证券代码：605228证券简称：神通科技公告编号：2025-079 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 ●差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年11月3日的2025年第一次临 时股东会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2025年前三季度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规 定，公司股份回购专户中的股份以及拟回购注销的限制性股票不参与本次利润分配。 A股每股现金红利0.027元 ●相关日期 ■ 3.差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 公司于2025年11月3日召开2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对"神通转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于2025年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露权益分派实 施公告和可转债转股价格调整公告。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因实施2025年前三季度权益分派，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证券停复牌情 况如下：权益分派公告前一交易日（2025年11月20日）至权益分派股权登记日间，"神通转债"将停止转 股。 ■ 一、公司2025年前三季度权益分派方案的基本情况 （一）公司2025年前三季度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份 回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红 利0.027元（含税）。 因公司目前处于20 ...

近期策略表现 - 上一周期（10月14日至10月27日）低价增强策略、改良双低策略、高价高弹性策略收益率分别为1.3%、0.5%、0.7%，同期基准收益率为0.3% [1] - 今年以来三类策略累计收益率分别为17.4%、28.2%、52.2%，同期基准收益率为17.0%，累计超额收益率分别为0.3%、11.2%、35.2% [1] - 上个周期权益市场震荡冲高，万得全A指数与中证转债指数分别环比上涨1.5%、0.3%，低波策略重新占优 [1] - 年初至今改良双低策略和高价高弹性策略分别有11.2%、35.2%的显著超额收益 [1] 低价增强策略 - 最新持仓新增精工转债（建筑装饰）、上银转债（银行）、洋丰转债（基础化工）、常银转债（银行）、嘉诚转债（交通运输）、兴发转债（基础化工）、海能转债（电子）、美诺转债（医药生物）、新港转债（公用事业）、牧原转债（农林牧渔）、超声转债（电子）、楚天转债（医药生物）等 [2] - 调仓原因为上个周期低价指数表现较强（上涨1.4%），低波策略重新占优 [3] - 基于三季报窗口进行调整，调出业绩转弱或价格已涨至高位的个券，调入业绩稳健或明显改善、溢价率合理的低价品种 [3] - 行业布局以农业、消费、金融等防御型板块为底仓（占比八成），力求分散，并辅以小仓位科技转债以保持弹性 [3] 改良双低策略 - 最新持仓新增上银转债（银行）、中环转2（环保）、嘉诚转债（交通运输）、希望转2（农林牧渔）、丰山转债（基础化工）、楚天转债（医药生物）、冠宇转债（电力设备）、爱迪转债（汽车）等 [4] - 上个周期双低指数环比收涨0.4%，中波策略小幅跑赢基准 [5] - 调出价格涨至高位的泰瑞转债、强赎进度抬升的旗滨转债等，调入三季报正股业绩改善或经营稳健的标的 [5] - 加强条款进度约束以进一步规避强赎风险（进度小于20%），行业偏好银行、公用事业、交通运输、化工等，适度分散以博取板块轮动机会 [5] 高价高弹性策略 - 最新持仓新增万凯转债（基础化工）、水羊转债（美容护理）、泰瑞转债（机械设备）、富春转债（纺织服饰）、亿纬转债（电力设备）、大中转债（钢铁）、伟24转债（环保）、北港转债（交通运输）、蓝天转债（公用事业）等 [6] - 上一周期高价指数收益回吐（下跌1.5%），高波策略跑赢基准0.4% [7] - 调仓放松净利润同比增长约束至年内净利润为正，同时加强条款风险约束（强赎进度小于20%） [7] - 调出强赎进度较快的柳工转2、旗滨转债等，调入前三季度整体业绩稳健、强赎风险较低的高价标的，保持行业配置均衡分散 [7]

中证转债指数表现 - 中证转债指数于9月18日早盘收涨0.15%，报收480.17点 [1] 涨幅居前可转债 - 汇成转债早盘涨幅为15.20% [1] - 景兴转债早盘涨幅为14.34% [1] - 恒帅转债早盘涨幅为11.24% [1] 跌幅居前可转债 - 神通转债早盘下跌2.75% [1] - 嘉泽转债早盘下跌2.17% [1] - 科达转债早盘下跌1.85% [1]

股东减持 - 宁波必恒创业投资合伙企业通过大宗交易方式减持公司股份404.8万股 [1] 股本结构变动 - 限制性股票与股票期权激励计划累计行权并完成股份过户登记74,150股 [1] - 神通转债累计转股1,158,656股 [1] - 公司总股本由431,037,311股增加至432,270,117股 [1] 股东权益变动 - 一致行动人合计持股比例由74.92%下降至73.77% [1] - 权益变动幅度达到1%刻度 [1]

公司控股股东及其一致行动人通过大宗交易减持公司股份404.8万股 导致总股本由4.31亿股增加至4.32亿股 [1] - 一致行动人合计持股比例由74.92%下降至73.77% 权益变动幅度达到1% [1] 股权激励及可转债转股 - 2023年限制性股票与股票期权激励计划累计行权并完成股份过户登记74,150股 [1] - "神通转债"累计转股115.87万股 [1]

可转债市场表现 - 利扬转债价格涨幅超过15% [1] - 奥飞转债、富淼转债、神通转债价格涨幅均超过5% [1] - 松霖转债、大元转债价格下跌1.9% [1]

可转债强赎及不下修公告 - 华友转债（代码113641）宣布强制赎回 具体条款待公告[1][2] - 博23转债（代码113069）和神通转债（代码111016）均公告不强赎[1][2] - 天能转债（代码123071）和天赐转债（代码127073）公告不下修转股价[1][2] 临近到期可转债数据 - 中装转2（代码127033）最后交易日为2025年9月3日 最后转股日为2025年9月18日 现价85.7元 转股价值85.75元 剩余规模7.832亿元 转债占正股流通市值比例达37.12%[1][6] - 开能转债（代码123206）最后交易日2025年8月27日 现价124.657元 转股价值125.19元 剩余规模仅0.047亿元[4] - 奇正转债（代码128133）最后交易日2025年8月28日 现价145.298元 转股价值146.71元 剩余规模0.215亿元[4] 高溢价可转债情况 - 东杰转债（代码123162）现价250.65元 转股价值249.94元 剩余规模1.234亿元[4] - 大元转债（代码113664）现价263.961元 转股价值264.98元 剩余规模3.378亿元[4] - 华友转债（代码113641）现价138.829元 转股价值139.56元 剩余规模达60.238亿元 为市场中规模较大的可转债[4] 新股申购信息 - 艾芬达发布沪深新股申购机会[1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 全体8名董事出席 会议召集人为董事长方立锋 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 监事和高级管理人员列席 [1] 赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年8月11日至8月29日期间连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.52元的130%（即14.98元/股） [1] - 该情况已触发可转换公司债券募集说明书约定的有条件赎回条款 [1] 赎回权利行使决定 - 董事会决议不行使"神通转债"提前赎回权利 表决结果为8票同意0票反对0票弃权 [2] - 未来三个月内（2025年8月30日至11月29日）即使再次触发赎回条款亦不行使提前赎回权 [2] - 2025年11月29日后若再次触发条款 将重新召开董事会审议决定 [2] 信息披露 - 相关公告同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 同步披露《关于"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [2]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，发行数量5,770,000张，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [1] - 可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"神通转债"，债券代码"111016"，转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股 [2] 转股价格调整历史 - 因2023年半年度利润分配方案，转股价格于2023年10月12日由11.60元/股调整为11.57元/股 [2] - 因2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，转股价格于2023年12月20日由11.57元/股调整为11.55元/股 [2] - 因回购注销部分激励对象限制性股票，转股价格于2024年4月8日由11.55元/股调整为11.56元/股 [3] - 因2023年年度利润分配方案，转股价格于2024年6月18日由11.56元/股调整为11.52元/股 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款规定在转股期内，若公司股票连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [3][4] - 自2025年8月11日至2025年8月22日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即14.98元/股） [1][4] - 若未来连续二十个交易日内再有五个交易日收盘价达到条件，将触发赎回条款，公司将在触发当日召开董事会审议赎回事宜 [1][4] 赎回执行机制 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3][4] - 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回全部或部分未转股可转债 [1][4]