基金基本信息 - 鹏华港股通低波红利ETF（159117）于2025年9月30日成立，基金全称为鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金业绩比较基准为标普港股通低波红利指数收益率(经汇率调整后) [1] - 基金管理费率每年0.30%，托管费率每年0.10% [1] 近期市场表现与规模 - 11月7日基金收盘上涨0.38%，成交额为693.05万元 [1] - 截至11月6日，基金最新份额为1.75亿份，最新规模为1.82亿元 [2] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为闫冬和余展昌，均自2025年9月30日开始管理该基金 [2] - 两位基金经理任职期内收益均为3.82% [2] 投资组合与持仓 - 基金前十大重仓股包括恒隆地产、江西铜业股份、中国神华、远东宏信、中国海洋石油、信和置业、中国石油股份、恒安国际、恒基地产、中银香港 [2] - 具体持仓占比：恒隆地产持仓占比1.08%，持仓市值406.64万元 [3] - 江西铜业股份持仓占比1.08%，持仓市值405.65万元 [3] - 中国神华持仓占比1.05%，持仓市值397.28万元 [3] - 远东宏信持仓占比0.99%，持仓市值372.02万元 [3] - 中国海洋石油持仓占比0.96%，持仓市值361.59万元 [3] - 信和置业持仓占比0.94%，持仓市值354.43万元 [3] - 中国石油股份持仓占比0.87%，持仓市值329.21万元 [3] - 恒安国际持仓占比0.87%，持仓市值325.89万元 [3] - 恒基地产持仓占比0.81%，持仓市值304.52万元 [3] - 中银香港持仓占比0.81%，持仓市值306.23万元 [3]

基金基本信息 - 鹏华港股通低波红利ETF（159117）于2025年9月30日成立，基金全称为鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金在11月6日收盘上涨1.17%，成交额为1843.74万元 [1] - 基金业绩比较基准为标普港股通低波红利指数收益率（经汇率调整后） [1] 基金费率与规模 - 基金管理费率为每年0.30%，托管费率为每年0.10% [1] - 截至11月5日，基金最新份额为1.75亿份，最新规模为1.80亿元 [2] 基金经理信息 - 基金现任基金经理为闫冬和余展昌，均自2025年9月30日开始管理该基金 [2] - 两位基金经理任职期内的收益均为2.53% [2] 基金持仓构成 - 基金前十大重仓股包括恒隆地产、江西铜业股份、中国神华、远东宏信、中国海洋石油、信和置业、中国石油股份、恒安国际、恒基地产、中银香港 [2][3] - 持仓占比最高的为恒隆地产和江西铜业股份，均为1.08% [3] - 持仓市值最高的为恒隆地产，持仓49.60万股，市值406.64万元 [3]

股息派发信息 - 公司将于2025年12月2日派发末期股息 [1] - 末期股息针对截至2025年6月30日止的财政年度 [1] - 派息金额为每股0.43港元 [1]

股息派发信息 - 末期股息每股派发0.43港元 [1] - 股息派发日期为2025年12月2日 [1] - 股息对应财年截至2025年6月30日 [1]

股息分配 - 截至2025年6月30日止年度末期股息每股普通股为0.43港元[1] 操作时间 - 选择收取新股代替现金股息表格需在2025年11月21日下午4:30前交回[1] - 应得之股票及/或股息支票将在2025年12月2日以平邮寄出[1]

股息派发 - 建议派发2025末期股息每股0.43港元[4] - 记录日期为2025年10月30日，股东可选择现金或新股[5] - 每股新股价格为9.77港元[9] 时间安排 - 股份过户文件送达登记处最后时间为2025年10月27日下午4时30分[6] - 2025年10月28日至10月30日暂停办理股份过户登记[7] - 交回选择表格最后时限为2025年11月21日下午4时30分[8] - 预计寄发现金股息支票及新股股票日期为2025年12月2日[8] - 预计开始买卖新股日期为2025年12月3日[8] 股份数据 - 2025年10月30日已发行股份9,150,103,814股[10] - 若无股东选新股，公司应付现金股息总额3,934,544,640.02港元[10] - 若所有股东选新股，将发行新股最高数目约402,716,953股，占现有已发行股份4.40%及经扩大已发行股份4.22%[10] - 海外股东共143名，注册地址位于多个国家和地区[14] - 中国港股通投资者持有125,761,429股股份，占现有已发行股份约1.37%[18] 其他事项 - 计划不包括部分除外股东[19] - 公司已申请新股上市及买卖，计划须待联交所批准[22] - 选择新股收取股息的股东可能获发碎股，无交易或沽售安排[23] - 通函已在公司网站登载，股东可按需索取印刷本[26] - 股东可书面通知公司股票登记处更改收取通讯方式[26] - 公司股票登记处为卓佳证券登记有限公司[26]

EF003 | 記錄日期 | 2025年10月30日 | | --- | --- | | 股息派發日 | 2025年12月2日 | | 股份過戶登記處及其地址 | 卓佳證券登記有限公司 | | 夏慤道16號 | | | | 遠東金融中心17樓 | | 香港 | | | 代扣所得稅信息 | | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公告日期，本公司之執行董事為黃永光先生、陳榮光先生、李正強先生、田兆源先生及廖懿妮女士， | | 非執行董事為夏佳理先生及黃敏華女士，而獨立非執行董事為盛智文博士、李民橋先生、黃楚標先生及陳仲尼議員。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF003 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 ...

股份数据 - 截至2025年10月31日，公司已发行股份（不含库存）9,150,103,814股[2] - 截至2025年10月31日，公司库存股份数目为0[2] - 2025年10月，公司已发行股份（不含库存）与库存股份数目无增减[2]

香港住宅市场复苏态势 - 自2025年3月低谷以来香港住宅价格已反弹超过4% [1] - 预测到2026年底楼价将再反弹约5% [1] - 股市表现韧性与楼价有良好相关性体现财富效应 [1] - 被压抑需求释放带动成交量持续保持强劲 [1] - 银行上调物业估值且二手市场挂牌量呈下降趋势 [1] - 越来越多成交以高于估值价格完成助长害怕错过情绪 [1] - 按揭利率预计将进一步至少温和下降 [1] - 库存水平下降且租金上涨 [1] - 内地买家兴趣保持稳固其人口预计结构性增长 [1] - 金融产业复苏为香港GDP最大贡献者 [1] 市场潜在阻力与风险 - 市场面临高风险开发商可能降价促销的阻力 [1] - 部分行业失业率较高构成挑战 [1] - 建设性立场取决于恒生指数持续韧性因市场由情绪驱动 [1] - 关键下行风险为股市暴跌但非基本预测案例 [1] 开发商投资偏好 - 首选信和置业因风险较低且6%股息收益率确定性高 [2] - 其次为恒基地产股息收益率较高达6.6%但存在股息削减风险 [2] - 新鸿基地产股价回落至约85港元会考虑买入 [2]

香港住宅市场复苏趋势 - 自2025年3月低谷以来，香港住宅价格已反弹超过4% [1] - 预测到2026年底，楼价将再反弹约5% [1] - 成交量持续保持强劲，二手市场挂牌量呈下降趋势，库存水平下降 [1] - 越来越多成交以高于估值价格完成，助长害怕错过情绪 [1] 支撑市场复苏的驱动因素 - 股市表现韧性，历史上与楼价展现出良好的相关性（财富效应） [1] - 被压抑的需求释放 [1] - 银行上调物业估值 [1] - 按息预计将进一步（至少温和）下降 [1] - 租金上涨 [1] - 内地买家的兴趣保持稳固，其人口预计将出现结构性增长 [1] - 金融产业复苏，其为香港GDP的最大贡献者 [1] 香港房地产开发商投资观点 - 首选信和置业，因其风险较低且6%的股息收益率确定性高 [1] - 其次为恒基地产，其股息收益率较高为6.6%，但存在股息削减的风险 [1] - 新鸿基地产若股价回落至约85港元会考虑买入，但基于当前估值认为其上涨空间有限 [1]