营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为403,382,218.94元，同比增长2.85%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为403,382,218.94元，同比增长2.8%[21] - 公司2024年1-9月营业收入为200,586,378.21元，同比下降6.6%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为25,462,695.04元，同比下降28.35%[4] - 公司2024年1-9月净利润为25,462,695.04元，同比下降28.4%[22] - 2024年1-9月净利润为16,302,757.70元，同比下降33.2%[23] - 公司2024年1-9月营业利润为30,616,034.84元，同比下降26.4%[22] - 2024年1-9月基本每股收益为0.29元/股，同比下降43.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为50,064,612.46元，同比增长248.13%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为50,064,612.46元，同比大幅改善[25] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为17,021,341.60元，相比2023年同期的-20,477,701.04元有显著改善[28] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-31,745,345.39元，同比改善32.4%[26] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-69,979,472.45元，同比大幅下降[26] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-30,645,335.37元，较2023年同期的-29,907,358.90元略有扩大[28] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-69,979,472.45元，相比2023年同期的188,960,646.15元大幅下降[28] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为405,703,078.21元，同比增长10.3%[25] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为216,331,566.90元，略低于2023年同期的217,457,371.87元[27] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为162,062,421.39元，较2023年同期的204,761,345.61元减少20.8%[27] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为20,866,528.66元，较2023年同期的21,364,344.87元减少2.3%[27] - 2024年1-9月支付的各项税费为5,790,426.90元，较2023年同期的6,258,793.19元减少7.5%[27] - 2024年1-9月经营活动现金流入小计为452,284,111.69元，同比增长15.6%[25] 资产与负债 - 公司资产总计为623,817,843.32元，同比下降7.70%[4] - 资产总计从2023年12月31日的675,877,793.03元减少到2024年9月30日的623,817,843.32元，下降了7.70%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为503,513,592.84元，同比下降0.90%[4] - 公司资产负债率（合并）为19.29%，同比下降5.54个百分点[4] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为423,854,068.47元，同比下降3.7%[20] - 流动负债合计从2023年12月31日的156,144,785.51元减少到2024年9月30日的118,329,250.48元，下降了24.22%[16] - 公司2024年1-9月应付账款为78,376,966.11元，同比增长5.7%[19] 股东与股份 - 公司总股本为89,258,104股，其中无限售股份占43.91%，有限售股份占56.09%[8] - 公司前十大股东合计持股比例为61.67%，其中第一大股东党土利持股23.41%[9][10] - 公司前十大股东中，深圳市达晨创恒、达晨创泰和达晨创瑞三家执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司[10] - 公司前十大股东中，郑坚持股比例从1.80%减少至1.605,793股，减持34,235股[10] - 公司通过回购股份专用证券账户回购737,927股，占总股本的0.83%，已支付总金额为5,023,647.66元[13] - 公司股份回购最高成交价为7.99元/股，最低成交价为6.63元/股[13] - 公司股份回购已支付金额占拟回购资金总额上限的55.82%[13] 财务指标与费用 - 公司2024年1-9月研发费用为10,245,753.54元，同比下降0.9%[21] - 2024年1-9月研发费用为9,818,008.23元，同比增长1.3%[23] - 公司2024年1-9月固定资产为53,007,863.23元，同比下降7.2%[19] - 公司2024年1-9月在建工程为88,100,785.81元，同比增长40.5%[19] - 公司2024年1-9月所得税费用为4,954,333.48元，同比下降17.3%[22] - 公司非经常性损益净额为4,039,012.01元[7] 货币资金与应收账款 - 公司2024年9月30日的货币资金为138,705,498.58元，较2023年12月31日的188,866,261.35元下降了26.56%[15] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为137,349,487.29元，同比下降38.3%[26] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为56,717,359.38元，较2023年同期的206,907,701.85元减少72.6%[28] - 应收账款从2023年12月31日的125,042,072.12元增加到2024年9月30日的127,179,017.31元，增长了1.71%[15] - 公司货币资金中386,750.00元用于开具履约保函，占总资产的0.06%[14] 预付款项与存货 - 公司预付款项为50,805,810.48元，同比增长106.19%[5] - 预付款项从2023年12月31日的24,640,341.62元增加到2024年9月30日的50,805,810.48元，增长了106.19%[15] - 公司存货为37,909,789.23元，同比下降41.87%[5] - 存货从2023年12月31日的65,210,426.24元减少到2024年9月30日的37,909,789.23元，下降了41.87%[15] 固定资产与在建工程 - 固定资产从2023年12月31日的121,720,005.97元减少到2024年9月30日的111,451,363.95元，下降了8.44%[15] - 公司在建工程为89,107,608.52元，同比增长40.04%[5] - 在建工程从2023年12月31日的63,628,281.31元增加到2024年9月30日的89,107,608.52元，增长了40.04%[15] - 公司2024年1-9月在建工程为88,100,785.81元，同比增长40.5%[19] 流动资产与非流动资产 - 流动资产合计从2023年12月31日的439,120,814.12元减少到2024年9月30日的373,546,703.22元，下降了14.93%[15] - 非流动资产合计从2023年12月31日的236,756,978.91元增加到2024年9月30日的250,271,140.10元，增长了5.71%[16]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024年11月14日15:00—2024年11月15日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

制度审议 - 制度于2024年10月25日经第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会[2] 股份变动信息填报 - 公司应在获悉董监高股份变动后2个交易日内填报信息[7] 减持规定 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前报告并预先披露减持计划[8] - 3个月内减持超公司股份总数1%，需30个交易日前披露[8] - 每次披露的减持计划中减持时间区间不得超过3个月[8] - 公司或本人因涉嫌违法犯罪等，处罚或判决后未满6个月不得减持[11] 买卖股份限制 - 董监高在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[12] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股份[12] 股份转让规定 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数25% [13] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[13] 其他减持情况规定 - 司法强制执行等减持股份按《监管指引》相关规定，非交易过户参照协议转让[14] - 公司董监高股份被北交所强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[14] - 因离婚等导致董监高减持股份，过户双方应共同遵守规定并及时披露[20] 其他规定 - 董监高不得融券卖出本公司股份[21] - 董监高6个月内买卖公司证券收益归公司，董事会应收回[15] - 董监高持有的相关证券包括配偶等亲属及他人账户持有的[15] - 董监高违反制度应依法担责，公司视情节处理[17] - 制度未尽事宜按国家法规和北交所规则执行，有冲突按有效规则修订[17] - 制度由公司董事会负责解释[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[4][5][9][11][12][14] - 《关于制定<子公司管理制度>》等议案需提交股东大会审议[10][11][12] - 《关于公司募投项目结项》等议案无需提交股东大会审议[14]

募资情况 - 2023年9月7日发行2000万股，募资1.786亿元，净额1.5702035774亿元[2] 募投项目 - 原计划总投资2.802亿元，拟用募资2.18亿元[7] - 2023年10月9日调整投入金额，产业园9202.035774万元，补流6500万元[9] - 截至2024年10月25日，产业园投入9202.037652万元，补流投入6513.753689万元[12] 资金状况 - 截至2024年10月25日，中信银行专户余额211714.05元，农行专户注销[5] - 截至2024年10月25日，利息收入净额34.926972万元，结余21.171405万元[12] 项目结项 - 2024年10月25日董事会、监事会通过结项议案，保荐机构无异议[15]

舆情管理制度 - 2024年10月25日经第四届董事会第二十三次会议审议通过[2] - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[7] - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集等[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 处理原则包括快速反应等[10] - 不同舆情有不同报告和处置方式[11] 其他规定 - 违反保密义务将处分，犯罪依法追责[15] - 制度由董事会修订和解释，自通过日实施[17]

监事会会议信息 - 2024年10月25日在公司会议室召开监事会会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 会议主持人是庞玲女士[2] - 发出会议通知时间为2024年10月21日[2] 议案表决结果 - 《关于2024年第三季度报告的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于公司募投项目结项的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] 公告信息 - 《关于2024年第三季度报告》公告编号2024 - 078[3] - 《关于募投项目结项的公告》公告编号2024 - 084[4] - 公告发布时间为2024年10月29日[6]

制度审议 - 重大交易及对外投融资管理制度于2024年10月25日经第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[3] 交易范围 - 交易包括购买或出售资产、对外投资、融资等13类事项，不包括日常经营相关交易[6] 投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期投资持有不超一年，长期投资超一年[7] 管理原则 - 重大交易及对外投融资管理遵循合法性、适应性、组合优化和控风险原则[9] 审批权限 - 重大交易及对外投融资实行专业管理和逐级审批，未超总经理权限由其批准，超权限经董事会或股东会审议[11] - 除担保外，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审批并披露[11] - 除担保外，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形经董事会审议后提交股东会[13] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[15] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%，公司对外提供财务资助经董事会审议通过后还应提交股东会审议[15] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后还应提交股东会审议[15] 项目报告 - 公司应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[22] 融资管理 - 公司董事会办公室和财务部统一受理融资申请，负责完善制度、分析结构、评估方案等工作[24] - 公司申请债务性融资时，财务部提交申请报告，报财务负责人和董事长审批后履行内部决策程序[24] - 公司权益性融资方案由专项工作小组拟定，履行内部决策程序，应聘请中介机构进行专业工作[25] 方案处理 - 如重大交易及对外投融资方案可能失败，总经理应提议修改、变更或终止，修改等需董事会、股东会审议[27] 资产盘点 - 公司应对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对，确认账实一致性[27] 信息披露 - 公司应按规定履行信息披露义务，交易对手方和被投资企业应遵循信息披露制度[29] 金额计算 - 成交金额指支付的交易金额和承担的债务及费用等，涉及未来对价的预计最高金额为成交金额[32] - 市值指交易前20个交易日收盘市值的算术平均值[32] - 公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易时按单向金额适用相关规定[32] - 公司股权交易致合并报表范围变更以对应公司财务指标计算，未变更按权益变动比例计算[32] - 公司放弃控股子公司股权优先受让权或增资权致子公司不纳入合并报表视为出售股权资产[32] - 公司部分放弃子公司股权优先受让权或增资权未致合并报表范围变更按权益变动比例计算[33] - 除特定事项外，公司同一类别且与标的相关交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[33] - 公司提供财务资助以发生额作为成交金额适用规定[34] - 公司连续十二个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为成交额适用规定[34] 制度生效 - 本制度由董事会制定，自股东会审议通过后生效并实施，修改时同理[35]

公司于 2023 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发 行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额 配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集资金已由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日 汇入中信银行西安雁塔西路支行(银行账户 8111701012500792320)、中国农业银 行西安科技二路支行(银行账户 26127101040017034)。上述资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2 ...

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2024年10月25日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2] - 控股子公司指持有其50%以上股份等能实际控制的公司[5] - 子公司每年至少召开一次股东会和董事会（若设）[7] 人员与财务管理 - 公司任命、委派子公司董监高人选[8] - 子公司财务接受公司业务指导和监督[13] - 子公司未经批准不得对外出借资金等[13] 审计与重大事项 - 公司定期或不定期对子公司审计[15] - 子公司重大事项需经批准并履行程序[18] - 子公司报批前应进行考察和论证[18] 信息披露 - 子公司应配合履行信息披露义务[20] - 报告义务人及时汇报重大事项并保密[21] - 董秘负责组织子公司重大事项披露[22] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[24] - 制度由董事会负责修订和解释[24]