证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-111 烟台亚通精工机械股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于提前归还临时补充流动资金的 公司在该部分闲置募集资金临时用于补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募 集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司已将用于补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用 账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资 金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2025年12月17日 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-112 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月10日召开第二届董事 ...

核心观点 - 公司使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理 以提升资金使用效率和整体业绩 [1][5][7][11] 现金管理授权额度 - 2024年年度股东会授权使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 2024年年度股东会授权使用不超过人民币3.25亿元的闲置募集资金进行现金管理 [7] 现金管理基本情况 - 公司与华夏银行昆明红塔支行及广发银行昆明万宏支行签署结构性存款协议 进行自有资金现金管理 [2] - 公司及子公司与上海浦东发展银行昆明分行签署结构性存款合同 进行募集资金现金管理 [9] 投资产品类型 - 现金管理产品包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等 [1][7] 投资风险控制措施 - 公司财务负责人组织实施现金管理 财务部跟踪产品投向 评估资金安全风险 [3][10] - 内部审计部门对现金管理投资进行审计与监督 [3][10] - 独立董事对资金使用情况进行监督和检查 [3][10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理情况进行监督与检查 [10] 投资对公司的影响 - 适度低风险现金管理可提高闲置资金使用效率 获得投资效益 提升整体业绩水平 [5][11] - 现金管理不影响公司资金正常周转 不影响主营业务及投资项目的正常开展 [5][11]

公司财务活动 - 公司于8月14日晚间发布公告披露募集资金管理事项 [2] - 公司使用闲置募集资金购买上海浦东发展银行宁波北仑支行对公结构性存款产品 [2] - 该结构性存款产品近期已到期赎回 相关本金及利息收入已归还至募集资金专户 [2]

募集资金现金管理 - 公司于2025年3月28日通过董事会及监事会决议，批准使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括银行、券商、信托等金融机构的保本型理财产品，资金可滚动使用，委托理财期限不超过12个月 [1] - 公司此前披露的现金管理公告显示，该决议自董事会审议通过之日起生效，具体内容已在上交所网站公示 [1] 理财产品赎回情况 - 公司近期赎回一笔9,000万元的对公结构性存款产品，该产品由浦发银行北仑支行发行，到期后本金及利息已全额归还至募集资金专户 [2]