公司治理结构变更 - 独立董事王春飞因连任满六年辞职 将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一 [3] - 提名林雯为独立董事候选人 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [4][10] - 计划取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 [19][51][73] 董事会专门委员会调整 - 拟选举林雯担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员 [6] - 调整后审计委员会成员变更为高巧莉、李罡、林雯 [7] - 薪酬与考核委员会成员变更为林雯、高巧莉、张如军 提名委员会成员变更为张杰、林雯、赵育和 [7] 财务事项 - 2025年半年度计提资产减值准备421.67万元 其中资产减值损失358.47万元 信用减值损失63.20万元 [38][40][41] - 计提减值准备减少公司合并报表利润总额421.67万元 [42] - 董事会认为计提符合企业会计准则 能更公允反映财务状况 [26][42] 股东大会安排 - 将于2025年9月17日召开第一次临时股东大会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 [57][58][62] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [59][61] - 股权登记日为2025年9月10日 登记地点为北京市海淀区西小口路66号 [65][69] 投资者交流活动 - 计划于2025年9月10日举行半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [32][33][36] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日期间通过邮箱或路演中心网站预提问 [33][37] - 公司董事长赵宣、董事会秘书陈斌及财务总监韩磊将出席说明会 [36]

套期保值业务安排 - 公司将依据企业会计准则第22号、23号、24号及37号对期货期权和外汇套期保值业务进行会计核算处理 [1] - 开展商品期货和外汇套期保值业务主要为规避原材料价格及外汇市场波动风险 符合业务发展需求 [2] - 公司已建立相应业务管理制度和风险控制体系 相关程序符合法律法规规定 [2] - 监事会及保荐人均同意开展该业务 认为其符合生产经营实际需要且不存在损害股东利益的情形 [3][4][5] 2025年半年度资产减值计提 - 公司计提资产及信用减值准备合计1850.53万元 其中转回或转销689.40万元 [7] - 减值准备导致2025年半年度利润总额减少1850.53万元 [12] - 应收账款坏账损失计提减值准备604.77万元 其他应收款坏账损失计提-3.73万元 [9] - 存货跌价损失计提1249.49万元 按成本与可变现净值孰低计量 [10][11] - 董事会认为减值计提符合会计谨慎性原则 能更准确反映资产市场价值 [13] - 审计委员会及监事会均认为计提依据充分 能更公允反映财务状况 [14][15][16] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会及废除监事会议事规则 [17] - 该议案已通过董事会审议 尚需提交股东大会批准 [17]

公司财务影响 - 本期计提资产减值准备约1.6亿元 [1] - 本期转销和核销资产减值准备约1.16亿元 [1] - 上述因素对公司2025年半年度合并报表利润总额影响约1.6亿元 [1] 营业收入构成 - 高新技术行业占比78.54% [1] - 医药行业占比18.75% [1] - 其他行业占比1.57% [1] - 房地产行业占比1.12% [1] - 其他业务占比0.01% [1]

财务表现 - 公司2025年半年度计提资产减值准备合计1457万元 [1] - 计提导致2025年半年度合并利润总额减少1457万元 [1] - 计提金额未经审计 最终以年度审计确认为准 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中通信技术服务占比99.76% [1] - 其他业务收入占比0.24% [1]

资产减值计提情况 - 公司及下属子公司对预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行减值测试 [1] - 计提资产减值准备总额3.84亿元 其中坏账准备3.59亿元 合同资产减值准备2244.23万元 商誉减值准备308.11万元 [1] - 减值准备合计占2025年1-6月归属于上市公司股东净利润绝对值的229.88% [1] 财务影响 - 本次计提导致2025年半年度利润总额减少3.84亿元 [2] - 计提事项符合会计准则要求 未损害公司及股东利益 [2] 计提原因与依据 - 基于谨慎性原则对资产进行清查分析和评估 [1] - 对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及商誉计提减值准备 [1] - 旨在更真实准确反映2025年6月30日资产状况及2025年1-6月财务状况 [1]

公司基本情况 - 公司证券代码002885 证券简称京泉华 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司无优先股股东及存续债券情况 [3][6] 募集资金基本情况 - 2023年非公开发行股票募集资金净额4.21亿元 发行价格33.27元/股 发行数量1308.99万股 [7] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金2.62亿元 其中补充流动资金1.16亿元 项目投入1.47亿元 [9] - 募集资金专项账户已与券商、银行签订三方及四方监管协议 确保专款专用 [11][12] 募集资金使用情况 - 2025年上半年使用闲置募集资金进行现金管理 未到期余额8000万元 累计收益258.6万元 [18] - 公司变更部分募集资金用途 将原河源项目部分资金转投大容量变压器智能化产线建设项目 [12][19] - 河源新能源磁集成器件智能制造项目延期至2025年12月31日完成 [21] 董事会决议事项 - 第五届董事会第二次会议全票通过2025年半年度报告及财务报告 [26][28] - 董事会审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管要求 [30] - 会议于2025年8月26日召开 应到董事9人实到9人 [25] 资产减值与核销 - 2025年上半年计提资产减值准备1949.93万元 其中应收账款坏账准备292.8万元 存货跌价准备1612.48万元 [35][37] - 核销无法收回应收款项204.69万元 [34] - 上述事项减少2025年半年度利润总额220.3万元 [37]

资产减值计提情况 - 公司2025年上半年计提应收票据坏账准备-14.41万元[5] - 计提应收账款坏账准备-127.37万元[6] - 计提其他应收款坏账准备45.30万元[7] - 存货跌价准备计提总额1,136.11万元 其中在产品69.60万元 库存商品557.67万元 发出商品508.84万元[9] - 减值准备合计减少2025年1-6月合并利润总额1,039.63万元[10] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额8.13亿元 发行价格12.30元/股 发行数量6,607万股[16] - 扣除承销及保荐费用后募集资金净额为7.30亿元[17] - 募集资金于2024年12月26日存入中国银行专户[16] 募集资金使用管理 - 已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.86亿元[21] - 置换已支付发行费用自筹资金1,019.59万元[21] - 使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 募集资金专户管理 与保荐人及银行签订三方监管协议[18] 公司治理情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 审议通过半年度报告等四项议案[34][43] - 董事会审计委员会及独立董事专门会议均审议通过资产减值计提议案[12][13] - 2025年半年度报告未经审计[1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以截至2025年8月15日总股本351,651,984股计算，合计派发现金红利17,582,599.20元（含税）[5][23] - 本次分红占2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的55.41%，不送红股且不进行资本公积金转增股本[5][6][23] - 若实施权益分派前总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额[4][6][23] 资产减值准备 - 2025年半年度公司计提资产减值准备合计407.97万元，其中坏账准备294.68万元、合同资产减值准备-18.14万元、存货跌价准备131.43万元[10][12][25] - 减值准备计入2025年半年度损益，导致合并报表利润总额减少407.97万元[13][25] - 计提依据为企业会计准则及公司会计政策，基于谨慎性原则进行减值测试[10][13][25] 董事会决议事项 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月27日召开，审议通过半年度报告、利润分配方案、资产减值准备计提及募集资金使用情况报告等四项议案[16][17][18] - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过[20][22][24][27] - 利润分配方案依据2024年年度股东大会授权实施，无需再次提交股东大会审议[7][8][23] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为90.84万元（含利息收入），尚未转入流动资金[34] - 2025年上半年度以协定存款方式管理闲置募集资金，累计收益约0.04万元[33] - 募集资金投资项目未出现异常情况，但受客车行业需求不及预期影响，经济效益未达原规划目标[36]

公司治理与董事会决议 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 审议通过12项议案 [6][7] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 总经理工作报告 募集资金使用情况专项报告等核心文件 [7][9][11] - 董事会批准筹建武汉先进材料研究院 调整2025年度投资计划及信息化建设项目投资概算 并进行组织机构调整 [18][20][21] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备影响当期损益-127.62万元 其中信用减值损失-1,276,200元 [52][55] - 公司采用账龄组合法计提坏账准备 一年内应收账款按5%计提 一至两年按10%计提 两至三年按30%计提 [53] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 计提存货跌价准备 [54] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额28.12亿元 截至2025年6月30日累计使用15.07亿元 其中2025年上半年使用2.64亿元 [26][28] - 使用32.6亿元超募资金永久补充流动资金 截至2025年6月30日已完成2.6亿元 累计使用超募资金9.12亿元 [35][36] - 调整部分募投项目实施方案 核生化防护装备项目投资额由7.72亿元调减至3.88亿元 核生化材料研发平台项目由3.53亿元调减至3.40亿元 [38] 资金运用与投资 - 使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日未到期理财金额128,762.38万元 [34][35] - 变更持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 并重新签订募集资金三方监管协议 [31] - 募集资金专户存储于交通银行 中国银行 中信银行等金融机构 实行专户管理制度 [30][32] 监事会监督 - 第二届监事会第十次会议审议通过半年度报告 募集资金使用情况报告及资产减值准备计提议案 [41][42][44] - 监事会认为公司财务报告真实准确反映财务状况 募集资金管理符合规范要求 资产减值计提符合会计准则 [42][44][48]

公司治理与合规 - 公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日以通讯形式召开 全体董事及监事均出席 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [40][41][9][8] - 董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 符合相关法律法规要求 [42][10][38] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 无优先股股东及存续债券情况 [5][6][7] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为70,478.17万元 截至2025年6月30日余额为812.75万元 [19][20] - 募集资金存放于专户并签订三方及四方监管协议 2025年半年度未使用闲置募集资金进行现金管理 已注销两个使用完毕的专户账户 [20][21][22][24] - 超募资金2,750万元已用于永久补充流动资金 募集资金使用符合监管规定 不存在违规情形 [24][13][45] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备合计933.47万元 其中应收账款信用减值损失894.60万元 存货跌价准备38.87万元 [27][30] - 减值计提减少当期利润总额933.47万元 对经营性现金流无影响 计提依据《企业会计准则》进行 未经审计 [30][34] - 董事会、监事会及审计委员会均认为减值计提程序合规 依据充分 能更公允反映公司财务状况及经营成果 [31][32][33][47] 信息披露与报告 - 《2025年半年度报告》全文及摘要、《募集资金存放与使用专项报告》、《计提资产减值准备公告》均经审议通过 并于2025年8月28日在巨潮资讯网披露 [38][43][46][47] - 公司同步审议通过《2024年度可持续发展报告》 符合深交所可持续发展报告披露指引要求 [49][51] - 半年度报告未涉及利润分配预案 公司计划不派现、不送股、不以公积金转增股本 [3]