2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯或直接送达 方式发出 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-079 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 1 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长马淑云因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

上市及募集资金概况 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价21.38元/股，募集资金总额308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[2] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募集资金实际到账288,145,675.68元，累计利息收入扣除手续费净额1,146,897.18元，购买理财产品投资收益净额3,326,511.06元[4] - 以募集资金置换预先投入自筹资金46,338,335.41元，支付尚未支付的发行费用1,763,207.57元，直接投入募集项目资金152,063,396.33元[4] - 以闲置募集资金购买理财项目70,000,000.00元，期末余额22,454,108.08元[4] 各项目资金储备 - 截止2024年6月30日，北京银行总行营业部募集资金储备10,054,238.63元用于功能材料研发中心建设项目[6] - 截止2024年6月30日，中国建设银行郑州上街区支行募集资金储备7,931,711.96元用于高导热填充粉体材料生产建设项目[6] - 截止2024年6月30日，招商银行郑州高新区支行募集资金储备4,468,157.49元用于电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目[7] 资金运作 - 2022年拟使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月27日已全部归还[10] - 2023年10月18日购买中国工商银行大额存单6000万元，预计年化收益率2.90%[10] - 2024年6月24日购买中国国际金融股份有限公司券商本金保障型收益凭证1000万元，预计年化收益率2.09%[10] - 公司拟使用不超10000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[11] 项目投入进度 - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目截至期末投入进度90.42%[17] - 高导热填充粉体材料生产建设项目截至期末投入进度45.76%[17] - 功能材料研发中心建设项目截至期末投入进度17.32%[17] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[12] - 截至报告签署日，公司募集资金使用信息披露合规，无违规情形[13] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[17] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1132.35万元，差异0.35万元系利息收益所致[18] - 本报告期内不存在募集资金置换和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-079 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-080 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》 ...

〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在 北京证券交易所上市。公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募 集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南 天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。具体转 入募集资金账户情况如下： | 收款银行 | 收款账号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 郑州银行股份有限公司上街金屏路支行 | 9991 5600 1890 0005 50 | 169,680,034.00 | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-078 一、 购买理财产品情况 河南天马新材料股份有限公司 1、审议情况 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交 额，适用上述标准。 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,000.00 万元，截止本 公告披露之日，公司使用募集资金和自有资金合计购买理财产品的未到期余额 （含本次）为 10,000.00 万元（其中，募集资金购买理财产品未到期余额为 7,000 万元；自有资金购买理财产品未到期余额为 3,000 万元），占公司 2023 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、 购买理财产品情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提 高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产 品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品额度 的使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日期间内有效，在不超 过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股 ...

资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置自有资金买理财产品，期限2024.6.28 - 2025.4.30[2] - 本次购买理财产品金额1000万元[3] 理财余额 - 截止公告披露日，公司理财未到期余额（含本次）9000万元，占2023年度经审计净资产20.61%[3] 委托理财 - 委托中信证券1000万元，预计年化收益率1.85%，期限30天[4] - 提前终止本期收益凭证部分份额，年化收益率1.80%[5] 未到期理财 - 中国工商银行未到期6000万元，预计年化收益率2.90%[10] - 中国国际金融未到期1000万元，预计年化收益率2.09%[10] - 中国对外经济贸易信托未到期1000万元，预计年化收益率2.70%[10] 募集资金产品 - 东海证券龙盈收益凭证等多产品有不同募集资金和收益率[11][12] 其他 - 中信证券安享信取系列2249期收益凭证产品有相关说明书[13]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-077 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,000.00 万元，截止本 公告披露之日，公司使用募集资金和自有资金合计购买理财产品的未到期余额 （含本次）为 9,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 20.61%。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有 1 资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。 一、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | 额（万 | 化收益 | 期限 | 类型 | | 向 | 来源 | ...

报告公司投资评级 天马新材被评为"增持"评级。[4] 报告的核心观点 1. HBM 是打破 AI 芯片"存储墙"的关键技术,Low-a 球铝是重要原材料。[18][19][20][21][22][23][26][27] 2. 天马新材是国内较早研发球形氧化铝的企业,具有技术优势,新增产能将满足下游 HBM 需求。[95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106] 3. 天马新材新增电子陶瓷粉体和勃姆石产线,拓展多元化业务,下游客户业绩良好。[116][117][118][119][120][121][122][123][125][126][127][128][129][130][131][135][136][137][139][140][141][142][143][145][146][147][148][149] 4. 公司盈利预测良好,估值合理,维持"增持"评级。[150][151][152]