文章核心观点 - 广州市在其“十五五”规划建议中明确提出加快建设金融强市，并推动广州期货交易所加快丰富期货期权品种 [1] - 广州期货交易所自2021年4月成立以来，致力于服务绿色发展、粤港澳大湾区建设及“一带一路”倡议，其市场规模与影响力在“十四五”期间持续提升 [1] - 交易所未来将聚焦新能源、新材料、碳排放等创新领域，丰富品种布局，深化市场服务与监管，以更好地服务国家战略 [3] 交易所发展现状与成就 - 自2021年4月设立以来，交易所已上市工业硅、碳酸锂、多晶硅、铂、钯期货及期权等共10个品种，初步形成新能源金属期货板块 [1] - 上市品种为光伏、锂电、汽车尾气处理、风电、氢能等绿色发展行业的上下游企业提供了有效的风险管理工具 [1] - 工业硅期货于2023年荣获《期货和期权世界》杂志“大宗商品类年度最佳新合约奖”，碳酸锂期货于2024年荣获“年度新合约奖” [2] 国际化与战略合作 - 交易所已正式加入联合国可持续证券交易所倡议，以提升在全球绿色低碳领域的影响力 [2] - 交易所与德意志交易所、欧洲能源交易所、新加坡交易所等国际知名机构保持密切沟通与合作 [2] - 交易所积极参与世界交易所联合会、国际期货业协会等国际组织活动，持续扩大绿色金融的“国际朋友圈” [2] 产品研发与创新方向 - 交易所正积极推进碳排放权等重大战略品种的研发工作 [2] - 交易所积极探索跨界融合创新，联合中央气象台推出光伏气象指数，为产业管理天气风险提供量化参考，并为气候投融资产品创新提供依据 [2] - 未来交易所将根据产业实际，聚焦新能源、新材料、碳排放等创新领域丰富品种布局，并深化光伏气象指数在期货市场的应用，推进天气类期货品种研发 [3] 市场服务与监管 - 交易所未来将不断加大市场培育服务力度，加强市场监管，防范市场风险 [3]

绿色发展理念与实践 - 绿色转型是应对气候变化的必由之路和经济社会发展的新引擎 [1] - 第十五届全运会秉持绿色办赛理念 致力于打造碳中和赛事 广州赛区竞赛场馆实现绿色电力全覆盖 [1] - 开幕式主火炬首次采用分布式光伏绿电驱动 通过全球首创市电加储能主供微电网保障供电 [1] - 广东省奥体中心赛事期间用电量达1500万千瓦时 绿电供应相当于减少碳排放1.42万吨 [1] 绿色电力发展现状 - 当前中国全社会用电量中每3度电有1度是绿电 未来5年新增电力需求将主要由风电光伏等绿电满足 [2] - 截至今年7月底中国风光发电合计装机达16.8亿千瓦 较2020年的5.3亿千瓦增长约2倍 年均增速28% [2] - 风光发电装机占十四五以来全国新增电力装机的80% [2] - 绿色电力包括风电核电太阳能光伏发电等形式 生产过程不产生或极少产生有害排放物 [1] 光伏发电面临的挑战 - 光伏发电高度依赖太阳辐照等天气资源 输出功率具有随机性波动性和间歇性特点 靠天吃饭问题突出 [3] - 气象因素如多云阴雨天气导致光照强度不足 温度过高或过低影响光电转换效率 导致发电量下降 [3] - 发电侧光伏电力电量时空分布不均衡 发电高峰集中在4至9月及每日午间 可能导致电力供应紧张和弃光问题时段性共存 [3] - 用电侧天气不确定性加剧电价波动 部分用电量较大的产业面临生产经营压力 [3] 天气风险管理与金融创新 - 企业越来越重视利用金融工具管理影响发电的天气风险 国内相关金融产品已落地应用 [4] - 2014年瑞士再保险与永诚财产保险为协鑫新能源开发国内首例太阳辐射发电指数保险产品 [4] - CME天气指数期货日均交易量截至2023年底是2022年的2.6倍 天气期货期权平均持仓量约17万份 场内外规模达250亿美元 [4] - 广期所与中央气象台合作研发光伏气象指数 已完成编制工作 [4] 光伏气象指数发布与应用 - 2024年11月中央气象台广期所光伏气象指数正式发布 首批覆盖山东新疆和内蒙古三个省份 [5] - 指数编制方法科学 从21个相关气象指标中选取辐照度为主要因子 引入温度作为调节因子反映高温导致的发电效率衰减 [5] - 指数体系涵盖日度月度年度等不同频次 以历史平均为基准直观反映当前光伏气象因素的相对变化程度 [6] - 指数可作为光伏发电预测的输入值 用于电站收益评估和企业授信 也可作为期货保险产品标的开发相关金融产品 [6] 广期所的战略定位与产品布局 - 广期所确立服务绿色低碳转型发展的特色定位 通过发展绿色期货产品丰富风险管理工具 [6] - 工业硅碳酸锂和多晶硅期货和期权已上市运行 构建了新能源金属期货板块雏形 [6] - 下一步广期所与中央气象台将继续发挥气象乘金融合力 推动光伏气象指数在金融市场应用 更好满足实体经济需要 [7]

金融支持广州南沙深化粤港澳全面合作 - 中国人民银行等五部门联合印发《意见》，提出30条重点举措，推动广州南沙在粤港澳大湾区建设中发挥引领作用 [1] - 举措涵盖完善创新创业金融服务、发展特色金融服务、推进粤港澳金融市场互联互通等方面 [1] 广期所绿色金融与电力期货探索 - 《意见》鼓励广期所积极探索电力期货，做精做深新能源期货品种体系 [2] - 电力期货具备同质性、价格波动频繁等特点，境外实践表明其可有效规避电力市场风险 [2] - 广期所持续健全绿色低碳期货品种体系，布局光伏、储能、风电等新能源产业链，推进碳排放权、电力等品种研发上市 [2] 期货品种国际化与跨境合作 - 《意见》支持广期所将已上市期货期权产品申请为允许境外交易者参与的特定品种 [3] - 广期所所有上市品种已面向QFII开放交易，国际化进程迈入新阶段 [3] - 支持广期所与港交所推出跨境合作品种，探索期货品种国际合作新模式 [3] - 业内建议广期所联合港交所推出跨境碳期货与期权，探索大湾区碳市场互联互通 [4] 港澳资本参与与期货产业园建设 - 《意见》支持港澳投资者依法申请设立证券公司、基金公司并控股境内期货公司 [5] - 港澳资本参与将助力内地期货公司拓展离岸人民币结算、跨境套保等业务 [5] - 南沙期货产业园建设冲刺9月底竣工，重点吸引金融、期货及新一代信息技术产业龙头 [7] - 支持南沙建设商品期货交割中心，完善期现货一体化产业服务体系，强化区域定价权 [7] 粤港澳金融市场互联互通 - 深化广期所与港交所合作有助于促进生产要素高效配置，提升大湾区国际金融枢纽影响力 [3] - 南沙定位为"国际金融岛"，将加速内地期货市场与港交所、伦敦金属交易所互联互通 [6]