上市情况 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价格21.38元/股，募集资金总额308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[2] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目投入进度96.35%[4] - 高导热填充粉体材料生产建设项目投入进度48.50%[4] - 功能材料研发中心建设项目投入进度24.45%[4] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金21,525.87万元[8] - 2024年度公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况[9] - 2024年度公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 2024年度公司不存在超募资金使用和变更资金用途的资金使用情况[14][15] 理财投资情况 - 2024年9月24日公司审议通过使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案，拟使用额度不超7,000.00万元[11] - 截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品的期末投资余额为70,000,000.00元[12] 产品预期收益 - 中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单预期年化收益率2.90%[13] - 申万宏源证券“龙鼎定制期”收益凭证预期年化收益率2.50%[13] - 申万宏源证券龙鼎定制1594期收益凭证预期年化收益率2.60%[13] 各项目资金投入 - 本报告期投入募集资金总额为3589.35万元[24] - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目本报告期投入2485.22万元，累计投入16348.21万元[24] - 高导热填充粉体材料生产建设项目本报告期投入566.72万元，累计投入2875.22万元[24] - 功能材料研发中心建设项目本报告期投入537.41万元，累计投入1170.09万元[24] - 补充流动资金项目本报告期投入0.00万元，累计投入1132.35万元[24] 资金差异原因 - 补充流动资金项目累计投入与调整后投资总额差异0.35万元系募集资金存款利息收益所致[26] 资金管理情况 - 2024年度公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规存放与使用情况[19] - 募集资金用途变更、置换自筹资金等多项情况不适用[26]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-038 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独 立董事孙亚光、非独立董事姚磊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄 志刚担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。报 告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 二、会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》勤勉尽责开展工 作，报告期内共召开 5 次会议，审议通过了以下事项： ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-046 河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2025 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 30,000 万元的综合授信额度（包括新增及 原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利 率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴 现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度 可循环使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-044 河南天马新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月18日15:00召开[2] - 网络投票2025年4月17日15:00 - 4月18日15:00[2] - 普通股股权登记日为2025年4月15日[4] - 会议登记时间为2025年4月18日14:00 - 15:00[14] - 会议登记地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[14] 业绩与财务 - 2024年度以总股本106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[7] - 会议审议2024年年度报告等多项报告议案[4][5][6] - 公司编制2025年度多项薪酬方案[10] - 2025年度拟申请不超30,000万元综合授信额度[11] 其他事项 - 拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 董事会编制募集资金存放与使用专项报告[10] - 议案七对中小投资者单独计票，议案十关联股东回避表决[13]

业绩总结 - 2024年度权益分派预案以106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[9] 未来展望 - 2025年度拟申请不超30000万元综合授信额度[13] 其他新策略 - 拟继续聘任中勤万信会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[9] 议案情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》无需提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[12] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[15] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开[3] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][8][11][13][15][17][18][19][23] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，无需提交股东大会审议[7][9][20][21][25][27][28] 财务相关 - 2024年公司拟以总股本106,008,002股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利21,201,600.40元[11] - 2025年度公司拟向银行等金融机构申请总计不超过30000万元的综合授信额度，需提交股东大会审议[23] - 公司拟将“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，无需提交股东大会审议[25] 人员变动 - 董园梅辞去公司内审负责人职务，董事会同意聘任郝婷婷为公司内审负责人，无需提交股东大会审议[27]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润76,702,645.97元，母公司未分配利润68,096,307.08元[2] 利润分配 - 总股本106,008,002股，每10股派2元，预计派现21,201,600.40元[2] - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] - 实施现金分红需满足多项条件，预案符合利润分配承诺[8][11] 未来规划 - 制定上市后股东分红回报未来三年规划[10]

财务审计与评价 - 审计公司对天马新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 公司对该日内控有效性进行评价[13] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收超合并报表总额90%[17] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][19] 内控情况与资本额 - 报告期内公司无内控重大和重要缺陷[20] - 公司登记资本额为1940万元[23]