投资组合调整 - 桥水基金二季度新进Arm控股、Intuit、EQT、Lyft等股票 [1] - 增持英伟达约439万股 增幅154.37% 增持微软111.88% 增持谷歌A 84.08% 增持Meta与优步 [1] - 清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东、雪佛龙等股票 [1] - 减持SPDR标普500ETF信托、核电股CEG、苹果、美联航、Chubb等标的 [1] 重仓持仓结构 - 重仓SPDR标普500ETF信托与iShares核心标普500ETF [1] - 重仓英伟达、iShares核心MSCI新兴市场ETF及谷歌A [1]

泡泡玛特股价表现 - 二季度股价从155.85港元上涨至266.66港元，涨幅达71% [3] - 股价较6月21日历史高点283.4港元回落至7月24日的253港元 [6] 公募基金持仓变动 - 重仓基金数量从207只增至311只，增幅50.24% [4] - 新进基金124只，增持34只，减持138只（减持数量较一季度增102%） [4] - 基金持股总数7232.84万股，仅增长5.21% [4] - 基金持股市值175.85亿元，增长77.10% [4] - 基金持股占流通股比例5.39% [4] 主要基金操作 - 东方红资管两只基金新进：东方红启恒三年持有A（334.26万股）、东方红启东三年持有（266.98万股） [5] - 广发基金两只基金新进：广发行业严选三年持有A（231.34万股）、广发全球精选人民币A（103.92万股） [5] - 银华心享一年持有新进91.38万股 [5] - 景顺长城品质长青A减持70.16万股（-21.77%），南方兴润价值一年持有A减持96.4万股（-37.08%） [5][6] - 前20大重仓基金中11只减持，3只增持 [5] 基金持股明细 - 东方红启恒三年持有A持股334.26万股（新进） [6] - 广发价值核心A减持80.60万股（-27.05%） [6] - 富国全球消费精选A人民币增持43.84万股（+92.84%） [6] - 南方景气驱动A减持22.92万股（-20.28%） [6]

行业表现 - 上周酒类公司股价整体下跌，表现弱于主要宽基指数 [1] - 黄酒板块表现亮眼，会稽山周涨幅12.39%，古越龙山周涨幅5.39%，金枫酒业周涨幅1.83% [2] - 啤酒板块表现较强，珠江啤酒周涨幅5.731%，惠泉啤酒周涨幅4.25%，ST西发周涨幅3.266% [3] - 白酒行业持续低迷，Wind白酒指数周跌幅1.61%，泸州老窖、山西汾酒、顺鑫农业、今世缘、古井贡酒周跌幅均超3% [3] - 贵州茅台、山西汾酒、五粮液上周市值缩减超过百亿 [3] 问题公司 - *ST岩石周跌幅高达14.95% [4] - 莫高股份周跌幅7.65%，海南椰岛周跌幅8.11% [4] 基金持仓变动 - 公募基金对白酒板块重仓持股市值2571亿元，占股票投资市值比例3.71%，较前一季度下降0.23个百分点 [5] - 主动型基金重仓持股市值1035亿元，占股票投资市值比例2.91%，较上个季度提升0.08个百分点 [5] - 主动型基金大幅增持泸州老窖和山西汾酒，两家公司重回主动基金重仓持股市值前20名 [5] - 迎驾贡酒重仓持股数量环比下降60%，古井贡酒重仓持股数量环比下降8% [5] - 洋河股份重仓持股数量环比下降22%，今世缘重仓持股数量环比增加177% [5]