港股通央企红利ETF资金流向 - 11月25日单日遭净赎回103.06万元，在198只跨境ETF中净流出排名第21位，资金净流出额占前一日规模7.23亿元的比例为0.14% [1] - 近5日遭净赎回207.16万元，净流出排名第24/198；近10日遭净赎回521.51万元，排名第44/198；近20日遭净赎回3047.26万元，排名第21/198 [1] - 截至11月25日，基金最新份额为7.04亿份，最新规模为7.25亿元，较前一日规模7.23亿元略有增长 [1] 港股通央企红利ETF产品概况 - 基金全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，成立于2025年7月23日，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 现任基金经理为刘庭宇和蔡路平，刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益2.99%；蔡路平自2025年11月5日管理，任职期内收益0.16% [2] 港股通央企红利ETF持仓与流动性 - 截至11月25日，近20个交易日累计成交金额5.36亿元，日均成交金额2679.12万元 [2] - 前十大重仓股包括中远海控（持仓占比6.08%）、中国有色矿业（3.25%）、中国外运（3.03%）、东方海外国际（2.99%）、中信银行（2.70%）、中国石油股份（2.66%）、中国神华（2.60%）、中国人民保险集团（2.57%）、中国海洋石油（2.54%）、农业银行（2.29%） [2] 同类ETF比较 - 跟踪同一指数的ETF包括华夏中证港股通央企红利ETF（513910，规模46.73亿元）、万家中证港股通央企红利ETF（159333，规模5.00亿元）、天弘中证港股通央企红利ETF（159281，规模2.84亿元） [2] - 在近1月净申购方面，华夏ETF为6.53亿元，万家ETF为0.39亿元，天弘ETF为-0.01亿元，而港股通央企红利ETF（159266）为-0.60亿元，呈现净流出状态 [2]

来源：新浪基金∞工作室 11月21日，万家中证港股通央企红利ETF（159333）收盘跌1.41%，成交额2101.59万元。 港股央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日，基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放 式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费 率每年0.10%。港股央企红利ETF（159333）业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇 率调整)。 规模方面，截止11月20日，港股央企红利ETF（159333）最新份额为3.32亿份，最新规模为4.94亿元。 回顾2024年12月31日，港股央企红利ETF（159333）份额为4.31亿份，规模为5.14亿元。即该基金今年 以来份额减少22.97%，规模减少3.81%。 流动性方面，截止11月21日，港股央企红利ETF（159333）近20个交易日累计成交金额4.38亿元，日均 成交金额2189.39万元；今年以来，215个交易日，累计成交金额81.51亿元，日均成交金额3790.94万 元。 港股央企红利ETF（159333）现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年 ...

基金表现与交易数据 - 11月14日收盘下跌1.16%，成交额为1737.35万元 [1] - 今年以来210个交易日累计成交金额达80.61亿元，日均成交金额为3838.49万元 [1] - 近20个交易日累计成交金额为4.84亿元，日均成交金额为2421.72万元 [1] 基金规模与份额变动 - 截至11月13日，基金最新份额为3.25亿份，最新规模为5.00亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金份额从4.31亿份减少24.60%，规模从5.14亿元减少2.58% [1] 基金基本信息 - 基金成立于2024年8月21日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益为54.64% [2] 基金持仓结构 - 前十大重仓股合计占比约31.39%，覆盖能源、金融、航运等行业 [2] - 第一大重仓股为中远海控，持仓占比为6.02%，持仓市值约为2967.48万元 [2] - 其他主要持仓包括中国有色矿业(占比3.22%)、中国外运(占比3.00%)、东方海外国际(占比2.95%)等 [2]

基金表现与交易数据 - 11月10日万家中证港股通央企红利ETF收盘上涨1.26%，成交额为1716.29万元 [1] - 该基金自2024年8月21日成立以来，基金经理杨坤任职期内收益达到50.49% [2] - 截至11月10日，该基金近20个交易日累计成交金额为5.71亿元，日均成交金额为2855.50万元 [1] - 今年以来206个交易日累计成交金额为79.65亿元，日均成交金额为3866.65万元 [1] 基金规模与份额变动 - 截至11月7日，基金最新份额为3.17亿份，最新规模为4.74亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金份额从4.31亿份减少至3.17亿份，份额减少26.45% [1] - 基金规模从5.14亿元减少至4.74亿元，规模减少7.70% [1] 基金基本概况 - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（经估值汇率调整） [1] 基金持仓结构 - 基金前十大重仓股包括中远海控、中国有色矿业、中国外运、东方海外国际、中信银行等 [2] - 中远海控为第一大重仓股，持仓占比6.02%，持仓市值2967.48万元 [2] - 中国有色矿业持仓占比3.22%，中国外运持仓占比3.00%，东方海外国际持仓占比2.95% [2] - 其他重仓股如中信银行、中国石油股份、中国神华等持仓占比均在2%至3%之间 [2]

基金表现与交易 - 10月21日，万家中证港股通央企红利ETF（159333）收盘上涨1.46%，成交额为3118.39万元 [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金以来，任职期内收益达到43.16% [2] - 近20个交易日累计成交金额为5.99亿元，日均成交金额为2993.64万元 [1] - 今年以来192个交易日累计成交金额为76.31亿元，日均成交金额为3974.69万元 [1] 基金规模与份额 - 截至10月20日，基金最新份额为3.14亿份，最新规模为4.52亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金份额减少27.15%，规模减少12.02% [1] 基金基本情况 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日 [1] - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 投资组合构成 - 基金前十大重仓股集中于金融、能源及航运行业，包括中远海控、东方海外国际、中信银行等 [2] - 重仓股持仓占比最高为中远海控，持仓比例为6.96%，持仓市值约4026.50万元 [2] - 前十大重仓股合计持仓占比约为30.37% [2]

基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日，管理费率0.50%，托管费率0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日开始管理该基金，任职期内收益达41.58% [2] 规模与流动性 - 截至10月10日，基金最新份额为3.49亿份，最新规模为4.92亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金今年以来份额减少19.03%，规模减少4.20% [1] - 截至10月13日，近20个交易日累计成交金额5.82亿元，日均成交2910.92万元 [1] - 今年以来186个交易日累计成交金额73.94亿元，日均成交3975.37万元 [1] 近期表现与持仓 - 10月13日基金收盘下跌0.71%，成交额6639.76万元 [1] - 前十大重仓股集中分布于金融和能源行业，包括中远海控、东方海外国际、中信银行、中国石油股份等 [2] - 中远海控为第一大重仓股，持仓占比6.96%，持仓市值4026.50万元 [2] - 重仓股持仓占比分布在2.29%至6.96%之间 [2]

基金表现与交易数据 - 10月9日基金收盘上涨1.07%，成交额为2806.31万元 [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金以来，任职期内收益达到40.70% [2] - 今年以来184个交易日累计成交金额为73.03亿元，日均成交金额为3968.93万元 [1] 基金规模与份额变动 - 截至9月30日，基金最新份额为3.52亿份，最新规模为4.93亿元 [1] - 相较于2023年12月31日，基金份额减少18.33%，规模减少3.97% [1] - 近20个交易日累计成交金额为5.52亿元，日均成交金额为2759.88万元 [1] 基金基本概况 - 基金成立于2024年8月21日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（经估值汇率调整） [1] 投资组合与持仓 - 基金前十大重仓股集中投资于港股通央企，持仓占比合计约30.37% [2] - 第一大重仓股为中远海控，持仓占比为6.96%，持仓市值为4026.50万元 [2] - 重仓股涵盖能源、金融、航运等行业，包括中国石油股份、中国海洋石油、工商银行、建设银行等 [2]

基金表现 - 9月26日收盘上涨0.65% 成交额达1769.77万元[1] - 今年以来规模增长2.22%至5.25亿元 但份额减少11.83%至3.80亿份[1] - 日均成交金额3998.65万元 全年累计成交72.38亿元[1] 基金概况 - 成立于2024年8月21日 管理费率0.50% 托管费率0.10%[1] - 跟踪标的为中证港股通央企红利指数收益率[1] - 基金经理杨坤任职以来收益率达38.74%[2] 投资组合 - 前十大重仓股集中分布于金融和能源行业[2] - 中远海控为第一大重仓股 持仓占比6.96% 市值4026.50万元[2] - 重仓股包含四家大型商业银行 合计持仓占比超10%[2]

基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）成立于2024年8月21日 [1] - 基金简称为万家中证港股通央企红利ETF，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 规模与份额变动 - 截至9月22日，基金最新份额为3.80亿份，最新规模为5.33亿元 [1] - 回顾2024年12月31日，基金份额为4.31亿份，规模为5.14亿元 [1] - 今年以来基金份额减少11.83%，规模增加3.81% [1] 交易与流动性 - 9月23日基金收盘跌0.50%，成交额1519.18万元 [1] - 近20个交易日累计成交金额6.23亿元，日均成交金额3113.35万元 [1] - 今年以来178个交易日累计成交金额71.84亿元，日均成交金额4036.02万元 [1] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为杨坤，自2024年8月21日管理该基金 [2] - 基金经理任职期内收益为43.53% [2] 投资组合与持仓 - 基金重仓股包括中远海控、东方海外国际、中信银行、中国石油股份、中国光大银行等 [2] - 前十大重仓股持仓占比分别为：中远海控6.96%、东方海外国际3.21%、中信银行3.06%、中国石油股份2.57%、中国光大银行2.52%、中国外运2.51%、农业银行2.48%、中国海洋石油2.40%、建设银行2.37%、工商银行2.29% [2]

基金表现与交易数据 - 9月4日收盘下跌0.64% 成交额2523.65万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.91亿元 日均成交3953.91万元[1] - 今年以来165个交易日累计成交67.76亿元 日均成交4106.72万元[1] 基金规模变动 - 最新份额4.03亿份 较年初4.31亿份减少6.50%[1] - 最新规模5.66亿元 较年初5.14亿元增长10.22%[1] 基金基本信息 - 成立于2024年8月21日 管理费率0.50% 托管费率0.10%[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率[1] 基金经理信息 - 现任基金经理杨坤自2024年8月21日开始管理[2] - 任职期内收益率达41.39%[2] 投资组合构成 - 前十大重仓股集中分布于金融与能源行业[2] - 中远海控持仓占比最高达6.96% 持仓市值4026.50万元[2] - 东方海外国际持仓占比3.21% 持仓市值1855.23万元[2] - 金融板块包括中信银行3.06% 光大银行2.52% 农业银行2.48% 建设银行2.37% 工商银行2.29%[2] - 能源板块包括中国石油股份2.57% 中国海洋石油2.40%[2] - 物流板块中国外运持仓占比2.51%[2]