募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股面值1元 每股发行价格28.09元 募集资金总额5.618亿元[1] - 扣除发行费用5325.6万元后 实际募集资金净额为5.085亿元[1] - 募集资金于2021年7月26日全部到位 经四川华信会计师事务所验资确认[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额为3.606亿元 其中1.2亿元用于保本理财投资 2.406亿元存放于募集资金账户[2] 募集资金管理情况 - 公司制定并修订了《募集资金管理制度》 经董事会和股东大会审议通过[2] - 公司与四家银行及保荐机构签订三方监管协议 明确各方权利和义务[2] - 募集资金专户分布在中信银行成都天府支行1.274亿元 中国银行双流银河路支行822万元 招商银行成都分行营业部1.049亿元 成都银行琴台支行3.58万元[3] 募集资金使用情况 - 2025年1-6月直接投入募投项目614万元 累计投入募投项目1.81亿元[2][4] - 使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品[3] - 当前进行中的理财项目包括中国银行对公结构性存款8000万元和招商银行点金系列结构性存款4000万元 预期收益率1%-2.01%[3] - 永久补充流动资金1.173亿元 已完成100%投入[4] 募投项目进度情况 - 新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目和研发中心建设项目均延期至2026年7月30日[5] - 项目进度放缓原因包括市场环境变化、宏观不确定性以及公司对固定资产投资采取谨慎策略[5] - 研发中心建设项目实施进度受其他两个项目建设进度影响[5] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入进度为35.59%[4] 资金使用合规性 - 公司严格按照监管要求和内部制度管理募集资金[2] - 不存在募集资金使用及披露违规的情况[4] - 未发生募投项目可行性重大变化[5] - 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[3]

科创板发展概况 - 科创板于2019年7月22日开市，定位"硬科技"并试点注册制，截至2025年7月22日累计上市591家公司（含退市2家），IPO募资总额达9271.56亿元，总市值超7万亿元 [1] - 科创板显著优化A股行业结构，成为核心技术攻关的重要平台 [1] 券商承销排名 - 65家券商参与科创板承销，国泰君安与海通证券合并计算后以112家承销数量及2137.77亿元募资额居首 [4] - 中信证券、中金公司、中信建投、华泰证券分列2-5位，承销金额分别为1670.69亿元、1302.54亿元、880.15亿元、622.88亿元 [4] - 腰部券商中国金证券承销13家科创板IPO，募资104.28亿元排名第14，累计获得8.13亿元承销收入 [5] 上市公司风险案例 - *ST天微（国金证券保荐）2024年营收0.78亿元（同比降44.65%），净利润-0.29亿元，因财务指标触及退市标准被实施风险警示 [5][6] - 该公司IPO前业绩激增：2017年净利润不足百万，2020年达1.13亿元（增长超百倍），但上市后连续三年业绩下滑，2024年营收不足1亿元 [6] - 国金证券保荐的12家盈利企业中，6家上市当年营收或扣非净利润下滑，占比50%，其中九州一轨2023年上市即亏损（营收2.75亿元，同比降30.32%） [7]

科创板ST公司概况 - 截至5月9日，科创板586家上市公司中有4家被ST，包括ST帕瓦、*ST观典、*ST天微、ST逸飞 [1] - 4家公司均在上市当年归母净利润达到峰值，次年即大幅下滑或亏损 [1] - ST帕瓦和ST逸飞因内控被出具否定意见而实施其他风险警示，*ST观典和*ST天微因"亏损+营收低于1亿元"被实施退市风险警示 [1] - 除转板上市的*ST观典外，其余3家IPO公司股价均跌破发行价，ST逸飞IPO超募5.2475亿元，超募率112.28% [1] ST帕瓦（688184） - 2022年9月19日上市，保荐机构为海通证券（现国泰君安），审计机构为天健会计师事务所 [2] - 主营新能源电池材料，2022年上市当年扣非净利润1.0856亿元，2023年转为亏损2.5003亿元，2024年亏损扩大至7.3176亿元 [3] - 2024年营收9.4857亿元，较2022年峰值16.5626亿元下降42.7%，加权净资产收益率从2022年7.86%暴跌至-29.88% [4] - 因2024年内控审计被出具否定意见，2025年5月6日起被ST，当前股价9.02元较发行价51.88元下跌82.6% [4][5] *ST观典（688287） - 2022年5月25日转板上市，保荐机构为中信证券，主营无人机相关业务 [6] - 2022年扣非净利润0.7869亿元为峰值，2024年转为亏损1.1115亿元，营收从2.9104亿元骤降至0.8998亿元 [7] - 2024年净利润增长率-744.26%，加权净资产收益率-14.77%，因营收不足1亿元且亏损于2025年4月29日起被*ST [8] - 当前股价4.77元，复权价较转板上市时下跌35.9% [8][9] *ST天微（688511） - 2021年7月30日上市，保荐机构为国金证券，主营军工电子设备 [9] - 2021年净利润1.1454亿元为峰值，2022年骤降60%至0.4492亿元，2024年亏损0.2916亿元 [10] - 2024年营收0.7775亿元不足1亿元且亏损，2025年5月6日起被*ST，当前股价15.65元仍高于发行价28.09元（复权价20.35元） [11] ST逸飞（688646） - 2023年7月28日上市，保荐机构为民生证券，主营激光智能装备 [12] - 2023年扣非净利润0.7575亿元为峰值，2024年骤降87.6%至0.0941亿元，营收6.921亿元较2023年微降0.7% [13] - 因内控审计被出具否定意见，2025年5月6日起被ST，IPO超募5.2475亿元（超募率112.28%），当前股价26.83元较发行价46.80元下跌42.7% [13]