公司股价表现 - 10月28日公司股价上涨5.32%，报收19.59元/股，成交金额9.94亿元，换手率3.06%，总市值333.38亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达1.86% [1] 公司基本信息 - 公司全称为内蒙古第一机械集团股份有限公司，位于内蒙古自治区包头市青山区民主路 [1] - 公司成立于2000年12月29日，于2004年5月18日上市 [1] - 公司主营业务涉及轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等 [1] 基金持仓情况 - 华富基金旗下华富国泰民安灵活配置混合A（000767）二季度重仓持有公司股票8.37万股，持股数量与上期持平，持仓占基金净值比例为3.82%，为公司第六大重仓股 [2] - 该基金在10月28日因公司股价上涨实现浮盈约8.29万元，连续3天上涨期间累计浮盈2.85万元 [2] - 华富国泰民安灵活配置混合A基金成立于2015年2月4日，最新规模为4139.17万元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.89%，近一年收益率为29.84%，成立以来收益率为50.79% [2] - 该基金基金经理为邓翔，累计任职时间1年210天，现任基金资产总规模7869.09万元 [2]

机构持股情况 - 截至2025年10月26日，共有1个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为520.85万股，占公司总股本的5.22% [1] - 机构投资者包括海南戎晖科技中心(有限合伙)，机构投资者合计持股比例为5.22% [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.01个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计5个 [1] - 未再披露的公募基金包括南方中证2000ETF、华富国泰民安灵活配置混合A、广发国证2000ETF、平安国证2000ETF、华夏国证2000指数增强发起式A [1]

军工行业市场表现 - 8月20日军工装备、成飞概念等板块短线拉升，中天火箭、成飞集成涨停，中无人机、北方长龙等跟涨[4] - 年内中证军工指数涨超20%，领先诸多行业，截至8月18日数据[4] - 国防军工主题基金几乎全部实现正收益，120只产品中66只收益率超20%，最高超40%[4] 阅兵及政策催化 - 9月3日阅兵为全面推进中国式现代化进入新征程的首次阅兵，新型装备占比大且信息化、智能化程度高[4] - 阅兵叠加地缘冲突（印巴冲突、巴黎航展）可能加速中国军工装备出口，打开新增长极[4] - 十五五规划推出预期进一步提振行业前景[10][11] 基金产品业绩表现 - 20亿及以上规模国防军工主题基金年内平均收益25.12%，博时军工主题股票A以35.84%收益位列第一[5][7] - 5-20亿规模产品平均收益21.43%，中欧高端装备股票发起C以41.04%收益领先[8][9] - 1-5亿规模产品平均收益22.83%，中欧高端装备股票发起A以41.47%收益居首[13][14] - 1000万-1亿规模产品平均收益19.02%，华富国泰民安灵活配置混合A以42.72%收益夺冠[16][17] 细分领域投资布局 - 博时军工主题股票基金提升导弹产业链配置，维持军工AI、无人机、卫星产业链、信息安全投资比例，降低整机厂配置[7] - 中欧高端装备聚焦弹药远火（补库存需求大）、军贸（印巴冲突催化）、信息化和无人新质领域[10] - 华富国泰民安灵活配置混合重点维持军工板块投资，认为2025年是军工从"追赶型"向"引领型"转变关键期[18] 基金经理观点 - 博时基金曾鹏认为三季度阅兵、地缘政治催化及军贸出口将推动行业持续性表现[7] - 中欧基金李帅看好军工行业困境反转，强调三季报业绩拐点、阅兵亮相和十五五规划三大看点[10][11] - 摩根士丹利基金雷志勇、李子扬预计国防军工产业链交付加速，围绕军工、电子挖掘优质公司[15]

基金经理变更 - 华富国泰民安灵活配置混合（000767）增聘邓翔为基金经理 任职日期自2025年8月19日起 变更后基金经理为陈奇和邓翔[1] - 截至2025年8月18日 该基金净值为1.6189 单日上涨3.48% 近一年涨幅达74.85%[1] 新任基金经理背景 - 邓翔为美国克拉克大学理学硕士 2015年5月加入华富基金 历任研究员及基金经理助理[1] - 自2024年4月2日起担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理[1] - 当前管理华富策略精选混合C（019235）规模0.01亿元 任职回报12.88%[1] - 同步管理华富策略精选混合A（410006）规模0.08亿元 任职回报13.82%[1] 投资业绩表现 - 管理华富策略精选混合A期间于2024年第三季度调入寒武纪 调入均价233.11元[1] - 2025年第二季度调出寒武纪 调出均价646.15元 估算收益率达177.19%[1]

基金经理陈奇管理业绩 - 截止2025年二季度末，陈奇管理2只基金，华富时代锐选混合A（016119）季度净值涨幅1.84%，华富时代锐选混合C（016120）涨幅1.74% [1][2] - 华富时代锐选混合A规模0.59亿元，年化回报-4.91%，第一重合股为锦江在线（600650.SH），占净值比4.50% [2] - 华富时代锐选混合C规模0.10亿元，年化回报-5.29%，同样重仓锦江在线（600650.SH），占净值比4.50% [2] - 陈奇在管理华富物联世界灵活配置混合A（001709）期间累计任职回报75.1%，平均年化收益率10.27%，重仓股调仓92次，胜率53.26%，翻倍率1.09% [2] 重仓股成功案例 - 宁德时代（300750）：20年2季度调入，23年1季度调出，持有期间公司营收增长696.74%，收益率192.52% [2][4] - 固德威：20年4季度调入，21年3季度调出，公司业绩增长68.53%，收益率116.20% [2] - 鼎捷数智：24年3季度调入并持有中，公司业绩增长4.62%，收益率106.68% [2] - 东山精密（002384）：24年2季度调入，25年1季度调出，公司业绩增长9.27%，收益率99.11% [2][4] - 歌尔股份：20年2季度调入，20年4季度调出，公司业绩增长122.41%，收益率88.67% [2] 重仓股失败案例 - 紫光国微（002049）：22年3季度调入，24年3季度调出，公司营收下降22.60%，收益率-67.26% [3][5] - 新益昌：23年1季度调入并持有中，公司业绩下降10.22%，收益率-59.62% [3] - 闻泰科技：21年4季度调入，23年2季度调出，公司业绩增长16.09%，但收益率-55.60% [3] - 韦尔股份：21年2季度调入，24年4季度调出，公司业绩增长6.75%，收益率-49.81% [3] 相关ETF动态 - A50ETF（159601）跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数，近五日涨幅1.65%，最新份额36.1亿份（减少1820万份），主力资金净流入1057万元 [7]