关于“神通转债”提前赎回及摘牌事件 - 公司因股票价格触发有条件赎回条款，决定对“神通转债”行使提前赎回权 [1] - 赎回登记日与最后转股日均为2026年2月12日，赎回价格为100.4449元/张 [1] - 债券于2026年2月13日起停止交易并摘牌，投资者需在限期内转股以避免潜在损失 [1] 公司近期股价表现与交易情况 - 截至2026年2月13日，公司股价收于14.20元，单日下跌0.70%，近5日上涨6.13%，但近20日下跌12.07% [2] - 当日成交额为9536万元，换手率为1.39%，股价振幅为2.38% [2] - 资金流向显示主力资金净流出163.69万元，散户资金呈净流入状态 [2] 所属行业板块表现 - 公司所属的汽车零部件板块在2026年2月13日当日下跌0.64% [2]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年12月22日至2026年1月20日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.48元/股的130%（即14.92元/股），触发了“神通转债”的有条件赎回条款 [5][8] - 公司董事会已审议通过提前赎回议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神通转债”全部赎回 [5] 关键时间节点 - 赎回登记日与最后转股日均为2026年2月12日 [2][3] - “神通转债”最后交易日为2026年2月9日，自2026年2月10日起停止交易 [2][6][15] - 赎回款发放日为2026年2月13日，债券亦于同日在上海证券交易所摘牌 [4][6][16] 赎回价格与转股选择 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，合计100.4449元/张，其中当期应计利息为0.4449元/张 [4][9] - 当期应计利息根据公式计算：票面金额100元 × 当年票面利率0.8% × 计息天数203天 / 365天 [9] - 投资者可选择在最后转股日（2026年2月12日）前，按11.48元/股的转股价格将债券转换为公司股票，否则将被强制赎回 [4] 赎回程序与资金发放 - 赎回登记日次一交易日（2026年2月13日）起，所有登记在册的“神通转债”将被冻结 [12] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于赎回款发放日向持有人派发赎回款 [14] - 赎回完成后，公司将公告赎回结果及对公司的影响 [13] 税务处理说明 - 个人投资者（含证券投资基金）实际派发赎回金额为100.35592元/张（税后），公司代扣代缴20%利息个人所得税 [9] - 居民企业投资者自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为100.4449元/张（税前） [10] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据相关政策，在2026年1月1日至2027年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为100.4449元/张（税前） [11]

神通科技可转债强制赎回公告 - 神通科技发布公告，提示投资者所持“神通转债”面临强制赎回 [2] - 投资者有两个选择：在规定时限内按11.48元/股的转股价格进行转股，或以100.4449元/张（含当期应计利息0.4449元）的价格被公司强制赎回 [2] - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临较大的投资损失 [2]

可转债转股情况总结 - 截至2026年2月9日，累计已有人民币5.64亿元“神通转债”转换为公司A股股票 [1] - 累计转股股数为4908.7万股 [1] - 累计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额4.26亿股的11.5247% [1] 未转股债券情况总结 - 尚未转股的“神通转债”金额为人民币1336.5万元 [1] - 未转股债券金额占“神通转债”发行总额的比例为2.3163% [1]

董事会会议决议与股权激励授予 - 公司第三届董事会第十次会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会审议通过了《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，以2026年2月6日为首次授予日，向115名激励对象授予权益总计1,060.00万股（份） [3] - 授予权益具体包括限制性股票140.00万股，授予价格为7.29元/股；股票期权920.00万份，行权价格为14.58元/份 [3] - 因激励对象王欢先生（董事）、饶聪超先生（董事）在授予日前六个月内存在卖出公司股票情况，董事会决定暂缓授予其限制性股票共计60.00万股 [3] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱春亚、王欢、饶聪超回避表决 [5][6] - 董事会同时审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 股权激励计划具体内容 - 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益数量为1，060.00万股（份），占公告日公司股本总额471，619，328股的2.25% [36] - 激励对象总数为115人，其中首次授予股票期权113人，首次授予限制性股票2人，另有2人（王欢、饶聪超）暂缓授予限制性股票 [43] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月，限制性股票限售期与股票期权等待期均为12个月、24个月、36个月，分次解除限售或行权 [46][47] - 激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其直系亲属 [49] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的1%，公司全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超过股本总额的10% [49] 注册资本与股本结构变更 - 截至2025年3月31日，公司可转债“神通转债”累计转股21，048股，导致总股本由426，004，035股增加至426，013，048股，注册资本同步增加 [10][11] - 2023年激励计划首次授予股票期权在2024年12月25日至2025年11月30日期间采用自主行权，截至2025年3月31日，激励对象共行权3，299，691股，总股本增至429，312，739股，注册资本同步增加 [12] - 公司根据相关决议回购注销了2021年及2023年激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2，233，000股 [13] - 回购注销完成后，公司总股本将由429，312，739股减少至427，079，739股，注册资本由429，312，739元减少至427，079，739元 [14] - 鉴于上述股本及注册资本变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，本次变更不包含2025年4月1日至今的可转债转股及股票期权自主行权引致的后续变化 [15][16] 可转债赎回事项 - 因公司股票在2025年12月22日至2026年1月20日期间已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格（11.48元/股）的130%（即14.92元/股），已触发有条件赎回条款 [21][23] - 公司决定行使提前赎回权，赎回登记日为2026年2月12日，赎回价格为100.4449元/张（面值100元加当期应计利息0.4449元） [19][24][25] - “神通转债”已于2026年2月10日起停止交易，最后转股日为2026年2月12日，赎回款将于2026年2月13日发放，债券将于同日摘牌 [19][30][31] - 赎回价格计算中当期应计利息为0.4449元/张，根据公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率i为0.8%，计息天数t为203天 [25] 股权激励的会计处理与业绩影响 - 公司采用Black-Scholes模型（B-S模型）对首次授予的920.00万份股票期权进行公允价值测算，授予日公司收盘价为13.38元/股 [58][59] - 模型参数包括：有效期12/24/36个月，波动率13.28%/16.26%/15.28%，无风险利率1.3207%/1.3597%/1.3809%，股息率0.43% [59] - 限制性股票与股票期权的股份支付费用将在激励计划实施过程中按行权/解除限售比例摊销，对公司有效期内各年净利润产生影响 [60][62] - 公司初步估计，在不考虑激励计划对业绩刺激作用的情况下，费用摊销会影响各年净利润；若考虑其带来的正向激励作用，业绩提升可能高于费用增加 [60][62]

神通科技可转债赎回安排 - 公司“神通转债”的赎回登记日设定为2026年2月12日 [2] - 赎回价格为每张100.4449元人民币 [2] - 赎回款项将于2026年2月13日发放 [2] 可转债交易与转股截止安排 - 2026年2月9日为“神通转债”的最后交易日 [2] - 2026年2月12日为“神通转债”的最后转股日 [2] - 未在截止日前转股的可转债将被公司强制赎回 [2] 可转债摘牌安排 - 被强制赎回的“神通转债”将于2026年2月13日摘牌 [2]

赎回条款与触发条件 - 根据募集说明书约定，在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权提前赎回可转债[5][7] - 公司股票自2025年12月22日至2026年1月20日已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股），已满足赎回条件[5][7] 关键时间节点 - 最后交易日为2026年2月9日，截至2026年2月6日收市后仅剩1个交易日[2][14] - 最后转股日为2026年2月12日，截至2026年2月6日收市后仅剩4个交易日[3][14] - 赎回登记日为2026年2月12日[6][7] - 赎回款发放日为2026年2月13日[6][13] - 自2026年2月13日起，“神通转债”将在上海证券交易所摘牌[4][15] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.4449元/张，由可转债面值100元加上当期应计利息0.4449元构成[4][6][9] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365，其中票面总金额B为100元，当年票面利率i为0.8%，计息天数t为203天[8][9] 投资者操作选择与税务影响 - 投资者可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按11.48元/股的转股价格进行转股[4] - 若未及时操作，将按100.4449元/张的价格被强制赎回，与二级市场价格差异较大，可能面临投资损失[4][16] - 对于个人投资者，每张可转债税后实际派发赎回金额为100.35592元（税率为利息额的20%）[9] - 对于居民企业投资者，每张实际派发赎回金额为税前100.4449元，所得税自行缴纳[10] - 对于合格境外机构投资者（QFII、RQFII），根据2026年第5号公告，暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发赎回金额为100.4449元[10] 赎回程序与后续安排 - 赎回登记日（2026年2月12日）收市后登记在册的“神通转债”将全部被冻结并停止交易和转股[7][11][16] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响[12] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行派发[13]

神通转债赎回关键事项 - 赎回条件已触发：公司股票自2025年12月22日至2026年1月20日已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.48元/股的130%（即14.92元/股）[5][7] - 最后交易日为2026年2月9日，最后转股日为2026年2月12日，赎回登记日为2026年2月12日[2][3][6][7] - 赎回价格为100.4449元/张，其中包含当期应计利息0.4449元/张，计算公式为：100元×0.8%×203天/365天[4][8][9] - 赎回款将于2026年2月13日发放，债券将于同日在上海证券交易所摘牌[4][6][13][15] - 投资者需在最后交易日前卖出或按11.48元/股的转股价格转股，否则将按100.4449元/张被强制赎回，可能面临较大投资损失[4][16] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金人民币6,000万元进行现金管理，投资于银行理财产品[21][23] - 资金来源为2023年向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金，该次发行募集资金总额为人民币5.77亿元，净额为人民币5.693亿元[24][25][26] - 该事项已经公司董事会、监事会及2024年年度股东会审议通过，授权现金管理额度不超过人民币4.3亿元，使用期限12个月[21][27] - 投资目的为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报[22][30]

公司公告与动态 - 中环海陆股东计划减持公司股份，减持比例不超过总股本的3% [1] - 嘉泽新能计划进行股份回购，回购资金总额在2.2亿元至4.4亿元之间 [7] - 亿田智能控股股东决定终止此前达成的协议转让公司5.99%股份的计划 [7] 可转债不强赎公告 - 泰瑞转债、永吉转债、惠城转债公告不强赎 [2][7] - 相关不强赎公告的日期集中在2026年2月5日至6日 [2] 可转债不下修公告 - 益丰转债、巨星转债公告不下修转股价格 [2][7] - 相关不下修公告的日期为2026年2月6日 [2] 可转债强赎公告 - 新致转债公告将实施强赎 [2][7] - 强赎公告日期为2026年2月6日 [2] 即将到期/强赎可转债数据 - 崧盛转债现价156.110元，强赎价100.540元，剩余规模0.009亿元，占正股流通市值0.03% [4] - 富淼转债现价145.966元，强赎价100.218元，剩余规模0.042亿元，占正股流通市值0.09% [4] - 嘉美转债现价496.200元，强赎价100.893元，剩余规模0.017亿元，占正股流通市值0.01% [4] - Z福立转现价143.809元，强赎价100.397元，剩余规模0.166亿元，占正股流通市值0.27% [4] - 神通转债现价115.031元，强赎价100.445元，剩余规模1.439亿元，占正股流通市值2.36% [4] - 北港转债现价133.508元，强赎价101.130元，剩余规模2.262亿元，占正股流通市值1.09% [4] - 华正转债现价170.927元，强赎价100.153元，剩余规模2.315亿元，占正股流通市值2.34% [4] - 兴发转债现价131.050元，强赎价100.670元，剩余规模20.170亿元，占正股流通市值4.80% [4] - 赛龙转债现价131.100元，强赎价100.330元，剩余规模1.372亿元，占正股流通市值8.17% [4] - 首华转债现价126.030元，强赎价100.616元，剩余规模8.157亿元，占正股流通市值16.84% [4] - 天箭转债现价133.562元，强赎价100.810元，剩余规模4.910亿元，占正股流通市值4.56% [4] - 广联转债现价175.300元，强赎价100.960元，剩余规模4.761亿元，占正股流通市值5.07% [4] 即将到期可转债数据（含赎回价） - 奥佳转债现价109.867元，税前赎回价110.000元，剩余规模4.580亿元，占正股流通市值14.77% [6] - 华安转债现价118.502元，税前赎回价107.000元，剩余规模27.989亿元，占正股流通市值9.06% [6] - 联创转债现价112.180元，税前赎回价110.000元，剩余规模2.970亿元，占正股流通市值2.66% [6]

公司公告核心内容 - 神通科技发布公告将以100.4449元/张的价格提前赎回全部“神通转债” [2] - 赎回登记日与最后转股日均为2月12日 [2] - 最后交易日为2月9日，可转债将于2月13日摘牌 [2] - 未及时转股或卖出的投资者可能面临较大损失 [2]