制造商，2023年销售额和收入达671亿美元，业务遍及全球，主要通过建筑工业、资源工业和能源与运输三个主要部门运营 [3] - Trimble通过定位、建模和数据分析等核心技术连接数字和物理世界，提高客户的生产力、质量、安全性和可持续性 [4][5]

文章核心观点 - 可靠的股息增长是卡特彼勒、雪佛龙和埃克森美孚三家蓝筹公司的核心特质，这三只股息股票值得买入 [1] 卡特彼勒 - 自1933年起向投资者支付股息，过去30年持续提高股息，2022年设定的自由现金流目标为40 - 80亿美元，2024年初提高至50 - 100亿美元 [1] - 核心终端市场随经济波动，矿业机械终端市场取决于矿业资本支出状况，但自由现金流低点50亿美元可轻松覆盖当前约26亿美元的股息支出 [1][2] - 非周期性且高利润率的服务收入持续扩张，预计从2016年的140亿美元增长到2026年的280亿美元，有助于扩大利润率 [2] - 长期增长前景来自其机械在基础设施建设和能源转型关键金属开采中的作用，未来可能加入股息之王行列 [3] 雪佛龙 - 2024年受能源价格下跌影响股价表现不佳，西得克萨斯中质原油价格下跌1.1%，雪佛龙股价下跌1.2% [4] - 目前股价为运营现金流的7.3倍，低于五年平均的8.3倍，是耐心投资者买入的好时机，股息收益率达4.4% [4][6] - 连续37年提高股息，过去10年股息复合年增长率为4.1%，过去十年运营现金流充足，能支撑股息支付 [5] - 运营能源价值链各环节的强大资产，完成对赫斯的收购后，未来有望继续产生强劲的自由现金流 [5] 埃克森美孚 - 2023年末提高股息，到2024年底将连续42年提高股息，若持续下去，2032年将成为股息之王 [7] - 2013 - 2023年股息增长36.3%，增速较2003 - 2013年的132.1%明显放缓，但公司计划到2027年使年收益和现金流增加140亿美元，支持股息增长 [8] - 低碳解决方案部门预计从锂、氢、生物燃料和碳捕获与封存项目组合中获得15%的回报 [8] - 收购先锋自然资源公司后，二季度上游产量从一季度的378万桶/日增至436万桶/日，但公司计划到2027年将产量控制在420万桶/日 [9] - 派息率为45.7%，基于过往收益能够轻松负担股息，股息收益率为3.3%，是平衡的能源股 [10]

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