股价表现 - 元琛科技8月5日盘中涨停 股价报11.53元 成交额0.91亿元 换手率5.28% 振幅18.83% [1] - 科创板384只个股上涨 其中15只涨幅超5% 元琛科技以19.98%涨幅居首 科思科技涨10.09% 南模生物涨9.33% [1] - 科创板194只个股下跌 南新制药跌6.96% 卓易信息跌6.58% 普元信息跌4.76% [1] 资金流向 - 元琛科技上一交易日主力资金净流出15.17万元 近5日累计净流出409.38万元 [2] - 公司8月4日两融余额6995.39万元 融资余额6995.39万元 较前一交易日减少25.85万元 降幅0.37% [2] - 近10日两融余额增加234.49万元 增幅3.47% 其中融资余额增长3.47% [2]

公司股价表现 - 8月4日盘中科创板股科思科技涨停 股价报72.73元 成交6.52亿元 换手率6.03% 振幅13.40% [2] - 科创板350只个股上涨 涨幅10%以上共5只 科思科技涨幅20.00%居首 东芯股份涨14.84% 阳光诺和涨13.79% [2] - 科创板230只个股下跌 科兴制药跌9.62% 申联生物跌8.84% 海创药业-U跌7.17% [2] 资金流动情况 - 上一交易日主力资金净流入4441.74万元 近5日净流出319.41万元 [3] - 最新两融余额2.55亿元 融资余额2.55亿元 较前日增加2844.22万元 增幅12.55% [3] - 融券余额13.31万元 较前日增加1.03万元 增幅8.37% 近10日两融余额增加7790.59万元 增幅43.95% [3]

市场趋势判断 - 短期指数折返不足为虑，"慢牛行情"趋势不变，连续五周上涨后需阶段休整 [1] - 美联储降息预期重燃，国内宏微观流动性充裕支撑A股慢牛延续 [1][3] - 支撑市场上涨的三大核心逻辑未变：政策底线思维、新动能亮点涌现、增量资金入市 [1][3] 行业配置建议 - 经济周期类资产中可配置券商、保险、金融IT、地产等与短期数据不敏感的板块 [2][4] - 景气成长类资产中最看好科创板机会，国产算力Q3因素逐步解决，AI应用将跟进 [2][4] - 增量流动性驱动行情下领涨行业持续集中，AI、创新药、资源、恒科及科创板是重点 [3][4] 美股与A股联动性分析 - 若A股处于牛市高点，美股20%级别调整可能引发A股转熊；若处牛市初期则影响较小 [1][4] - A股与美股估值差异大，中美股市可能逐渐脱钩，外资回流A股比例有限 [1][4] 政策与资金面影响 - 政治局会议定调"稳中求进"，宏观政策以落实存量为主，资本市场政策转向长期生态建设 [5] - 居民存款搬家和美元资产外溢提供潜在资金支持，保险利率下调与美联储降息预期增强流动性 [4] 结构性机会聚焦 - 短期关注低位成长主线及"反内卷"政策导向的长期机会，如上游资源品、非银金融 [3][4] - 科技成长板块（AI算力、机器人、固态电池）及红利板块回调后的配置机会受青睐 [3][5]

股价表现 - 磁谷科技8月1日盘中涨停 股价报44.40元 成交额达4.05亿元 换手率20.70% 振幅20.00% [1] - 科创板303只个股上涨 其中8只涨幅超10% 除磁谷科技外 瑞可达及申联生物同样涨停 [1] - 科创板273只个股下跌 方邦股份及源杰科技跌幅达5.60% 鼎通科技跌4.92% [1] 资金动向 - 磁谷科技上一交易日主力资金净流入3221.45万元 近5日净流入6374.88万元 [2] - 截至7月31日两融余额9380.24万元 融资余额较前一交易日增加598.04万元 增幅6.81% [2] - 近10日两融余额累计增长1304.03万元 增幅16.15% 融资余额同步增长16.15% [2]

公司股价表现 - 8月1日盘中科创板股海优新材涨停 股价报54.94元 成交2.53亿元 换手率5.92% 振幅19.51% [2] - 科创板426只个股上涨 其中7只涨幅超10% 除海优新材外 瑞可达、申联生物等个股涨停 [2] - 科创板151只个股下跌 当虹科技、鼎通科技、佳驰科技分别下跌4.41%、4.40%、4.01% [2] 资金流向数据 - 海优新材上一交易日主力资金净流出538.39万元 近5日净流入1714.71万元 [3] - 公司最新两融余额2.66亿元 融资余额2.66亿元 较前一交易日增加589.56万元 增幅2.27% [3] - 融券余额32.54万元 较前一交易日减少1.88万元 降幅5.45% [3] - 近10日两融余额合计增加1615.19万元 增幅6.45% 其中融资余额增长6.46% 融券余额增长3.26% [3]

公司股价表现 - 申联生物8月1日盘中涨停，股价报8.48元，成交额1.37亿元，换手率4.25%，振幅20.08% [2] - 公司当日涨幅达19.94%，位列科创板涨幅首位 [2] 科创板整体表现 - 截至发稿时科创板420只个股上涨，涨幅超5%的个股共17只 [2] - 瑞可达、悦康药业分别上涨18.23%和12.32%，跌幅较大个股包括*ST天微（-6.89%）、佳驰科技（-5.49%）和东芯股份（-3.94%） [2] 资金流向数据 - 公司上一交易日主力资金净流入446.54万元，近5日净流入565.62万元 [3] - 最新两融余额1.08亿元，融资余额较前一交易日增加734.73万元，增幅7.28% [3] - 近10日两融余额合计减少832.80万元，降幅7.14%，其间融资余额同步下降7.14% [3]

科创板整体表现 - 科创板589只股票最新收盘价较发行价平均溢价111.81% [1] - 436只股票当前价格高于发行价 溢价幅度最高达3361.58%（上纬新材） [1] - 153只股票出现破发 占比达25.98% [1] 破发幅度排名 - 万润新能破发幅度最大达77.89% 发行价299.88元 发行市盈率75.25倍显著高于行业平均19.21倍 [1] - ST帕瓦破发76.37% 发行价51.88元 发行市盈率93.68倍远超行业平均29.25倍 [1] - 成大生物破发71.00% 天宜新材破发64.21% *ST观典破发62.53% 中科微至破发61.92% 康希诺破发61.53% [2] 高破发个股特征 - 前20大破发股跌幅均超55% 主要集中在2021-2023年上市 [2][3] - 多家公司发行市盈率显著高于行业平均 如万润新能(75.25倍vs19.21倍) ST帕瓦(93.68倍vs29.25倍) [1] - 新能源电池材料行业多只个股破发 包括万润新能(ST帕瓦(锂电池正极材料) [1] 破发幅度分布 - 跌幅超40%的个股达50只 跌幅30-40%区间有23只 [3][4] - 跌幅20-30%区间有25只 跌幅10-20%区间有19只 [4][5] - 跌幅小于10%的个股有36只 其中博睿数据跌幅最小仅0.45% [6] 行业分布特点 - 破发股覆盖多个高科技领域 包括生物医药(康希诺、百克生物)、半导体(中科微至、东微半导)、新能源(万润新能、ST帕瓦)等 [1][2][4] - 多家创新药企业出现深度破发 如百奥泰(-6.35%) 君实生物(-26.13%) 亚虹医药(-50.13%) [4][6] - 高端制造领域多只个股破发 包括中科微至(-61.92%) 精进电动(-43.11%) 中自科技(-55.99%) [2][3]

ETF份额变化 - 截至7月28日ETF两市份额净减少28.09亿份 [1] - 华宝中证银行ETF(512800)份额增加114.22亿份 [1] - 华夏上证科创板50成份ETF(588000)份额增加93.92亿份 [1] - 酒ETF(512690)份额增加69.69亿份 [1] 行业资金流向 - 银行、科创板和白酒行业ETF获得显著资金流入 [1] - 市场资金呈现向特定行业指数ETF集中的趋势 [1]

指数表现 - 科创50指数24日收盘报1032.84点，涨幅1.17%，振幅1.33%，总成交额约326亿元 [1] - 科创综指24日收盘涨1.35%，收于1301.17点，总成交额约1417亿元，较上一交易日放量 [1] - 科创综指连续10个交易日收涨，日K线实现10连阳，收盘点位创年内新高及2023年4月25日以来新高 [1] 个股表现 - 科创板约八成个股收涨，589股平均涨幅1.41%，平均换手率3.13%，合计成交额1416.59亿元，平均振幅3.83% [2] - 统联精密涨19.99%、仁度生物涨17.65%、新光光电涨13.07%，涨幅靠前；前沿生物下跌9.46%，跌幅居首 [2] 成交额与换手率 - 铁建重工成交额49.44亿元位居首位，ST帕瓦成交额760.82万元位居末位 [3] - 信宇人换手率20.25%位居首位，龙腾光电换手率0.25%位居末位 [4]

科创板支持新质生产力发展 - 科创板上市公司需坚持创新驱动发展战略 积极主动拥抱科技变革浪潮 [1] - 探索搭建更高效的内部研发体系 注重原创技术积累 提升核心竞争力 [1] - 紧密关注产业链关键节点 努力成长为"链主"企业 发挥产业链带动效应 [1] - 以"提质增效重回报"为引领 围绕"提升投资价值"练内功 转思维 强行动 [1] - 为培育发展新质生产力 实现高质量发展奠定坚实基础 [1]