股价表现与交易数据 - 8月29日盘中股价下跌2.05%至19.59元/股 成交额10.01亿元 换手率7.33% 总市值635.30亿元 [1] - 主力资金净流出1.02亿元 特大单净卖出8579.19万元（买入5811.81万元/卖出1.44亿元） 大单净流出1600万元（买入2.44亿元/卖出2.60亿元） [1] - 年内股价累计上涨31.01% 近5日下跌0.66% 近20日上涨20.75% 近60日上涨34.61% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数8.34万户 较上期增长8.57% 人均流通股8294股 较上期减少7.90% [2] - 香港中央结算公司增持413.13万股至2272.16万股 华泰柏瑞沪深300ETF增持163.12万股至1740.63万股 [3] - 国泰中证证券ETF减持157.58万股至1500.79万股 华宝中证证券ETF减持208.82万股至1163.63万股 [3] - 易方达沪深300ETF增持123.20万股至1234.69万股 华夏沪深300ETF增持150.90万股至905.57万股 [3] 财务业绩与业务构成 - 2025年上半年归母净利润10.24亿元 同比增长66.78% [2] - 证券及期货经纪业务收入占比45.72% 证券自营业务占比19.68% 资产管理业务占比17.80% [1] - 其他业务收入占比12.08% 投资银行业务占比4.73% [1] 公司基本概况 - 2007年9月4日成立 2023年2月1日上市 总部位于北京市西城区 [1] - 主营业务涵盖证券经纪、自营、投行、期货、境外及其他业务 [1] - 所属申万行业为证券Ⅲ 概念板块包括融资融券、基金重仓、国资改革等 [1] 分红情况 - A股上市后累计现金分红4.99亿元 [3]

股价表现与交易数据 - 8月29日盘中上涨2.11%至28.55元/股 成交96.98亿元 换手率2.57% 总市值4512.05亿元 [1] - 主力资金净流入5.30亿元 特大单买入25.70亿元(占比26.50%)卖出22.14亿元(占比22.83%) 大单买入28.50亿元(占比29.39%)卖出26.76亿元(占比27.59%) [1] - 年内涨幅10.83% 近5日涨2.51% 近20日涨23.22% 近60日涨36.67% [1] 财务业绩 - 2025年1-6月营业收入68.56亿元 同比增长38.65% 归母净利润55.67亿元 同比增长37.27% [2] - 金融电子商务服务收入占比89.75% 金融数据服务等占比10.25% [1] 股东结构变化 - 股东户数111.22万户 较上期减少3.72% 人均流通股12026股 较上期增加3.99% [2] - 香港中央结算有限公司持股4.84亿股(第二大股东) 较上期增加1222.30万股 [3] - 易方达创业板ETF持股3.12亿股(第四大股东) 较上期减少753.35万股 [3] 机构持仓变动 - 华泰柏瑞沪深300ETF持股2.25亿股(第五大股东) 较上期增加1804.23万股 [3] - 国泰中证全指证券公司ETF持股1.95亿股(第六大股东) 较上期增加546.40万股 [3] - 易方达沪深300ETF持股1.61亿股(第八大股东) 较上期增加1613.45万股 [3] - 华宝中证全指证券公司ETF持股1.51亿股(第十大股东) 较上期减少481.65万股 [3] 公司基础信息 - 位于上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 2005年1月20日成立 2010年3月19日上市 [1] - 主营业务涵盖证券业务、金融电子商务服务、金融数据服务及互联网广告服务 [1] - 行业分类为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ 概念板块包括互联金融、金融科技、期货概念、GDR概念、移动支付 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现48.18亿元 近三年累计派现25.04亿元 [3]

公司业务与定位 - 公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售和金融资产投资业务 是期货行业首家A+H股上市公司 [2][7] - 主营业务收入构成为大宗商品交易及风险管理业务89.16% 期货经纪及资产管理业务10.84% [7] - 通过全资子公司弘业资本从事大宗商品交易及风险管理业务 通过全资境外子公司弘业国际金融从事境外证券及期货交易服务 [7] 股权结构与投资布局 - 公司属于国有企业 最终控制人为江苏省政府国有资产监督管理委员会 [3] - 认缴弘瑞新时代创业投资有限公司 出资金额2200万元 持股比例22% 主要经营地为江苏省南京市 主营业务为创业投资和管理咨询 [2] 财务与经营数据 - 2025年1月-3月实现营业收入0元 归母净利润120.32万元 同比增长109.07% [7] - A股上市后累计派现4434.22万元 [8] - 截至4月20日股东户数4.36万 较上期增加0.69% 人均流通股0股 较上期增加0.00% [7] 市场表现与交易数据 - 8月28日跌0.24% 成交额3.17亿元 换手率3.38% 总市值125.97亿元 [1] - 主力净流入-3467.82万元 占比0.11% 行业排名22/27 连续2日被主力资金减仓 [4] - 所属行业主力净流入-4.68亿元 连续3日被主力资金减仓 [4] 资金与持仓分析 - 主力没有控盘 筹码分布非常分散 主力成交额1.71亿元 占总成交额的5.23% [5] - 区间主力净流入：今日-3467.82万元 近3日-5777.21万元 近5日-9220.08万元 近10日-2.38亿元 近20日-2.05亿元 [5] - 十大流通股东中 南方金融主题灵活配置混合A持股352.60万股 较上期增加59.71万股 香港中央结算有限公司持股212.74万股 较上期减少348.36万股 南方中证1000ETF持股170.47万股 较上期减少19.35万股 [8] 技术面分析 - 筹码平均交易成本为13.00元 近期筹码减仓但减仓程度减缓 [6] - 股价靠近支撑位12.39元 若跌破支撑位则可能开启下跌行情 [6] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为非银金融-多元金融-期货 [7] - 所属概念板块包括期货概念 江苏国资 QFII持股 中盘 H股等 [7]

股价表现与交易数据 - 8月28日盘中股价12.11元/股，单日上涨2.02%，总市值488.57亿元 [1] - 当日成交额10.32亿元，换手率2.41%，主力资金净流出1493.75万元 [1] - 特大单买卖占比分别为13.75%和11.30%，大单买卖占比分别为20.04%和23.95% [1] - 年内股价累计上涨49.36%，近20日涨幅37.30%，近60日涨幅50.85% [1] - 年内三次登上龙虎榜，最近一次为8月19日 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数18.71万户，较上期大幅增加173.42% [2] - 人均流通股18,636股，较上期减少63.43% [2] - 香港中央结算有限公司持股7752.72万股，较上期增持3752.55万股 [3] - 国泰中证全指证券公司ETF持股2496.49万股，较上期减持250.26万股 [3] - 南方中证500ETF持股2400.98万股，较上期增持318.47万股 [3] - 华宝中证全指证券公司ETF持股1929.88万股，较上期减持334.79万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年上半年归母净利润13.85亿元，同比增长91.92% [2] - A股上市后累计派现31.30亿元，近三年累计派现13.92亿元 [3] - 财富管理业务收入占比56.62%，证券投资及交易业务占比44.51% [1] 公司概况与行业属性 - 公司成立于1996年5月，2018年10月在A股上市 [1] - 主营业务涵盖财富管理、证券投资、投行及资产管理 [1] - 属于申万行业分类"非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ"板块 [2] - 概念板块涵盖期货概念、金融科技、参股基金等多元标签 [2]

股价表现与交易数据 - 8月27日股价下跌4.79% 成交额4.02亿元 换手率4.11% 总市值126.27亿元 [1] - 主力资金净流出5875.75万元 占成交额0.15% 行业排名第20/27 [4] - 主力持仓占比5.15% 成交额1.78亿元 无连续增减仓现象 [5] 业务结构与经营概况 - 主营业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售及金融资产投资业务 [2] - 大宗商品交易及风险管理业务收入占比89.16% 期货经纪及资产管理业务占比10.84% [7] - 通过子公司开展大宗商品交易及风险管理业务 通过境外子公司提供证券期货交易服务 [7] 股权投资与企业属性 - 持有弘瑞新时代创业投资有限公司22%股权 出资金额2200万元 [2] - 实际控制人为江苏省政府国有资产监督管理委员会 属国有企业 [3] - 系期货行业首家A+H股上市公司 [2] 财务数据与股东结构 - 2025年第一季度归母净利润120.32万元 同比增长109.07% [7] - A股上市后累计分红4434.22万元 [8] - 股东户数4.36万户 较上期增加0.69% [7] 机构持仓变动 - 南方金融主题灵活配置混合A持股352.60万股 较上期增持59.71万股 [8] - 香港中央结算有限公司持股212.74万股 较上期减持348.36万股 [8] - 南方中证1000ETF持股170.47万股 较上期减持19.35万股 [8] 技术指标与筹码分布 - 筹码平均交易成本13.03元 近期减仓程度减缓 [6] - 股价靠近12.39元支撑位 [6]

股价表现与交易数据 - 8月27日股价下跌2.22% 成交额14.43亿元 换手率1.28% 总市值1824.70亿元 [1] - 当日主力资金净流出5463.77万元 占成交额0.04% 在行业内排名第19/50 [4] - 所属非银金融行业连续3日主力净流出68.08亿元 [4] 财务业绩表现 - 2025年第一季度预计归母净利润18.58-21.06亿元 同比增长50%-70% [2] - 2025年1-3月实际实现归母净利润20.42亿元 同比增长64.85% [8] - 上年同期归母净利润12.39亿元 基本每股收益0.223元 [2] 业务结构与股东变化 - 财富管理业务占比32.73% 股票业务20.81% 固定收益17.37% 投资银行12.11% [7] - 股东户数较上期减少9.70%至13.96万户 人均流通股增加10.77%至2.1万股 [8] - 香港中央结算公司增持113.53万股至4953.36万股 位列第三大流通股东 [10] 公司属性与资本运作 - 公司为中央汇金投资有限责任公司控股的国有企业 [2] - 属于中字头股票 实际控制人为国资委或中央国有企业 [3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元 [9] 技术指标与机构持仓 - 筹码平均交易成本35.54元 当前股价靠近37.63元支撑位 [6] - 国泰证券ETF增持286.41万股至1990.22万股 华宝证券ETF增持214.30万股至1635.96万股 [10] - 华泰柏瑞沪深300ETF减持96.14万股至1897.04万股 易方达沪深300ETF减持53.60万股至1339.17万股 [10]

核心观点 - 公司股价于8月27日微涨0.09% 成交额1.95亿元 换手率7.19% 总市值26.82亿元 [1] - 公司业务涵盖期货投资、文化产权交易、跨境电商、创投及化肥贸易 形成多元化经营结构 [2] - 2025年第一季度营业收入19.98亿元 同比增长19.42% 归母净利润337.40万元 同比增长11.08% [6] 业务结构 - 能源化工业务占主营业务收入59.20% 轻工工艺品占21.52% 机电产品占9.28% 其他业务占7.37% 文化工程占2.64% [6] - 控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司持有江苏文化产权交易所有限公司28%股权 [2] - 子公司江苏省化肥工业有限公司运营"苏化"牌肥料 在苏北拥有生产基地 [2] 投资布局 - 持有弘业期货16.31%股份 为其第二大股东 弘业期货已在香港联交所主板上市 [2] - 投资1200万元持有江苏弘瑞科技投资公司24%股份 该公司是江苏省首家生物医药领域创投公司 [2] - 公司A股上市后累计派现5.03亿元 近三年累计派现7403.02万元 [7] 跨境电商运营 - 依托亚马逊平台开展出口零售业务 运营"HollyHOME"及"DOEWORKS"自有品牌 通过商品差价实现利润 [2] 股东结构 - 截至3月31日股东户数4.62万户 较上期增长129.33% 人均流通股5339股 较上期减少56.39% [6] 资金动向 - 当日主力净流入1089.42万元 占成交额0.06% 行业排名2/13 无连续增减仓现象 [3] - 近20日主力净流出2976.63万元 近10日净流出2042.77万元 [4] - 主力持仓占比4.12% 筹码分布分散 无控盘现象 [4] 技术指标 - 筹码平均交易成本10.92元 股价接近压力位10.92元 近期出现吸筹现象但力度较弱 [5]

股价表现与交易数据 - 8月27日盘中下跌2.00%至21.54元/股，成交额11.82亿元，换手率0.92%，总市值1638.30亿元 [1] - 主力资金净流出8213.80万元，特大单买卖占比分别为10.83%和15.43%，大单买卖占比分别为24.74%和27.09% [1] - 年内累计上涨36.24%，近5/20/60日分别上涨2.52%、9.01%、33.71% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度归母净利润27.57亿元，同比增长79.23% [2] - A股上市后累计派现388.44亿元，近三年累计派现85.77亿元 [3] 股东结构变化 - 股东户数18.47万户，较上期减少12.03%，人均流通股32,200股，较上期增加13.77% [2] - 香港中央结算有限公司增持1210.96万股至2.48亿股，位列第五大流通股东 [3] - 国泰中证全指证券公司ETF增持725.98万股至5038.30万股，华宝中证全指证券公司ETF增持539.41万股至4137.73万股 [3] 业务概况与行业属性 - 公司主营投资银行、财富管理、交易及机构业务和投资管理业务 [2] - 所属申万行业分类为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ，概念板块涵盖期货概念、MSCI中国、参股基金等 [2]

股价表现与交易数据 - 8月27日盘中下跌2.03%至21.71元/股 成交额16.38亿元 换手率1.02% 总市值1959.83亿元 [1] - 主力资金净流出2.31亿元 特大单买卖占比分别为14.04%和21.77% 大单买卖占比分别为28.28%和34.62% [1] - 年内股价累计上涨26.07% 近5/20/60日分别上涨0.65%、8.23%、31.34% [2] 财务与经营概况 - 2025年第一季度归母净利润36.42亿元 同比增长58.97% [2] - 财富管理业务收入占比40.85% 国际业务占比34.58% 机构服务业务占比11.74% [2] - A股上市后累计派现415.39亿元 近三年累计派现126.40亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数22.38万户 较上期减少0.69% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东 持股5.29亿股 较上期减少1086.22万股 [3] 公司基本信息 - 成立于1991年4月9日 2010年2月26日上市 总部位于江苏省南京市 [2] - 主营业务涵盖证券经纪、投资银行、基金管理、证券自营及直接投资 [2] - 所属申万行业为证券Ⅲ 概念板块包括江苏国资、期货概念、债转股等 [2]

股价表现与资金流向 - 8月27日盘中下跌2.05%至12.89元/股 总市值129.90亿元 成交额2.49亿元 换手率2.53% [1] - 主力资金净流出2774.54万元 特大单净卖出966.61万元(买入436.58万元占比1.75% 卖出1403.19万元占比5.63%) 大单净卖出1807.92万元(买入3273.92万元占比13.13% 卖出5081.84万元占比20.38%) [1] - 年内累计上涨33.85% 近5日下跌1.00% 近20日上涨5.31% 近60日上涨27.37% 年内8次登上龙虎榜 [2] 经营与财务数据 - 2025年第一季度归母净利润120.32万元 同比增长109.07% 营业收入0元 [3] - 主营业务收入构成：大宗商品交易及风险管理业务占比89.16% 期货经纪及资产管理业务占比10.84% [2] - A股上市后累计派现4434.22万元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至4月20日股东户数4.36万户 较上期增加0.69% [3] - 南方金融主题灵活配置混合A(004702)为第五大流通股东 持股352.60万股较上期增加59.71万股 [4] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东持股212.74万股较上期减少348.36万股 南方中证1000ETF(512100)为第九大流通股东持股170.47万股较上期减少19.35万股 [4] 公司基本情况 - 成立于1995年7月31日 2022年8月5日上市 注册地址江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 [2] - 主营业务涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售和金融资产投资业务 [2] - 通过全资子公司弘业资本开展大宗商品交易及风险管理业务 通过弘业国际金融提供境外证券期货交易服务 [2] - 行业分类：非银金融-多元金融-期货 概念板块包括期货概念、QFII持股、江苏国资、中盘、H股等 [2]