基金产品核心信息 - 基金名称为兴证全球安养稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF），基金简称为兴全安养稳健养老一年持有混合（FOF），基金代码为022471 [23] - 基金类型为养老目标混合型基金中基金（FOF），运作方式为契约型开放式，每份基金份额的最短持有期限为1年，在最短持有期到期日（不含该日）前不能赎回 [23][5] - 基金投资目标是在控制风险的前提下，通过资产配置和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，以满足投资者的养老资金理财需求 [27] - 基金份额面值为每份1.00元人民币，基金存续期限为不定期 [23][26] 基金募集安排 - 基金募集期为2026年2月26日至2026年3月11日，面向个人投资者、机构投资者及合格境外投资者等同时发售 [7][34] - 基金首次募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于人民币2亿元 [12][31] - 募集期内，单个投资人的累计认购规模没有限制，但如单个投资人累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [12][31] - 基金管理人可根据基金发售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整发售时间，募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月 [7][34] 投资范围与资产配置 - 基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80% [28] - 基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金以及符合特定条件的混合型基金）的战略配置目标比例中枢为20%，投资比例范围为基金资产的10%-25% [29] - 基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金合计占基金资产不超过30% [29] - 基金可投资于港股通标的股票，投资于港股通标的股票占基金股票资产的比例为0-50%，投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例合计不超过基金资产的20% [28][29] - 基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 [29] 销售渠道与认购方式 - 基金通过基金管理人的直销中心（柜台）、网上直销平台及其他销售机构公开发售 [32] - 在基金管理人直销中心（柜台）认购，首笔最低金额为人民币100,000元，追加认购最低金额为100,000元；在管理人网上直销系统认购，首笔及追加认购最低金额均为人民币10元；除上述情况外，管理人规定首笔及追加认购最低金额均为人民币1元 [14][36] - 通过直销机构认购不收取认购费，通过其他销售机构认购需收取认购费用，费率按认购金额划分三档，随认购金额增加而递减 [38] - 认购采用“金额认购、份额确认”的方式，投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销 [35] 当事人与中介机构 - 基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，注册地址为上海市黄浦区金陵东路368号 [73] - 基金托管人为交通银行股份有限公司，住所为中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 [75] - 注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司 [77] - 出具法律意见书的律师事务所为上海市通力律师事务所 [77] - 审计基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） [77]

核心观点 - 兴证全球基金管理有限公司根据上海证券交易所新规，自2026年2月9日起，对其旗下上交所ETF的申购赎回清单进行版本更新，主要涉及格式变更及新增多个字段以优化申赎管理 [1][2] 涉及基金信息 - 本次申购赎回清单版本更新涉及公司旗下在上交所上市交易的相关ETF产品 [1] 更新情况说明 - 更新依据是《上海证券交易所优化ETF申赎清单市场参与者技术实施指南》3.0版 [1] - 清单将新增xml版本，除格式变更外，主要调整包括启用“市场ID”字段 [1] - 调整“替代标志”字段描述，统一为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类 [1] - 新增“当日净申购基金份额上限”与“当日净赎回基金份额上限”字段 [1] - 新增“单个账户净申购总额限制”与“单个账户净赎回总额限制”字段 [1] - 新增“单个账户累计申购总额限制”与“单个账户累计赎回总额限制”字段 [1] - 新增“当日申购限额”与“当日赎回限额”字段 [1] - 增加部分字段的长度 [1] - 新增“申赎模式”字段 [1] 实施与后续安排 - 自2026年2月9日起，公司旗下相关ETF将采用xml版本申购赎回清单 [2] - 具体清单内容以上海证券交易所实际公布为准 [2] - 公司将对相关基金的招募说明书和基金产品资料概要进行相应修订 [2] - 投资者可通过公司网站或客户服务电话查询具体清单信息 [3]

业务合作与渠道拓展 - 方正富邦基金管理有限公司与国联民生证券股份有限公司签署了申购赎回代理协议 [1] - 自2026年2月9日起，国联民生证券将新增为方正富邦旗下部分基金的场内申购、赎回业务的代办券商 [1] - 投资者可通过国联民生证券办理相关基金的场内申购、赎回等业务 [1] 公司公告与信息发布 - 方正富邦基金管理有限公司于2026年2月9日发布了关于新增代办券商的公告 [1][2]

基金产品概况 - 永赢基金管理有限公司推出“永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）” [1] - 基金类型为混合型基金中基金（FOF） [19] - 基金运作方式为契约型开放式，但对每份基金份额设定90天的最短持有期 [1][20] - 基金募集已于2025年8月28日获中国证监会注册 [1] 募集安排 - 基金发售期为2026年2月13日至2026年5月12日 [2][35] - 基金最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币 [2][30] - 募集对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者及合格境外投资者等 [3][25] - 基金备案条件为募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元且认购人数不少于200人 [36][60] 基金份额结构 - 基金设A类和C类两类基金份额，A类代码025538，C类代码025539 [2][18] - A类份额在认购/申购时收取费用，C类份额不收取认购/申购费用但计提销售服务费 [22][23] - 通过直销机构认购/申购A类份额不收取认购/申购费用，通过直销机构认购/申购C类份额不收取销售服务费 [23] - 通过其他销售机构认购并持续持有超过一年的C类份额，不再收取销售服务费 [23] 投资策略与范围 - 基金投资目标是在控制风险前提下，通过优选基金把握市场机会，力求资产长期稳健增值 [26] - 投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80% [29] - 投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产的合计比例为基金资产的20%-70% [29] - 可投资范围广泛，包括公募基金、股票、债券、港股通标的、公募REITs、资产支持证券、存托凭证及科创板股票等 [11][27][28] - 投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50% [29] - 基金合同生效90天后，保留的现金或短期政府债券比例合计不低于基金资产净值的5% [29] 认购规定 - 投资者在募集期内可多次认购，A类份额认购费按每笔申请单独计算，认购申请受理后不得撤销 [4][41] - 通过直销机构（线上渠道除外）认购，首次最低金额为人民币10,000元，追加认购最低1,000元 [5][31][40] - 通过线上直销渠道或其他指定销售机构认购，首次及追加认购单笔最低金额均为人民币10元 [5][31][40] - 单一投资者持有基金份额比例不得达到或超过50%，基金管理人有权对可能导致超标的认购申请进行限制或拒绝 [6][13][41] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [6][41][59] 销售与服务机构 - 销售机构包括基金管理人直销机构及其他代销机构 [2][32][33] - 直销机构包括永赢基金直销中心及线上交易系统，仅发售A类份额 [32][33] - 基金托管人为平安银行股份有限公司 [1][63] - 登记机构为永赢基金管理有限公司 [63] - 法律顾问为上海市通力律师事务所，审计机构为安永华明会计师事务所 [63][64]

基金业务状态调整 - 嘉实纳斯达克100 ETF（QDII）（基金代码：159501）自2026年2月3日起暂停申购（含定期定额投资）业务，以保证基金平稳运作和保护份额持有人利益 [2] - 该基金自2026年2月12日（含当日）起将恢复日常赎回业务，届时不再另行公告 [2] 二级市场交易异常与风险警示 - 近期该基金二级市场交易价格显著高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [2] - 若2026年2月9日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [2] - 基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响 [3] 基金管理人声明与运作情况 - 基金管理人声明截至目前基金运作正常，且无应披露而未披露的重大信息 [3] - 基金管理人承诺将严格按照法律法规及基金合同规定进行投资运作并履行信息披露义务 [3]

汇添富中证红利ETF发起式联接基金暂停大额申购 - 自2026年02月10日起，汇添富中证红利ETF发起式联接A类份额暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务，单日单个账户累计金额上限为500万元人民币 [1] - 自2026年02月10日起，汇添富中证红利ETF发起式联接C类份额同样暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务，单日单个账户累计金额上限为500万元人民币 [2] - 上述大额业务限制将于2026年02月25日恢复，届时将不再另行公告 [1][2] 汇添富鑫成定期开放债券基金开放期安排 - 该基金将于2026年02月11日进入第三十个开放期，开放办理日常申购和赎回业务 [3] - 开放期仅为一个工作日（2026年02月11日），自2026年02月12日起基金将进入下一个为期3个月的封闭期 [4] - 基金每个封闭期为3个月，开放期不少于1个工作日且不超过5个工作日，具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告 [4] 汇添富鑫成定期开放债券基金申购规则 - 投资者通过销售机构网点申购，单笔最低金额为人民币1元；通过基金管理人直销中心首次申购最低金额为人民币5万元；通过线上直销系统申购单笔最低金额为人民币1元 [7] - 基金对单个投资者的累计持有份额、申购金额上限、基金规模上限或单日净申购比例不设上限，但法律法规另有规定的除外 [8] - 基金管理人可在特定情况下设定申购上限或暂停申购以保护存量持有人利益，并需提前公告 [8] 汇添富鑫成定期开放债券基金赎回规则 - 投资者赎回基金份额最低为0.1份，若保留份额不足0.1份，登记系统有权自动赎回全部剩余份额 [9] - 赎回费率根据持有期不同而有所差异：在同一开放期内申购后又赎回的份额，赎回费率为1.50%；认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额，赎回费率为0 [10] 基金销售与信息披露安排 - 汇添富鑫成定期开放债券基金的A类份额场外代销机构包括基煜基金和中正达广，C类份额场外代销机构为基煜基金 [10] - 在开放期期间，基金管理人应于不晚于每个开放日的次日披露各类基金份额的净值和累计净值 [10] - 基金管理人应于不晚于半年度和年度最后一日的次日，披露当日各类基金份额的净值和累计净值 [11]

新增基金销售渠道 - 英大基金管理有限公司自2026年2月9日起，增加国新证券股份有限公司为其旗下部分基金的销售机构 [1] - 投资者可通过国新证券办理相关基金的开户、申购、赎回及定期定额申购等业务 [1] 新增代理销售基金详情 - 新增代理销售的基金包括英大安鑫66个月定期开放债券、英大通佑一年定开债券、英大安惠纯债A/C/E类份额及英大安瑞6个月定开债券等 [1] - 英大安鑫66个月定期开放债券与英大通佑一年定开债券处于封闭期，暂不办理申购等业务 [1] - 英大安惠纯债A、C、E类份额暂不向个人投资者销售 [1] - 英大安瑞6个月定开债券在封闭期内不办理申购，开放业务时间将另行公告 [1] 费率优惠安排 - 投资者通过国新证券申购公告所列基金（仅限前端收费模式），可参与国新证券开展的费率优惠活动 [3] - 具体折扣费率及优惠期限以国新证券公示为准，各基金原费率详见基金合同等法律文件 [3] 定期定额投资业务说明 - 投资者通过国新证券办理基金定期定额投资业务，需遵循国新证券的具体规定 [1] - 定期定额投资是引导长期投资、平均成本的一种方式，但不能规避基金投资固有风险，也不保证收益，并非储蓄的等效理财方式 [2]

上银基金新增销售渠道 - 上银基金管理有限公司与中国银河证券股份有限公司签署销售协议，自2026年2月9日起，银河证券将开始销售上银基金旗下部分基金 [1] - 投资者可通过银河证券网站（www.chinastock.com.cn）及客户服务电话（95551/4008-888-888）咨询详情 [1] - 上银基金管理有限公司与华泰证券股份有限公司签署销售协议，自2026年2月9日起，华泰证券将开始销售上银基金旗下部分基金 [2] - 投资者可通过华泰证券网站（www.htsc.com.cn）及客户服务电话（95597）咨询详情 [2][3] - 上银基金旗下“上银医药精选股票型发起式证券投资基金”新增华泰证券为销售机构 [2] - 上银基金的公司网站为www.boscam.com.cn，客户服务电话为021-60231999 [1][3]

东财基金IOPV计算服务商调整公告 - 东财基金管理有限公司宣布自2026年2月9日起，委托中证指数有限公司计算旗下部分基金的基金份额参考净值[1] - 此次调整涉及的基金IOPV计算方案及其他相关事项保持不变[1] - 公司认为本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系变化，因此无需召开基金份额持有人大会[1] 调整生效与投资者服务信息 - 上述调整自2026年2月9日起生效[1] - 投资者可通过公司官网（www.dongcaijijin.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅基金相关法律文件[1] - 投资者也可通过拨打公司客户服务热线（400-9210-107）获取相关信息[1]

公司运营调整 - 南方基金决定自2026年2月9日起，委托中证指数有限公司计算旗下部分上交所ETF的基金份额参考净值（IOPV），并相应修订相关基金合同[1] - 此次IOPV计算方案的修订自2026年2月9日起生效，修订后的法律文件将在公司官网及中国证监会基金电子披露网站发布[2] - 公司承诺对南方理财金交易型货币市场基金A类和E类份额在部分销售机构单独设置的大额申购、定投和转换转入限额进行调整，自2026年2月9日起，上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司（现已更名为上海证达通基金销售有限公司）和泛华普益基金销售有限公司将不再单独设置上述限制[20][21] 产品业务限制（春节前） - 南方吉元短债债券型证券投资基金自2026年2月12日起限制大额申购，个人投资者单日单个基金账户申购（含申购、定投和转换转入）各类份额上限为1000万元，非个人投资者单日单个基金账户累计申购超过1000万元的申请将全部确认失败[6] - 南方理财金交易型货币市场基金H类份额自2026年2月12日起暂停申购业务，并将于2026年2月24日恢复[11][13] - 南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金自2026年2月12日起限制大额申购，个人投资者单日单个基金账户申购（含申购和转换转入）各类份额上限为50万元，非个人投资者单日单个基金账户累计申购超过50万元的申请将全部确认失败[15] - 南方定元中短债债券型证券投资基金自2026年2月12日起限制大额申购，个人投资者单日单个基金账户申购（含申购、定投和转换转入）各类份额上限为50万元，非个人投资者单日单个基金账户累计申购超过50万元的申请将全部确认失败[16][17] 产品业务恢复（春节后） - 南方吉元短债债券型证券投资基金自2026年2月24日起恢复办理大额申购、定投和转换转入业务[9] - 南方理财金交易型货币市场基金H类份额自2026年2月24日起恢复办理申购业务[13] - 南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金自2026年2月24日起恢复办理大额申购和转换转入业务[16] - 南方定元中短债债券型证券投资基金自2026年2月24日起，将E类份额的大额申购、定投和转换转入业务限额由50万元恢复为5000万元，并恢复A类、C类和D类份额的大额申购、定投和转换转入业务[18]