EOG Resources财务业绩 - EOG计划在2月23日公布第四季度财务业绩，预计将超过市场预期，收入和盈利将超过市场预期[1] - EOG持续向股东返还资本，增长现金流量，并推动效率提升，截至2023年第三季度，公司的营业现金流为117亿美元，自2022年全年的111亿美元增长[1] - EOG预计在报告全年业绩时将实现有吸引力的产量增长，总产量预计在971.9K-992.1K桶油当量/天之间[1] EOG股票表现 - EOG股票从2021年初的50美元水平上涨了130％，目前约为115美元，但在2023年表现不佳，与标普500指数相比表现不佳[2] Trefis投资组合 - Trefis高质量投资组合在过去几年中每年都表现优于标普500指数，提供更好的回报和更少的风险[3] EOG估值 - 根据预测，EOG的估值约为每股129美元，比当前市场价格高出13％[4]

运营与净收入情况 - 2023年全年运营收入为241.86亿美元，低于2022年的257.02亿美元[3] - 2023年全年净收入为75.94亿美元，低于2022年的77.59亿美元[3] - 2022年净收入77.59亿美元，2023年为75.94亿美元，略有下降[9] - 2023财年报告净收入（GAAP）为96.89亿美元，调整后净收入（Non - GAAP）为87.06亿美元[23] - 2022财年报告净收入（GAAP）为99.01亿美元，调整后净收入（Non - GAAP）为103.15亿美元[24] - 2023年第四季度报告净收入（GAAP）为25.35亿美元，调整后净收入（Non - GAAP）为22.74亿美元[18] - 2023财年GAAP每股净收益为13.00美元，2022财年为13.22美元[27][28] - 2023年第四季度稀释后每股收益（GAAP）为3.42美元，调整后为3.07美元[18] - 2023年第四季度非GAAP调整后每股净收益为3.07美元，第三季度为3.44美元[29][30] - 2023财年非GAAP调整后每股净收益为11.69美元，2022财年为13.76美元[31][32] 油气产量情况 - 2023年原油和凝析油产量为475.8千桶/日，高于2022年的461.3千桶/日[4] - 2023年天然气液产量为223.8千桶/日，高于2022年的197.7千桶/日[4] - 2023年天然气产量为1711百万立方英尺/日，高于2022年的1495百万立方英尺/日[4] - 2023年原油当量产量为984.8千桶油当量/日，高于2022年的908.2千桶油当量/日[4] - 2023年总百万桶油当量为359.4，高于2022年的331.5[4] - 2023年第四季度原油当量产量为9440万桶油当量（MMBoe）[25] - 2023年第四季度原油当量产量为9440万桶，第三季度为9190万桶[29] - 2023财年原油当量产量为35940万桶，2022财年为33150万桶[27][31] - 2023年产量为3.61亿桶油当量，2022年为3.33亿桶油当量，2021年为3.09亿桶油当量[39] - 2020年产量为2.85亿桶油当量，2019年为3.01亿桶油当量，2018年为2.65亿桶油当量[40] 油气价格情况 - 2023年美国原油和凝析油平均价格为79.18美元/桶，低于2022年的97.22美元/桶[4] - 2023年美国天然气液平均价格为23.07美元/桶，低于2022年的36.70美元/桶[4] - 2023年美国天然气平均价格为2.70美元/千立方英尺，低于2022年的7.27美元/千立方英尺[4] - 2023年第四季度综合平均井口每桶油当量收入为48.27美元[25] - 2023财年综合平均井口每桶油当量收入为48.34美元，2022财年为68.77美元[27][31] 资产与权益情况 - 2022 - 2023年各季度末总资产分别为380.97亿 - 438.57亿美元不等，2023年末较2022年初增长15.12%[8] - 2022 - 2023年各季度末股东权益分别为215.40亿 - 280.90亿美元不等，2023年末较2022年初增长30.41%[8] - 2022 - 2023年各季度末现金及现金等价物分别为30.73亿 - 59.72亿美元不等[8][10] - 截至2023年12月31日，总股东权益为280.9亿美元，当前和长期债务（GAAP）为37.99亿美元，净债务（Non - GAAP）为 - 14.79亿美元，债务与总资本比率（GAAP）为11.9%，净债务与总资本比率（Non - GAAP）为 - 5.6%[34] 现金流情况 - 2022年经营活动提供的净现金为110.93亿美元，2023年为113.40亿美元，增长2.23%[9] - 2022年投资活动使用的净现金为50.56亿美元，2023年为63.40亿美元，增长25.40%[9] - 2022年融资活动使用的净现金为52.73亿美元，2023年为56.94亿美元，增长7.98%[9] - 2023财年经营活动产生的净现金为1.134亿美元，2022财年为1.1093亿美元[33] - 2023财年运营现金流（非GAAP）为1.1149亿美元，2022财年为1.2252亿美元[33] - 2023财年自由现金流（非GAAP）为51.08亿美元，2022财年为76.45亿美元[33] - 2023财年金融商品衍生品合约结算净现金支出为1.12亿美元[23] - 2022财年金融商品衍生品合约结算净现金支出为35.01亿美元，其中13.91亿美元与某些合约提前终止有关[24] 非GAAP指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标辅助评估业绩，包括调整后净收入、运营现金流等[11] - 非GAAP指标应结合GAAP财务报表理解，且不同公司计算方式可能不同[15][16] - 公司直接税后回报率（ATROR）基于特定油井或油气田估算，无法从合并财务报表计算得出[17] 金融商品衍生品合约情况 - 2023年第四季度按市值计价的金融商品衍生品合约净收益为2.98亿美元[26] - 2023财年按市值计价的金融商品衍生品合约净收益调整为 - 8.18亿美元[23] 储量情况 - 2023年原油和凝析油期末储量为17.56亿桶，天然气凝析液期末储量为12.54亿桶，天然气期末储量为8930亿立方英尺，油当量期末储量为4.498亿桶油当量[35] - 2023年净探明已开发储量从2022年12月31日的2.185亿桶油当量增至2023年12月31日的2.349亿桶油当量[35] - 2023年所有来源的净探明储量油当量增加621万桶油当量，产量为361万桶油当量[36] - 2023年所有来源的净探明储量液体增加460万桶，产量为256万桶，液体储量替换率（仅钻井）为152%，全成本（含修订和处置）为180%[37] - 2023年所有来源的净探明储量增加量为6.21亿桶油当量，2022年为8.24亿桶油当量，2021年为8.36亿桶油当量[39] - 2020年所有来源的净探明储量增加量为1.76亿桶油当量，2019年为7.02亿桶油当量，2018年为6.66亿桶油当量[40] 勘探与开发支出情况 - 2023年勘探和开发总支出为60.18亿美元，其中收购未探明物业成本2.07亿美元，勘探成本4.37亿美元，开发成本51.01亿美元[35] - 2023年勘探和开发活动中仅钻井的非GAAP支出为53.75亿美元，非GAAP总勘探和开发支出为53.85亿美元，非GAAP现金支出为61.85亿美元[36] - 2023年勘探与开发活动发生的总成本（GAAP）为60.18亿美元，2022年为52.29亿美元，2021年为39.69亿美元[39] - 2023年仅钻井的勘探与开发总支出（Non - GAAP）为53.75亿美元，2022年为42.26亿美元，2021年为35.43亿美元[39] - 2023年勘探与开发总支出（Non - GAAP）为53.85亿美元，2022年为46.19亿美元，2021年为36.38亿美元[39] - 2020年勘探与开发活动发生的总成本（GAAP）为37.18亿美元，2019年为66.28亿美元，2018年为64.20亿美元[40] 储量替换情况 - 储量替换成本方面，全成本（含修订）为8.44美元/桶油当量，不含价格修订的全成本为7.20美元/桶油当量[35] - 储量替换率方面，仅钻井为168%，全成本（含修订和处置）为172%，不含价格修订的全成本为202%，液体全成本为180%[35] - 探明已开发储量替换成本（不含价格修订），GAAP为10.50美元/桶油当量，Non - GAAP为9.35美元/桶油当量[38] - 2023年修订前总钻井的储量替代成本为8.86美元/桶油当量，2022年为7.55美元/桶油当量，2021年为3.72美元/桶油当量[39] - 2023年修订后全成本的储量替代成本为8.44美元/桶油当量，2022年为5.06美元/桶油当量，2021年为4.30美元/桶油当量[39]

产量和价格 - 2023年美国德拉华盆地原油和凝析油产量为110.2百万桶，较2022年增长9.1%[12] - 2023年美国天然气液体产量为81.7百万桶，较2022年增长13.1%[12] - 2023年美国原油和凝析油平均价格为79.18美元/桶，较2022年下降18.5%[13] 公司文化和员工关怀 - EOG雇佣了约3050名员工，注重文化、招聘和员工培训[14] - EOG重视多样性、公平和包容，致力于提高员工意识和安全[15] 竞争和监管 - EOG与主要综合石油和天然气公司、政府相关公司和其他独立石油和天然气公司竞争[16] - 美国对原油和天然气生产进行监管，可能会影响EOG的运营和财务状况[17] 地区租赁和环境法规 - EOG在新墨西哥、北达科他、犹他和怀俄明等地的石油和天然气租赁受到联邦政府监管[19] - 美国环境法规对EOG的运营和成本产生影响[20] - EOG对环境法规的遵从增加了整体业务成本[21] 环保和排放管理 - EOG制定了减少排放目标和零排放目标[23] - EOG的水力压裂技术使用水、沙和少量化学添加剂[24] - 美国环保局发布了关于甲烷和挥发性有机化合物排放的规定[25] 价格敏感度和风险管理 - EOG是一家原油和天然气生产商，受到原油、液化石油气和天然气价格变化的影响[26] - EOG对原油和液化石油气价格的敏感度为每桶1美元的变化，净收入约为1.51亿美元，税前现金流量约为1.93亿美元[26] - EOG对每立方英尺天然气价格的敏感度为每0.10美元的变化，净收入约为2.7亿美元，税前现金流量约为3.5亿美元[26] - EOG通过金融商品衍生工具管理价格风险，主要包括价格互换、期权、领先权、领先权和基差互换合同[27] 高管团队 - EOG的执行官包括主席兼首席执行官Ezra Y. Yacob、总裁Lloyd W. Helms Jr.、执行副总裁兼首席运营官Jeffrey R. Leitzell、执行副总裁兼首席财务官Ann D. Janssen和执行副总裁、总法律顾问和公司秘书Michael P. Donaldson[28,29,30,31] - Ezra Y. Yacob自2021年10月起担任EOG的董事长和首席执行官，之前曾担任总裁、执行副总裁和总经理等职务[28] - Lloyd W. Helms Jr.自2021年10月起担任总裁，之前曾担任首席运营官和执行副总裁等职务[28] - Jeffrey R. Leitzell自2023年12月起担任执行副总裁和首席运营官，之前曾担任执行副总裁和总经理等职务[29] - Ann D. Janssen自2024年1月起担任执行副总裁和首席财务官，之前曾担任高级副总裁和首席会计官等职务[30] - Michael P. Donaldson自2016年4月起担任执行副总裁、总法律顾问和公司秘书，之前曾担任副总裁、总法律顾问和公司秘书等职务[31]

EOG Resources财报预测 - EOG Resources (EOG) 预计在2023年12月季度的财报中，盈利将同比下降，而收入也将减少[1] - 如果关键数据超过预期，股价可能会上涨；反之，股价可能会下跌[2] 分析师盈利预期 - 分析师们对公司未来盈利前景持悲观态度，最新的最准确估计低于Zacks共识估计，导致盈利预期偏差为-0.09%[12] - EOG Resources在过去四个季度中，三次超过共识EPS估计[15]

文章核心观点 EOG Resources将于2月22日盘后公布2023年第四季度财报，虽商品价格下降但产量增加或部分抵消负面影响，此次盈利可能无法超预期，同时推荐了三家可能盈利超预期的公司 [1][7][8] 分组1：EOG Resources财报信息 - EOG Resources将于2月22日盘后公布2023年第四季度财报 [1] - 上一季度公司每股收益3.44美元，超Zacks共识预期的2.95美元，过去四个季度中三次超预期，一次未达预期，平均超预期幅度9.2% [1] 分组2：EOG Resources盈利与营收预期 - Zacks对第四季度每股收益的共识预期为3.14美元，过去30天有五次下调和一次上调，较去年同期下降 [2] - Zacks对第四季度营收的共识预期为62亿美元，较去年同期下降7.4% [3] 分组3：EOG Resources影响因素 - 10 - 12月美国西德克萨斯中质原油每桶现货均价分别为85.64美元、77.69美元和71.90美元，虽低于去年同期但高于70美元，天然气价格也同比下降 [4][5] - 预计第四季度EOG Resources的每日石油当量产量同比增长11.6%，因其在特拉华盆地和伊格尔福特资产的业务活跃 [6] - 商品价格下降影响公司利润，但产量增加可能部分抵消负面影响 [7] 分组4：EOG Resources盈利预测 - 模型显示此次EOG Resources盈利可能无法超预期，其盈利ESP为 - 0.09%，Zacks评级为4（卖出） [8][9] 分组5：可考虑的股票 - Western Midstream Partners LP盈利ESP为 + 4.01%，Zacks评级为3，2月21日公布第四季度财报，共识预期每股收益78美分，较去年下降 [11][12] - Cheniere Energy盈利ESP为 + 5.55%，Zacks评级为3，2月22日公布第四季度财报，共识预期每股收益2.70美元 [12][13] - PBF Energy盈利ESP为 + 37.50%，Zacks评级为3，2月15日公布第四季度财报，共识预期每股收益8美分，较去年大幅下降 [13][14]

文章核心观点 - 介绍EOG Resources最新交易表现、财务预期、估值情况及行业排名等信息，提示投资者关注其即将公布的财报 [1][3][7] 公司交易表现 - 最新交易中EOG Resources收于111.03美元，较前一日下跌1.61%，表现逊于当日标普500、道指和纳斯达克指数 [1] - 过去一个月公司股价下跌2.76%，表现不及石油能源板块和标普500指数 [2] 公司财务预期 - 公司计划于2024年2月22日公布财报，预计每股收益3.14美元，同比下降4.85%，预计营收62.2亿美元，同比下降7.36% [3] - 过去一个月Zacks共识每股收益预期下调5.74%，目前公司Zacks排名为4（卖出） [6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为9.37，高于行业平均的8.72 [7] - 公司PEG比率为0.33，低于美国油气勘探生产行业平均的0.67 [8] 行业排名情况 - 美国油气勘探生产行业属于石油能源板块，Zacks行业排名为247，处于所有250多个行业的后2% [9] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks排名评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]

公司股价表现 - 公司最新交易日收盘价为112.52美元，较前一交易日上涨0.57%，表现逊于当日标准普尔500指数0.82%的涨幅 [1] - 过去一个月公司股价下跌3.61%，表现逊于石油能源板块1.15%的跌幅和标准普尔500指数5.59%的涨幅 [2] 公司盈利预测 - 公司定于2024年2月22日公布财报，预计每股收益为3.19美元，较去年同期下降3.33% [3] - 最新共识预计公司营收为62.2亿美元，较去年同期下降7.36% [3] 分析师评级 - 过去一个月，扎克斯共识每股收益预估下降5.83%，公司目前扎克斯评级为4（卖出） [6] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为9.29，高于行业平均的8.06 [7] - 公司目前PEG比率为0.32，低于美国油气勘探生产行业平均的0.66 [8] 行业排名情况 - 美国油气勘探生产行业属于石油能源板块，扎克斯行业排名为247，处于所有250多个行业的后2% [9] - 扎克斯行业排名通过确定组成行业的个股平均扎克斯评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]

文章核心观点 文章围绕EOG Resources公司展开，介绍其股价表现、即将发布的财报预测、分析师预估变化、估值情况，还提及相关行业排名，为投资者提供投资参考 [1][3][7] 公司股价表现 - 最新交易时段EOG Resources收于115.54美元，较前一日收盘价上涨0.6%，跑赢当日标普500指数（下跌0.07%），道指上涨0.16%，纳斯达克指数下跌0.36% [1] - 过去一个月公司股价下跌5.34%，同期石油能源板块下跌2.53%，标普500指数上涨3.05% [2] 公司财报预测 - 公司定于2024年2月22日发布财报，预计每股收益3.25美元，较去年同期下降1.52%，预计营收63亿美元，较去年同期下降6.28% [3] 分析师预估变化 - 分析师对公司的预估变化反映短期业务模式动态，积极的预估修正表明对公司业务前景乐观 [4] - 预估变化与近期股价直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型，该模型考虑预估变化并提供评级系统 [5] - 过去一个月Zacks共识每股收益预估下降10.54%，公司目前Zacks排名为3（持有） [6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为9.52，高于行业平均的8.3，意味着公司股价相对行业有溢价 [7] - 公司PEG比率为0.33，低于美国油气勘探与生产行业平均的0.66 [8] 行业排名情况 - 美国油气勘探与生产行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名为245，处于所有250多个行业的后3% [9] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]

股价表现 - EOG Resources (EOG) 最新收盘价为 $110.37，较前一天下跌了 -0.24%。[1] - 过去一个月，EOG 股价下跌了 9.51%，未能跟上石油能源行业的下跌幅度为 5.56%。[2] 财报预测 - EOG Resources 即将发布的财报预计每股收益为 $3.31，较去年同期增长了 0.3%。[3] - 季度营收预计为 63.2 亿美元，较去年同期下降了 5.96%。[3] 分析师观点 - 分析师对 EOG Resources 的最新估算变化显示积极态度，反映了公司的业务和盈利能力。[4] - EOG Resources 目前是 Zacks Rank 3（持有），最近的共识每股收益估计下调了 5.86%。[6] 估值分析 - EOG Resources 目前的前瞻市盈率为 8.71，略高于行业平均值 7.45。[7] - EOG 目前的 PEG 比率为 0.3，低于行业平均值 0.6。[8] 行业排名 - 美国石油和天然气勘探生产行业的 Zacks 行业排名为 251，位于倒数 1%。[9] - 排名前 50% 的行业表现比排名后 50% 的行业表现好 2 倍。[10] 股价影响 - 请使用 Zacks.com 在未来的交易日中跟踪所有这些影响股价的指标。[11]

公司股价表现 - 公司最新交易日收盘价为110.63美元，较前一交易日下跌1.35%，表现逊于标普500指数（当日下跌0.56%）、道指（当日下跌0.25%）和纳斯达克指数（当日下跌0.59%） [1] - 过去一个月公司股价下跌8.48%，落后于石油能源板块2.83%的跌幅和标普500指数1.2%的涨幅 [2] 公司财报预期 - 公司将于2024年2月22日公布财报，预计每股收益3.33美元，同比增长0.91%，预计营收63.4亿美元，较去年同期下降5.63% [3] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化通常预示着近期业务趋势的变化，上调估计表明分析师对公司业务运营和盈利的积极态度 [4] - 估计变化与近期股价直接相关，Zacks Rank量化模型纳入这些估计变化并提供评级系统 [5] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），排名第1的股票自1988年以来平均年回报率为25%，过去30天公司共识每股收益预期下降5.8%，目前公司Zacks Rank为3（持有） [6] 公司估值 - 公司远期市盈率为8.78，行业平均远期市盈率为7.39，公司相对溢价交易 [7] - 公司PEG比率为0.31，美国油气勘探与生产行业平均PEG比率为0.59 [8] 行业排名 - 美国油气勘探与生产行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名为251，处于250多个行业的后1% [9] - Zacks行业排名通过确定组成行业的个股平均Zacks Rank来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10]