公司运营状况 - 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制 董事会运作正常 生产经营管理情况正常 下属子公司生产经营稳步推进 [2] - 公司成立于2001年 专业从事污泥处理与资源化 环境生态修复及资源循环利用 2023年4月在深交所创业板上市 [2] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入8721.46万元 同比上升6.11% 归母净利润2659.28万元 同比下降19.66% [2] - 2024年营业收入3.16亿元 同比增长1.98% 污泥处理服务及成套设备销售业务收入均增长 归母净利润1.32亿元 同比下降4.80% 主要因营业成本上升 [2] 高管背景 - 董事长陈柏校现年56岁 直接持股36.38% 环保专家 正高级工程师 一级建造师 浙江工业大学环境学院特聘教授及研究生导师 [3] - 1990年进入杭州龙山化工厂从事工艺技改 2000年创办杭州金成化工有限公司 2001年起历任国泰环保总经理 总工程师 董事长 [3] 企业社会责任 - 2023年10月向浙江工业大学捐资500万元设立"国泰环保教育发展基金" [3]

公司经营状况 - 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，下属子公司生产经营稳步推进 [2] - 2025年一季度实现营业总收入8721.46万元，同比上升6.11%，归母净利润为2659.28万元，同比下降19.66% [2] - 2024年实现营业收入3.16亿元，同比增长1.98%，归母净利润为1.32亿元，同比下降4.80%，主要系营业成本上升 [2] 业务发展 - 污泥处理服务、成套设备销售业务收入均有所增长 [2] - 主要项目服务的客户或地方政府在近三年内有增加污水处理规模、提标改造等规划，公司作为主要供应商，污泥处理服务量有望逐步增加 [3] 管理层信息 - 董事长陈柏校直接持股36.38%，为环保专家，正高级工程师，一级建造师，浙江工业大学环境学院特聘教授、研究生导师 [3] - 陈柏校1990年进入化工行业，2001年创办国泰环保并担任总经理、总工程师、董事长等职 [3] 资本市场表现 - 截至8月15日收盘，公司股价报34.51元/股，上涨1.8%，市值约为27.6亿元 [6] - 当日成交量为1.77万手，成交额6058万元，换手率4.03%，市盈率(TTM)22.01 [7] 社会责任 - 2023年10月向浙江工业大学捐资500万元设立"国泰环保教育发展基金" [4] - 陈柏校表示捐赠是为母校高质量发展作贡献 [6]

公司高管变动 - 公司控股股东、实际控制人、董事长陈柏校被杭州市临平区监察委员会立案调查并实施留置 [2] - 公司尚未知悉上述事项的进展及结论 [4] - 公司董事会运作正常 生产经营管理情况正常 上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 [4] 高管背景信息 - 陈柏校出生于1968年 正高级工程师 一级建造师 浙江工业大学环境学院特聘教授、研究生导师 [4] - 2001年7月起先后担任公司总经理、总工程师、董事长 现任公司董事长、总工程师 [4] - 2009年8月起先后投资创办杭州泰谱环境科技有限公司、杭州国谱环境技术有限公司等 [4] - 2024年8月起担任深圳市国泰华资环保科技有限公司法定代表人、董事 [4] 公司基本情况 - 公司成立于2001年7月 2023年4月登陆深交所 [6] - 主营业务为污泥处理服务、污泥处理和新能源产业环保成套设备和水环境生态修复等 [6] - 2024年实现营业收入3.16亿元 同比增长1.98% [6] - 2025年一季度实现营业收入8721.46万元 同比增长6.11% [6] - 2024年实现归母净利润1.32亿元 同比下降4.8% [6] - 2025年一季度实现归母净利润2659.28万元 同比下降19.66% [6] 业务模式与发展规划 - 污泥处理业务采用"技术+装备+运营"一体化服务模式 [6] - 运营模式包括自建运营（BOO）和委托运营（O&M） [6] - 目前正积极推进对传统工艺项目的改造升级服务 [6] - 通过合同能源管理、股权合作等多种方式承接委托运营业务 [6] - 主要项目服务的客户或地方政府在近三年内有增加污水处理规模、提标改造或对早期填埋泥进行处理处置等规划 [6] - 公司主要项目的污泥处理服务量有望逐步增加 [6]

公司高管事件 - 公司控股股东、实际控制人、董事长陈柏校被杭州市临平区监察委员会立案调查并实施留置 [1] - 公司表示尚未知悉调查事项的进展及结论 [3] - 陈柏校目前直接持股36.38% 现年56岁 掌舵企业24年 是环保专家 正高级工程师 浙江工业大学环境学院特聘教授 [4] 公司经营状况 - 公司称拥有完善治理结构及内控机制 董事会运作正常 生产经营管理情况正常 下属子公司生产经营稳步推进 [3] - 2025年一季度实现营业总收入8721.46万元 同比上升6.11% 归母净利润2659.28万元 同比下降19.66% [3] - 2024年实现营业收入3.16亿元 同比增长1.98% 归母净利润1.32亿元 同比下降4.80% [3] 业务发展 - 公司是专业从事污泥处理与资源化、环境生态修复及资源循环利用的企业 2023年4月在深交所创业板上市 [3] - 主要项目服务的客户或地方政府近三年有增加污水处理规模等规划 公司作为主要供应商 污泥处理服务量有望逐步增加 [4] - 2024年污泥处理服务、成套设备销售业务收入均有所增长 [3] 公司背景 - 公司成立于2001年 陈柏校2001年7月起先后担任总经理、总工程师、董事长 [4] - 2023年10月向浙江工业大学捐资500万元设立"国泰环保教育发展基金" [5] - 截至8月15日收盘 公司股价报34.51元/股 上涨1.8% 市值约27.6亿元 [7]

公司公告 - 国泰环保控股股东、实际控制人、董事长陈柏校被杭州市临平区监察委员会立案调查并实施留置 [1] - 公司称拥有完善的治理结构及内部控制机制，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 [3] - 公司尚未知悉上述事项的进展及结论，将持续关注后续进展并履行信息披露义务 [3] 公司背景 - 国泰环保成立于2001年，专业从事污泥处理与资源化、环境生态修复及资源循环利用，2023年4月在深交所创业板上市 [3] - 陈柏校生于1968年，为正高级工程师，一级建造师，2001年7月起担任国泰环保总经理、总工程师、董事长，现任董事长、总工程师 [4] - 截至2025年一季度末，陈柏校直接持有国泰环保36.38%的股份，为第一大股东 [4] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入8721.46万元，同比上升6.11%；归母净利润2659.28万元，同比下降19.66% [3] - 2024年营业收入3.16亿元，同比增长1.98%；归母净利润1.32亿元，同比下降4.80%，主要系营业成本上升 [3] - 2024年污泥处理服务、成套设备销售业务收入均有所增长 [3] 业务展望 - 公司主要项目服务的客户或地方政府在近三年内有增加污水处理规模、提标改造或对早期填埋泥进行处理处置等规划，公司作为主要污泥处理服务供应商，服务量有望逐步增加 [4] 市场表现 - 截至8月15日收盘，国泰环保报34.51元/股，上涨1.8%，市值约为27.6亿元 [4] - 当日成交量1.77万手，成交额6058万元，换手率4.03% [5] - 每股收益0.332元，市盈率25.95，每股净资产16.92元，市净率2.04 [5] - 毛利率43.75%，资产净利率31.69%，资产负债率3.59% [5]

公司治理与高管信息 - 公司强调治理结构及内部控制机制完善 董事会运作正常 生产经营管理情况正常 无重大不利影响 [1] - 法定代表人兼董事长陈柏校为高级工程师 一级注册建造师 浙江工业大学特聘教授 2024年薪酬66万元 持股2910万股对应市值8.8亿元 [1] 上市与募资情况 - 2023年4月以超同行平均近30%市盈率登陆创业板 预计募资3.96亿元 实际募资9.23亿元 超募比例达133% [1] - 上市首日转融通抛售132.62万股(占流通股6.63%) 套现5330万元 当前股价34.51元/股较发行价46.13元/股仍破发 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收8721.46万元同比增6.11% 归母净利润2659.28万元同比降19.66% [2] - 2020-2024年毛利率持续超50% 净利率稳定在40%以上 [2] 主营业务与行业地位 - 成立于2001年 主营污泥处理服务 曾服务亚洲最大污水厂上海白龙港等标杆项目 [1]

公司高管事件 - 公司控股股东、实际控制人、董事长陈柏校被杭州市临平区监察委员会立案调查并实施留置 [1] - 公司表示拥有完善的治理结构及内部控制机制，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 [3] - 公司尚未知悉上述事项的进展及结论，将持续关注后续进展并履行信息披露义务 [3] 公司基本情况 - 公司成立于2001年，专业从事污泥处理与资源化、环境生态修复及资源循环利用 [3] - 2023年4月在深交所创业板上市 [3] - 陈柏校直接持有公司36.38%的股份，为第一大股东 [4] 财务表现 - 2025年一季度实现营业总收入8721.46万元，同比上升6.11% [3] - 2025年一季度归母净利润为2659.28万元，同比下降19.66% [3] - 2024年实现营业收入3.16亿元，同比增长1.98% [3] - 2024年归母净利润为1.32亿元，同比下降4.80%，主要系营业成本上升 [3] 业务发展 - 公司主要项目服务的客户或地方政府在近三年内有增加污水处理规模、提标改造等规划 [4] - 公司系上述客户的主要污泥处理服务供应商，随着客户未来规划的逐步落实，污泥处理服务量有望逐步增加 [4] 市场表现 - 截至8月15日收盘，公司股价报34.51元/股，上涨1.8% [5] - 公司市值约为27.6亿元 [5] - 当日成交量为1.77万手，成交额6058万元 [6] - 换手率为4.03%，市盈率为25.95，市净率为2.04 [6]

股票简称：国泰环保 股票代码：301203 杭州国泰环保科技股份有限公司 Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co.,Ltd. （住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二三年四月 1 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"、"本公司"、"发行 人"或"公司"）股票将于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 杭州国泰环保科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性 ...

发行信息 - 本次发行2000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8000万股[9][38][70] - 每股发行价格46.13元，发行市盈率29.30倍，发行市净率2.75倍[38][70] - 募集资金总额92260万元，净额85653.6万元，发行费用总额6606.4万元[39][70][71] 业绩数据 - 2022年公司营业收入37642.79万元，净利润14870.08万元，扣非净利润13983.19万元[22] - 2022年经营活动现金流净额16528.91万元，投资活动现金流净额 - 9083.79万元，筹资活动现金流净额 - 6367.50万元[22] - 预计2023年1 - 3月营业收入9056.05 - 9879.33万元，净利润2702.33 - 2948.00万元，均增长10% - 20%[24] 业务合作 - 与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签12年、15年和10年长期服务协议[17] - 江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比合计5.20%[17][18][85] 技术研发 - 自主研发深度脱水技术处理后污泥含水率达45%左右，部分可至40%以下[34] - 采用公司深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为需外加热源的污泥热干化技术的10%以下[59] 项目规划 - 新项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][86] - 成套设备制造基地和研发中心项目投资总额合计32976.74万元[68] 股权结构 - 发行前陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持股48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%[190] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持股53.50%，为实际控制人[197] 子公司情况 - 公司持有绍兴泰谱、杭州旦源等8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 绍兴泰谱2022年6月30日总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[140][141]

杭州国泰环保科技股份有限公司 招股意向书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 杭州国泰环保科技股份有限公司 HangzhouGuotaiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd. （住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 杭州国泰环保科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...