公司董事会会议 - 公司第十一届第十七次董事会会议于2025年10月30日召开 [1] - 会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为工业收入占比98.79%，其他业务占比1.21% [1] - 公司当前市值为390亿元 [1]

公司财务举措 - 公司及所属子公司为客观反映报告期内财务状况和经营成果 对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试并计提资产减值准备 [1] - 2025年第1-3季度拟计提资产减值准备共计2.21亿元 [1] - 减值测试依据《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定 基于谨慎性原则进行 [1]

智通财经APP讯，中船防务(00317)发布公告，为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企 业会计准则》和公司关于《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产 负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理 预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备(含亏损合同损失)。根据测试结果，2025年第1-3季度 公司及所属子公司拟计提资产减值准备共计2.21亿元。 ...

协议签署背景 - 公司与中船财务订立的2025金融服务框架协议将于2025年12月31日履行完毕 [1] - 新协议旨在继续及规管双方于新周期内的金融服务 [1] 新协议主要内容 - 公司与中船财务已订立2026金融服务框架协议 [1] - 新协议有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止 [1]

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務關于計提資産减值準備的公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生 及謝昕女士。 根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定：资产负债表日，存 货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值 的，应当计提存货跌价 ...

框架协议 - 2025框架协议于2025年1月1日至12月31日执行[3] - 2026框架协议于2025年10月30日订立，有效期2026年1月1日至12月31日，尚待独立股东批准[10][55] - 2026框架协议项下部分交易为不获豁免关连交易及主要交易，部分为不获豁免持续关连交易，担保服务获豁免[4][5] - 公司将召开临时股东会寻求独立股东批准2026框架协议及建议年度上限[6] - 载有2026框架协议详情的通函将于2025年12月12日或之前刊载并寄发[6] 交易数据 - 截至2025年6月30日止六个月，船舶产品等向中船集团销售额47898万元，年度上限273780万元[30] - 截至2025年6月30日止六个月，船用设备等中船集团提供额362243万元，年度上限1060135万元[30] - 2026年建议年度上限：船舶产品等向中船集团提供123800万元[33] - 2026年建议年度上限：船用设备等中船集团提供1153120万元[33] - 2026年建议年度上限：租赁等中船集团提供87010万元[33] - 截至2025年和2026年12月31日止年度，最高担保金额均不超16亿元[33][34] 价格条款 - 公司向中船集团提供产品和服务按市场定价，考虑市场价格调研和历史价格[19] - 中船集团向公司提供设备和物资按市场定价，不高于独立第三方价格[20] - 租赁价格按市场价或成本加成10%管理费[22][24] - 销售代理费一般不超过合同额的1.5%，按每船进度款支付比例支付[26] 合作模式 - 公司加入中船物资集中采购计划以降低采购成本、抵抗船市风险[14] - 公司为扩大经营将租赁中船集团生产场地和设备设施并使用水电等动力[16] - 公司受生产资源制约会将船舶分段或钢结构部件外包给中船集团建造[16] - 公司生产高峰期会向中船集团借调劳动力及进行劳务工程承揽[16] - 中船集团会为公司提供广告、会展等综合服务[16] - 公司受设计能力和时间限制会让中船集团提供设计等技术服务[16] - 中船集团可为公司承接订单或借贷资金业务进行担保[17] - 公司可借助中船集团协助进行销售代理服务[18] 其他信息 - 中船工业集团及中船国际控股有限公司将在临时股东会放弃投票[6] - 公司将委任独立财务顾问向独立董事委员会及独立股东提供意见[6] - 在临时股东会获独立股东批准前，公司须遵守2025框架协议条款[9] - 集团各单位获编配年度上限，超上限交易需经董事会及财务部门批准，申请需提前4个月提交[44] - 公司拥有黄埔文冲54.5371%权益[57] - 公司主要产品包括防务装备、船舶海工、船海应用业务产品[46] - 中船核心业务包括造船、修船等多项业务[47] - 公司董事会有八位成员[59]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務第十一届董事會第十七次會議决議 公告】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年10月30日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生 及謝昕女士。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-045 中船海洋与防务装备股份有限公司 ...

协议相关 - 2025金融服务框架协议即将履行完毕，2026协议于2025年10月30日订立，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[3][10][15] - 2026金融服务框架协议部分持续关连交易适用百分比率超5%，存款和外汇服务超25%，构成不获豁免持续关连交易及主要交易[4][5][37][38] - 公司将召开临时股东会寻求独立股东批准2026协议，成立独立董事委员会并委任独立财务顾问提意见[40][41] - 相关通函将于2025年12月12日或之前刊于网站并寄给有需求股东[6][41] 数据情况 - 截至2025年6月30日止六个月，存款单最高余额149.1113亿元，利息9865万元；贷款单最高余额3.05亿元，利息297万元；其他及银行授信最高额度15.2273亿元，服务费73万元；外汇服务单最高余额37.8866亿元，均未超2025年年度上限[18][19] - 2026年存款单最高余额建议上限217亿元，利息2.142亿元；贷款单最高余额建议上限23亿元，利息4200万元；其他及银行授信最高额度建议上限68.06亿元，服务费810万元；外汇服务单最高余额建议上限80亿元[22] 未来展望 - 2026年存款上限增加因部分产品节点款集中收取，外汇业务增加因公司面临外汇风险及业务需求[23] 公司情况 - 中船工业集团直接及间接持有公司804,128,590股股份，占已发行股份约56.89%[35][40][42][46] - 公司拥有黄埔文冲54.5371%权益[47] - 公司董事会有八位成员，包括四位执行董事和四位独立非执行董事[50] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[51] 其他要点 - 中船财务提供存款、贷款、其他及银行授信、外汇等服务，贷款定价合理，能提高资金运作效率[11][25] - 公司承担较高汇率风险，过往与独立第三方银行及中船财务订立远期外汇合约对冲风险[25] - 董事认为2026金融服务框架协议公平合理且符合公司及股东整体利益[26] - 中船财务为存款提供安全性承诺，集团采取监督和审核措施[27][28] - 集团通过内部控制和风险管理维持交易决策独立性和条款公平性，各项交易以非独家形式进行[29][30] - 集团通过监控机制确保交易年度上限不被超出，公司实行各单位负责制管理交易[32]

公司季度财务表现 - 第三季度实现营业收入41.42亿元，同比增长4.65% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长218.53% [1] - 第三季度基本每股收益0.0911元 [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计实现营业收入143.15亿元，同比增长12.83% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润6.55亿元，同比增长249.84% [1] - 前三季度累计基本每股收益0.4635元 [1]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为41.42亿元人民币，同比增长4.65%[6] - 公司2025年前三季度营业总收入为143.15亿元，较2024年同期的126.87亿元增长12.8%[35] - 本报告期利润总额为1.68亿元人民币，同比大幅增长229.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比增长218.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.55亿元人民币，同比增长249.84%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比增长297.57%[6] - 本报告期基本每股收益为0.0911元/股，同比增长218.53%[6] - 公司2025年前三季度净利润为7.32亿元，较2024年同期的2.50亿元大幅增长192.7%[36] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.55亿元，较2024年同期的1.87亿元增长249.9%[36] - 公司基本每股收益从2024年前三季度的0.1325元上升至2025年前三季度的0.4635元，增幅达249.8%[38] - 公司2025年前三季度营业利润为8.22亿元，较2024年同期的2.01亿元增长309.1%[36] 成本和费用变化 - 稅金及附加同比大幅增加116.02%，从约2087万元增至约4508万元，主要由于房产税、土地使用税及印花税增加[25] - 销售费用同比增长91.99%，从约3973万元增至约7628万元，主要因保险费增加[25] - 公司2025年前三季度研发费用为7.66亿元，较2024年同期的6.95亿元增长10.3%[35] 投资收益 - 投资收益同比激增255.75%，从约1.49亿元增至约5.30亿元，得益于对联营企业投资收益和股票股利收入增加[25] - 公司2025年前三季度投资收益为5.30亿元，较2024年同期的1.49亿元增长255.8%[36] 利润增长原因 - 利润大幅增长主要因生产效率提升及产品毛利增加，联营企业投资收益同比大幅增加[13] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6335.24万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，从上年同期的净流出约48.98亿元改善至本期的净流出约6335万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从净流出48.98亿元收窄至净流出0.63亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降362.31%，从上年的净流入约4.82亿元转为净流出约12.65亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为6.49亿元，较上年同期的6.81亿元略有下降[42] - 现金及现金等价物净增加额为净流出7.07亿元，较上年同期净流出37.44亿元显著改善[43] 经营活动现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额变动主要因收到船舶产品建造节点款同比增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.0%至153.69亿元[41] - 收到的税费返还同比增长55.7%至5.92亿元[41] 投资活动现金流量细节 - 收到其他与投资活动有关的现金大幅增长238.0%至38.05亿元[42] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长44.7%至1.84亿元[42] 筹资活动现金流量细节 - 取得借款收到的现金同比大幅下降80.0%至4.00亿元[42] - 偿还债务支付的现金同比增长6.7%至14.53亿元[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长128.1%至2.15亿元[42] 资产项目变动 - 报告期末总资产为558.81亿元人民币，较上年度末增长4.26%[6] - 公司总资产从2024年末的535.96亿元增长至2025年9月30日的558.81亿元，增幅为4.3%[33] - 货币资金从期初的152.61亿元减少至137.14亿元[30] - 交易性金融资产增长156.33%至300.28万元人民币，主要因手持金融衍生产品公允价值变动[23] - 应收账款大幅增加57.77%至20.94亿元人民币，主要因报告期末未到收款节点的款项增加[23] - 应收账款从期初的13.27亿元增加至20.94亿元[30] - 存货增长36.80%至80.79亿元人民币，主要因按某一时点履行履约义务且未达收入确认条件的在建产品增加[23] - 存货从期初的59.06亿元增加至80.79亿元[30] - 其他流动资产增长49.17%至6.32亿元人民币，主要因报告期末增值税留抵进项税额增加[23] - 在建工程增长33.33%至2.19亿元人民币，主要因报告期末未达转固条件的固定资产投入增加[24] - 应付款项融资下降51.10%至1.16亿元人民币，主要因本年部分供应链平台票据到期收款[23] 负债和权益项目变动 - 一年内到期的非流动负债激增111.20%至32.91亿元人民币，受长期借款到期还款及一年内到期长期借款增加的综合影响[24] - 长期借款下降69.06%至12.53亿元人民币，主要因部分借款重分类至一年内到期的非流动负债[24] - 长期借款从期初的40.49亿元大幅减少至12.53亿元[32] - 应付职工薪酬大幅增加18,919.05%至2.60亿元人民币，主要因本年按月计提工资、补贴及福利费等[24] - 合同负债从期初的132.91亿元增加至148.68亿元[32] - 公司所有者权益合计从2024年末的211.70亿元增长至2025年9月30日的213.67亿元，增幅为0.9%[33] 其他综合收益 - 公司2025年前三季度其他综合收益为税后净亏损3.46亿元，而2024年同期为收益19.97亿元[37] 股东信息 - 前两大股东HKSCC NOMINEES LIMITED和中国船舶工业集团有限公司持股比例分别为41.74%和34.05%，合计占总股本75.79%[15]