基金表现 - 8月28日收盘上涨0.35% 成交额达2639.26万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.62亿元 日均成交3808.76万元[1] - 基金经理杨坤任职期内收益达41.76%[1] 基金概况 - 成立于2024年8月21日 全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10%[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)[1] 规模变动 - 截至8月27日最新份额4.06亿份 规模5.74亿元[1] - 较2024年12月31日份额减少5.80% 规模增加11.83%[1] 持仓结构 - 前十大重仓股集中分布于港股央企板块 中远海控持仓占比最高达6.96%[2] - 持仓涵盖能源、银行、航运等多元行业 中国石油股份持仓占比2.57%[2] - 金融板块权重显著 包括中信银行3.06%、光大银行2.52%、农业银行2.48%、建设银行2.37%、工商银行2.29%[2]

流动性方面，截止8月27日，港股央企红利ETF（159333）近20个交易日累计成交金额7.88亿元，日均 成交金额3942.29万元。 来源：新浪基金∞工作室 8月27日，万家中证港股通央企红利ETF（159333）收盘跌1.86%，成交额3295.31万元。 港股央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日，基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放 式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费 率每年0.10%。港股央企红利ETF（159333）业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇 率调整)。 规模方面，截止8月26日，港股央企红利ETF（159333）最新份额为4.06亿份，最新规模为5.83亿元。回 顾2024年12月31日，港股央企红利ETF（159333）份额为4.31亿份，规模为5.14亿元。即该基金今年以 来份额减少5.80%，规模增加13.60%。 港股央企红利ETF（159333）现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月21日管理（或拟管理）该基金， 任职期内收益44.00%。 最新定期报告显示，港股央企红利 ...

基金表现与交易数据 - 8月25日收盘上涨1.39%，成交额7000.73万元 [1] - 近20个交易日累计成交金额8.02亿元，日均成交金额4009.42万元 [1] - 基金经理杨坤任职期内收益44.60% [1] 基金规模与份额变动 - 最新份额4.06亿份，规模5.86亿元（截至8月22日） [1] - 较2023年末份额减少5.80%，规模增长14.07% [1] 基金基本情况 - 成立于2024年8月21日，管理费率0.50%/年，托管费率0.10%/年 [1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率 [1] 持仓结构 - 前十大重仓股集中度30.37%，覆盖能源、金融、航运等行业 [2] - 第一大重仓股中远海控持仓占比6.96%，市值4026.50万元 [2] - 金融板块占主导，包括中信银行(3.06%)、农业银行(2.48%)、建设银行(2.37%)和工商银行(2.29%) [2] - 能源板块配置中国石油股份(2.57%)和中国海洋石油(2.40%) [2]

来源：新浪基金∞工作室 8月18日，万家中证港股通央企红利ETF（159333）收盘涨0.28%，成交额4884.67万元。 港股央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日，基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放 式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费 率每年0.10%。港股央企红利ETF（159333）业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇 率调整)。 规模方面，截止8月15日，港股央企红利ETF（159333）最新份额为4.11亿份，最新规模为5.93亿元。回 顾2024年12月31日，港股央企红利ETF（159333）份额为4.31亿份，规模为5.14亿元。即该基金今年以 来份额减少4.64%，规模增加15.51%。 流动性方面，截止8月18日，港股央企红利ETF（159333）近20个交易日累计成交金额7.85亿元，日均 成交金额3922.86万元。 港股央企红利ETF（159333）现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月21日管理（或拟管理）该基金， 任职期内收益44.64%。 最新定期报告显示，港股央企红利 ...

基金表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）6月24日收盘涨1.35%，成交额3677.61万元 [1] - 该基金今年以来份额增加2.32%，规模增加14.75%，最新份额为4.41亿份，最新规模为5.89亿元 [1] - 近20个交易日累计成交金额6.84亿元，日均成交金额3418.91万元 [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益33.64% [1] 基金基本信息 - 基金成立于2024年8月21日，全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 持仓情况 - 重仓股包括中远海控(7.71%)、东方海外国际(3.06%)、中国海洋石油(2.77%)、中信银行(2.76%)、中国石油股份(2.65%) [2] - 其他重仓股有中国外运(2.62%)、中国银行(2.54%)、中国神华(2.47%)、交通银行(2.36%)、中国联通(2.34%) [2] - 具体持仓情况：中远海控361.75万股(4086.13万元)、东方海外国际15.25万股(1622.64万元)、中国海洋石油86.00万股(1469.81万元) [2]

基金表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）6月18日收盘跌0 60%，成交额4033 79万元 [1] - 该基金今年以来份额增加2 55%，规模增加15 32%，最新份额为4 42亿份，最新规模为5 92亿元 [1] - 近20个交易日累计成交金额6 30亿元，日均成交金额3150 75万元 [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益33 99% [1] 基金基本信息 - 基金成立于2024年8月21日，全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 管理费率每年0 50%，托管费率每年0 10% [1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 持仓情况 - 重仓股包括中远海控、东方海外国际、中国海洋石油、中信银行、中国石油股份等 [2] - 中远海控持仓占比7 71%，持仓361 75万股，市值4086 13万元 [2] - 东方海外国际持仓占比3 06%，持仓15 25万股，市值1622 64万元 [2] - 中国海洋石油持仓占比2 77%，持仓86 00万股，市值1469 81万元 [2] - 中信银行持仓占比2 76%，持仓260 60万股，市值1464 58万元 [2] - 中国石油股份持仓占比2 65%，持仓242 20万股，市值1405 87万元 [2]

两市ETF两融余额变动 - 最新两市ETF两融余额为1009.20亿元，环比增加3819.05万元，增幅0.04% [1] - ETF融资余额为959.23亿元，环比减少3068.53万元，降幅0.03% [1] - 融券余额环比增加6887.58万元 [1] - 深市ETF两融余额347.42亿元，环比减少2.45亿元，其中融资余额340.15亿元，环比减少2.70亿元，融券余额7.26亿元，环比增加2440.25万元 [1] - 沪市ETF两融余额661.78亿元，环比增加2.84亿元，其中融资余额619.07亿元，环比增加2.39亿元，融券余额42.71亿元，环比增加4447.33万元 [1] 融资余额超亿元的ETF - 最新融资余额超亿元的ETF有108只 [2] - 融资余额最多的是华安黄金易(ETF)，最新融资余额86.85亿元 [2] - 易方达黄金ETF融资余额70.48亿元，华夏恒生ETF融资余额53.84亿元 [2] - 融资余额环比增幅居前的有鹏华上证科创板生物医药ETF(304.68%)、中金中证A500ETF(226.73%)、平安创业板ETF(226.49%) [2] - 融资余额环比降幅居前的有海富通上证10年期地方政府债ETF(-89.52%)、富国上证科创板综合价格ETF(-77.82%)、招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(-64.49%) [2] 融资净买入情况 - 融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF(1.04亿元)、海富通中证短融ETF(8315.90万元)、博时可转债ETF(6710.35万元) [4] - 融资净卖出居前的有易方达创业板ETF(-1.38亿元)、华宝中证金融科技主题ETF(-1.04亿元)、华安黄金易(ETF)(-5520.28万元) [4] 融券余额变动 - 最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF(17.71亿元)、南方中证500ETF(15.57亿元)、华夏中证1000ETF(3.73亿元) [5] - 融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF(5529.88万元)、华夏中证1000ETF(1223.01万元)、华泰柏瑞沪深300ETF(422.79万元) [5] - 融券余额减少金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF(-1980.34万元)、酒ETF(-414.51万元)、南方中证500ETF(-296.94万元) [5] 融券余量变动 - 融券余量增幅最高的是富国中证旅游主题ETF(5918.68%) [6] - 增幅居前的还有广发中证全指电力ETF(521.26%)、嘉实中证高端装备细分50ETF(403.10%) [6] - 融券余量降幅居前的有南方中证新能源ETF、国泰中证全指证券公司ETF、酒ETF等 [6]