股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-046 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合本公司 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-044 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《公司 2023 年中期计提减值准备的议案》 于 2023 年 6 月 30 日，公司本期增加减值准备合计人民币 307.36 万元。一是 坏账准备增加人民币 325.57 万元，具体原因如下：（1）本期计提坏账准备人民币 353.26 万元，其中：京城股份母公司计提坏账准备人民币 129.48 万元,北洋天青 计提坏账准备人民币 79.78 万元，京城香港冲回坏账准备人民币 0.13 万元，天海 合并计提坏账准备人民币 144.13 万元；（2）本期坏账准备收回或转回人民币 28 万元；（3）汇率折算差额增加坏账准备人民币 0.31 万元。二是存货跌价准备减少 人民币 18.21 万元，具体原因如下：（1）本期计提存货跌价准备人民币 1,453.34 万元；（2）本期转销存货跌价准备人民币 1,4 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 公告编号：临 2023-024 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日 下午 15:00-1 ...

财务状况 - 本报告期營業收入为274,718,604.19元，较上年同期减少1.80%[5] - 歸屬於上市公司股東的淨利潤为-15,756,292.00元[5] - 總資產为2,499,900,848.67元，较上年度末增长2.68%[5] - 非經常性損益包括政府補助、資金佔用費等，合计为764,961.96元[6] - 主要原因导致淨利润减少是合并范围影响和投资收益减少[8] 股权结构 - 本报告期末普通股股东总数为49,807股，最大股东为国有法人持股245,735,052股[9] - 北京京城机电控股有限责任公司持有182,735,052股人民币普通股[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有99,415,027股境外上市外资股[10] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日流动资产合计为1,059,810,542.59元[14] - 公司2023年3月31日非流动资产合计为1,440,090,306.08元[15] - 公司2023年3月31日流动负债合计为649,537,017.92元[16] - 公司2023年3月31日非流动负债合计为457,562,710.25元[17] 财务表现 - 2023年第一季度營業總收入为274,718,604.19元，较2022年同期略有下降[18] - 營業總成本为286,863,753.87元，其中營業成本为232,442,407.12元[18] - 營業利潤为-16,577,876.70元，较2022年同期下降[19] - 淨利潤为-19,433,572.47元，较2022年同期下降[19] - 綜合收益總額为-20,094,928.64元，较2022年同期下降[21] - 基本每股收益为-0.03元，稀釋每股收益为-0.03元[21] 现金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額为3,749,806.01元，较2022年同期有所增加[22] - 投資活動產生的現金流量淨額为-22,474,117.32元，较2022年同期下降[23] - 2023年第一季度公司吸收借款收到的现金为17,813,460.00[24] - 2023年第一季度公司收到其他与筹资活动有关的现金为23,207,700.00[24] - 2023年第一季度公司償還債務支付的现金为7,634,340.00[24] - 2023年第一季度公司支付其他与筹资活动有关的现金为6,100,483.09[24] - 2023年第一季度公司匯率變動對現金及現金等價物的影響为-1,158,839.58[24] - 2023年第一季度公司現金及現金等價物淨增加額为-26,846,133.98[24] - 2023年第一季度公司期末現金及現金等價物餘額为236,956,066.00[24] 公司治理 - 公司董事会包括執行董事李俊杰先生及張繼恒先生、非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生[25]

公司基本信息 - 公司中文名为北京京城机电股份有限公司[24] - 公司英文名为BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED[24] - 公司法定代表人为王军先生[24] - 公司注册地址为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号[24] - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为京城股份，股票代码为600860[26] - 公司股票H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票简称为京城机电股份，股票代码为00187[26] 公司财务状况 - 公司在2022年度报告中确认信息真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏[5] - 公司的净利润为人民币18,302,413.93元，年末未分配利润为人民币-669,031,286.39元，因此公司决定不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] - 公司的审计报告由信永中和会计师事务所出具，未发表任何保留意见[6] - 公司负责人保证财务报告的真实、准确、完整[7] - 2022年公司營業收入为1,372,261,232.14元，同比增长16.03%[29] - 2022年公司净利润为18,302,413.93元[29] - 2022年公司总资产为2,434,589,099.53元，同比增长55.22%[29] - 2022年第四季度公司營業收入为人民币3.34亿[31] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,418,008.76[31] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为人民币48,886,846.42[31] 公司业务发展 - 公司成功完成了北洋天青的收购和重组项目，以增强上市公司的盈利能力[37] - 公司在气体储运板块取得稳定增长的出口业务收入，同时在工业气体和消防领域完成了四型瓶的批量交付[39] - 公司与海尔集团建立战略合作，集中开发核心客户资源，实现了空调、冰箱、洗衣机、热水器等智能制造领域的突破[41] - 子公司北洋天青取得青岛市2022年度第一批“專精特新”中小企业称号，通过智能制造技术创新升级，有助于拓宽公司的业务规模和提升盈利能力[45] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括液化天然气(LNG)车用气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、无缝钢气瓶、焊接绝热气瓶等[67] - 公司具备A1、A2、C2和C3级压力容器设计资格，可生产800多种规格的气瓶、低温储罐、加气站设备等[71] - 公司在国内建立了完备的销售网络，拥有30多个经销网点，全国覆盖，并在海外设立了8个销售网点[74] 公司发展战略 - 在能源节约和环保背景下，公司将继续发展清洁运输设备，有利于推动低温产品市场需求[125] - 氢能产品在“碳达峰、碳中和”背景下已成为全球共识，公司将积极布局氢能产业，加速氢能技术突破和产业完善[127] - 公司将坚持市场导向、自主创新、引领发展的指导方针，持续提升技术水平，在氢能装备领域保持领先地位[128] - 工业机器人产量持续增长，未来智慧城市和智能工厂发展需要大量工业机器人，公司将加速工业机器人市场布局[129] - 公司定位为全球领先的气体储运设备制造和服务企业，战略思路是持续加强工业气瓶和消防气瓶的领先优势，抢占氢能行业发展先机[131]

财务数据关键指标变化 - 2022年末流动资产合计10.63亿元，2021年末为7.07亿元，同比增长约50.33%[3] - 2022年末资产总计24.35亿元，2021年末为15.68亿元，同比增长约55.26%[4][8] - 2022年末流动负债合计6.20亿元，2021年末为5.37亿元，同比增长约15.45%[6] - 2022年末非流动负债合计4.08亿元，2021年末为0.70亿元，同比增长约482.89%[7] - 2022年末负债和所有者权益（或股东权益）总计24.35亿元，2021年末为15.68亿元，同比增长约55.26%[8] - 2022年营业总收入13.72亿元，2021年为11.83亿元，同比增长约16.03%[10][15] - 2022年营业总成本13.85亿元，2021年为12.27亿元，同比增长约12.87%[15] - 2022年信用减值损失359.47万元，2021年为19.95万元，同比增长约1701.86%[18] - 2022年资产处置收益32.43万元，2021年为19.73万元，同比增长约64.38%[19] - 2022年营业利润1247.91万元，2021年亏损3663.85万元，同比扭亏为盈[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加约人民币3791.85万元[62] - 货币资金本期期末数为336,627,993.24元，占总资产比例13.83%，较上期期末变动218.24%[64] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末变动-100.00%[64] - 应收账款本期期末数为315,652,015.26元，占总资产比例12.97%，较上期期末变动80.14%[64] - 销售费用本期为31,940,023.66元，上年同期为34,036,511.06元，变动比例为-6.16%[86] - 管理费用本期为101,820,649.76元，上年同期为95,132,712.12元，变动比例为7.03%[86] - 研发费用本期为47,649,016.32元，上年同期为26,536,621.86元，变动比例为79.56%[86] - 财务费用本期为9,165,646.57元，上年同期为12,816,032.83元，变动比例为-28.48%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加约31,407.69万元[88] - 长期待摊费用本期期末数为16,622,473.45元，占总资产比例0.68%，较上期期末变动比例280.14%[90] - 其他综合收益本期期末数为2,128,736.81元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动比例-306.63%[97] - 专项储备本期期末数为124,960.21元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动比例100.00%[97] - 本报告期费用较上年同期增加约2205.35万元，销售费用较上年减少209.65万元，减少幅度为6.16% [132] - 管理费用较上年增加668.79万元，增加幅度为7.03% [132] - 研发费用较上年增加2111.24万元，增加幅度为79.56% [132] - 财务费用减少约365.04万元[132] - 报告期税金及附加较上年同期增加197.82万元[133] - 报告期投资收益增加约592.87万元[134] - 报告期营业外支出增加约202.90万元[135] - 负债总额约102,810.76万元，比年初增加约42,107.09万元，增长69.36%[137] - 2022年经营活动现金净额同比增加约3,791.85万元，投资活动现金流量净额同比减少约403.76万元，筹资活动现金流量净额同比增加约31,407.69万元[146] - 资产总额约243,458.91万元，比年初增加约86,614.03万元，增加55.22%[163] - 股东权益总额约140,648.15万元，比年初增加约44,506.94万元，增长46.29%[164] - 报告期利润总额比上年同期增加约5,842.97万元，营业利润同比增加约4,911.76万元，营业外收支净额同比增加约931.21万元[159] - 报告期营业收入比上年同期增加约18,959.67万元，营业成本比上年同期增加约13,319.37万元[159] - 报告期信用减值损失较上年同期增加约339.52万元[161] - 2022年末资产负债率为42.23%，较2021年末的38.70%有所上升；速动比率为121.39%，较2021年末的71.25%大幅提高；流动比率为171.54%，较2021年末的131.75%有所提升[166] - 报告期期末公司短期借款10,000.00万元，比年初增加1.84%；一年内到期非流动负债为2,112.79万元，本期增加1,412.79万元[166] - 报告期经营活动产生的现金流入为125,998.57万元，现金流出为125,476.20万元，现金流量净额为522.38万元；投资活动现金流入为6,286.98万元，现金流出为12,627.94万元，现金流量净额为 - 6,340.96万元；筹资活动现金流入为42,516.60万元，现金流出为18,227.93万元，现金流量净额为24,288.67万元[168] - 股份总数期初余额为485,000,000.00股，发行新股57,265,988.00股，期末余额为542,265,988.00股[178] - 利润总额为21,352,697.87元，上年为 - 37,077,000.27元；净利润为14,054,155.76元，上年为 - 41,235,891.79元[195][196] 应收账款情况 - 应收账款前五名中，北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司期末余额为10,492,652.22元，沃得精机（中国）有限公司为9,479,395.77元，北京机械工业自动化研究所有限公司为6,103,774.58元，昆山欧赛斯悬挂输送系统有限公司为3,510,619.55元，天津乐倍尔餐饮管理有限公司为2,899,529.00元，均因尚未结算[29] - 应收账款期末余额有159,213,774.99元、61,708,074.97元、7,510,274.95元、14,168,835.33元等，期初余额有207,871,626.04元、25,619,375.00元、21,583,659.94元、8,022,105.15元[30] 募集资金计划 - 本次非公开发行拟募集资金总额不超过11.72亿元，投入氢能前沿科技产业发展等四个项目[39] - 公司拟非公开发行A股股票，目前该事项尚存在不确定性[126] 市场收入情况 - 国内市场收入同比增长12%[54] - 国内营业收入为751,446,463.47元，毛利率15.77%，营业收入比上年增减12.00%[78] - 国外营业收入为573,095,237.84元，毛利率9.90%，营业收入比上年增减23.31%[78] 产品生产、销售及库存情况 - 钢质无缝气瓶生产量868,108只，比上年减少13.2%；销售量1,190,959只，比上年增加3.2%；库存量148,584只，比上年减少24.6%[55] - 复合气瓶生产量117,327只，比上年增加9.2%；销售量121,777只，比上年增加11.9%；库存量6,524只，比上年减少42.1%[55] - 低温储罐生产量262只，比上年减少46.1%；销售量280只，比上年减少37.4%；库存量34只，比上年减少34.6%[55] 产品成本情况 - 气体储运产品材料成本本期金额为679,469,426.71元，占比63.63%，较上年同期变动2.23%；人工费90,598,033.89元，占比8.49%，较上年同期变动0.03%；制造费297,715,551.25元，占比27.88%，较上年同期变动10.56%；合计成本较上年同期变动4.22%[57] - 自动化制造设备系统集成材料成本61,451,642.01元，占比83.85%；人工费5,939,800.78元，占比8.10%；制造费5,901,223.41元，占比8.05%[57] - 其他租赁成本8,200,219.98元，占比100%[57] 营业收入及毛利率情况 - 气体储运产品自动化制造设备营业收入为1,163,154,426.08元，毛利率8.20%，营业收入比上年增减2.42%[78] - 系统集成营业收入为129,517,170.72元，毛利率43.41%[78] 供应商采购情况 - 前五名供应商采购额为人民币39,715.17万元，占年度采购总额43.47%[84] - 前五名供应商采购额中关联方采购额为人民币9,917.58万元，占年度采购总额10.86%[84] 行业市场趋势 - 2022年机器人行业公司市场规模、经营收入、利润高速增长，未来自动化设备市场规模有望扩大[101] - 能源转型背景下，未来船用市场、天然气储气调峰市场以及海外罐箱市场需求乐观[106] - 2022年国内氢燃料电池汽车累计销售4463辆，同比上涨135.64% [121] - 截至2022年底，我国已建成投运的加氢站超过270座，业界预测2023年全国加氢站数量或突破400座[121] 子公司财务情况 - 北京天海工业有限公司注册资本8338.63万美元，总资产18.42亿元，净资产5.84亿元，净利润-2424.23万元[119] - 京城控股（香港）有限公司注册资本1000港元，总资产1.68亿元，净资产1.63亿元，净利润6.78万元[119] - 青岛北洋天青数联智能有限公司注册资本2141.86万元，总资产3.15亿元，净资产2.03亿元，净利润4804.28万元[119] 受限货币资金情况 - 受限货币资金合计72,825,793.26元，其中信用证保证金22,374,406.22元，银行承兑汇票保证金46,822,813.02元，诉讼冻结3,625,647.23元，保函保证金2,926.79元[170] 公司股权变动情况 - 公司完成北洋天青并购重组项目，直接持有其80%股权，使其纳入合并范围[183] - 公司子公司天海工业收购京城海通2%股权，交易完成后天海工业持股51%，北京能通持股49%，转让价款为46.1732万元[184] 公司税率情况 - 报告期公司企业所得税的适用税率为25%、15%[186] 公司股票交易情况 - 报告期内公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票[192] 按所有权归属分类数据 - 按所有权归属分类数据有18302413.93、 -23282271.43、 -4248258.17、 -17953620.36、 3486077.88、 -773087.38、 3158931.01、 -704769.61[199]

营业收入情况 - 本报告期营业收入400,494,865.43元，同比增长22.87%；年初至本报告期末营业收入1,038,171,882.20元，同比增长21.78%[7] - 2022年前三季度营业总收入10.381718822亿美元，2021年前三季度为8.5250449169亿美元[105] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,143,425.27元；年初至本报告期末为20,720,422.69元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,958,716.64元；年初至本报告期末为13,215,314.13元[7] - 2022年前三季度净利润为21374621.44元，2021年同期为 - 13367222.75元[107] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润为20720422.69元，2021年同期为 - 7011341.99元[107] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 24,747,496.49元；年初至本报告期末为 - 43,663,087.68元[7] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 43663087.68元，2021年同期为 - 34095893.23元[153] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.02元/股；年初至本报告期末为0.04元/股[7] - 2022年前三季度基本每股收益为0.04元/股，2021年同期为 - 0.01元/股[132] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.03元/股，2021年同期为 - 0.01元/股[133] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%，增加2.23个百分点；年初至本报告期末为2.95%，增加3.96个百分点[7] 资产情况 - 本报告期末总资产2,525,737,950.38元，较上年度末增长61.03%[7] - 2022年9月30日货币资金为345,499,410.06元，2021年12月31日为105,776,763.72元[58] - 2022年9月30日应收账款为368,813,409.39元，2021年12月31日为175,225,191.63元[58] - 2022年9月30日流动资产合计为1,221,230,984.91元，2021年12月31日为707,129,818.70元[58] - 2022年9月30日长期股权投资为76,701,449.91元，2021年12月31日为79,947,483.76元[64] - 2022年9月30日非流动资产合计13.0450696547亿美元，2021年12月31日为8.613189388亿美元[79] - 2022年9月30日资产总计25.2573795038亿美元，2021年12月31日为15.684487575亿美元[80] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,067,143,453.54元，较上年度末增长57.48%[7] - 2022年9月30日所有者权益合计14.0419011203亿美元，2021年12月31日为9.6141204734亿美元[100] 非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期和年初至本报告期末均为 - 273,365.30元[11] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助本报告期为2,626,319.19元，年初至本报告期末为4,460,632.11元[15] 股东情况 - 本报告期末普通股股东总数为54,130[50] - 北京京城机电控股有限责任公司持股245,735,052股，持股比例45.32%[50] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股99,419,027股，持股比例18.33%[50] - 前10名股东中李红持股19,099,566股，持股比例3.52%[50] - 前10名无限售条件股东中北京京城机电控股有限责任公司持有无限售条件流通股182,735,052股[53] 股权收购情况 - 公司完成购买北洋天青80%股权项目[55] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计7.4725804732亿美元，2021年12月31日为5.367296626亿美元[81] - 2022年9月30日非流动负债合计3.7428979103亿美元，2021年12月31日为0.7030704756亿美元[83] - 2022年9月30日负债合计11.2154783835亿美元，2021年12月31日为6.0703671016亿美元[83] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本10.3005965522亿美元，2021年前三季度为8.6841079935亿美元[105] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用3255.464266万美元，2021年前三季度为1513.023362万美元[105] 财务费用情况 - 2022年前三季度财务费用342.635312万美元，2021年前三季度为865.363879万美元[105] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为35051073.81元，2021年同期为 - 56039407.34元[157] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为251521532.76元，2021年同期为 - 93218485.56元[157] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为970554782.70元，2021年同期为818903634.12元[136] 购买商品、接受劳务现金情况 - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为827783788.45元，2021年同期为692291169.31元[142] 取得借款现金情况 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为188511800.00元，2021年同期为50000000.00元[157] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,652,596.42元，2021年前三季度为 - 1,706,593.06元[159] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为245,562,115.31元，2021年前三季度为 - 185,060,379.19元[159] 期初现金及现金等价物余额情况 - 2022年期初现金及现金等价物余额为120,086,265.09元，2021年为279,117,536.83元[159] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2022年期末现金及现金等价物余额为365,648,380.40元，2021年为94,057,157.64元[159]

报告基本信息 - 2022年半年度报告未经审计[5] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600860，简称京城股份；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票代码00187，简称京城机电股份[26] - 公司注册地址于2013年11月1日变更为北京市朝阳区东三环中路59号楼901室[26] - 公司办公地址为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号，邮政编码101109，网址www.jingchenggf.com.cn，电子邮箱jcgf@btic.com.cn，报告期内未变更[26] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地为公司董事会办公室，报告期内未变更[26] - 公司法定代表人为王军先生[23] - 董事会秘书为栾杰，联系电话010 - 87707288，传真010 - 87707291，电子邮箱jcgf@btic.com.cn[25] - 证券事务代表为陈健，联系电话010 - 87707289，传真010 - 87707291，电子邮箱jcgf@btic.com.cn[25] - 公司曾用名北人印刷机械股份有限公司[18] - 报告为2022年半年度报告[186] 公司股权收购与重组事项 - 2021年12月15日，公司重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过[9] - 2022年3月24日，公司收到中国证监会核准发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复[9] - 2022年6月17日，交易标的资产全部变更登记至公司名下，公司直接持有北洋天青80%股权[9] - 2022年6月24日，公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记[9] - 公司本次发行股份购买资产数量为46,481,314股，面值总额为人民币46,481,314元[9] - 本次发行完成后公司股份总数为531,481,314股（包括A股及H股）[9] - 每股新A股发行价为人民币3.42元[9] - 定价基准日为2020年8月17日，当日A股暂停买卖前市价为人民币4.39元[9] - 公司完成购买北洋天青80%股权项目[9] - 公司完成购买北洋天青80%股权项目，发行股份数量为46,481,314股，面值总额为46,481,314元，发行完成后股份总数为531,481,314股，每股新A股发行价为3.42元[87] 公司股东与股权结构 - 公司控股股东为北京京城机电控股有限责任公司，持有公司约46.24%股权[18] 财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业收入为637,677,016.77元，上年同期为526,554,520.75元，同比增长21.10%[30] - 2022年1 - 6月归属上市公司股东净利润为10,576,997.42元，上年同期为 - 1,313,304.91元[30] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 18,915,591.19元，上年同期为 - 42,048,198.13元[30] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产为913,061,413.66元，上年度末为677,655,614.84元，同比增长34.74%[30] - 本报告期末总资产为2,082,939,831.71元，上年度末为1,568,448,757.50元，同比增长32.80%[30] - 2022年1 - 6月基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.01元/股[34] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.54%，上年同期为 - 0.19%，增加1.73个百分点[34] - 2022年1 - 6月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为1.06%，上年同期为 - 1.33%，增加2.39个百分点[34] - 非经常性损益项目合计金额为3,320,399.93元[36] - 营业收入为637,677,016.77元，同比增长21.10%，主要因产品结构调整、拓展新领域及北洋天青纳入合并报表范围[78] - 营业成本为553,123,507.27元，同比增长22.04%，主要因营业收入增长[78] - 销售费用为15,841,866.48元，同比增长5.26%，主要因北洋天青纳入合并报表范围[78] - 管理费用为38,334,532.86元，同比减少3.96%，主要因强化预算管理严控费用[78] - 财务费用为2,940,495.83元，同比减少52.50%，主要因贷款减少及开展远期结售汇防范汇兑损失[78] - 研发费用为21,615,500.91元，同比增长115.81%，主要因本期增加研发投入[78] - 境外资产为220,863,036.42元，占总资产的比例为10.60%[84] - 截至报告期末主要资产受限金额合计80,337,010.76元，包括货币资金、使用权资产、应收票据等[85] - 公司资产负债率期末为40.97%，期初为38.70%；速动比率期末为84.61%，期初为71.25%；流动比率期末为132.72%，期初为131.75%[101] - 报告期末公司短期借款人民币8536.97万元，比年初增加1.84%[102] - 一年到期非流动负债人民币874.87万元，本期增加人民币174.87万元，按不重分类计算比年初增加3.62%[102] - 报告期经营活动现金流入人民币6.123695亿元，现金流出人民币6.31285亿元，现金流量净额人民币 -1891.56万元[104] - 报告期投资活动现金流入人民币3653.92万元，现金支出人民币4552.93万元，现金流量净额人民币 -899.02万元[105] - 报告期筹资活动现金流入9888.73万元，流出3634.37万元，净额6254.36万元[106] - 本期经营活动现金净额同比增加约2313.26万元，投资活动现金流量净额同比增加约2413.37万元，筹资活动现金流量净额同比增加约13732.30万元[106] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1891.56万元，净利润为868.80万元[106] - 报告期公司股东权益122966.30万元，负债总额85327.68万元，资产总额208293.98万元，资产负债率40.97%[108] - 流动负债合计74606.52万元，占资产比重35.82%；股东权益合计122966.30万元，占资产比重59.03%；少数股东权益31660.16万元，占资产比重15.20%[109] - 期末受限资产账面价值合计80337010.76元，包括货币资金、使用权资产、应收票据等[112] 公司经营业务情况 - 公司经营业务包括普通货运、专业承包，以及开发、设计、销售等业务[39] - 公司气体储运板块产品经营包括产品研发、原料采购、生产加工、销售环节[42] - 公司智能制造板块聚焦工业自动化、信息化领域，主要产品为信息化、自动化的智能制造装备[42] 行业市场情况 - 2022年1 - 5月天然气重卡销量同比下降60%，5月单月同比下降49%[45] - 截至2021年底全球共有659座加氢站投入运营，2022年预计新增252座[46] - 国内氢燃料电池汽车产业链相关企业中，北京、上海等六省市合计占全部规模以上企业总数的51%[46] - 中国氢能全产业链规模以上工业企业超300家[46] - 工业气体市场预计未来几年仍将稳定增长[44] - 中国实施制造强国战略，持续鼓励、推动智能产业发展[51] - 北美市场气体储运需求显著增长，欧洲市场实现逆势增长，亚洲市场取得较好增幅[65] - 国内工业领域工业罐新签订单同比增长，IV型瓶取得批量订单，氢能系统收入较快增长[65] 子公司情况 - 天海工业拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司[52] - 天海工业可生产800余个品种规格的系列产品[53] - 天海工业在国内拥有30多个经销网点，境外有8个销售网点[54] - 北洋天青共有技术人员60余人，其中核心技术人员9人，核心技术人员均有15年左右自动化行业经验[58] - 北洋天青已与海尔、海信、澳柯玛集团合作五年以上，为其提供上百单服务[59] - 天海工业以46.1732万元收购北京能通持有的京城海通2%股权，交易完成后天海工业持股51%[88] - 北京天海工具有限公司美黄产8338.626297集美元，净资产人民币15.98亿元，净利润人民币 -17.076052万元[91] - 京被控股（香港）有限公司贸易投资1000毫元，净资产人民币1.630858449亿元，净利润人民币27.152506万元[91] - 青岛戈洋天竟斯导致能有股公司生产净资产人民币2.9663246114亿元、人民币1.8028332545亿元、人民币752.837432万元[91] 公司研发与项目进展 - 2022年重点研发项目13项[67] - 已有北京天海、天海低温、明晖天海及宽城天海四家企业获省市级“专精特新”或“专精特新”小巨人企业称号[67] - 子公司北京天海上海天海小容积复合气瓶生产线自动化改造项目和天津天海小规格气瓶生产线中大型水压试验工序自动化升级项目已完成预验收[69] - 天海氢能呼吸器内胆瓶口加工工序段和Ⅲ型瓶冲拔工序自动化改造项目已在厂家完成组装联调联试[69] - 北洋天青计划下半年引进自动化设备新产品的开发技术团队[69] - 智能制造板块地面输送装配系统从抽屉洗碗机拓展到壁嵌式、台面小海贝洗碗机[66] - 冲压连线拓展到空调、电热水器、燃气热水器等家电领域[66] - 悬挂链在门壳、门体应用基础上拓展到内胆、门衬[66] - 上半年研发费用突破高速往复式机械手、二次元和三次元高速机械手[68] - 冲压连线核心单元换模台车自主研发中，成功后将降低成本提高竞争力[68] 公司人员与培训情况 - 报告期公司雇员人数1381人，支付雇员酬金7761.29万元[113][114] - 2022年上半年完成培训总学时18326.5小时，涉及4072培训人次，人均培训课时达14.3小时[116] 公司税务与报表范围情况 - 报告期公司企业所得税适用税率为25%[120] - 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化[120] 公司会议与人事变动 - 2022年2月24日召开2022年第一次临时股东大会等会议，审议通过多项议案，包括延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关决议有效期等[122] - 2022年6月9日召开2021年年度股东大会，审议通过《公司2021年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告》等多项议案[122] - 2022年2月24日，满会勇先生被选举为公司第十届董事会非执行董事，任期至2022年度股东周年大会止[122][125] - 2022年1月19日，杨易女士辞去公司总法律顾问职务，同日李铣哲先生被聘任为公司总法律顾问，任期至2022年度股东周年大会止[126] 公司利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[127] 公司环保情况 - 公司孙公司天津天海被列入2022年天津市重点排污单位名录[129] - 天津天海有2个综合废水排放口，2022年上半年废水检测全部达标排放[130] - 2022年上半年废水总排放量为55950吨，常规污染物如化学需氧量、氨氮等排放量分别为0.425吨、4.504吨等[132] - 天津天海有废气排放口9个，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物核定排放总量分别为0.747吨、11.223吨和0.747吨[134] - 2022年上半年天然气燃烧废气排放口常规污染物二氧化硫、氮氧化物排放浓度年平均值分别为3mg/m³、22.5mg/m³，排放速率年平均值分别为0.029kg/h、0.38kg/h[135] - 2022年上半年喷漆工艺废气排放口特征污染物苯、VOCS排放浓度年平均值分别为0.004mg/m³、0.998mg/m³，最高允许排放速率分别为0.2kg/h、1.5kg/h[135] - 2022年上半年天然气燃烧废气排放量为10702.7603万立方米，喷漆工艺废气排放量为13386.99058万立方米，二氧化硫、氮氧化物等污染物排放量分别为0.321吨、2.408吨等[135] - 2022年上半年危险废物合计产生量（处置量）为23.1吨[138] - 2022年上半年一般工业固体废物管头、切屑产生量和综合利用量均为1018.505吨，处置量、贮存量、排放量均为0吨[140] - 公司对各生产设施排污节点设有污染防治设施，挥发性有机物废气排口采用干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附再生处理工艺，抛丸工序采用二次除尘[142] - 公司编制了天津天海突发环境污染事故应急预案并备案，每年至少组织一次应急演练[143] - 2022年上半年委托天津国纳产品检测技术服务有限公司对污染物排放口检测，结果均符合标准要求[145] 公司扶贫采购情况 - 上半年公司食堂采购扶贫产品约609,192.03元，其中帮扶产品232,991.13元，占比38.24%[147] - 上半年公司工会采购扶贫产品合计金额349,200元，全部为帮扶产品

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入279,765,054.92元，同比增长13.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,250,153.46元[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,648,484.82元[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -42,316,254.26元[11] - 本报告期末总资产1,580,028,000.69元，较上年度末增长0.74%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益676,405,461.38元，较上年度末下降0.18%[18] - 非经常性损益合计398,331.36元[24] 股东信息 - 本报告期末普通股股东总数60,682人[29] - 北京京城机电控股有限责任公司持股245,735,052股，持股比例50.67%[30] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股99,419,027股，持股比例20.50%[30] - 北京京城机电控股有限责任公司持有无限售条件流通股数量为182,735,052股[33] 股权收购项目进展 - 公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目[35] - 2021年5月19日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获审核通过；2021年12月15日，该事项获有条件审核通过[35][37] - 2022年1月26日，因公司本次发行股份购买资产聘请的会计师事务所被立案调查，该项目审查中止；2022年3月9日，审查恢复[37] - 2022年3月24日，公司收到中国证监会关于核准发行股份购买资产并募集配套资金的批复[37] 资产负债表项目变化（2022年3月31日对比2021年12月31日） - 2022年3月31日货币资金为87,878,037.06元，较2021年12月31日的105,776,763.72元有所减少[39] - 2022年3月31日交易性金融资产为254,100.00元，较2021年12月31日的30,675.01元有所增加[39] - 2022年3月31日应收账款为184,171,685.42元，较2021年12月31日的175,225,191.63元有所增加[39] - 2022年3月31日存货为335,505,032.37元，较2021年12月31日的324,694,186.81元有所增加[39] - 2022年3月31日流动资产合计为723,345,339.87元，较2021年12月31日的707,129,818.70元有所增加[39] - 2022年3月31日资产总计15.80028亿，较2021年12月31日的15.684487575亿增长0.74%[41] - 2022年3月31日非流动资产合计8.5668266082亿，较2021年12月31日的8.613189388亿下降0.54%[41] - 2022年3月31日流动负债合计5.2803629852亿，较2021年12月31日的5.367296626亿下降1.62%[43] - 2022年3月31日非流动负债合计9351.474756万，较2021年12月31日的7030.704756万增长33.01%[45] 利润表项目变化（2022年第一季度对比2021年第一季度） - 2022年第一季度营业总收入2.7976505492亿，较2021年第一季度的2.4718863665亿增长13.18%[50] - 2022年第一季度营业总成本2.8780761109亿，较2021年第一季度的2.5314514744亿增长13.70%[51] - 2022年第一季度营业利润亏损240.86167万，较2021年第一季度亏损425.800114万减亏43.43%[53] - 2022年第一季度利润总额亏损183.983157万，较2021年第一季度亏损391.457594万减亏52.99%[53] - 2022年第一季度净利润亏损293.509273万，较2021年第一季度亏损463.238886万减亏36.64%[53] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润亏损125.015346万，较2021年第一季度亏损427.97247万减亏70.79%[53] - 2022年第一季度综合收益总额为 -2935092.73元，2021年第一季度为 -4632388.86元[57] - 2022年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为 -1250153.46元，2021年第一季度为 -4279724.70元[57] - 2022年第一季度归属少数股东的综合收益总额为 -1684939.27元，2021年第一季度为 -352664.16元[57] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，2021年第一季度也均为 -0.01元/股[57] 现金流量表项目变化（2022年第一季度对比2021年第一季度） - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为240857736.64元，2021年第一季度为250369171.06元[59] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为254619928.95元，2021年第一季度为275016089.26元[59] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为296936183.21元，2021年第一季度为290833808.54元[62] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -42316254.26元，2021年第一季度为 -15817719.28元[62] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为32416820.00元，2021年第一季度为 -13029889.98元[68] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -17898726.66元，2021年第一季度为 -40943983.77元[70]

公司基本信息 - 公司全称为北京京城机电股份有限公司，英文为BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED，法定代表人为王军先生[28] - 董事会秘书为栾杰，证券事务代表为陈健，联系地址均为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号，电话均为010 - 58761949，传真均为010 - 58761949，邮箱均为jcgf@btic.com.cn[28] - 京城控股持有公司约50.67%的股权，为公司控股股东和实际控制人[16] - 本报告中的所有金额均以人民币计值[25] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[20] 公司业务范围 - 公司主要产品包括车用LNG气瓶、CNG气瓶等多种类型[84][85] - 车用LNG气瓶分为SI型和HPDI型，公司为多家车企提供SI型气瓶[88][89] - 车用CNG气瓶分为III型、2.5型、II型和I型，朝高压、轻量化发展[90] - 公司车用CNG气瓶获多项国际质量管理体系认证[93][95] - 公司是郑州宇通、东风汽车、上海大众等指定气瓶供应商[93][95] - 公司车用CNG气瓶已出口欧洲、巴西等国家和地区[94][95] - 公司经营范围包括普通货运、专业承包等许可项目[82][84][85] - 公司一般经营项目涵盖低温储运容器等开发、销售及进出口等[83][85] - 公司能提供低成本的车用LNG解决方案[88][89] - 公司业务涉及LNG加气站设备[85][86] - 公司可生产公称工作压力8 - 35Mpa、公称容积0.4 - 145升的钢质无缝气瓶，“JP”牌产品出口超40个国家和地区[97][98] - 公司焊接绝热气瓶自开发以来获技术含量奖等，取得DOT - 4L、TC - 4LM、ASME及TPED认证[102][103][104] - 公司ISO罐式集装箱产品规格有ISO40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa[109] - 公司提供容积3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，按中国、欧盟、澳大利亚/新西兰标准设计制造[113][114] - 公司生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）批量应用于氢燃料电池汽车及燃料电池备用电源领域[115][116] 公司业务运营情况 - 国内LNG储罐市场开发新客户转化为新增订单，重卡市场2.5型瓶销售收入同比增长，冲压瓶销售收入同比提升，交付冬奥会140套储氢系统订单[60][64] - 国际市场美国业务恢复增长，产品在欧洲知名度和影响力提升，亚洲市场同比增长，新兴市场高速增长[61][65] - 无缝钢气瓶营业收入为4.88亿元，较上年同期增长18.20%；营业成本为4.49亿元，较上年同期增长22.96%，毛利率为8.00%，较上年减少3.57个百分点[135] - 缠绕瓶营业收入为1.69亿元，较上年同期增长56.17%；营业成本为1.43亿元，较上年同期增长31.25%，毛利率为15.62%，较上年增加16.02个百分点[135] - 国内市场营业收入为6.71亿元，较上年同期增长9.85%；营业成本为5.95亿元，较上年同期增长6.53%，毛利率为11.28%，较上年增加2.77个百分点[139] - 国外市场营业收入为4.65亿元，较上年同期增长8.93%；营业成本为4.29亿元，较上年同期增长11.15%，毛利率为7.64%，较上年减少1.84个百分点[139] - 报告期内公司营业收入比上年同期增加约9436.80万元，营业成本比上年同期增加约6837.45万元[136] - 公司不断优化产品结构，国内市场调整产品结构，国际市场受经济刺激政策影响需求反弹[136,139,140,141] - 钢质无缝气瓶生产量999,921只，同比增长13.26%；销售量1,154,138只，同比增长18.89%；库存量197,039只，同比增长29.99%[143] - 复合气瓶生产量107,464只，同比增长4.73%；销售量108,794只，同比增长9.54%；库存量11,261只，同比下降12.45%[143] - 低温储罐生产量486只，同比增长31.35%；销售量447只，同比增长7.71%；库存量52只，同比增长300.00%[143] - 低温瓶生产量8,021只，同比增长0.07%；销售量7,918只，同比下降22.94%；库存量811只，同比下降12.23%[143] - 加气站生产量和销售量均为1座，同比下降83.33%，库存量为0[143] - 钢质无缝气瓶总成本448,797,262.84元，较上年同期增长22.96%[147] - 缠绕瓶总成本142,926,179.07元，较上年同期增长31.25%[147] - 低温瓶总成本82,228,118.26元，较上年同期下降41.72%[147] - 前五名客户销售额26,788.97万元，占年度销售总额22.65%；其中关联方销售额3,706.78万元，占年度销售总额3.13%[154][157] - 前五名供应商采购额32,154.03万元，占年度采购总额38.20%；其中关联方采购额7,640.97万元，占年度采购总额9.08%[155][157] 公司财务关键指标变化 - 2021年营业收入为1182664494.03元，较2020年增长8.67%[39] - 2021年扣除与主营业务无关业务收入和不具商业实质收入后的营业收入为1148503206.55元，较2020年增长8.93%[39] - 2021年归属上市公司股东净利润为 - 23282271.43元，2020年为156431757.57元[39] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 34816036.55元，2020年为 - 127558167.27元[39] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 32694712.35元，2020年为 - 27911136.21元[40] - 2021年末归属上市公司股东的净资产为677655614.84元，较2020年末减少3.12%[40] - 2021年末总资产为1568448757.50元，较2020年末减少8.03%[40] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2020年为0.34元/股[44] - 2021年扣除非经常性损益后基本每股收益为 - 0.07元/股，加权平均净资产收益率为 - 3.38%，较2020年减少33.51个百分点[44] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 5.06%，较2020年增加19.58个百分点[44] - 2021年第一季度归属上市公司股东净利润为247,188,636.65元，扣除非经常性损益后净利润为 - 4,279,724.70元，经营活动产生的现金流量净额为 - 15,817,719.28元[51] - 2021年第二季度归属上市公司股东净利润为279,365,884.10元，扣除非经常性损益后净利润为2,966,419.79元，经营活动产生的现金流量净额为 - 26,230,478.85元[51] - 2021年第三季度归属上市公司股东净利润为325,949,970.94元，扣除非经常性损益后净利润为 - 5,698,037.08元，经营活动产生的现金流量净额为7,952,304.90元[51] - 2021年第四季度归属上市公司股东净利润为330,160,002.34元，扣除非经常性损益后净利润为 - 16,270,929.44元，经营活动产生的现金流量净额为1,401,180.88元[51] - 2021年非流动资产处置损益等非经常性损益金额为197,317.56元，2020年为277,928,300.45元，2019年为12,910.15元[53] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费等非经常性损益金额为10,065,386.91元，2020年为4,201,931.19元，2019年为2,224,085.44元[53] - 2021年债务重组损益等非经常性损益金额为554,913.61元[56] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为30,675.01元[56] - 2021年对外委托贷款取得的损益等非经常性损益金额为1,818,371.90元，2020年为4,201,369.81元，2019年为300,000.00元[56] - 2021年非经常性损益合计金额为11,533,765.12元，2020年为283,989,924.84元，2019年为5,335,769.17元[56] - 本期营业收入为11.83亿元，较上年同期增长8.67%；营业成本为10.53亿元，较上年同期增长6.94%[132] - 本期销售费用为3403.65万元，较上年同期减少22.42%；管理费用为9513.27万元，较上年同期减少13.33%[132] - 本期财务费用为1281.60万元，较上年同期减少31.03%；研发费用为2653.66万元，较上年同期减少0.07%[132] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3269.47万元，上年同期为 - 2791.11万元[132] - 销售费用本期数为34,036,511.06元，上年同期为43,872,954.09元，变动比例为-22.42%[159] - 管理费用本期数为95,132,712.12元，上年同期为109,762,189.03元，变动比例为-13.33%[159] - 研发费用本期数为26,536,621.86元，上年同期为26,555,135.65元，变动比例为-0.07%[159] - 财务费用本期数为12,816,032.83元，上年同期为18,581,297.39元，变动比例为-31.03%[159] - 研发投入合计为37,497,103.48元，研发投入总额占营业收入比例为3.17%，研发投入资本化的比重为5.15%[159] - 公司研发人员数量为92人，研发人员数量占公司总人数的比例为7.2%[159] - 经营活动现金流入本期数为1,086,666,026.03元，上年同期为990,858,541.54元，变动比例为9.67%[168] - 经营活动现金流出本期数为1,119,360,738.38元，上年同期为1,018,769,677.75元，变动比例为9.87%[168] - 投资活动现金流出本期数为60,368,322.33元，上年同期为48,480,369.71元，变动比例为-99.73%[168] - 筹资活动现金流出本期数为185,060,178.01元，上年同期为538,846,006.33元，变动比例为-72.91%[168] - 货币资金上期末余额105,776,763.72元，占总资产6.74%，本期余额279,067,536.83元，占总资产16.36%，变动-62.10%[175] - 应收款项融资上期末余额10,465,061.76元，占总资产0.67%，本期余额4,153,285.64元，占总资产0.24%，变动151.97%[175] - 长期股权投资上期末余额79,947,483.76元，占总资产5.10%，本期余额59,521,106.68元，占总资产3.49%，变动34.32%[175] - 短期借款上期末余额83,825,972.96元，占总资产5.34%，本期余额168,000,000.00元，占总资产9.85%，变动-50.10%[175] - 其他应付款上期末余额25,960,072.78元，占总资产1.66%，本期余额45,176,375.13元，占总资产2.65%，变动-42.54%[175] - 一年内到期的非流动负债上期末余额7,000,000.00元，占总资产0.45%，本期余额15,540,454.46元，占总资产0.91%，变动-54.96%[175] - 长期借款本期余额1,154,907.30元，占总资产0.07%，变动-100.00%[175] - 长期应付款上期末余额30,000,000.00元，占总资产1.91%，本期余额10,000,000.00元，占总资产0.59%，变动200.00%[175]