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杰瑞股份: 国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
证券之星· 2025-06-26 00:26
募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股,每股发行价36.18元,募集资金总额24.999亿元,扣除发行费用后净额24.874亿元,资金于2022年6月23日到账[1] - 募集资金专户存储管理,并与银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会决议终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目",剩余资金7.582亿元(含利息及理财收入1,981.65万元)全部变更为新募投项目"油气技术服务项目"[2] - 调整后募集资金总额25.073亿元,较原承诺投资额增加1,981.43万元,主要来自原项目利息及理财收入[2] 募集资金使用进度 - 截至2023年11月30日,原募投项目累计投入7.2117亿元,投资进度28.76%[5] 募投项目延期原因 - 数字化转型一期项目:海外业务收入从2021年24.26亿元增至2024年60.37亿元(增长148.83%),占比从27.64%提升至45.20%,公司优先使用自有资金建设海外产能,国内数字化硬件投入紧迫性降低[7] - 油气技术服务项目:国内市场竞争加剧,中东地区油服订单周期长,公司需审慎评估资源投入以避免浪费[8] 项目重新论证结论 - 数字化转型一期项目:已部署研发管理平台、CRM系统等10余个数字化系统,虽不直接产生效益,但可提升运营效率并降低成本[10][11] - 油气技术服务项目:国际油价回升带动需求,预计100%负荷时收益与可行性研究无重大变化,经济效益预期良好[11][12] 延期决策及影响 - 董事会批准将两项目预定可使用状态日期延至2027年12月31日,不改变实施主体、资金用途及投资总额[12][13] - 监事会认为延期符合监管规定且不影响股东利益[13]