公司董事会决议 - 江苏京源环保股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2026年2月10日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，召集和召开程序符合规定 [2] - 会议审议通过了《关于不提前赎回“京源转债”的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李武林、和丽回避表决 [3][4][5] 可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年12月29日至2026年2月10日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价6.91元/股的130%（即8.98元/股），触发了“京源转债”的有条件赎回条款 [3][9][14] - 有条件赎回条款规定：在转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [14] 公司不提前赎回的决定及后续安排 - 基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，并结合当前经营情况与市场环境，为维护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“京源转债”的提前赎回权利 [3][15] - 公司决定在未来三个月内（即2026年2月11日至2026年5月10日），若“京源转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [3][9][15] - 公司将以2026年5月11日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若届时再次触发有条件赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权利 [3][9][18] 可转债发行与转股价格调整历史 - 公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元，债券期限六年，简称“京源转债”，代码“118016” [10] - 可转债初始转股价格为13.93元/股，自2023年2月13日起可转换为公司股份 [10] - 因实施股权激励归属及权益分派，转股价格经历多次调整：从13.93元/股调整为13.90元/股（2022年10月31日），再调整为9.82元/股（2023年6月9日），随后调整为9.79元/股（2024年2月21日），最终调整为6.91元/股（2025年7月15日） [11][12] 相关主体持股与交易情况 - 经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“京源转债”满足本次赎回条件的前6个月内，不存在交易“京源转债”的情形 [16] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持“京源转债”的计划 [16]

公司公告核心事件 - 京源环保股票在2025年12月29日至2026年2月10日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“京源转债”当期转股价6.91元/股的130%（即8.98元/股），已触发有条件赎回条款 [1] - 公司于2026年2月10日召开董事会，审议通过不提前赎回“京源转债”的议案，决定不行使提前赎回权 [1] - 公司宣布在未来3个月内（2026年2月11日至2026年5月10日），即使“京源转债”再次触发有条件赎回条款，亦不提出赎回方案 [1] 公司未来计划 - 公司计划以2026年5月11日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若届时再次触发有条件赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权利 [1]

公司公告 - 京源环保于2026年2月10日晚间发布公告 [1] - 公司第四届第二十二次董事会会议于2026年2月10日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于不提前赎回“京源转债”的议案》等文件 [1]

“京源转债”预计触发有条件赎回条款 - 公司股票自2026年1月9日至2026年2月3日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.983元/股）[2] - 若未来连续12个交易日内，公司股票再有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%），将触发有条件赎回条款[2] - 触发条款后，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“京源转债”[2] 可转债发行上市概况 - “京源转债”于2022年8月5日发行，发行总额为33,250万元（即3.325亿元），共332.50万张，期限为六年[2] - 该可转债于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 可转债自2023年2月13日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.93元/股[3] 转股价格调整历史 - 2022年10月31日，因股权激励归属登记，转股价格由13.93元/股调整为13.90元/股[3] - 2023年6月9日，因实施2022年度权益分派，转股价格由13.90元/股调整为9.82元/股[4] - 2024年2月21日，因股权激励归属登记，转股价格由9.82元/股调整为9.79元/股[4] - 2025年7月15日，因实施2024年度权益分派，转股价格将由9.79元/股调整为6.91元/股[5] - 当前用于计算有条件赎回条款的转股价格为6.91元/股，其130%为8.983元/股[2][5][7] 有条件赎回条款具体内容 - 赎回条款触发条件一：在转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）[7] - 赎回条款触发条件二：本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元[7] - 触发条款后，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[7] 后续程序与信息披露 - 若赎回条款触发，公司将在触发当日召开董事会审议是否赎回[8] - 公司将在董事会审议后的次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告[8] - 公司将根据规定和要求，于触发赎回条款后确定是否赎回，并及时履行信息披露义务[9]

公司公告核心信息 - 京源环保公告其"京源转债"已满足部分触发条件 自2026年1月9日至2月3日期间 已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 即8.983元/股 [2] 有条件赎回条款触发进展 - 若未来连续12个交易日内再有5个交易日满足收盘价不低于转股价130%的条件 将触发"京源转债"的有条件赎回条款 [2] - 触发条款后 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"京源转债" [2]

可转债转股概况 - 京源转债自2023年2月13日开始转股，截至2025年9月30日累计转股金额为人民币1.6495亿元，累计转股数量为18,229,867股，占转股前公司已发行股份总额的16.8802% [2][7] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债余额为人民币1.6755亿元，占发行总量的50.3910% [2][7] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日）转股金额为人民币3245.1万元，转股数量为4,696,138股，占转股前公司已发行股份总额的4.3485% [2][7] 可转债发行与上市 - 公司于2022年8月5日向不特定对象发行332.5万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币3.325亿元，债券期限为六年 [3] - 京源转债于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码为118016 [3] 转股价格调整历史 - 京源转债初始转股价格为13.93元/股 [4] - 因2021年限制性股票激励计划归属登记，转股价格于2022年10月31日调整为13.90元/股 [4] - 因实施2022年度权益分派，转股价格于2023年6月9日调整为9.82元/股 [5] - 因2021年限制性股票激励计划第二次归属登记，转股价格于2024年2月21日调整为9.79元/股 [5] - 因实施2024年度权益分派，转股价格于2025年7月15日调整为6.91元/股 [6] 转股期限 - 京源转债的转股期为2023年2月13日至2028年8月4日 [7]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以完善治理结构并符合新《公司法》及配套法规要求[3][4] - 该调整需经2025年第一次临时股东大会审议批准 通过后第四届监事会职务自然免除 相关制度同步废止[3][4] 注册资本变动情况 - 可转债转股导致注册资本增加：2024年4月至2025年7月期间"京源转债"转股金额1.65亿元 新增转股数量1,823万股[5] - 资本公积转增股本：2024年度实施每10股转增4股方案 合计转增6,544万股 总股本由1.66亿股增至2.31亿股[5] - 截至2025年7月31日 公司总股本达2.36亿股 注册资本相应增至2.36亿元 较初始1.52亿元增长55%[5] 章程与制度修订 - 配合治理结构调整及法规更新 公司全面修订《公司章程》 删除所有监事会相关表述并统一"股东大会"改为"股东会"[5][8] - 同步修订9项治理制度 其中第1-9项需提交股东大会审议 修订后文件均在上交所网站披露[7] 募集资金管理 - 2020年IPO募集资金净额3.43亿元 截至2025年6月30日累计投入3.46亿元 余额120万元[9][10] - 2022年可转债募集资金净额3.27亿元 截至2025年6月30日累计投入3.28亿元（含临时补流8,000万元） 余额382万元[11][13] - 公司严格执行募集资金专户管理 与券商、银行签订三方监管协议 确保专款专用[14][15]

付息安排 - 可转债付息债权登记日为2025年8月4日 除息日和兑息日均为2025年8月5日 [1][5] - 付息对象为截至2025年8月4日上交所收市后登记在册的全体京源转债持有人 [5] - 本计息年度票面利率为1.00% 每手可转债（面值1,000元）兑息金额为10元人民币（含税） [4] 可转债发行概况 - 公司于2022年8月5日发行332.50万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额3.325亿元 [1] - 可转债于2022年8月25日起在上交所挂牌交易 债券简称京源转债 代码118016 [2] - 可转债票面利率设定为：第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年2.00% 第五年2.50% 第六年3.00% [1] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.93元/股 自2023年2月13日起可转换股份 [2] - 因限制性股票激励计划归属 2022年10月31日起转股价格调整为13.90元/股 [2] - 因2022年度权益分派 2023年6月9日起转股价格调整为9.82元/股 [2] - 因限制性股票激励计划归属 2024年2月21日起转股价格调整为9.79元/股 [3] - 因2024年度权益分派 2025年7月15日起转股价格调整为6.91元/股 [3] 付息方案细节 - 采用每年付息一次方式 计息起始日为可转债发行首日 [4] - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为持有人票面总金额 i为当年票面利率 [4] - 付息债权登记日前申请转股的可转债不再支付本计息年度及以后年度利息 [4] 税务处理 - 个人投资者按利息额20%税率缴纳个人所得税 每张面值100元可转债实际派发0.80元 [6] - 居民企业债券利息所得税自行缴纳 每张面值100元可转债实际派发1.00元 [6] - 非居民企业投资者2025年12月31日前暂免征收企业所得税 每张面值100元可转债实际派发1.00元 [7]

北交所新股申购 - 北交所新股鼎佳精密将于7月22日申购 [2] - 申购资金规模达6000亿以上 [1] 沪深新股动态 - 悍高集团开启沪深新股申购 [2] 可转债相关公告 - 永安转债触发强制赎回条款 [2] - 卫宁转债和鸿路转债宣布不下修转股价 [2] - 银信转债和京源转债公告不强赎 [2] 股东减持计划 - 四会富仕控股股东等拟减持不超过3%股份 [2] - 惠云钛业控股股东等拟减持不超过2.98%股份 [2] 公司高管动态 - 百川股份实控人已恢复正常履职 [2]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年6月28日至7月14日期间有11个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（12.727元/股）[1] - 2025年7月15日至7月18日期间有4个交易日收盘价不低于调整后转股价格的130%（8.983元/股）[1] - 连续30个交易日中满足至少15个交易日收盘价触发"京源转债"有条件赎回条款[1][5] 公司决策与转股价格调整 - 董事会决定不行使提前赎回权且未来3个月内（至2025年10月18日）即使再次触发条款也不赎回[1][5] - 初始转股价格为13.93元/股后因股权激励和权益分派多次调整至9.79元/股[2][3][4] - 2024年度权益分派后转股价格进一步调整为8.983元/股[4] 可转债发行与条款细节 - 2022年8月发行332.5万张可转债每张面值100元总额3.325亿元[2] - 赎回条款包含到期赎回和触发式赎回两类后者需满足30交易日中15日收盘价≥转股价130%[5] - 若未转股余额不足3000万元公司有权按面值加利息赎回[5] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人及董监高在触发赎回条件前6个月内未交易可转债且未来6个月无减持计划[6]