证券之星消息，9月18日发布《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分 配的公告》。本次分红为2025年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细 分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | ■使日基金净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | 城投宽庭，扩位简称：国泰君 安城投贯庭保租房REIT | 508031 | 3.04 | 0.63 | 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人。，权益登记日为9月22日，现金红利发 放日为9月26日。本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。根据财政部、国家税务总局的 财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收 所得税。本基金本次分红免收分红手续费 ...

公司动态 - 公司全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为原始权益人发起设立的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金已于2024年1月12日在上海证券交易所上市 [1] - 公司于2025年8月5日召开董事会会议审议通过参与基础设施基金扩募并新购入基础设施项目的议案 [2] - 公司拟以持有的上海市闵行区浦江镇浦江社区MHPO-1307单元G03-04地块租赁住房项目和闵行区七宝镇七宝社区MHPO-0105单元01-02地块新建租赁住房项目作为底层资产参与基金扩募申报工作 [2] 项目信息 - 基础设施项目包括浦江社区和九星社区两个租赁住房项目 [2] - 项目公司为上海城源房地产有限公司和城兆星置业（上海）有限公司 [2]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 主要会计数据和财务指标因同一控制下企业合并进行追溯调整 [3] - 计算每股收益及加权平均净资产收益率时需扣除优先股、永续债等其他权益工具的影响 [3] 股东信息 - 未披露普通股股东总数和前十名股东持股情况的具体数据 [6] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [6] 监事会决议 - 第十届监事会第十七次会议全体监事出席 [8] - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》 [11] - 监事会认为第一季度报告编制程序合规，内容真实反映公司经营状况 [12] 董事会决议 - 第十届董事会第四十三次会议全体董事出席 [14] - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》 [17] - 同意下属公司出售部分金融资产，包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票（不超过19,876,543股）、中交设计咨询集团股份有限公司股票（不超过22,045,434股）及国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金份额（不超过6240万份） [18] - 批准设立境外国际投资公司"新晟国际有限公司"，出资额暂定人民币10亿元 [18] 其他事项 - 迪拜分公司获得经营性授权 [18] - 公司未披露2025年起首次执行新会计准则的调整情况 [7]