基金产品核心条款 - 本基金为“财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金”，每份基金份额设置90天最短持有期，持有期内不可赎回，持有期到期日起方可赎回 [1] - 日常申购和赎回业务的办理时间与上海、深圳证券交易所的正常交易日交易时间一致 [2] 申购业务规定 - 直销柜台首次申购最低金额为50,000元人民币，追加申购最低金额为单笔1.00元，网上直销平台及其他销售机构单笔申购最低金额为1.00元 [2] - 申购费率实施差异化：通过直销柜台申购的养老金客户适用特定费率，其他投资者适用一般费率，A类份额收取申购费，C类份额不收取申购费 [3] - 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，用于市场推广、销售、登记等费用 [4] - 申购费用按每笔申请单独计算，因红利再投资产生的份额不收取申购费用 [5][6] - 基金管理人可根据市场情况开展促销活动，期间可适当调低申购费率 [6] 赎回业务规定 - 每次赎回申请不得低于0.01份，每个交易账户最低份额余额为0.01份，低于此余额的份额可能被强制赎回 [7] - 本基金不收取赎回费，但赎回申请只能在每份基金份额的最短持有期（90天）到期日或之后提出 [8] - 当发生大额申购或赎回时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [9] 定期定额投资业务 - 定期定额投资业务允许投资者约定每期扣款时间与金额，由销售机构自动扣款并申购基金 [10] - 该业务的受理时间、具体规则及程序遵循各销售机构的规定 [10][11] - 每期扣款金额应不低于销售机构规定的最低申购金额，费率和计费方式通常与日常申购业务相同 [12] 销售与信息披露 - 基金销售机构包括直销机构（直销柜台、网上直销交易平台）和场外非直销机构 [13][14] - 基金合同生效后，申购赎回开始前，基金管理人至少每周披露一次份额净值；开始申购赎回后，于每个开放日次日披露净值；半年度和年度最后一日后的次日披露相应净值 [14] - 若增加或调整销售机构，或调整申购金额、赎回份额等数量限制，公司将提前公告 [15]

基金运作模式 - 该基金以定期开放方式运作，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式 [1] - 每个封闭期结束后进入开放期，开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日 [1] - 第17个封闭期为2025年10月1日至2026年1月4日，第17个开放期为2026年1月5日至2026年1月30日，共20个工作日 [2] - 第18个封闭期计划为2026年1月31日至2026年4月29日 [2] - 封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易 [1][2] 申购业务规则 - 投资者通过销售机构每笔申购金额不得低于100元（含申购费），基金直销机构同样适用此最低限额 [3] - 基金管理人可设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限等措施，以控制规模并保护存量持有人利益 [4] - 申购费用由投资人承担，主要用于基金的市场推广、销售、登记等费用 [5] - 通过直销中心申购的养老金客户可享受申购费率1折优惠 [5] - 基金参与各销售机构的费率优惠活动，具体方案以销售机构安排为准 [6] 赎回业务规则 - 投资者每笔最低赎回份额为100份 [7] - 每个交易账户的最低基金份额余额为100份 [7] - 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（被动超过除外） [7] - 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产 [8] - 基金管理人可根据市场情况制定促销计划，并可能调低申购和赎回费率 [9] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成 [10] - 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取申购补差费用；反向或费率相同时不收取 [10] - 转换业务的具体计算公式已明确列出，涉及转出金额、赎回费用、申购补差费及最终转入份额的计算 [11] - 转换业务仅限于同一销售机构销售的同一基金管理人管理的开放式基金 [11] - 各销售机构开展转换业务的时间及具体规则可能存在差异 [11] 销售与信息披露 - 基金的直销机构为民生加银基金管理有限公司 [12][13] - 非直销销售机构包括招商银行、宁波银行、兴业银行、交通银行、中国光大银行、中国民生银行、平安银行、中国邮政储蓄银行等多家银行及华福证券、国泰海通证券、招商证券、兴业证券、中信证券等多家证券公司及第三方基金销售机构 [13] - 封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和份额累计净值 [14] - 开放期内，于每个开放日的次日披露前一日净值 [14] - 半年度和年度最后一日的净值于次日披露 [14] 其他重要提示 - 第17次开放申购、赎回及转换业务的时间为2026年1月5日至2026年1月30日每个工作日，2026年1月30日15:00后暂停直至下一开放期 [16] - 投资者可通过公司官网（www.msjyfund.com.cn）或客户服务热线（400-8888-388）咨询详情 [16][17]

嘉实纳斯达克100 ETF (159501) 溢价风险警示 - 嘉实纳斯达克100 ETF (QDII) 二级市场交易价格出现较大幅度溢价，高于基金份额参考净值 [1] - 基金管理人提示投资者关注溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [1] - 若2025年12月25日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌等措施警示风险 [1] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [1] - 截至公告日，基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [2] 嘉实价值发现混合基金清算 - 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金自2025年11月27日起进入清算期 [5] - 清算报告全文已于2025年12月25日在公司网站及中国证监会基金电子披露网站披露 [5] 基金参与关联方承销证券投资 - 嘉实基金旗下部分公募基金参与了苏州市新广益电子股份有限公司的A股首次公开发行网下申购 [7][8] - 新广益本次发行价格为21.93元/股 [8] - 本次发行的保荐人（主承销商）中信证券为部分参与基金托管人的关联方 [8] 嘉实新添辉定期开放混合基金开放申赎 - 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金第八个开放期为2025年12月29日至2026年1月6日 [10][11] - 开放期内每个工作日可办理申购、赎回及转换业务，具体时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [11] - 投资者通过非直销销售机构或公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元，追加申购最低1元 [14] - 投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购最低1元 [14] - 对单个投资者累计持有份额不设上限，但不得达到或超过基金总份额的50% [14] - 本基金A类份额收取申购费，C类份额申购费率为零 [14] - 个人投资者通过公司直销网上交易申购，申购费率统一优惠为申购金额的0.6% [15] - 投资者赎回份额时，单笔赎回不得少于1份，每个交易账户最低持有份额余额为1份 [18] - A类及C类基金份额的赎回费率均按照持有时间递减 [19] - 本基金开通与嘉实旗下其他开放式基金之间的转换业务 [20] - 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成 [21] - 在开放期内，基金管理人将在每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [50] - 该基金为契约型、定期开放运作，基金管理人与注册登记机构均为嘉实基金，托管人为中国建设银行 [51] 嘉实养老目标日期2055 FOF基金清算与财产分配 - 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式FOF因触发基金合同终止条款而自动终止 [53] - 基金合同生效日为2022年11月21日，合同约定生效三年后对应日（2025年11月21日）若资产净值低于2亿元则合同终止 [53] - 截至2025年11月21日日终，该基金资产净值低于2亿元人民币，触发终止情形，最后运作日为2025年11月21日 [53] - 基金自2025年11月22日起进入清算程序，清算期间至2025年12月15日止，清算报告已于2025年12月24日刊登 [54] - 基金应分配剩余财产共计人民币19,641,086.55元，将于2025年12月25日自托管账户划出，按持有人份额比例进行分配 [54]

大成纳斯达克100指数ETF（QDII）溢价风险警示 - 大成基金旗下大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159513，场内简称：纳斯达克100指数ETF）二级市场交易价格显著高于基金份额参考净值（IOPV）[1] - 2025年12月5日，该基金二级市场收盘价为1.610元，相对于当日基金份额参考净值（IOPV）的溢价幅度达到6.29%[1] - 若2025年12月8日该基金二级市场交易价格溢价幅度未能有效回落，基金管理人有权通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式向市场警示风险[1] 大成中证800指数增强型发起式证券投资基金开放日常业务 - 大成中证800指数增强型发起式证券投资基金（A类代码：024715，C类代码：024716）自2025年12月9日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务[4] - 该基金合同生效日为2025年12月2日，基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司[1] - 投资者范围包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者等[4] 日常申购业务规则 - 投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币[6] - 单一投资者（特定情况除外）持有基金份额的比例不得达到或超过基金份额总数的50%[6] - 申购A类基金份额需交纳申购费用，费率按申购金额递减，C类基金份额不收取申购费用[7] - 养老金客户在基金管理人直销中心办理认证后可享受申购费率一折优惠[10] - 申购遵循“未知价”和“金额申购”原则，申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准[11] 日常赎回业务规则 - 投资者每次赎回的最低份额为1份[12] - 赎回A类基金份额时，对持有期少于7日的份额收取的赎回费全额计入基金财产；持有期不少于7日的，不低于赎回费总额的25%归入基金财产[15] - 赎回C类基金份额时，将100%的赎回费归入基金财产[16] - 赎回遵循“未知价”和“份额赎回”原则，赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准[19] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，从申购费用低的基金向高的基金转换时收取申购补差费[19][20] - 基金转换转出的单笔最低份额为10份，适用于本公司已开放转换业务的开放式基金之间的转换[22] - 定期定额投资业务的具体扣款日、扣款规则遵循各销售机构的规定[25] 基金销售机构 - 直销机构为大成基金管理有限公司及其深圳投资理财中心，客户服务热线为400-888-5558[26] - 代销机构信息详见基金管理人网站公示，基金管理人可根据法律法规要求增减或变更销售机构[26][27]

国泰纳斯达克100ETF溢价风险提示 - 国泰基金旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（纳指ETF，交易代码：513100）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [1] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受重大损失 [1] - 若后续溢价幅度未有效回落，公司有权向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [1] - 该基金已于2024年11月25日起暂停申购业务 [1] - 基金二级市场交易价格除受净值变化影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响 [1] - 截至目前，该基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [1] 国泰兴富三个月定开债基开放期安排 - 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个封闭期为2025年9月4日至2025年12月3日 [3][7] - 公司决定自2025年12月4日至2025年12月31日期间的工作日，接受投资者的申购、赎回及转换业务申请 [3][7] - 自2026年1月1日起至2026年3月31日止，为基金的第二十三个封闭期，封闭期内不办理申购、赎回、转换或其他业务 [3][7] - 该基金不向个人投资者公开销售 [4] - 基金以定期开放方式运作，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，每个封闭期为3个月 [5] - 开放期自封闭期结束之日后第一个工作日起，不少于5个工作日且最长不超过20个工作日 [6] - 开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期 [6] 国泰兴富三个月定开债基申购与赎回业务细则 - 投资人单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费） [8] - 申购费用由基金份额申购人承担，在申购时收取，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记结算等费用 [10] - 单笔赎回申请最低份数为1.00份，若保留份额不足1.00份则必须一起赎回 [13] - 对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产 [13] - 对持续持有期长于或等于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产 [13] 国泰兴富三个月定开债基转换业务 - 基金转换业务允许投资者将其持有的基金份额直接转换成同一销售机构销售的公司管理的其他开放式基金份额 [15] - 转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，由基金份额持有人承担 [15] - 基金转换的最低申请为1.00份，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制 [17] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转出与转入基金均需在该机构开通转换业务 [17] - 涉及不同注册登记机构间的基金的转换业务仅限于通过公司直销柜台渠道办理 [16] 基金销售机构 - 直销机构为国泰基金管理有限公司直销柜台 [18] - 其他销售机构包括兴业银行、好买基金、诺亚正行、攀赢基金、基煜基金、利得基金、中正达广基金、天天基金、国泰海通证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、华宝证券等 [18]

基金运作安排 - 基金本次开放期为2025年10月28日至2025年11月3日，共5个工作日 [3] - 开放期结束后，基金将于2025年11月4日进入第二个封闭期，直至2031年2月3日，封闭期内不办理申购、赎回业务 [3][24] - 基金运作模式为定期开放，每个封闭期为63个月，开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日 [2] 申购业务限制与规模控制 - 在2025年10月28日至2025年11月3日期间，通过代销渠道的单日每个基金账户单笔或累计申购金额不得超过1,000.00元 [1] - 基金设定总份额上限为80亿份，若开放期内有效申购赎回申请确认后总份额接近或达到80亿份，将暂停申购 [11] - 若T日有效申购赎回申请确认后总份额超过80亿份，将对T日有效申购申请采用"比例确认"原则进行部分确认 [11] 申购费率与优惠 - 投资者通过招商银行股份有限公司招赢通平台办理申购业务享有1折费率优惠 [8] - 投资者通过基金管理人直销中心办理申购业务同样享有1折费率优惠 [9] - 优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣 [8][9] 申购赎回基本原则 - 申购遵循"金额申购"原则，赎回遵循"份额赎回"原则 [9][16] - 申购和赎回价格均以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，即"未知价"原则 [8][15] - 赎回遵循"先进先出"原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回 [16] 最低交易金额与份额限制 - 通过其他销售机构首次申购基金份额的最低限额为人民币100元，通过直销中心首次申购最低限额为人民币20,000元 [5] - 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额，账户基金份额余额少于1份时，余额部分必须一同赎回 [13] - 不接受单个投资者申购申请后导致其持有基金份额超过基金总份额50%以上的情形 [5]

基金产品变更与运作安排 - 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划于2025年10月20日变更注册为兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金 [1] - 原集合计划A类、B类、C类份额自基金合同生效之日起全部自动转换为本基金对应份额，持有期限连续计算 [1] - 本基金A类、B类、C类基金份额仅开放赎回，不开放申购 [1][3] 日常申购业务安排 - 本基金D类、E类基金份额开放申购，投资人通过其他销售机构和直销渠道首次申购单笔最低金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元 [4] - D类基金份额在申购时支付申购费用，申购费率根据单笔申购金额分级设定 [5][6] - E类基金份额申购时不收取申购费，但收取销售服务费，年费率为0.6% [7] - 基金管理人可设定单一投资者申购金额上限或单日净申购比例上限等措施，以保护存量基金份额持有人利益 [8] 日常赎回业务安排 - 本基金单笔赎回份额下限为1份，单个基金交易账户最低持有基金份额余额下限为1份 [9] - 赎回费率根据基金份额类别和持续持有期不同而有所差异，持有期少于30日的赎回费全额计入基金财产 [10][11] - 对持续持有期不少于30日但少于3个月的赎回费总额的75%计入基金财产，持有期不少于3个月但少于6个月的赎回费总额的50%计入基金财产 [11] 定期定额投资业务 - 定期定额投资业务自2025年10月21日起开放办理，投资人可约定每期扣款金额进行自动申购 [13][14] - 该业务不影响日常申购赎回，每期扣款金额不低于基金管理人规定的最低申购金额 [14] - 定期定额投资业务的申购费率及计算公式与日常申购相同 [14] 基金销售渠道与净值披露 - D类、E类基金份额的直销机构为兴证证券资产管理有限公司，场外非直销机构为兴业证券股份有限公司 [15][16] - 基金管理人将通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点于每个开放日的次日披露各类别基金份额净值和累计净值 [18] - D类基金份额的首笔申购按A类份额净值确认，E类基金份额的首笔申购按C类份额净值确认 [18]

鹏华钢铁LOF基金溢价风险 - 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）A类份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值 [1] - 2025年9月30日基金份额净值为1.7512元，2025年10月9日午间收盘价为1.902元，存在溢价 [1] - 若溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌等措施警示风险 [1] 鹏华电信主题ETF联接基金业务开放 - 鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金自2025年10月13日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务 [6] - 通过销售机构申购单笔最低金额为1元，通过直销中心首次最低申购金额为100万元 [6] - 赎回时单笔最低赎回份额为1份，账户最低余额为1份 [10] 基金费率结构 - A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用 [8] - 通过直销中心申购的养老金客户适用特定申购费率，其他投资人适用一般申购费率 [8] - 赎回费用由赎回基金份额的持有人承担，赎回费全额计入基金财产 [11] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金申购费用补差组成 [12] - 转换业务适用于该基金与鹏华基金旗下超过200只其他基金产品之间的转换 [15][16][17][18] - 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算，遵循"份额转换"原则 [22][24] 定期定额投资业务 - 定期定额投资是基金申购的一种方式，由销售机构在约定扣款日自动完成扣款及申购 [25] - 每期最低扣款金额为人民币1元，具体金额以销售机构规定为准 [27] - 申购价格以申购申请日的基金份额净值为基准进行计算，遵循"未知价"和"金额申购"原则 [28] 销售渠道与信息披露 - 销售机构包括鹏华基金直销以及渤海证券、中信证券、蚂蚁基金、腾安基金等众多证券公司和第三方销售机构 [30] - 在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金份额净值和累计净值 [31]

基金基本信息 - 平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：A500红低，扩位简称：中证A500红利低波ETF，交易代码：561680）将于2025年9月5日在上海证券交易所上市 [19] - 基金管理人为平安基金管理有限公司 [19] - 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 [9] 申购业务规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，目前最小申购、赎回单位为100万份 [1] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用 [3] - 基金管理人可规定当日申购份额上限、单个投资人累计持有份额上限，并在特定情况下拒绝大额申购或暂停基金申购以保护存量持有人利益 [2] 赎回业务规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，目前最小申购、赎回单位为100万份 [5] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用 [6] - 基金管理人可规定当日赎回份额上限、投资人交易账户最低基金份额余额 [5] 申购赎回机构 - 申购赎回业务代理券商包括渤海证券、财通证券、东北证券等44家机构 [7] - 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并予以公告或官方网站公示 [8] 净值信息披露 - 在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个交易/开放日的次日披露基金份额净值和基金份额累计净值 [9] - 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值 [9] 申购赎回原则与程序 - 申购和赎回均以份额申请，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 [12] - 申购与赎回申请提交后不得撤销，需遵守业务规则及其他相关规定 [12] - 投资人申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与沪市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算 [17] 交易安排 - 投资者申购的基金份额当日可以竞价卖出，投资者赎回获得的股票当日可以竞价卖出 [15] - 基金申购赎回的确认规则适用上海证券交易所、登记结算机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定 [15]

核心公告内容 - 方正富邦基金管理有限公司发布两则重要公告：一是对货币市场基金实施大额申购限制，二是开放纯债债券基金的日常交易业务 [1][3][4][25] 货币市场基金大额申购限制 - 自2025年8月28日起，对方正富邦金小宝货币市场基金代销渠道单日单个账户累计申购金额超过350万元（不含350万元）的申请进行限制，超额部分管理人有权拒绝 [1] - 350万元及以下的申购、定期定额投资及赎回业务正常办理，恢复大额申购业务将另行公告 [2] 纯债债券基金业务开放安排 - 方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金自公告日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务，办理时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [4] - 通过代销机构首次申购最低金额为1元，追加申购单笔最低1元，直销柜台要求相同，实际金额以销售机构规定为准 [5] - 赎回份额每次不得低于1份，保留余额不足1份时需一次性全部赎回 [9] 费用结构设计 - A类基金份额申购时收取申购费用，C类份额不收取，A类申购费不列入基金财产，用于市场推广、销售及登记费用 [7] - 赎回费率按持有期限递减，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产 [9] - 转换费用由转出基金赎回费和申购补差费组成，从低费率向高费率转换时收取差额，反之不收取 [11] 销售渠道布局 - 直销机构为北京朝阳区直销柜台，客户服务电话400-818-0990 [18][19] - 代销机构包括珠海盈米基金、腾安基金、天天基金、中信银行、邮储银行、上海基煜基金及中信建投证券等7家机构 [20][21] 信息披露机制 - 纯债基金开放日后，管理人在不晚于每个开放日次日披露份额净值和累计净值，半年度及年度末次日同样披露净值信息 [22] - 投资者可通过公司网站www.founderff.com或客服电话400-818-0990获取产品详情 [19][23]