基金基本信息 - 基金名称为招商价值严选混合型证券投资基金，简称招商价值严选混合，代码024464 [25] - 基金类型为契约型开放式混合型证券投资基金 [1][25] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司 [1][65] - 基金存续期限为不定期 [26] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [28] 募集安排 - 募集期自2025年6月4日至2025年7月4日，可调整但最长不超过法定募集期限 [1][31] - 最低募集份额总额为2亿份 [29] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合规定的投资人 [1][30] - 销售机构包括直销机构和非直销销售机构 [1][66] 认购规则 - 投资者需开立基金账户，一个投资者只能开设和使用一个账户 [2] - 认购资金需为自有资金，不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金 [2] - 投资者可多次认购，认购费按每笔申请单独计算且不可撤销 [2][40] - 非直销销售机构首次单笔最低认购金额为1元，直销柜台首次单笔最低50万元 [2][40] - 认购份额计算包括认购金额和募集期间产生的利息 [38] 费用结构 - 认购费率按认购金额分档，费用由认购人承担不列入基金财产 [36] - 管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，采用浮动收费模式 [19] - 认购费用计算公式为净认购金额=认购金额/(1+认购费率) [38] 运作机制 - 股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95% [8] - 可投资港股通标的股票，面临汇率风险和香港市场特殊交易规则风险 [13][14] - 可参与股指期货、国债期货等金融衍生品投资，采用保证金交易制度 [9][10] - 可投资资产支持证券，面临信用风险、利率风险和流动性风险 [11][12] - 可参与融资业务，存在杠杆风险和对手方交易风险 [16]

养老金客户费率优惠 - 招商基金对养老金客户认购招商价值严选混合型证券投资基金实施1折费率优惠（固定金额认购费用除外）[1] - 养老金客户范围包括全国社会保障基金、地方社会保障基金、企业年金计划、职业年金计划等8类[1] - 新增养老基金类型经监管部门认可后也将纳入优惠范围[1] 适用基金详情 - 适用基金为招商价值严选混合型证券投资基金（代码：024464）[1] - 需通过直销柜台完成账户认证方可享受优惠[1] - 固定金额认购费不参与优惠[1] 账户认证流程 - 养老金客户管理人需通过柜面或传真提交认证材料（如年金确认函、社保组合确认函等）[3] 新增ETF代办券商 - 自2025年5月28日起新增东北证券、江海证券为招商中证卫星产业ETF（代码：159218）的场内申购赎回代办券商[5] - 二级市场申购赎回业务同步开通[5] 投资者咨询渠道 - 提供官网、客服热线（4008879555）及销售机构联系方式[6] - 直销柜台地址为深圳市福田区时代科技大厦7层[4]

每经记者｜李蕾 每经编辑｜肖芮冬 5月23日，首批基于业绩比较基准的创新浮动费率基金正式获批。 《每日经济新闻》从业内获悉，近期26家基金公司上报了新模式浮动管理费率产品，各家都派出了业绩 老将来掌管。今日，这批产品获证监会注册，预计很快就会向投资者发售。 《每日经济新闻》记者从业内获悉，首批上报的新模式浮动管理费基金已经全部获批，并将在近期发 行。以招商基金旗下的招商价值严选混合型证券投资基金为例，该产品拟由资深基金经理担纲，精选具 有核心竞争力的优质上市公司，追求分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长。 事实上，前期行业内已有浮动费率机制的探索和实践，而这批获批产品均设置了1.2%（基准档）、 1.5%（升档）、0.6%（降档）的三档费率水平，对符合持有期要求的投资者，赎回产品份额时，管理 费率主要根据产品持有期间业绩表现与业绩比较基准的对比适用基准档、升档或降档。 具体而言，据嘉实基金介绍，与过往浮动费率产品不同，新一批全新模式浮动费率产品在费率机制上进 行了重大革新。首先，管理费率挂钩投资者持有一定时间后的实际收益情况，以及相较业绩基准的表 现，更强调投资者最佳利益导向，并首次将费率细化至"单客户 ...

| | | 26家基金公司上报新模式浮动费率基金产品名 | | --- | --- | --- | | | 基金公司 | 基金产品名称 | | | 易方达基金 | 易方达成长进取混合型证券投资基金 | | | 富国县金 | 富国均衡配置混合型证券投资基金 | | | 发基金 | 发价值稳进混合型证券投资基金 | | 4 | 中欧基金 | 中欧大盘智选混合型发起式证券投资基金 | | | 景顺长城基金 | 景顺长城成长同行混合型证券投资基金 | | 6 | 草或者等 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金 | | 71 | 汇添富基金 | 汇添富均衡潜力优选混合型证券投资基金 | | | 花夏基等 | 华夏瑞享回报混合型证券投资基金 | | 9 | 【银瑞信基金 | 银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金 | | 10 | 兴证全球基金 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金 | | 11 | 南方基金 | 南方瑞享混合型证券投资基金 | | 12 | 花安基金 | 华安竞争优势混合型证券投资基金 | | 13 | 腿在基金 | 鹏华共赢未来混合型证券投资基金 | | 14 | 招商基金 | 招商价值严选混合型证券投资基金 ...

记者从业内获悉，首批基于业绩比较基准的创新浮动费率产品今日上报，共26家基金管理人上报产品，代表性较强，其中基金管理规模或主动管理权益类基金 管理规模居行业前列的管理人21家，中小管理人4家，外商独资管理人1家，各家机构权益管理能力均较强。 相关管理人均表示，派出了旗下长期业绩表现较好的基金经理来管理浮动费率产品，全力做好产品业绩，切实为投资者创造回报。 | 序号 | 管理人 | 产品名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 易方达基金 | 易方达成长进取混合型证券投资基金 | | 2 | 富国景金 | 富国均衡配置混合型证券投资基金 | | 3 | 广发基金 | 广发价值稳进混合型证券投资基金 | | ব | 中欧基金 | 中欧大盘智选混合型证券投资基金 | | 5 | 景顺长城基金 | 景顺长城成长同行混合型证券投资基金 | | 6 | 嘉实基金 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金 | | 7 | 汇添富基金 | 汇添富均衡潜力优选混合型证券投资基金 | | 8 | 束夏宴等 | 华夏瑞享回报混合型证券投资基金 | | g | 工银瑞信基金 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金 | ...