Non-registered holder's information (English Name and Address) 非登記持有人資料（英文姓名及地址） CCS3414 FSPH_NRH Request Form 申請表格 To: China Jinmao Holdings Group Limited (the ''Company'') 致: 中國金茂控股集團有限公司（「本公司」） (Stock Code: 00817) (股票代號：00817) c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited 經香港中央證券登記有限公司 17M Floor, Hopewell Centre 香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓 I/We would like to receive the Current Corporate Communication of the Company in the manner as indicated below: 本人╱我們希望以下列方式收取 貴公司之本次公司通訊文件： (Please mark ONLY ON ...

公司信息 - 公司股票代码为00817[1] 通讯文件 - 通讯文件中、英文版印刷本可索取，5年内在公司网站查看[1] - 股东可电邮或邮寄更改通讯文件语言版本或收取方式[1] 股东变更 - 联名股东变更申请表格须首位股东签署才有效[1] - 表格超1项选择等情况将作废[1] - 香港投寄变更申请表格免邮费[1] 个人资料 - 公司可将股东个人资料披露或转移[1] - 股东有权书面要求查阅及修改个人资料[1]

股息安排 - 公司发布截至2025年6月30日止六个月中期股息以股代息安排通函[3][6] 通函获取 - 通函中英文版本已上载于公司及港交所网站[3][6] - 可填表格寄回香港证券登记处获取印刷本[4][6] 联络信息 - 非登记持有人收通函电邮通知应联络中介并提供邮箱[5][7] - 对函件有疑问可致电公司热线(852) 2862 8688 [5][7] 其他说明 - 通知日期为2025年10月2日[3][7] - 已出售或转让股份无需理会此函[7][8]

股息安排 - 公司发布截至2025年6月30日止六个月中期股息以股代息安排通函及选择表格[1][5] 文件信息 - 通讯文件英文及中文版本已上载于公司网站及香港交易所披露易网站[1][5] - 若浏览有困难或需另一语言版本，可填“变更申请表格”甲部寄回或电邮[2][6] 登记处与热线 - 香港证券登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[2][6] - 公司电话热线为(852) 2862 8688，办公时间为周一至周五9:00 - 18:00[4][6] 文件变更 - 若要更改收取通讯文件语言版本、方式或接收电邮通知，填“变更申请表格”乙部送回[3][6] 通知日期 - 通知信函日期为2025年10月2日[1][7]

业绩相关 - 2025年中期股息为每股3港仙[1] 时间安排 - 记录日期为2025年9月19日[1] - 股东需在2025年10月20日下午4时30分前交回选择表格，否则股息全现金派付[1]

此乃要件 請即處理 China Jinmao Holdings Group Limited 中國金茂控股集團有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00817） 有關截至 2025年6月30日止六個月 中期股息的以股代息安排 2025年10月2日 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 任何股東如在香港以外任何地區收到本通函及╱或選擇表格，均不應將之視為一項選擇代息股 份之邀請，除非本公司毋須遵守任何登記或其他法律規定、政府或監管程序或任何其他類似手 續即可在有關地區合法向該股東作出該項邀請。位於香港以外地區之任何股東如希望根據2025 年中期以股代息安排收取代息股份，須自行承擔責任，遵守有關司法管轄區之法律規定，包括 遵守適用程序或任何其他類似手續。 | 時間表 | ii | | --- | ...

协议信息 - 现有平安金融服务框架协议2025年12月31日到期，续期协议2025年9月29日订立，有效期至2028年12月31日[3][7] - 续期协议订约方为公司与平安成员企业，包括平安银行、平安产险等[8] - 续期协议服务包括存款、贷款、委托贷款、房地产按揭贷款等服务[8] - 续期协议自2026年1月1日起生效，存款、贷款及融资性保理服务待独立股东批准后生效[9] 股权关系 - 中国平安通过附属公司持有公司已发行股份总数约13.23%，为公司关连人士[4][28] 交易情况 - 续期协议下存款服务每日最高余额适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[4] - 续期协议下贷款服务及融资性保理服务合并每日最高余额适用百分比率超25%但低于100%，融资性保理服务每日最高余额适用百分比率超5%但低于25%[6] - 续期协议下其他金融服务年度上限适用百分比率超0.1%但低于5%，获豁免独立股东批准[6] 历史数据 - 2023 - 2024年及2025年上半年，集团存放于平安成员企业存款每日最高余额分别为307248万元、44233万元、73326万元[14] - 2023 - 2024年及2025年上半年，平安成员企业向集团提供贷款每日最高余额分别为290000万元、189990万元、239759万元[14] - 2023 - 2024年及2025年上半年，平安成员企业向集团提供融资性保理服务每日最高余额均为0 [14] - 2023 - 2024年及2025年上半年，平安成员企业向集团提供其他金融服务累计交易金额分别为1931万元、830万元、855万元[14] 未来展望 - 2026 - 2028年，集团存放于平安成员企业存款每日最高余额上限均为800000万元[17] - 2026 - 2028年，平安成员企业向集团提供贷款每日最高余额上限均为1000000万元[17] - 2026 - 2028年，平安成员企业向集团提供融资性保理服务每日最高余额上限均为300000万元[17] - 2026 - 2028年，平安成员企业向集团提供其他金融服务年度上限均为2600万元[17] 其他要点 - 集团总资产从2022年底42189564万元增至2025年中44377749万元，增幅约5.2% [19] - 2025年中集团计息银行贷款和其他借款结余约12329690万元，2026 - 2028年平安成员企业贷款及保理服务合计每日最高余额占比约10.5% [21] - 公司将采取内部控制程序及企业管治措施保障股东权益[22] - 董事会认为公司对与平安成员企业的持续关连交易采取的措施合适且充分[23] - 董事认为平安成员企业风险不高于中国独立商业银行，使用其服务有诸多好处[24] - 董事认为经续期平安金融服务框架协议公平合理，符合公司及股东整体利益[25] - 独立董事委员会已成立，红日资本获委任为独立财务顾问[28] - 公司将召开股东特别大会，就相关服务寻求独立股东批准[28] - 公司将在2025年10月22日或以前向股东发出会议通知及通函[5][28] - 独立董事会成员包括刘峰、孙文德、高世斌及钟伟先生[30] - 红日资本为独立财务顾问，可从事证券交易及机构融资意见受规管活动[31] - 公告日期公司执行董事为陶天海、张辉及乔晓洁女士[32] - 公告日期公司非执行董事为崔焱、刘文、陈一江及王葳女士[32]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。 China Jinmao Holdings Group Limited 中國金茂控股集團有限公 司 （於香港註冊成立的有限公司） （股票代號：00817） 持續關連交易 修訂中化金融服務框架協議 茲提述本公司日期為2022年11月16日、2022年12月23日、2024年3月15日及 2024年4月29日的公告及日期為2022年12月7日及2024年4月12日的通函，內 容有關（其中包括）中化金融服務框架協議、補充協議一，據此，本集團將於其 認為有需要時，使用中化財務以非獨家方式提供的存款、無擔保貸款等金融服 務。經補充協議一修訂後的中化金融服務框架協議有效期延長至2026年12月31 日止，連同其項下擬進行的交易、經修訂每日最高存款餘額已於2024年4月29 日獲當時本公司的獨立股東批准。 董事會謹此宣佈，於2025年9月29日，本公司與中化財務訂立補充協議二，以 進一步修訂經補充協議一修訂的中化金 ...

交易概述 - 中国金茂间接全资附属公司北京亦城与保利房地产及北京朝新签订增资协议 北京亦城向北京朝新增资人民币3.5亿元 保利房地产向北京朝新增资人民币21.5亿元 增资完成后北京亦城和保利房地产持股比例分别为30%和70% [1] - 北京亦城与保利房地产及北京满茂签订另一增资协议 北京亦城向北京满茂增资人民币21.5亿元 保利房地产向北京满茂增资人民币3.5亿元 增资完成后北京亦城和保利房地产持股比例分别为70%和30% [1] 土地获取背景 - 北京亦城与保利房地产以50%:50%比例组成联合体 通过公开竞买以总价人民币87.295亿元获得北京两宗地块土地使用权 其中北京朝新地块成交价款人民币43.095亿元 北京满茂地块成交价款人民币44.2亿元 [2] - 两宗地块位于北京市朝阳区三间房乡 总占地面积68,996平方米 规划计容建筑面积172,936平方米 均为居住用地 [2] 项目开发规划 - 北京朝新地块占地面积32,154平方米 计容建筑面积80,830平方米 将开发为可售住宅及配套幼儿园 计划2027年1月竣工 [2] - 北京满茂地块占地面积36,842平方米 计容建筑面积92,106平方米 将开发为可售住宅项目 计划2026年12月竣工 [2] 品牌与运营安排 - 北京满茂地块将由公司打造金茂"满"系产品 北京朝新地块将由保利房地产打造保利"天字系"产品 [3] - 增资交易使公司和保利房地产在各自操盘项目的股权比例增加 有利于促进项目开发工作顺利进行 [3]

增资情况 - 2025年9月16日，北京亦城和保利房地产分别向北京朝新增资3.5亿和21.5亿，增资后股权比例30%和70%[2] - 2025年9月16日，北京亦城和保利房地产分别向北京满茂增资21.5亿和3.5亿，增资后股权比例70%和30%[2] - 北京朝新公告日注册资本20亿，增资25亿后增至45亿，对价款25亿2025年12月31日前支付[5][6] - 北京满茂公告日注册资本20亿，增资25亿后增至45亿，对价款25亿2025年12月31日前支付[11][12] 交易性质 - 本次视作出售和收购事项最高适用百分比率超5%低于25%，构成须予披露交易[3][19] 地块情况 - 2025年2月11日，联合体87.295亿投得两地块，朝新地块43.095亿，满茂地块44.2亿[16] - 两地块总面积约68996平方米，规划计容建筑面积约172936平方米[16] - 朝新地块占地约32154平方米，规划计容建筑面积约80830平方米，2027年1月竣工[17] - 满茂地块占地约36842平方米，规划计容建筑面积约92106平方米，2026年12月竣工[18] 财务数据 - 2025年4月30日，朝新经审核总资产约44.536亿，净资产约19.988亿[17] - 朝新自成立至2025年8月31日，税前亏损2860万，税后亏损2150万[17] - 2025年4月30日，满茂经审核总资产约45.8497亿，净资产约19.991亿[18] - 满茂自成立至2025年8月31日，税前亏损2000万，税后亏损1500万[18] 其他 - 增资完成后，北京朝新董事会3名董事中1名由北京亦城委派，2名由保利房地产委派[8] - 增资完成后，公司于北京朝新权益由50%降至30%，预计视作出售事项除税前收益净额约429万[10] - 增资款用于北京朝新日常经营及地块投资开发，对价款参考2025年4月30日净资产估值约20亿[7] - 北京亦城、朝新、满茂、保利房地产均从事房地产开发经营[21]