关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [2][4] - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设及资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，增加公司收益和股东回报 [3] - 现金管理产品种类包括安全性高、流动性好、保本型的协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构收益凭证及大额存单等 [2][8] - 资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元 [4] - 公司已将原募投项目“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”，并将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月 [5][7] - 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，保荐机构海通证券出具了无异议的核查意见 [2][16] - 根据会计准则，现金管理本金计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益 [21] 关于高级管理人员变动 - 公司总裁助理严飞先生和财务总监黄燕华女士因个人原因辞去职务，辞任后严飞先生继续担任董事及战略委员会委员，黄燕华女士将担任公司财务顾问 [25][27] - 严飞先生持有公司股票29,304股，黄燕华女士未持有公司股份 [27] - 公司董事会审议通过，聘任陈林先生为公司总裁助理，顾庆华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [25][27][28] - 新任总裁助理陈林先生系公司实际控制人之一陈德兴之子，未持有公司股份 [30] - 新任财务总监顾庆华先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [32] 关于董事会会议决议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2026年1月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [33] - 会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，三项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权 [34][36][38]

投资概况 - 公司及全资子公司与广发银行、浦发银行、招商银行、工商银行签订协定存款协议，使用暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 本次现金管理的最高金额合计不超过9.60亿元人民币 [2][5] - 投资目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，投资产品为安全性高、流动性好、低风险、保本型的产品 [4] 资金来源与背景 - 现金管理资金来源于公司2022年非公开发行A股股票的募集资金 [6] - 该次非公开发行股票396,334,048股，每股发行价4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元 [6] - 募集资金已于2023年1月16日到位并专户存储 [6][7] - 由于募投项目建设需要周期，公司利用阶段性闲置资金进行现金管理 [8] 审议程序与额度 - 该事项已于2026年1月12日经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议 [3][10] - 现金管理额度使用期限自董事会批准之日起不超过12个月 [8][10] - 最近12个月内，公司募集资金现金管理单日最高投入金额为104,121.40万元，未超过此前审议通过的105,000万元授权总额度 [9] 历史业绩与影响 - 最近12个月，公司使用闲置募集资金进行现金管理（仅为协定存款）已产生利息收益共计102.52万元 [9] - 前次（2025年1月签署）的协定存款产品已于2026年1月12日到期，合计获得收益102.52万元 [13] - 公司认为该现金管理行为不影响募投项目的正常实施，且有利于提高闲置资金收益，为公司和股东获取更多回报 [12][13]

募集资金置换操作 - 公司在2025年9月至12月期间使用自有资金先行支付部分募投项目款项，并以募集资金进行等额置换，置换金额为人民币2,926.43万元 [2] - 公司自2026年1月起，可根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，置换资金视同募投项目使用资金 [2][8] - 该操作主要因支付员工薪酬、社会保险及住房公积金等款项按规定需通过公司基本存款账户办理，无法通过募集资金专户直接支付 [6] - 公司已建立详细操作流程与台账，确保置换合规，并需在自有资金支付后6个月内完成置换 [7] - 该事项已经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过 [8][36] 募集资金基本情况 - 公司于2023年1月通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元 [3][44] - 发行股票数量为396,334,048股，每股发行价格为人民币4.61元 [3][44] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [3][45] - 募投项目包括数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目等 [4] - 公司已将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2027年12月31日 [4] 闲置资金理财计划（自有资金） - 公司计划使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度有效期为12个月 [12][16][33] - 理财投资类型包括银行、券商、基金、信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购 [12][16] - 其中，中风险及中高风险额度合计不超过3.00亿元，且中高风险额度不超过1.00亿元 [12][16][33] - 理财目的是提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报 [15][24] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [13][28][33] 闲置资金理财计划（募集资金） - 公司计划使用不超过人民币9.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月 [30][43][52] - 投资产品限于安全性高、流动性好、低风险、保本型的品种，如协定存款、结构性存款、通知存款、大额存单等 [30][42][47] - 最近12个月内，公司募集资金现金管理（主要为协定存款）已产生利息收益共计102.52万元 [50] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [41][52] - 保荐机构经核查对该事项无异议，认为符合相关规定且不影响募投项目正常实施 [57][58]

公司决议与资金管理 - 佳都科技于2026年1月12日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议 [1] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司同意使用不超过9.60亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] 现金管理方案细节 - 资金将投资于安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品 [1] - 投资产品范围包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等 [1] - 该现金管理计划的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在批准的额度范围内可滚动使用 [1] 对公司运营的影响 - 公司表示，该现金管理事项不会影响募集资金投资项目的进度 [1] - 公司表示，该事项不会影响公司的正常生产经营 [1]