公募基金2026年二季度重仓股格局变动 - 中际旭创取代宁德时代，成为公募基金第一大重仓股，共有2695只基金重仓持有，合计持股总市值达2605.28亿元 [1] - 宁德时代此前已连续6个季度稳居公募基金第一大重仓股，本季度持股总市值为1153.59亿元，环比减少1.06亿股 [1][4] - 贵州茅台罕见跌出公募基金重仓持股前十名，持股总市值为467.82亿元，环比减少0.26亿股 [1][5] 公募重仓股行业分布特征 - 公募基金2026年二季度重仓持股前十名中，除宁德时代外，其余九家均为人工智能产业链核心公司 [1] - 电子行业在重仓股中占据绝对主导地位，前二十名重仓股中有十二家属于电子行业 [4][5][6] - 通信行业亦受青睐，前两名重仓股中际旭创和新易盛均属于通信行业，持股总市值分别为2605.28亿元和2055.38亿元 [4] 主要重仓股持股详情（按持股总市值排序） - **中际旭创 (300308.SZ)**：持股总市值2605.28亿元，持股总量2.05亿股，重仓基金数2695只 [4] - **新易盛 (300502.SZ)**：持股总市值2055.38亿元，持股总量3.39亿股，环比增加0.82亿股，重仓基金数1966只 [4] - **寒武纪 (688256.SH)**：持股总市值1317.21亿元，持股总量0.83亿股，环比增加0.34亿股，重仓基金数1586只 [4] - **宁德时代 (300750.SZ)**：持股总市值1153.59亿元，持股总量2.94亿股，环比减少1.06亿股，重仓基金数2150只 [4] - **中微公司 (688012.SH)**：持股总市值916.70亿元，持股总量1.96亿股，环比增加0.71亿股，重仓基金数951只 [4] - **北方华创 (002571.SZ)**：持股总市值836.12亿元，持股总量0.95亿股，环比增加0.30亿股，重仓基金数1053只 [4] - **兆易创新 (603986.SH)**：持股总市值786.53亿元，持股总量0.97亿股，环比增加0.11亿股，重仓基金数1313只 [4] - **海光信息 (688041.SH)**：持股总市值781.15亿元，持股总量2.11亿股，环比增加0.11亿股，重仓基金数1104只 [4] - **东山精密 (002384.SZ)**：持股总市值758.96亿元，持股总量2.89亿股，环比增加0.15亿股，重仓基金数894只 [4] - **源杰科技 (688498.SH)**：持股总市值652.41亿元，持股总量0.35亿股，环比增加0.15亿股，重仓基金数678只 [5] 其他重要持股变动 - **工业富联 (601138.SH)**：持股总市值345.50亿元，持股总量4.79亿股，环比大幅增加2.39亿股，重仓基金数347只 [6] - **紫金矿业 (601899.SH)**：持股总市值360.22亿元，持股总量14.33亿股，环比大幅减少7.03亿股，重仓基金数926只 [6] - **腾讯控股 (00700.HK)**：持股总市值351.83亿元，持股总量0.94亿股，环比减少0.56亿股，重仓基金数652只 [6] - **药明康德 (603259.SH)**：持股总市值462.21亿元，持股总量3.71亿股，环比减少0.24亿股，重仓基金数774只 [5]

板块规模与市场地位 - 截至2026年7月21日，科创板上市公司总数已达611家，总市值突破13.8万亿元 [2][6] - IPO与再融资合计募集资金逾1.2万亿元，其中IPO募集资金超9700亿元，再融资募集资金2358亿元 [2][6][7] - 科创板已成为融合科技创新、战略新兴产业与资本市场的重要枢纽 [2] 上市公司质量与行业地位 - 35家科创板公司在细分行业或单项产品上排名全球第一 [9] - 124家公司排名全国第一，196家公司排名全球或全国前五 [10] - 141家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业或获评制造业单项冠军企业/拥有单项冠军产品 [10] 研发投入与创新能力 - 2025年度科创板整体研发投入达到1892.47亿元，研发投入强度连续七年保持近13%，稳居A股各板块首位 [11][12] - 2025年度研发投入强度中位数为12.6% [12][15] - 超8成公司核心产品瞄准进口替代及自主可控，3成公司产品或研发项目具有首创性 [16] - 超60家公司推出全球首创产品，超380家公司850余项产品或技术达国际先进水平 [16] 财务业绩与成长性 - 以2019年为基数，板块公司近6年营业收入、归母净利润复合增长率分别达到17%、11% [17] - 科创板公司2025年度合计营收近1.6万亿元，归母净利润586亿元 [18] - 2025年平均毛利率为36% [21] 上市制度包容性与支持 - 科创板已支持63家特殊股权架构企业、78家未盈利企业、8家红筹企业上市 [23] - 78家未盈利企业中，已有35家在上市后实现盈利并“摘U” [23] - 第五套上市标准已重启并扩容，覆盖AI、商业航天等领域，优质科创企业IPO进程仅耗时4个月 [26][29] 产业并购与资本运作 - “科创板八条”发布后，科创板新增产业并购200余单，已披露交易金额超1090亿元 [25] - 新增并购中，58单涉及重大资产重组或发行股份购买资产，交易数量超新增发布前各年之和 [25] 投资者回报与公司治理 - 2025全年现金分红402亿元，102家公司实施中期分红 [30] - 近九成公司披露2026年“提质增效重回报”行动 [32] - 全年新增股份回购、控股股东及董监高增持计划128单，合计金额上限达119.71亿元 [33] 投融资生态与指数发展 - 截至2026年6月底，科创板指数总数达33条，科创板ETF上市数量超120只 [34] - 科创板相关指数跟踪产品规模超3600亿元，其中科创50产品境内外规模近1500亿元 [34] - 约9成科创板公司上市前获创投机构投资，带动形成“投早、投小、投硬科技”风气 [34]

格雷厄姆表示，加拿大养老基金投资公司作为全球布局的长线投资机构，高度关注并持续看好中国经济改革发展成效，长期将中国作为其全球投资 的重要区域之一，未来将继续践行价值投资理念，积极布局投资中国。 下载财联社APP获取更多资讯 准确 快速 权威 专业 2026年7月21日， 中国证监会主席吴清在京会见了加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆（John Graham）。双方就全球及中国经济金 融形势、投资中国资本市场等议题交换了意见。 吴清表示，在复杂多变的国际形势下，今年上半年中国经济运行总体平稳，保持向新向优发展态势，展现出韧性与活力。 中国证监会将坚持稳中求 进，坚决维护资本市场平稳健康运行，稳步扩大高水平制度型开放，持续提升外资参与资本市场的便利度。 欢迎包括加拿大养老基金投资公司在内 的国际机构投资者扩大对华投资，共享中国经济和资本市场改革发展红利。 7x24h电报 头条新闻 实时盯盘 VIP资讯 ...

美股存储芯片板块盘前表现 - 存储芯片板块整体走低，SK海力士股价下跌超过5% [1] - 美光科技、闪迪、西部数据、希捷科技股价均下跌超过3% [1] 服务器制造商超微电脑业绩表现 - 公司股价盘前大幅上涨超过16% [2] - 初步业绩显示，当季获得的新订单金额超过600亿美元 [2] - 新订单推动公司积压订单量达到历史最高水平 [2]

市场动态与基金经理操作 - 7月市场震荡期间，部分绩优基金经理放松或解除了产品限购 [2] - 7月22日，基金经理金梓才旗下四只产品（财通品质甄选混合、财通成长优选混合、财通价值动量混合、财通集成电路产业股票）彻底恢复大额申购 [3] - 7月21日，基金经理张明昕旗下产品华商优势行业混合恢复大额申购；同日，其管理的华商均衡成长混合和华商致远回报混合将限购金额从10万元放松至200万元 [6][7] - 华泰柏瑞质量精选混合于7月22日将单日限购金额从1万元调整至100万元 [9] 基金经理业绩表现 - 金梓才管理的产品在二季度合计利润为197.06亿元，其中财通成长优选混合二季度利润达76.3亿元，财通价值动量混合二季度利润达47.5亿元 [2][5] - 张明昕管理的全部产品在二季度合计利润为258.59亿元，其中华商优势行业混合A类份额利润为79.70亿元，C类份额利润为19.38亿元；华商均衡成长混合A类份额利润为38.46亿元，C类份额利润为63.87亿元；华商致远回报混合A类份额利润为34.05亿元，C类份额利润为23.14亿元 [2][8] 限购调整的具体路径 - 金梓才旗下四只产品在6月26日将限购金额收紧至100元，于7月15日放松至单日限额10000元，最终于7月22日彻底解除限购 [4] - 张明昕旗下华商优势行业混合在4月27日限购金额收紧至1万元，6月26日收紧至1000元，7月16日放松至10万元，最终于7月21日彻底解除限购 [6][7] - 张明昕旗下华商均衡成长混合和华商致远回报混合在4月27日限购金额收紧至1万元，6月26日收紧至1000元，7月16日放松至10万元，最终于7月21日放松至200万元 [7] 限购行为解读与市场信号 - 二季度市场投资热情高涨，翻倍基涌现，多位绩优基金经理开启限购，虽牺牲管理费收入，但避免了高位套人，维护了投资者利益 [2][11] - 当前市场震荡阶段，绩优基金经理松绑限购，释放出A股市场配置性价比凸显的积极信号 [2][9] - 业内人士认为，AI细分赛道内优质企业业绩超预期，基本面扎实，近期市场波动更多受资金和情绪扰动，后续优质细分企业存在估值机会 [9] - 绩优基金在此时解除限购，一定程度释放出基金经理判断当前市场配置性价比较高，后市细分板块优质企业具备较好投资机会的信号 [9] 行业观点与投资方向 - 金梓才认为，在AI需求拉动下，部分细分领域的紧缺状态可能会持续较长时间，会维持对受益于AI需求拉动的紧缺方向的配置比例 [10] - 资深公募渠道人士指出，投资者若逢低布局并长期持有AI等领域的优质企业，未来有望获得收益 [9]

苹果iPhone 18系列生产动态 - 苹果iPhone 18系列手机已于7月进入量产阶段，目前正处于产能爬坡阶段 [1] - 苹果iPhone代工组装厂商富士康已进入招工高峰期 [2]

公司战略与产品发布 - 公司通过全球新品发布会推出S-Teener Pro青少年智能床与iFamily家庭圈智能系统，正式切入青少年睡眠蓝海赛道[1] - 新产品的发布标志着公司发展重心从单人睡眠数据记录，正式转向以家庭单元为核心的协同健康管理[4] - 公司成功从单一智能床硬件制造，升级为覆盖全家数字睡眠生态的健康服务商[12] 核心技术优势与行业地位 - 公司作为全球智能床发明者及《智能床》国家标准主笔单位，拥有21年数字睡眠领域深耕经验[3] - 公司自2013年自研非接触式传感器，历经十三年迭代实现医疗级无感监测，并于2017年落地全球首张智能床[3] - 公司已获国内首张智能床L4级认证，通过CNAS、CQC认证，并连续成为北京冬奥会与巴黎夏奥会中国体育代表团的官方智能床供应商[3] - 公司产品销往59国，累计销量达1160万张[3] - 公司依托多模态数字睡眠模型运算多维体征数据，算法经过大规模临床校验，构建了从传感、算法、监测、筛查到服务的完整链条[3] - 2026年，公司联合西湖大学搭建AI数据库算力中心，同年《Nature Medicine》研究证实其多模态睡眠模型可预测130类疾病，精度超过0.75[3] iFamily家庭圈系统详解 - iFamily家庭圈系统从服务人群、数据整合、运营服务三个维度重构家庭健康管理模式，精准匹配国内“三明治一代”的照护痛点[4] - 该系统整合全家睡眠数据，实现子女远程查看长辈夜间健康状态、家长实时掌握孩子生长与压力情况的静默照护[4] - 系统打通主流智能穿戴设备数据端口，同步收录运动、血氧、血压、血糖、体检等多维度健康信息，为每位家庭成员建立动态健康基线[4] - 自研AI“小舒”能自动识别呼吸暂停、心律失常、精神压力、抑郁风险等隐患，并推送配套改善方案[4] - 系统配套完整的服务闭环，包括30天“首月定制”服务，提供全周期健康基线筛查、产品功能个性化适配及睡眠专家一对一报告解读[4] - 品牌同步升级了1V1睡眠健康管理师团队，全程跟进用户长期睡眠改善周期[4] S-Teener Pro青少年智能床产品特性 - S-Teener Pro针对国内青少年睡眠不足、质量差、心理压力大等痛点，提供专业化解决方案[1] - 产品打造了适配青少年偏好的HALO妙感岛交互体系，通过旋转式旋钮、语音交互、低蓝光橙光界面及家长后台管控等功能，降低操作门槛并化解抵触情绪[9] - “安然入眠模式”融合日落渐变柔光、8至12Hzα波白噪音、低频体感振动，实测可使青少年深度睡眠时长最高提升39%[10] - “元气唤醒模式”区分小学、初中、高中三套时序方案，采用晨光渐亮、自然白噪音、分阶段抬升，实测让青少年起床气平均下降80%[10] - “轻松模式”提供15分钟四段式放松流程，以舒缓青春期学业压力[10] - 产品具备“生长曲线追踪”功能，采用世界卫生组织及中华医学会儿科学分会认可的临床金标准，生成专属生长曲线和发育报告[10] - 青少年数字床垫与枕头依据青少年BMI、脊柱曲线、发育阶段定制支撑硬度，摒弃统一标准[10] 市场影响与未来展望 - 新品的发布补齐了青少年细分赛道的空白，iFamily家庭圈作为统一数字中枢，实现了软硬件深度联动，搭建起覆盖全生命周期的家庭健康管理闭环[5] - 全龄产品转盘的亮相，意味着国内数字睡眠行业正式进入全家协同健康管理新阶段[8] - 公司未来将持续深化与西湖大学的产学研合作，迭代多模态数字睡眠模型，以专业化睡眠解决方案重塑行业价值[12]

事件概述 - 伊朗武装部队袭击了位于巴林的美国亚马逊公司中央数据基础设施 [1] - 该设施被描述为美军军事信息交换关键站点之一 [1]

市场表现 - 存储芯片概念板块在今日午后出现震荡回落[1] - 德明利股价再度跌停，下跌10.00%，股价为457.20元[1][2] - 江波龙、佰维存储、西测测试、北京君正、普冉股份等个股跟随下跌[1] - 德明利当日开盘价为480.00元，最高价为485.96元，最低价为457.20元，成交量为24.8万手，成交额为117亿元，换手率为15.02%[2] 公司业务与运营 - 公司企业级存储业务处于快速发展阶段，相关业务占比持续提升[3] - 公司已于第二季度启用光明工厂，目前已进入量产交付阶段[3] - 公司已与部分海外企业级客户达成合作意向[3] - 为保障供应稳定性，公司通过与现有委外生产的头部供应商合作，快速布局完善越南生产线[3] - 越南生产线主要服务于海外客户，计划在年内启动量产交付工作[3] - 公司库存策略以未来订单和生产排期为导向[4] - 第二季度公司积极加强战略库存储备[4] - 现有库存规模可支撑未来半年及以上的业务需求[4] 公司财务数据 - 德明利总市值为1037亿元[2] - 公司市盈率为7.75[2]

以下文章来源于科创板日报 ，作者朱凌 作为回应，OpenAI宣布将进一步强化模型开发阶段的隔离、监控、访问控制以及评估机制，并修复相关漏洞。同时，公司已向第三方软件 供应商负责任披露发现的零日漏洞，与Hugging Face共同开展调查，并加强未来模型训练及评估期间的安全保护措施。 科创板日报 . 专注科创板和科技创新，上海报业集团主管主办，界面财联社出品。 今日凌晨， OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼在社交平台发文称，公司在模型评估过程中遭遇了一起重大安全事件，并感谢全球最大的AI 开源社区Hugging Face的合作。 根据OpenAI的调查报告，在内部测试期间，GPT-5.6 Sol和一个更强大的未发布模型突破了沙盒容器环境限制，成功连接互联网，并入侵了 Hugging Face服务器，窃取了ExploitGym网络攻击能力评测答案。 《科创板日报》注意到， 这是目前公开披露的首起由前沿大模型自主完成真实网络攻击的安全事件。 OpenAI称，为了测试模型的极限网络攻击能力，研究团队有意关闭了部分安全过滤器，仅保留高度隔离的沙盒容器测试环境，允许模型通 过复杂攻击路径完成评测任务。 然而，为了获得评 ...