赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月18日至2025年8月7日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.53元的130%（即14.99元/股），触发有条件赎回条款 [2][3][4] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月2日（截至2025年8月22日剩余7个交易日） [1][5][7] - 最后转股日为2025年9月5日（截至2025年8月22日剩余10个交易日） [1][5][7] - 赎回登记日为2025年9月5日收市后 [1][4][7] - 赎回款发放日为2025年9月8日 [1][5] 赎回价格计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息确定为100.8055元/张 [1][4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365=100元×1.00%×294天/365=0.8055元/张 [3][4] - 计息周期从上一个付息日2024年11月18日起至赎回日2025年9月8日止共294天 [4] 赎回后处理安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年9月8日）起所有未转股可转债将被冻结并摘牌 [1][5][6] - 赎回资金通过中国结算上海分公司清算系统向指定交易持有人派发 [5] 投资者操作指引 - 投资者需在2025年9月2日前卖出或在2025年9月5日前按11.53元/股转股价格转股 [2][5][7] - 质押或冻结状态的可转债需在停止交易日前解除限制以免被强制赎回 [7] - 二级市场价格（2025年8月22日收盘价168.763元/张）显著高于赎回价格（100.8055元/张） [7] 税务处理差异 - 个人投资者按利息额20%税率缴税，实际派发金额为100.6444元/张（税后） [6] - 居民企业投资者自行缴税，实际派发金额为100.8055元/张（含税） [6] - 非居民企业投资者暂免所得税和增值税，实际派发金额为100.8055元/张 [6]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月18日至2025年8月7日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.53元的130%（即14.99元/股），触发有条件赎回条款 [5][8] - 赎回条款规定：可转债转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债 [5] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月2日，截至2025年8月21日收市后仅剩8个交易日 [2][13] - 最后转股日为2025年9月5日，截至2025年8月21日收市后仅剩11个交易日 [3][13] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回款发放日为2025年9月8日 [6][11] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格为100.8055元/张，含当期应计利息0.8055元/张 [10][11] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面金额100元、票面利率1.00%、计息天数294天（自2024年11月18日至2025年9月8日） [10][11] 赎回后安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年9月8日）起，所有未转股可转债将被冻结并摘牌 [11][14] - 赎回款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取 [12] 投资者操作选择 - 投资者可选择在2025年9月2日前二级市场卖出或2025年9月5日前按11.53元/股转股价格转股 [4][13] - 未操作的可转债将按100.8055元/张强制赎回，较2025年8月21日收盘价150.100元/张存在较大价差 [16] 税务处理差异 - 个人投资者实际派发金额为100.6444元/张（税后），按利息额20%扣缴个人所得税 [15] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，实际派发100.8055元/张（含税） [15] - 合格境外机构投资者2025年12月31日前暂免所得税，实际派发100.8055元/张 [15]

核心观点 - 东材科技宣布提前赎回"东材转债"并摘牌 因公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价的130%触发有条件赎回条款 [2][3][4] - 赎回价格为100 8055元/张 含当期应计利息0 8055元/张 计算公式为面值100元+利息(票面利率1 00%×计息天数294天/365天) [4] - 最后交易日为2025年9月2日 最后转股日为9月5日 赎回登记日为9月5日 赎回款发放及摘牌日为9月8日 [1][5][6] 赎回条款触发条件 - 2025年7月18日至8月7日期间 公司股票连续15个交易日收盘价≥转股价11 53元的130%(即14 99元/股) 满足《募集说明书》有条件赎回条款 [2][3][4] 赎回程序安排 - 赎回对象：2025年9月5日收市后登记在册的全部持有人 [4] - 赎回款发放：通过中登上海分公司清算系统派发 未指定交易投资者款项暂由中登保管 [5] - 摘牌安排：赎回完成后自2025年9月8日起终止上市交易 [1][6] 投资者操作窗口 - 截至2025年8月21日 剩余最后交易日8天(9月2日截止) 剩余转股期11天(9月5日截止) [1][5] - 二级市场价格(150 100元/张)显著高于赎回价(100 8055元/张) 未及时操作可能导致49 3%的价差损失 [7] 税务处理细则 - 个人投资者按利息额20%征税 税后赎回金额100 6444元/张 [6] - 企业投资者自行纳税 赎回金额100 8055元/张 境外机构暂免所得税 [6]

东材转债赎回暨摘牌公告 - 公司股票在2025年7月18日至8月7日期间连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [1] - 赎回价格为100.8055元/张 赎回款发放日定为9月8日 [1] - 最后交易日为9月2日 最后转股日为9月5日 [1] - 赎回完成后债券将在上海证券交易所摘牌 [1]

东材转债赎回安排 - 最后交易日为2025年9月2日，距离公告日（2025年8月19日）仅剩10个交易日 [2] - 最后转股日为2025年9月5日，距离公告日仅剩13个交易日 [3] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回款发放日为2025年9月8日 [6] - 赎回完成后东材转债将于2025年9月8日起在上海证券交易所摘牌 [4][14] 赎回条款触发条件 - 自2025年7月18日至8月7日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价（11.53元）的130%（即14.99元/股） [5][7] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权 [5] 赎回价格计算 - 赎回价格为100元面值加当期应计利息，合计100.8055元/张 [4][8] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055元/张 [8][9] - 票面利率为1.00%，计息天数为294天（2024年11月18日至2025年9月8日） [8] 投资者税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际到手100.6444元/张 [15] - 居民企业自行缴纳所得税，实际到手100.8055元/张 [15] - 合格境外机构投资者暂免所得税，实际到手100.8055元/张 [15] 市场交易情况 - 2025年8月19日收盘价为158.993元/张，显著高于赎回价格100.8055元/张 [16] - 赎回登记日后未转股债券将被冻结并按赎回价强制赎回 [10]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年7月18日至8月7日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价130%（14 99元/股），触发有条件赎回条款 [5][7] - 赎回价格为100 8055元/张（含当期应计利息0 8055元），计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率1 00%，计息天数294天 [8][9] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回款发放日为9月8日，摘牌日为9月8日 [6][12][14] 交易及转股时间安排 - 最后交易日为2025年9月2日，距离公告日（8月18日）剩11个交易日 [2][13] - 最后转股日为2025年9月5日，距离公告日剩14个交易日 [3][13] - 赎回登记日次一交易日（9月8日）起所有未转股债券将被冻结 [10] 投资者操作选择 - 投资者可选择在9月2日前二级市场交易或按11 53元转股价转股，否则将按100 8055元/张被强制赎回 [4] - 二级市场价格（168 898元/张）与赎回价存在显著差异，未及时操作可能导致损失 [17] 税务处理差异 - 个人投资者按利息额20%征税，税后赎回金额100 6444元/张 [15] - 居民企业自行缴税，非居民企业（QFII等）2021-2025年暂免所得税，均按100 8055元/张全额发放 [15]

关于"东材转债"赎回暨摘牌公告的核心内容 - 公司决定提前赎回"东材转债"，赎回价格为100.8055元/张（含当期应计利息0.8055元/张）[3][8][9] - 赎回条件已触发：2025年7月18日至8月7日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价的130%（14.99元/股）[4][6] - 最后交易日为2025年9月2日，最后转股日为2025年9月5日，赎回登记日为2025年9月5日[1][2][4] 赎回条款及程序 - 赎回条款包含两种情形：股价达标或未转股余额不足3000万元[5] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率1.00%，计息天数294天（2024年11月18日至2025年9月8日）[9] - 赎回程序包括：9月8日冻结未转股债券、发放赎回款，并通过中登上海分公司完成资金清算[10] 交易与税务安排 - 债券将于2025年9月8日起摘牌，停止交易和转股[3][11] - 个人投资者税后赎回金额为100.6444元/张（20%税率），居民企业及QFII免税赎回金额为100.8055元/张[12] - 当前二级市场价格（151.068元/张）显著高于赎回价，凸显及时转股或卖出的必要性[14] 时间节点提醒 - 截至2025年8月14日，距离最后交易日剩13个交易日，距离最后转股日剩16个交易日[1][2] - 赎回款发放日为2025年9月8日，与摘牌日同步[4][10][11]

力诺药包股东减持 - 股东拟合计减持不超过3.61%的公司股份 [1] 可转债强赎公告 - 豪鹏转债和东材转债将实施强赎 [1] - 中旗转债不实施强赎 [1] 可转债下修情况 - 奕瑞转债、嘉元转债、精工转债不下修转股价 [1] 可转债最后交易日 - 合兴转债最后交易日为2025年8月12日 [1] - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日 [4] 新股申购与上市 - 宏远股份将于8月11日在北交所申购 [1] - 酉立智能在北交所上市 [1] REITs上市 - 南方润泽科技数据中心REIT(180901)上市 [1] - 南方万国数据中心REIT(508060)上市 [1] 可转债市场数据 即将到期转债 - 志特转债现价163.100，转股价值164.90，剩余规模0.023亿元 [1] - 飞鹿转债现价151.350，转股价值154.41，剩余规模0.021亿元 [1] - 联得转债现价139.299，转股价值140.93，剩余规模0.084亿元 [1] - 永安转债现价152.289，转股价值153.66，剩余规模0.028亿元 [1] - 齐鲁转债现价123.689，转股价值123.80，剩余规模4.534亿元 [1] - 楚江转债现价151.324，转股价值151.48，剩余规模1.079亿元 [1] - 联诚转债现价151.000，转股价值152.29，剩余规模0.687亿元 [1] - 博汇转债现价157.458，转股价值157.88，剩余规模1.973亿元 [1] - 大禹转债现价147.450，转股价值147.81，剩余规模1.445亿元 [1] - 濮耐转债现价173.610，转股价值174.29，剩余规模1.846亿元 [1] - 广大转债现价120.972，转股价值121.20，剩余规模2.193亿元 [1] - 应急转债现价138.840，转股价值133.71，剩余规模1.498亿元 [1] - 游族转债现价145.580，转股价值145.84，剩余规模2.330亿元 [1] - 宏丰转债现价134.560，转股价值134.77，剩余规模1.303亿元 [1] - 明电转债现价133.100，转股价值133.28，剩余规模1.071亿元 [1] - 金铜转债现价146.715，转股价值147.50，剩余规模3.769亿元 [1] - 白电转债现价128.326，转股价值130.14，剩余规模2.443亿元 [1] 强赎计数转债 - 东材转债现价136.589，转股价值139.98，溢价率-2.42%，剩余规模12.118亿元 [6] - 中旗转债现价293.443，转股价值290.58，溢价率0.98%，剩余规模2.519亿元 [6] - 豪鹏转债现价144.860，转股价值148.55，溢价率-2.48%，剩余规模9.904亿元 [6] - 泰坦转债现价143.688，转股价值147.85，溢价率-2.82%，剩余规模2.948亿元 [6] - 信测转债现价152.000，转股价值144.62，溢价率5.10%，剩余规模2.657亿元 [6] - 降华转债现价144.551，转股价值145.57，溢价率-0.70%，剩余规模5.516亿元 [6] - 开能转债现价135.278，转股价值132.65，溢价率1.98%，剩余规模2.497亿元 [6] - 奇正转债现价151.499，转股价值150.03，溢价率0.98%，剩余规模5.053亿元 [6] - 华懋转债现价154.256，转股价值130.66，溢价率18.06%，剩余规模10.500亿元 [6] - 景兴转债现价133.772，转股价值132.74，溢价率0.77%，剩余规模7.102亿元 [6] - 利民转债现价290.000，转股价值288.52，溢价率0.51%，剩余规模2.685亿元 [6] - 新化转债现价142.145，转股价值138.92，溢价率2.32%，剩余规模5.044亿元 [6] - 药石转债现价145.000，转股价值137.64，溢价率5.35%，剩余规模10.635亿元 [6]

东材科技可转债赎回公告 - 公司发布公告提示"东材转债"投资者可选择在二级市场交易、按11.53元/股转股价格转股或被强制赎回[1] - 强制赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息[1] - 若选择被强制赎回可能面临较大投资损失[1]

芳源股份减持回购股份 - 公司在2024年2月23日至5月22日期间累计回购3,320,000股，占总股本的0.65% [1] - 计划通过集中竞价交易方式减持不超过3,320,000股回购股份，用于补充日常经营流动资金 [1] 康泰医学股东减持 - 股东拟合计减持不超过公司股份的3.59% [1] 志高机械新股申购 - 志高机械在北交所进行新股申购 [1] 可转债数据 - 北陆转债现价133.000，强赎价101.640，剩余规模0.016亿元，占正股流通市值0.03% [2] - Z特转债现价163.100，强赎价100.360，剩余规模0.237亿元，占正股流通市值0.40% [2] - 飞鹿转债现价157.800，强赎价100.550，剩余规模0.554亿元，占正股流通市值3.77% [2] - 联得转债现价131.664，强赎价101.700，剩余规模0.739亿元，占正股流通市值2.04% [2] - 永安转债现价153.291，强赎价101.430，剩余规模1.036亿元，占正股流通市值1.74% [2] - 齐鲁转债现价121.478，强赎价100.707，剩余规模10.364亿元，占正股流通市值2.88% [2] - 楚江转债现价148.000，强赎价100.389，剩余规模2.780亿元，占正股流通市值1.95% [2] - 联诚转债现价138.499，强赎价100.220，剩余规模0.844亿元，占正股流通市值4.16% [2] - 博汇转债现价160.600，强赎价100.020，剩余规模2.024亿元，占正股流通市值5.94% [2] - 大禹转债现价155.500，强赎价100.200，剩余规模2.014亿元，占正股流通市值4.30% [2] - 濮耐转债现价167.000，强赎价100.906，剩余规模2.459亿元，占正股流通市值3.80% [2] - 广大转债现价119.412，强赎价100.866，剩余规模2.401亿元，占正股流通市值3.59% [2] - 应急转债现价139.400，强赎价100.770，剩余规模1.502亿元，占正股流通市值1.60% [2] - 宏丰转债现价129.478，强赎价100.920，剩余规模1.846亿元，占正股流通市值7.95% [2] - 明电转债现价131.783，强赎价101.830，剩余规模1.200亿元，占正股流通市值2.42% [2] - 金铜转债现价134.486，剩余规模5.472亿元，占正股流通市值4.32% [2] - 合兴转债现价112.217，赎回价110.000，剩余规模2.980亿元，占正股流通市值7.23% [4] - 晶瑞转债赎回价288.000，剩余规模0.523亿元，占正股流通市值0.50% [4] - 福新转债现价340.947，转股价值336.72，溢价率1.26%，剩余规模1.020亿元，占正股流通市值1.14% [6] - 白电转债现价129.891，转股价值129.75，溢价率0.11%，剩余规模3.157亿元，占正股流通市值6.54% [6] - 游族转债现价141.400，转股价值141.09，溢价率0.22%，剩余规模2.861亿元，占正股流通市值2.10% [6] - 利扬转债现价151.596，转股价值135.98，溢价率11.48%，剩余规模4.857亿元，占正股流通市值10.91% [6] - 中旗转债现价282.018，转股价值281.30，溢价率0.25%，剩余规模2.609亿元，占正股流通市值4.02% [6] - 东材转债现价142.260，转股价值142.59，溢价率-0.23%，剩余规模13.142亿元，占正股流通市值8.84% [6] - 豪鹏转债现价162.300，转股价值163.28，溢价率-0.60%，剩余规模10.983亿元，占正股流通市值23.15% [6] - 泰坦转债现价155.800，转股价值152.00，溢价率2.50%，剩余规模2.948亿元，占正股流通市值6.76% [6] - 隆华转债现价151.651，转股价值153.12，溢价率-0.96%，剩余规模6.491亿元，占正股流通市值7.99% [6] - 信测转债现价148.010，转股价值133.86，溢价率10.57%，剩余规模2.657亿元，占正股流通市值7.11% [6] - 开能转债现价140.600，转股价值132.65，溢价率5.99%，剩余规模2.497亿元，占正股流通市值8.16% [6] - 奇正转债现价178.247，转股价值188.22，溢价率-5.30%，剩余规模6.648亿元，占正股流通市值3.47% [6]