发行概况 - 公司于2025年11月18日完成2025年度第二期中期票据发行 [1] - 发行总金额为人民币20亿元 [1] - 发行对象为合资格投资者 [1] 票据品种详情 - 品种一发行金额为人民币10亿元，期限为3年，于2028年11月到期，票面利率为每年1.96% [1] - 品种二发行金额为人民币10亿元，期限为5年，于2030年11月到期，票面利率为每年2.11% [1] 募集资金用途 - 发行中期票据募集资金用于偿还境外金融机构借款 [1]

发行概况 - 公司于2025年11月18日完成向合资格投资者发行2025年度第二期中期票据 [1] - 本次中期票据发行总金额为人民币20亿元 [1] 票据品种详情 - 品种一发行金额为人民币10亿元，期限为三年，于2028年11月到期，票面利率为每年1.96% [1] - 品种二发行金额为人民币10亿元，期限为五年，于2030年11月到期，票面利率为每年2.11% [1] 募集资金用途 - 发行票据所募集的资金将用于偿还境外金融机构借款 [1]

发行完成情况 - 公司于2025年11月18日完成向合资格投资者发行2025年度第二期中期票据 [1] - 中期票据发行总金额为人民币20亿元 [1] 票据品种详情 - 品种一发行金额为人民币10亿元，期限为3年，于2028年11月到期，票面利率为每年1.96% [1] - 品种二发行金额为人民币10亿元，期限为五年，于2030年11月到期，票面利率为每年2.11% [1] 募集资金用途 - 发行中期票据募集资金将用于偿还境外金融机构借款 [1]

公司融资活动 - 公司已完成发行2025年度第二期中期票据 [1] - 发行本金总额为人民币15亿元 [1] - 票据票面利率为首2年每年2.17% [1]

融资活动 - 公司于2025年11月17日完成发行2025年度第二期中期票据 [1] - 本次发行中期票据的本金总额为人民币15亿元 [1] - 票据票面利率为首2年每年2.17% [1]

公司融资活动 - 公司已完成发行2025年度第二期中期票据 [1] - 发行本金总额为人民币15亿元 [1] - 票据票面利率为首2年每年2.17% [1]

融资活动 - 公司拟在中国境内发行2025年度第二期中期票据 本金额为人民币20亿元 [1] - 中期票据包含两个品种 品种一期限为三年 品种二期限为五年 [1] 资金用途 - 募集资金将全部用于偿还境外金融机构借款 [1]

公司债券发行情况 - 公司于2025年1月获得中国银行间市场交易商协会批准注册人民币24亿元中期票据，注册额度有效期为2年，可分期发行 [1] - 2025年7月14日成功发行2025年度第二期中期票据，债券简称为"25楚天智能MTN002"，债券代码为102582877 [1] - 本期债券期限为3年，起息日为2025年7月15日，兑付日为2028年7月15日 [1] 债券发行要素 - 计划发行总额为5亿元，实际发行总额达到5亿元，发行利率为1.71%，发行价格为100元/百元面值 [1] - 合规申购家数为9家，合规申购金额达8.3亿元，有效申购家数为5家，有效申购金额为5亿元 [1] - 最高申购价位为1.81，最低申购价位为1.70 [1] 承销机构 - 簿记管理人和主承销商均为中国光大银行股份有限公司 [1] - 联席主承销商包括交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司 [1]

债券发行概况 - 公司成功发行2025年度第二期中期票据，简称"25中原高速MTN002"，代码102582119 [1] - 债券期限为3年，起息日2025年5月23日，兑付日2028年5月23日 [1] - 计划发行总额5亿元人民币，实际发行总额5亿元人民币，全额到账 [1] 发行条款 - 发行利率为1 88%，发行价格100元/百元面值 [1] - 最高申购价位2 40%，最低申购价位1 79% [1] 市场认购情况 - 合规申购家数18家，合规申购金额32 10亿元人民币 [1] - 有效申购家数6家，有效申购金额6 60亿元人民币 [1] 中介机构 - 薄记管理人及主承销商为中国银行股份有限公司 [1] - 联席主承销商为招商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司 [1] 注册背景 - 公司2025年3月获交易商协会批准10亿元人民币中期票据注册额度，有效期2年 [1] - 本次发行属于注册额度内的分期发行 [1]

超短期融资券发行情况 - 公司于2025年5月14日完成2025年度第三期超短期融资券发行，发行文件披露于上海清算所和中国货币网 [2] - 公司于2022年12月28日获股东大会批准，可在24个月内滚动发行不超过50亿元人民币超短期融资券 [1] - 中国银行间市场交易商协会于2023年5月17日出具《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP215号） [1] 中期票据付息安排 - 2024年度第二期中期票据（24广州发展MTN002）将于2025年5月29日付息，票面利率2.75%，付息金额13,750,000元 [4][5] - 该期票据发行金额5亿元，期限10年，最新信用评级AAA，起息日为2024年5月29日 [4][5] - 付息资金将通过银行间市场清算所划付，债券持有人需及时更新资金汇划路径信息 [5] 中期票据发行情况 - 公司于2025年5月6日至7日完成2025年度第二期中期票据发行，发行文件披露于上海清算所和中国货币网 [7] - 2022年12月28日股东大会批准在24个月内分期发行不超过60亿元人民币中期票据 [7] - 中国银行间市场交易商协会于2023年5月17日出具《接受注册通知书》（中市协注【2023】MTN535号） [7] 债券存续信息 - 公司存续债券包括21穗发01/02、22穗发01/02，代码分别为188103、188281、185829、137727 [1][4][7] - 存续期管理机构为上海浦东发展银行，登记托管机构为银行间市场清算所 [6]