东方港湾海外基金二季度持仓分析 - 英伟达稳居第一大重仓股 持股市值达2亿美元 较上季度增持5076万美元 二季度股价上涨45.77% [2] - 前五大持仓全部为科技股 包括英伟达 谷歌 三倍做多FANG+指数ETF 三倍做多纳指ETF和Meta [3][5] - 持仓组合呈现高度科技导向 信息技术行业占比最高 其次为通讯服务和非必需消费品 [4][6] 重点持仓变动情况 - 大幅增持英伟达和谷歌 分别增加5076万美元和6124万美元 [4] - 新进特斯拉 奈飞 Coinbase等个股 持仓市值分别为6301万美元 5723万美元和5470万美元 [5] - 减持苹果 微软和亚马逊 减持金额分别为4534万美元 1100万美元和2688万美元 [7] 行业配置特点 - 科技板块占绝对主导地位 前十大持仓中有7只为科技相关企业 [4][6] - 通过三倍做多FANG+指数ETF和三倍做多纳指ETF强化科技板块配置 [5][8] - 减持消费电子类个股 如苹果 同时增加对AI硬件和数字货币等新兴领域配置 [6][7] 市场观点与策略 - 基础层AI硬件龙头被视为核心资产 但需通过波段操作平衡估值波动风险 [6] - 应用层拓展至新兴领域 如加仓谷歌AI模型投入和新进Coinbase 体现对技术落地场景的前瞻布局 [6] - 采用"分层策略"看待科技股前景 优选现金流强劲的生态型公司作为长期投资标的 [6]

东方港湾二季度美股持仓分析 持仓规模与变动 - 二季度末持股市值达11.26亿美元（约80亿元人民币），较一季度末8.68亿美元增长29.7% [2] - 共持有13只美股标的，新买入特斯拉、奈飞、Coinbase三只股票 [3][4] 新进持仓与重点标的 - **特斯拉**：新买入19.83万股，期末市值6301万美元 [4] - **奈飞**：新买入4.28万股，期末市值5723万美元 [4] - **Coinbase**：首次纳入持仓，市值5470万美元，为美国最大加密货币交易所 [5] - **英伟达**：仍为第一大重仓股，减持11万股至126.78万股，市值2亿美元 [5] - **谷歌**：加仓26.7万股至92万股，市值1.63亿美元升至第二大重仓股 [5] 减持操作 - 对苹果、亚马逊、微软和Meta进行了一定程度的减持 [6] 持仓策略特征 1. **聚焦AI产业链**：重仓英伟达、谷歌等AI相关公司 [7] 2. **运用杠杆工具**：新买入三倍做多FANG+指数ETN（520万份，市值1.29亿美元），占总仓位超20% [7][10] 3. **激进风格显现**：同时持有三倍做多纳指ETF（1.05亿美元）和二倍做多英伟达ETF（856万美元） [10] 杠杆工具风险与市场表现 - 三倍做多FANG+指数ETN为高波动性衍生品，单日涨跌幅为标的指数的三倍 [11] - ETN本质为银行发行的债务工具，存在信用风险 [12] - 旗下产品4月回撤超30%，但7月净值回升至4.64元/份，接近历史高点4.75元/份 [8][9]