私有化方案 - 大悦城地产以每股0.62港元现金对价推进私有化 股份将全部注销 [1] - 私有化完成后大悦城控股及得茂分别持股96.13%和3.87% [1] - 公司将向联交所提交退市申请 完成港股退市流程 [1] 战略动机 - 私有化是房地产行业深度调整期整体战略布局的关键优化 [1] - 核心目标为整合地产业务资源并强化资产统筹配置能力 [1] - 通过释放多元业态协同潜力提升市场竞争力 [1] 经营表现 - 2024年全年营业收入达198.31亿元人民币 同比增长49.4% [1] - 高增长态势在当前行业背景下表现亮眼 [1] 预期效益 - 优化治理架构并降低运营成本 [1] - 提升决策效率与资产整合效率 [1] - 加速推动"城市运营与美好生活服务商"战略定位落地 [1]

私有化方案 - 大悦城控股子公司大悦城地产董事会提出私有化建议 通过协议安排方式回购除公司和得茂有限公司以外的其他所有股东股份 [1] - 私有化将根据百慕大公司法第99条执行 回购完成后大悦城地产将申请撤销香港联交所上市地位 [1] 股份回购细节 - 计划注销47.3亿股大悦城地产普通股股份 假设公司已发行股本无变动 [1] - 回购对价为每股0.62港元现金 合计金额约29.32亿港元 [1] 股权结构 - 得茂有限公司为大悦城控股股东中粮集团有限公司的全资子公司 不属于本次回购对象 [1] - 私有化实施后 大悦城地产将成为非上市公司 [1]

公司产品线 - 公司生产研发销售不同规格型号的诱蚊灯产品 包括粘捕式灭蚊灯和电击式灭蚊灯 [1] - 部分诱蚊灯采用太阳能户外充电式设计 适用于公园操场社区广场绿化带等户外场所 [1] - 产品通过特定波长光引诱蚊虫 结合电网粘胶风道等方式实现杀灭蚊虫功能 [1] 产品应用场景 - 室内应用场景涵盖餐厅酒店家庭等场合 [1] - 户外应用场景包括公园操场社区广场绿化带等场所 [1]

公司股份回购及退市安排 - 公司董事会决议于2025年7月31日提出协议安排式股份回购计划 根据公司法第99条进行 [1] - 回购价格为每股0.62港元现金 较2025年7月17日收盘价0.370港元溢价67.57% [1] - 控股股东持有股份不参与回购 计划生效后大悦城控股集团持股96.13% 得茂持股3.87% [1] - 股份回购完成后将向联交所申请除牌 股票不再作为所有权凭证 [1] 退市决策背景及动机 - 当前架构受A股股东控制导致治理复杂性 阻碍决策效率 [2] - 退市后可规避上市规则对董事会及股东大会的审批要求 缩短决策周期并降低运营成本 [2] - 股价长期低于每股资产净值 市场流动性偏低 限制资本市场融资能力 [2] - 香港房地产行业面临挑战 上市地位难以提供有效境外融资支持 [2] - 回购计划为股东提供流动性退出机会 避免因市场流动性不足导致的折价变现 [2] 股份交易安排 - 公司已申请于2025年8月1日上午9时起恢复联交所股份交易 [3]

私有化方案 - 公司提出以协议安排方式进行股份回购 根据公司法第99条 所有计划股份将被注销以换取每股0.62港元现金[1] - 注销价每股0.62港元较2025年7月17日收市价0.370港元溢价67.57%[1] - 控股股东持有股份不参与注销 计划完成后大悦城控股集团持股96.13% 得茂持股3.87%[1] 上市地位变更 - 股份回购完成后将立即向联交所申请撤销上市地位[1] - 所有计划股份注销后相关股票不再作为所有权凭证[1] - 公司已于2025年8月1日上午9时起恢复股份买卖[3] 私有化动因 - 当前架构增加公司治理复杂性并阻碍决策效率 私有化可精简管治框架提升管理效率[2] - 股价长期低于每股资产净值且流动性偏低 限制资本市场融资能力[2] - 香港房地产行业面临挑战 上市地位难以提供足够境外融资支持[2] 股东收益分析 - 私有化为计划股东提供较市价具吸引力溢价变现机会[2] - 鉴于股份交易流动性有限 公开市场出售可能需折让退出价值[2] - 建议使股东无需承受流动性不足带来的折价退出风险[2] 治理结构优化 - 私有化后业务策略及资本营运不再受上市规则批准程序限制[2] - 决策周期缩短有助于提高营运效率并降低相关成本[2] - 企业架构及股权精简将提升管理效率[2]

股份回购安排 - 公司根据公司法第99条提出协议安排方式股份回购建议 计划注销所有计划股份以换取每股0.62港元现金对价 [1] - 每股注销价0.62港元较最后交易日收盘价0.370港元溢价67.57% [1] - 涉及注销4,729,765,214股计划股份 最高现金代价约29.32亿港元 [1] 股权结构变动 - 控股股东持有股份不参与回购计划 计划生效后大悦城控股集团持股96.13% 得茂持股3.87% [1] - 所有计划股份注销后相关股票不再作为所有权凭证 [1] 上市地位变更 - 计划生效后立即申请撤销联交所上市地位 [1] - 公司已申请2025年8月1日上午9时起恢复股份买卖 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦非在任何司 法管轄區招攬任何投票或批准。 本公告不得於任何會構成違反適用法律或法規的司法管轄區內全部或部分發佈、刊發或 派發。 JOY CITY PROPERTY LIMITED 大悅城地產有限公司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：207） 公告 (1)根據公司法第99條以協議安排方式建議對大悅城地產有限公司進行股份回購 (2)建議撤銷大悅城地產有限公司上市地位 及 (3)股份恢復買賣 本公司獨家財務顧問 — 1 — 緒言 於2025年7月31日，董事會決議向計劃股東提出建議，以根據公司法第99條透過協議安 排方式，建議本公司進行股份回購。 建議條款 在符合或豁免（如適用）條件及計劃生效後，所有計劃股份將被註銷，以換取每股計劃 股份0.62港元的註銷價現金。 截至公告日期，本公司並無已宣派但未派付之 ...

公司治理与资本运作 - 公司于2025年7月31日召开第七届董事会第九次会议审议通过增资议案 [1] - 公司拟对全资子公司广东星光发展控股有限公司增资人民币5000万元 [1] - 增资完成后子公司注册资本由人民币1000万元增至人民币6000万元 增幅达500% [1]

公司运营动态 - 全资子公司广东中能半导体技术有限公司与佛山晶锐签署宿舍租赁合同 租赁期限8年 租金总额184.32万元[1] - 广东金源光能科技有限公司与佛山晶锐签署厂房租赁合同 租赁面积10,804平方米 租赁期限8年 租金总额1,828.04万元[1] - 租赁行为旨在满足日常生产经营及业务开展需求 涉及宿舍24间及工业厂房资源[1]

公司股价表现 - 截至2025年7月3日收盘，*ST星光报收于2.02元，上涨5.21% [1] - 换手率5.32%，成交量54.73万手，成交金额1.08亿元 [1] - 主力资金净流入1644.76万元，占比成交额15.16% [1] - 超大单净流出4.47万元、大单净流入1649.23万元、中单净流出1056.11万元、小单净流出588.66万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4665.97万元，同比增长53.40% [1] - 归属净利润121.13万元，同比减少313.61% [1] - 扣非净利润116.80万元，同比增长61.28% [1] - 流动比率1.253、速动比率0.789、资产负债率66.31% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1992年，位于佛山市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本110912.4491万人民币，实缴资本25641.3472万人民币 [1] - 法定代表人为李振江 [1] 公司业务拓展 - 对外投资26家企业，参与招投标项目126次 [2] - 拥有商标信息161条，专利信息264条，行政许可41个 [2]