融资安排 - 公司与无极资本管理有限公司订立认购协议 以每股3.00港元发行13亿股新股 [1] - 认购股份占扩大后已发行股本约7.51% 认购价较7月31日收盘价3.14港元折让4.46% [1] - 配售代理按尽力基准促使认购方完成交易 预计净筹资约38.95亿港元 [1] 资金用途 - 20%资金用于集团业务增长与扩张 [1] - 60%资金用于战略性投资及收购以扩大业务范围 [1] - 20%资金作为一般营运资金 覆盖广告宣传、员工成本、技术开发及租金等支出 [1]

发行计划 - 公司计划向沈定女士、赵素梅女士、黄智俊先生和张红兵女士配发及发行共计2 215亿股股份 [1] - 发行完成后这些股份将占公司扩大后已发行股本的约12 12% [1] - 每股认购价格为0 10港元较7月29日的收市价0 069港元溢价约44 93% [1] 募集资金 - 本次配售预计筹集款项总额2215万港元净额约为2202万港元 [1] - 约1320万港元用于偿还集团逾期应付的租赁款项以及在公布日期后3个月内到期的未偿还债券和其他应付款项 [1] - 约880万港元将作为集团的一般营运资金 [1]

配股融资 - 公司拟向沈定、赵素梅、黄智俊、张红兵四位认购人配发及发行合共2.215亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大后已发行股本的约12.12% [1] - 每股认购价为0.10港元 较7月29日收市价0.069港元溢价约44.93% [1] 资金规模及用途 - 认购事项所得款项总额约为2215万港元 所得款项净额约为2202万港元 [1] - 约1320万港元用于偿还逾期应付租赁款项及其他三个月内到期的未偿还债券应付款项 [1] - 约880万港元用于集团一般营运资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向四位认购人配发及发行合共2 215亿股认购股份 相当于公司经配发及发行认购股份扩大后之已发行股本的约12 12% [1] - 每股认购价为0 10港元 较7月29日收市价每股0 069港元溢价约44 93% [1] 融资资金用途 - 认购事项所得款项总额预计约为2215万港元 所得款项净额预计约为2202万港元 [1] - 约1320万港元拟用于偿还集团逾期应付租赁款项及其他将于公布日期起3个月内到期的未偿还债券应付款项及应付租赁款项 [1] - 约880万港元拟用作集团一般营运资金 [1]

股份发行情况 - 根据2019年股份激励计划行使购股权发行56.04万股股份 [1] - 根据股份购买协议以每股12港元发行198.55万股对价股份 [1] - 两项股份发行操作均发生在7月期间（7月8日至29日） [1]

公司融资 - 公司与认购人A张彪兵订立认购协议A，配发及发行6000万股股份，认购价为每股0.312港元，占公司现有已发行股本约3.00%，经发行后扩大股本约2.92% [1] - 公司与认购人B陈静订立认购协议B，配发及发行3000万股股份，认购价为每股0.312港元，占公司现有已发行股本约1.50%，经发行后扩大股本约1.48% [1] - 认购价A和认购价B较2025年7月15日联交所收市价每股0.39港元折让约20% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项总额约2808万港元，净额约2778万港元，拟用作集团一般营运资金 [2] - 董事认为发行认购股份是巩固资本基础及财务状况的良机，且认购价经公平磋商后达成合理折让 [2]

公司融资安排 - 公司与认购人A、B、C分别签订认购协议 各认购人同意以每股0.04801港元认购1934.07万股股份 合计发行5802.21万股股份[1] - 公司与可换股债券认购人A、B、C分别签订认购协议 各认购人同意认购1500万港元可换股债券 总发行金额4500万港元 换股价均为每股0.04801港元[2] 资金用途 - 股份认购所得款项总额约279万港元 净额约252万港元[2] - 净资金拟用于偿还集团债务及补充营运资金[2] 交易背景与目的 - 董事认为通过认购筹集资金符合近期市况 是合理融资方式[2] - 交易可增加公司营运资本 增强资本基础及财务状况[2] - 交易有助于扩大股东基础并拓宽资本结构[2]

上市与股本 - 公司2010年7月19日获批首次向社会公众发行A股4300万股，8月10日在深交所上市[4] - 以2008年5月31日为基准日，审计后净资产145,564,200.50元，折合股本总额12,000万股[11] - 公司原股东持股总数为120,000,000股，占比100%[13] - 公司实施重大资产重组，向9家企业和自然人发行952,986,019股股份[13] 股东持股 - 胡志军持股25,263,557股，占比21.05%[12] - 朱新生持股25,263,557股，占比21.05%[12] - 上海娴遐投资管理有限公司持股16,551,724股，占比13.79%[12] - 石家庄润拓科技发展有限公司持股14,482,759股，占比12.07%[12] - 张明铎持股7,318,739股，占比6.10%[12] - 王银柱持股4,639,838股，占比3.87%[12] - 王金祥持股3,765,770股，占比3.14%[12] - 杨芝宝持股2,363,722股，占比1.97%[12] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[22] - 公司因特定情形收购本公司A股股份，不同情形有不同处理时间和比例要求[19] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会 - 董事会由十名董事组成，其中独立董事四名[89] - 董事会设四个委员会，行使十六项职权[89] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十四日通知[94] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中一人为职工监事[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[113] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[115] - 公司资产负债率高于80%等情况当年可以不进行利润分配[116][117] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定[124] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[134][135]