基金表现与交易 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2月24日收盘上涨2.49%，成交额为2882.40万元 [1] - 该基金近20个交易日累计成交金额为3.82亿元，日均成交1909.48万元 [1] - 该基金今年以来31个交易日累计成交金额为5.78亿元，日均成交1863.49万元 [1] 基金规模与份额变动 - 截至2月13日，基金最新份额为3.33亿份，最新规模为4.86亿元 [1] - 相较于2025年12月31日，基金份额从3.96亿份减少至3.33亿份，降幅为15.91% [1] - 相较于2025年12月31日，基金规模从5.60亿元减少至4.86亿元，降幅为13.21% [1] 基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日 [1] - 基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 基金经理与业绩 - 该基金现任基金经理为杨坤，自2024年8月21日管理该基金 [2] - 基金经理杨坤任职期内收益率为48.41% [2] 基金持仓结构 - 基金前十大重仓股包括中远海控、中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中信国际电讯、中国石油股份、中煤能源、建设银行 [2] - 中远海控（01919）持仓占比4.12%，持仓185.85万股，持仓市值2308.12万元 [2] - 中国神华（01088）持仓占比2.69%，持仓42.95万股，持仓市值1505.18万元 [2] - 中国海洋石油（00883）持仓占比2.57%，持仓74.80万股，持仓市值1439.05万元 [2] - 中石化炼化工程（02386）持仓占比2.56%，持仓207.50万股，持仓市值1435.62万元 [2] - 中国外运（00598）持仓占比2.52%，持仓322.60万股，持仓市值1413.19万元 [2] - 中国船舶租赁（03877）持仓占比2.45%，持仓724.20万股，持仓市值1373.64万元 [2] - 中信国际电讯（01883）持仓占比2.38%，持仓597.30万股，持仓市值1332.55万元 [2] - 中国石油股份（00857）持仓占比2.37%，持仓175.60万股，持仓市值1329.11万元 [2] - 中煤能源（01898）持仓占比2.37%，持仓147.90万股，持仓市值1329.18万元 [2] - 建设银行（00939）持仓占比2.28%，持仓184.10万股，持仓市值1278.71万元 [2]

基金表现与交易数据 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2月9日收盘上涨1.04%，当日成交额为1752.22万元 [1] - 截至2月6日，该基金最新份额为3.34亿份，最新规模为4.87亿元 [1] - 与2025年12月31日相比，基金份额减少15.66%，规模减少13.08% [1] - 流动性方面，截至2月9日，近20个交易日累计成交金额为4.16亿元，日均成交2081.84万元；今年以来26个交易日累计成交4.90亿元，日均成交1883.99万元 [1] 基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日，基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 现任基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益为48.23% [2] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股均为港股通央企，持仓占比从2.28%至4.12%不等 [2] - 第一大重仓股为中远海控，持仓占比4.12%，持仓市值约2308.12万元 [2] - 其他主要重仓股包括中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中信国际电讯、中国石油股份、中煤能源和建设银行 [2]

基金产品概况 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年8月21日成立，其业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 该基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 截至2月5日，基金最新份额为3.34亿份，最新规模为4.87亿元 [1] - 自2025年12月31日以来，基金份额减少15.66%，规模减少13.01% [1] 市场表现与交易数据 - 2月6日，基金收盘下跌0.07%，当日成交额为986.74万元 [1] - 近20个交易日累计成交金额为4.13亿元，日均成交金额为2064.96万元 [1] - 今年以来（25个交易日）累计成交金额为4.72亿元，日均成交金额为1889.26万元 [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益为48.23% [2] 投资组合与持仓 - 基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(4.12%)、中国神华(2.69%)、中国海洋石油(2.57%)、中石化炼化工程(2.56%)、中国外运(2.52%)、中国船舶租赁(2.45%)、中信国际电讯(2.38%)、中国石油股份(2.37%)、中煤能源(2.37%)、建设银行(2.28%) [2] - 前十大重仓股合计持仓占比约为26.31% [2]

基金表现与交易数据 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于1月14日收盘下跌0.42%，当日成交额为2742.89万元 [1] - 该基金近20个交易日累计成交金额为2.93亿元，日均成交1463.43万元 [1] - 今年以来（截至1月14日的8个交易日），该基金累计成交金额为1.56亿元，日均成交1946.47万元 [1] 基金规模与份额变动 - 截至1月13日，该基金最新份额为3.59亿份，最新规模为5.17亿元 [1] - 相较于2025年12月31日（份额3.96亿份，规模5.60亿元），基金份额减少9.34%，规模减少7.74% [1] 基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF成立于2024年8月21日，基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 该基金的业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金以来，任职期内收益为44.33% [2] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股均为港股上市的央企，持仓占比合计约为30.39% [2] - 持仓占比最高的个股为中远海控（股票代码01919），持仓占比为6.02%，持仓市值约为2967.48万元 [2] - 其他主要重仓股包括中国有色矿业（持仓占比3.22%）、中国外运（持仓占比3.00%）、东方海外国际（持仓占比2.95%）、中信银行（持仓占比2.67%）、中国石油股份（持仓占比2.63%）、中国神华（持仓占比2.57%）、中国人民保险集团（持仓占比2.55%）、中国海洋石油（持仓占比2.51%）和农业银行（持仓占比2.27%） [2]

基金产品概况 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年8月21日成立，基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 近期市场表现与交易数据 - 1月13日，该ETF收盘上涨0.64%，成交额为5481.82万元 [1] - 截至1月13日，该基金近20个交易日累计成交金额为2.75亿元，日均成交金额为1375.69万元 [1] - 今年以来（截至1月13日的7个交易日），累计成交金额为1.28亿元，日均成交金额为1832.70万元 [1] 基金规模变动 - 截至1月12日，该基金最新份额为3.65亿份，最新规模为5.22亿元 [1] - 对比2025年12月31日数据（份额3.96亿份，规模5.60亿元），今年以来份额减少7.83%，规模减少6.91% [1] 基金经理与业绩 - 该基金现任基金经理为杨坤，自2024年8月21日开始管理该基金 [2] - 基金经理杨坤任职期内收益为44.33% [2] 基金持仓结构 - 根据最新定期报告，该ETF前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控（6.02%）、中国有色矿业（3.22%）、中国外运（3.00%）、东方海外国际（2.95%）、中信银行（2.67%）、中国石油股份（2.63%）、中国神华（2.57%）、中国人民保险集团（2.55%）、中国海洋石油（2.51%）、农业银行（2.27%） [2] - 前十大重仓股持仓市值从1117.76万元至2967.48万元不等，持仓股数从12.60万股至332.60万股不等 [2]

基金概况与表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年8月21日成立，其业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 该基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 截至1月8日收盘，该基金下跌0.42%，成交额为765.51万元 [1] - 基金经理杨坤自基金成立日起管理，任职期内收益率为43.00% [2] 规模与流动性变化 - 截至1月7日，基金最新份额为3.66亿份，最新规模为5.24亿元 [1] - 相较于2025年12月31日，基金份额减少7.58%（从3.96亿份降至3.66亿份），规模减少6.58%（从5.60亿元降至5.24亿元） [1] - 流动性方面，近20个交易日累计成交金额为2.32亿元，日均成交1159.37万元 [1] - 今年以来（4个交易日），累计成交金额为4416.63万元，日均成交1104.16万元 [1] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.02%)、中国有色矿业(3.22%)、中国外运(3.00%)、东方海外国际(2.95%)、中信银行(2.67%)、中国石油股份(2.63%)、中国神华(2.57%)、中国人民保险集团(2.55%)、中国海洋石油(2.51%)、农业银行(2.27%) [2] - 前十大重仓股合计持仓市值占基金资产比例较高，其中中远海控持仓市值最高，为2967.48万元 [2]

基金概况与表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年12月31日收盘下跌0.28%，当日成交额为2076.24万元 [1] - 该基金成立于2024年8月21日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10%，业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益率为43.45% [2] 规模与流动性 - 截至12月30日，基金最新份额为3.96亿份，最新规模为5.62亿元 [1] - 回顾2024年12月31日，基金份额为4.31亿份，规模为5.14亿元，这意味着今年以来份额减少8.12%，但规模增加9.49% [1] - 流动性方面，截至12月31日，近20个交易日累计成交金额为2.69亿元，日均成交1342.92万元；今年以来243个交易日累计成交金额达85.71亿元，日均成交3527.02万元 [1] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.02%)、中国有色矿业(3.22%)、中国外运(3.00%)、东方海外国际(2.95%)、中信银行(2.67%)、中国石油股份(2.63%)、中国神华(2.57%)、中国人民保险集团(2.55%)、中国海洋石油(2.51%)、农业银行(2.27%) [2] - 前十大重仓股的具体持仓数据为：中远海控持仓268.40万股，市值2967.48万元；中国有色矿业持仓116.00万股，市值1586.47万元；中国外运持仓332.60万股，市值1478.81万元；东方海外国际持仓12.60万股，市值1452.90万元；中信银行持仓215.50万股，市值1316.24万元；中国石油股份持仓200.60万股，市值1296.66万元；中国神华持仓37.35万股，市值1268.51万元；中国人民保险集团持仓202.00万股，市值1255.91万元；中国海洋石油持仓71.20万股，市值1237.68万元；农业银行持仓233.20万股，市值1117.76万元 [2]

基金概况与表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年12月16日收盘下跌1.39%，当日成交额为850.72万元 [1] - 该基金成立于2024年8月21日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10%，业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益为45.75% [2] 规模与流动性 - 截至12月15日，基金最新份额为3.96亿份，最新规模为5.70亿元 [1] - 与2024年12月31日（份额4.31亿份，规模5.14亿元）相比，今年以来份额减少8.12%，规模增加10.98% [1] - 流动性方面，截至12月16日，近20个交易日累计成交金额为3.51亿元，日均成交1755.24万元 [1] - 今年以来（232个交易日）累计成交金额为84.42亿元，日均成交3638.88万元 [1] 投资组合与持仓 - 基金最新定期报告显示前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.02%)、中国有色矿业(3.22%)、中国外运(3.00%)、东方海外国际(2.95%)、中信银行(2.67%)、中国石油股份(2.63%)、中国神华(2.57%)、中国人民保险集团(2.55%)、中国海洋石油(2.51%)、农业银行(2.27%) [2] - 前十大重仓股持仓市值具体为：中远海控2967.48万元、中国有色矿业1586.47万元、中国外运1478.81万元、东方海外国际1452.90万元、中信银行1316.24万元、中国石油股份1296.66万元、中国神华1268.51万元、中国人民保险集团1255.91万元、中国海洋石油1237.68万元、农业银行1117.76万元 [2]

基金概况与表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年12月12日收盘上涨0.77%，当日成交额为1779.69万元 [1] - 该基金成立于2024年8月21日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10%，业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金以来，任职期内收益为45.84% [2] 规模与流动性 - 截至12月11日，基金最新份额为3.90亿份，最新规模为5.58亿元 [1] - 与2024年12月31日数据相比，基金份额减少9.51%，规模增加8.70% [1] - 流动性方面，截至12月12日，基金近20个交易日累计成交金额为3.63亿元，日均成交1814.94万元 [1] - 今年以来（230个交易日），基金累计成交金额达84.24亿元，日均成交3662.53万元 [1] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.02%)、中国有色矿业(3.22%)、中国外运(3.00%)、东方海外国际(2.95%)、中信银行(2.67%)、中国石油股份(2.63%)、中国神华(2.57%)、中国人民保险集团(2.55%)、中国海洋石油(2.51%)、农业银行(2.27%) [2] - 前十大重仓股合计持仓占比约为30.39% [2]

基金概况与表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于2024年8月21日成立，管理费率0.50%/年，托管费率0.10%/年，业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率[1] - 截至12月9日，该基金收盘跌1.77%，成交额1569.85万元[1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益率为49.80%[2] 规模与流动性 - 截至12月8日，基金最新份额为3.85亿份，最新规模为5.66亿元；相较于2024年12月31日的4.31亿份和5.14亿元，今年以来份额减少10.67%，规模增加10.20%[1] - 流动性方面，近20个交易日累计成交金额3.99亿元，日均成交1995.15万元；今年以来227个交易日累计成交83.83亿元，日均成交3692.93万元[1] 投资组合与持仓 - 基金最新定期报告显示前十大重仓股均为港股通央企，持仓占比合计30.39%[2] - 具体持仓：中远海控（6.02%）、中国有色矿业（3.22%）、中国外运（3.00%）、东方海外国际（2.95%）、中信银行（2.67%）、中国石油股份（2.63%）、中国神华（2.57%）、中国人民保险集团（2.55%）、中国海洋石油（2.51%）、农业银行（2.27%）[2]