公司投资动态 - 全资子公司海南瑞弘参与投资上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业 认缴出资额为人民币3000万元 占认缴出资总额的7.50% [1] - 合伙企业的认缴出资总额为人民币4亿元 [1] 投资标的属性 - 合伙企业聚焦于集成电路产业领域 [1] - 合伙企业通过股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动 实现资本增值 [1]

投资主体与结构 - 岩山科技全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司参与投资上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业 [1] - 合伙企业认缴出资总额为4亿元人民币，海南瑞弘作为有限合伙人认缴出资额为3000万元人民币 [1] - 海南瑞弘认缴出资额占合伙企业认缴出资总额的7.50% [1] 投资合作方 - 合作方包括上海国策投资管理有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金等多家机构与企业 [1] 投资策略与方向 - 合伙企业将聚焦于集成电路产业领域进行投资 [1] - 投资方式包括股权投资或从事与投资相关的活动，目标为实现合伙企业的资本增值 [1]

投资主体与结构 - 公司全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司参与投资上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 海南瑞弘作为有限合伙人认缴出资额为3000万元人民币，占基金认缴出资总额4亿元人民币的7.50%[1] - 此次投资由包括国策投资、上海国投先导集成电路私募投资基金等在内的多方共同参与[1] 基金投资策略与目标 - 合伙企业将聚焦于集成电路产业领域的股权投资或相关活动[1] - 基金的投资目标是通过投资行为实现合伙企业的资本增值[1]

公司资本变动 - 上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司注册资本由约145.3亿人民币增至约240.6亿人民币 [1] - 此次增资幅度约为66% [1] - 公司部分高管同时发生变更 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2020年5月，法定代表人为李鑫 [1] - 公司经营范围为股权投资、创业投资 [1] - 公司股东包括上海科技创业投资（集团）有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司等 [1]

大基金一期减资分配 - 国家集成电路产业投资基金一期（大基金一期）进行减资分配，向股东返还投资本金180亿元，注册资本由987.20亿元减至807.20亿元 [1] - 大基金一期于2014年成立，存续期15年，聚焦集成电路产业投资，此次减资分配是私募股权基金灵活管理资本规模的常见方式 [1] - 2025年首次以减资方式向股东分配资金180亿元，表明国家级产业基金运作逐步进入良性循环 [1] 后续基金投入计划 - 大基金运作良好，二期基金及后续基金仍将持续投入集成电路领域，支持产业健康稳定发展 [1] - 三期基金已于2024年成立并投入运营，募资规模超过前两期募资规模之和 [1]

大基金一期减资分配 - 国家集成电路产业投资基金一期进行减资分配，向股东返还投资本金180亿元 [1] - 大基金一期注册资本从987.20亿元减少至807.20亿元 [1] - 减资分配是私募股权投资基金灵活管理资本规模的常见方式之一 [1] 大基金一期运营状况 - 大基金一期于2014年成立，存续期为15年，聚焦集成电路产业投资 [1] - 计划于2025年首次以减资方式向股东分配资金180亿元 [1] - 此次操作表明国家级产业基金运作逐步进入良性循环 [1] 后续基金投入计划 - 大基金二期及后续基金将持续投入集成电路领域，支持产业健康稳定发展 [1] - 大基金三期已于2024年成立并投入运营 [1] - 三期基金募资规模超过前两期募资规模之和 [1]

基金成立信息 - 上海芯链聚集成电路产业私募基金合伙企业成立，出资额为57.02亿元人民币 [2] - 基金执行事务合伙人为建信金投私募基金管理（北京）有限公司和上海孚腾私募基金管理有限公司 [2] - 基金经营范围是以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [2] - 基金合伙人包括建信金融资产投资有限公司、建信金投私募基金管理（北京）有限公司、上海孚腾私募基金管理有限公司、上海国有资本投资母基金有限公司 [2] 行业活动与内容 - 2025母基金年度论坛圆满举办，主题为内地携手香港，共话科创时代中国力量 [3] - 发布推荐阅读内容“重新发现香港：科创时代的新蓝图” [3] - “2025投资机构软实力排行榜”正式发布 [3] - 有热门文章提及LP、GP前往厦门 [3]

减持主体及规模 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价方式减持259.19万股 [1] - 减持时间区间为2025年7月28日至9月15日 [1] - 减持比例占总股本0.36% 减持价格区间334.26-387.71元/股 [1] 持股变动情况 - 减持前持股3879.58万股 占比5.42% [1] - 减持后持股3620.39万股 占比5.00% [1] - 持股比例降至5%以下 不再为5%以上股东 [1] 被动稀释影响 - 公司股权激励行权导致总股本增加839.45万股 [1] - 国家集成电路基金持股比例被动稀释0.06% [1] 减持股份来源 - 减持股份来源于2016年发行股份购买资产项目和2019年非公开发行项目 [1] - 相关股份已于2019年8月和2022年12月解除限售 [1] 影响评估 - 本次减持不涉及要约收购 [1] - 不会导致公司实际控制权变更 [1] - 对公司治理结构和持续经营无重大影响 [1]

停牌安排 - 公司A股自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2][3][4] - 停牌原因为筹划发行A股购买资产事项 需保证公平信息披露并避免股价重大影响 [3][4] 交易标的 - 交易标的为中芯北方集成电路制造(北京)有限公司49%的少数股权 [5] - 标的公司注册资本480,000万美元 成立于2013年7月12日 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造 [5] - 标的公司为有限责任公司(外商投资、非独资) 法定代表人刘训峰 [5] 交易结构 - 公司拟通过发行人民币普通股(A股)方式收购标的股权 [3][7] - 交易预计不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [3] 交易对手方 - 初步交易对手包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金一期)等5家机构 [6] - 最终交易对方以重组预案或重组报告书披露为准 目前尚处于筹划阶段 [6]

权益变动概述 - 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（产业基金二期）通过资产认购方式增持沪硅产业股份，持股比例从2.62%增至9.36%（不考虑募集配套资金）[9][11] - 本次交易涉及沪硅产业发行股份收购新昇晶科43.8596%股权，交易对价为34.07亿元，全部以股份支付[10][12] - 交易完成后新昇晶科将成为沪硅产业全资子公司[7] 交易结构 - 发行股份价格为15.01元/股，为定价基准日前20个交易日交易均价的80%[12] - 向产业基金二期发行226,983,180股[17] - 设置价格调整机制：若科创50指数和半导体行业指数波动超20%，可重新定价[14][15] 标的资产情况 - 新昇晶科主营半导体材料及器件制造，2024年营收11.36亿元，净亏损0.84亿元[20] - 采用市场法评估，标的公司股东权益评估值77.68亿元，增值率37.87%[21] - 2024年末资产负债率19.09%，流动比率3.21倍[20] 审批进展 - 已获产业基金二期董事会批准[19] - 尚需沪硅产业股东大会审议、上交所审核及证监会注册[6][19] 股份锁定安排 - 产业基金二期通过本次交易取得的新增股份锁定期12个月[18] - 锁定期内不转让股份，且不排除未来12个月内继续增持可能[23]