基金分红安排 - 基金在符合分红条件时可由基金管理人根据实际情况进行收益分配，若基金合同生效不满3个月可不进行分配 [1] - 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即收益分配基准日的份额净值减去每单位收益分配金额后不能低于面值 [1] - 权益登记日及之后申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日及之后申请赎回或转出的份额享有本次分红权益 [1] 纳斯达克100ETF交易异常 - 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [2] - 该基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易或申购赎回，但已于2024年11月25日起暂停申购业务 [2] - 基金二级市场交易价格除受份额净值变化影响外，还会受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [2] 公司运营与风险应对 - 截至目前基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按法规及基金合同进行投资运作并履行信披义务 [3] - 若基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [2]

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金（其中， 本基金已于2024年11月25日起暂停申购业务）。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化 的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损 失。 二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基 金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资 者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料 概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产 品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评 级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公 ...

纳斯达克100 ETF暂停赎回业务 - 因2025年9月1日美国劳动节境外市场休市 基金将于当日暂停赎回业务 2025年9月2日恢复且不再另行公告 [1] - 该基金自2024年11月25日起已暂停申购业务 以维护持有人利益 [1] 国泰兴富债券基金开放期安排 - 第二十一个封闭期为2025年5月28日至8月27日 开放期自2025年8月28日至9月24日的工作日接受申购 赎回及转换业务申请 [1][3] - 第二十二个封闭期自2025年9月25日起至12月24日止 期间不办理任何申赎转换业务 [1][3] - 基金采用3个月封闭期与5-20个工作日开放期交替运作模式 开放期内未赎回份额自动转入下一封闭期 [2] 申购与赎回规则 - 申购最低金额为1.00元 赎回最低份额为1.00份 不足1.00份需一次性赎回 [4][5] - 持有期少于7日的赎回费全额计入基金财产 持有期≥7日的赎回费至少25%计入基金财产 [5] - 销售机构可设定更高申赎门槛 注册登记机构按份额登记日计算持有时间 [4][5][6] 基金转换业务 - 转换费用由申购费补差和赎回费构成 补差费根据转出与转入基金申购费率差异收取 [7][8] - 转换需在同一销售机构进行 且转出/转入基金均需在该机构开通转换业务 [8] - 不同注册登记机构间的基金转换仅支持直销柜台渠道办理 [8] 销售渠道与客户服务 - 直销机构为国泰基金上海柜台 客服专线400-888-8688 官网www.gtfund.com [9] - 合作销售机构包括兴业银行 好买基金 天天基金 海通证券 申万宏源等10余家机构 [9]