会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年8月28日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，亲自出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[1] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》[3] - 审议通过《关于对中船财务有限责任公司2025年半年度的风险持续评估报告》[4] - 审议通过《关于制定<中船防务2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》[4]

业绩总结 - 2025年半年度现金分红占1 - 6月净利润比例21.48%[3] 利润分配 - 每10股派现0.80元（含税）[2] - 拟派发现金红利1.13亿元（含税）[3] - 剩余未分配利润14.68亿元结转[3] - 2025年半年度不实施资本公积转增股本[3] 会议决策 - 2025年8月28日通过半年度利润分配方案[6] - 2025年5月27日通过中期分红安排议案[6] - 本次方案无需再提交股东会审议[5][6]

收入和利润表现 - 营业收入101.73亿元人民币，同比增长16.54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5.26亿元人民币，同比增长258.46%[22] - 基本每股收益0.3724元/股，同比增长258.42%[23] - 利润总额6.56亿元人民币，同比增长335.31%[22] - 扣除非经常性损益的净利润4.91亿元人民币，同比增长274.66%[22] - 公司实现营业收入人民币101.73亿元，同比增长16.54%[24] - 公司利润总额为人民币6.56亿元，同比增长335.31%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币5.26亿元，同比增长258.46%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币4.91亿元，同比增长274.66%[24] - 公司营业收入101.73亿元，同比增长16.54%[40] - 公司2025年半年度营业总收入为101.73亿元人民币，同比增长16.5%[131] - 公司2025年半年度净利润为6.02亿元人民币，同比增长226.0%[131] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为5.26亿元人民币，同比增长258.5%[131] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.3724元/股，同比增长258.4%[131] - 公司净利润同比增长279.3%，从2024年上半年的1.17亿元增至2025年上半年的4.44亿元[132] - 营业收入同比增长12.0%，从2024年上半年的6.55亿元增至2025年上半年的7.33亿元[132] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额15.31亿元人民币，上年同期为-55.58亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币15.31亿元，上年同期为人民币-55.58亿元[24] - 公司经营活动现金流量净额15.31亿元，同比大幅改善[44][45] - 公司投资活动现金流量净额12.77亿元，同比增长58.35%[44][45] - 经营活动现金流量净额显著改善，从2024年上半年的-55.58亿元转为2025年上半年的15.31亿元正流入[133] - 投资活动现金流量净额同比增长58.4%，从2024年上半年的8.06亿元增至2025年上半年的12.77亿元[133] - 经营活动产生的现金流量净额为负19.96亿元，较上年同期的负35.80亿元有所改善[134] - 投资活动产生的现金流量净额为正32.03亿元，较上年同期的正36.65亿元有所下降[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为79.92亿元，同比增长12.0%[134] - 收到其他与投资活动有关的现金为31.52亿元，较上年同期的45.80亿元下降31.2%[134] - 支付其他与投资活动有关的现金为5.00亿元，较上年同期的9.15亿元下降45.4%[134] - 期末现金及现金等价物余额为38.17亿元，较上年同期的41.39亿元下降7.8%[134] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长85.9%，从2024年上半年的59.84亿元增至2025年上半年的111.26亿元[133] - 收到的税费返还同比增长68.0%，从2024年上半年的2.36亿元增至2025年上半年的3.96亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比增长91.9%，从2024年上半年的54.23亿元增至2025年上半年的104.03亿元[133] 成本和费用 - 公司研发费用5.50亿元，同比增长29.94%[44][45] - 公司2025年半年度研发费用为5.50亿元人民币，同比增长29.9%[131] - 财务费用为负值且进一步改善，从2024年上半年的-1834.62万元改善至2025年上半年的-1781.02万元[132] 投资收益和其他收益 - 公司投资收益4.06亿元，同比增长230.87%[44][45] - 公司其他收益0.99亿元，同比增长69.52%[44][45] - 公司投资收益为人民币4.06亿元，同比增加人民币2.83亿元，主要来自联营企业投资收益人民币3.59亿元，同比增加人民币3.04亿元[49] - 公司确认联营企业广船国际投资收益人民币3.65亿元，同比增加人民币3.18亿元[49] - 公司2025年半年度投资收益为4.06亿元人民币，同比增长230.8%[131] - 投资收益大幅增长307.6%，从2024年上半年的1.06亿元增至2025年上半年的4.33亿元[132] - 衍生品投资公允价值变动收益为人民币930.21万元[63][64] - 外汇衍生品交易影响损益金额为人民币33.47万元[64] - 非经常性损益项目中政府补助金额为人民币5631.80万元[27] - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债的公允价值变动及处置损益为人民币2135.12万元[27] - 非经常性损益项目合计为人民币3538.69万元[28] 资产和负债变化 - 总资产563.12亿元人民币，较上年度末增长5.07%[22] - 归属于上市公司股东的净资产176.94亿元人民币，较上年度末下降0.73%[22] - 货币资金达人民币163.81亿元，占总资产29.09%，同比增长7.34%[50] - 应收账款达人民币19.35亿元，占总资产3.44%，同比增长45.79%[50] - 存货达人民币72.26亿元，占总资产12.83%，同比增长22.35%[50] - 合同负债达人民币149.21亿元，占总资产26.50%，同比增长12.26%[50] - 长期股权投资余额人民币57.63亿元，较年初人民币54.04亿元增长6.65%[57] - 受限资产总额人民币60.82亿元，含货币资金人民币59.77亿元[56] - 公司总资产从5349.61亿元增长至5631.23亿元，半年增幅5.26%[122][124] - 货币资金从152.61亿元增至163.81亿元，增长7.4%[122] - 应收账款从13.27亿元增至19.35亿元，大幅增长45.8%[122] - 存货从59.06亿元增至72.26亿元，增长22.4%[122] - 合同负债从132.91亿元增至149.21亿元，增长12.3%[123] - 短期借款从5.98亿元降至5.39亿元，减少9.9%[123] - 长期借款从40.49亿元降至31.63亿元，减少21.9%[123] - 未分配利润从25.91亿元增至30.18亿元，增长16.5%[123] - 少数股东权益从33.46亿元增至34.20亿元，增长2.2%[123] - 母公司长期股权投资从70.93亿元增至74.73亿元，增长5.3%[126] - 公司2025年6月30日总负债为117.55亿元人民币，较年初下降6.7%[129] - 公司2025年6月30日所有者权益为150.70亿元人民币，较年初下降1.4%[129] - 公司2025年6月30日未分配利润为15.81亿元人民币，较年初增长27.9%[129] - 公司2025年6月30日其他应付款为1.16亿元人民币，较年初增长574.2%[129] - 公司未分配利润为30.18亿元，较年初的25.91亿元增长16.5%[136] - 少数股东权益为34.20亿元，较年初的33.46亿元增长2.2%[136] - 所有者权益合计为211.15亿元，较年初的211.70亿元略有下降[136] - 公司合并所有者权益总额从196.07亿元增长至216.78亿元，增幅10.6%[137] - 归属于母公司所有者权益从164.18亿元增至183.86亿元，增长12.0%[137] - 其他综合收益大幅增长70.4%，从26.08亿元增至44.44亿元[137] - 未分配利润增长5.8%，从22.77亿元增至24.08亿元[137] - 少数股东权益增长3.2%，从31.89亿元增至32.92亿元[137] - 母公司所有者权益从152.82亿元下降至150.70亿元，减少1.4%[141] - 母公司其他综合收益下降15.0%，从37.22亿元降至31.64亿元[141] - 母公司未分配利润增长27.9%，从12.36亿元增至15.81亿元[141] - 母公司本期综合收益总额亏损1.13亿元[141] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加194.11亿元人民币，期末达158.90亿元人民币[143] - 其他综合收益大幅增长18.39亿元人民币，增幅69.2%[143] - 未分配利润增加1.02亿元人民币，增幅10.2%[143] - 综合收益总额达19.56亿元人民币[143] - 公司向股东分配利润1554.86万元人民币[143] - 资本公积增加99.29万元人民币[143] 业务运营和订单 - 世界新造船市场新接船舶订单4690.12万载重吨，同比下降34.36%[36] - 公司2025年上半年经营接单金额154.98亿元，同比增长64.6%[39] - 公司手持订单合同总价约680亿元，其中造船订单约650亿元[40] - 公司新承接6型32艘造船订单，包括集装箱船、特种船、气体船等[40] - 公司完工交船16艘，合计45.46万载重吨[40] 子公司和联营企业表现 - 广州文冲船厂有限责任公司期末净利润为人民币25,554.88万元[69] - 广州文船重工有限公司期末净利润为人民币-6,033.55万元[69] - 广西文船重工有限公司期末净利润为人民币-2,158.46万元[69] - 广州黄船海洋工程有限公司期末净利润为人民币751.43万元[69] - 中船工业互联网有限公司期末净利润为人民币145.35万元[69] - 中船黄埔文冲船舶有限公司（单体）净利润为475.42万元，较上年同期亏损11,716.22万元大幅改善[73] - 广船国际有限公司（合并）净利润为92,377.21万元，同比增长498.87%[73] - 广州文冲船厂有限责任公司（单体）净利润为25,554.88万元，同比增长33.26%[73] - 广州文船重工有限公司（单体）净利润亏损6,033.55万元，同比下降1,547.24%[73] - 中船黄埔文冲船舶有限公司（单体）资产总额为3,701,763.15万元，净资产为624,177.13万元[70] - 广船国际有限公司（合并）资产总额为4,267,858.32万元，净资产为1,072,955.86万元[70] - 华信（天津）船舶租赁有限公司资产总额43,906.75万元，净利润144.22万元[71] - 华诚（天津）船舶租赁有限公司资产总额82,766.52万元，净利润亏损339.09万元[71] 股东信息和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为78,352户[109] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为589,901,792股，占总股本比例41.73%[112] - 中国船舶工业集团有限公司持股数量为481,337,700股，占总股本比例34.05%[112] - 中国建设银行－富国中证军工龙头ETF持股数量为7,885,856股，占总股本比例0.56%[112] - 中国农业银行－中证500ETF持股数量为6,124,484股，占总股本比例0.43%[112] - 中国建设银行－国泰中证军工ETF持股数量为4,746,189股，占总股本比例0.34%[112] - 扬州科进船业有限公司持股数量为4,599,086股，占总股本比例0.33%[112] - 易方达基金－汇金资管单一计划持股数量为4,413,883股，占总股本比例0.31%[113] - 中国建设银行－长信国防军工基金持股数量为3,923,602股，占总股本比例0.28%[113] - 西安投资控股有限公司持股数量为3,001,159股，占总股本比例0.21%[113] - 中国银行－易方达稳健收益债券基金持股数量为2,840,711股，占总股本比例0.20%[113] - 公司注册资本为14.14亿元人民币[147][149] - 公司于2015年完成重大资产重组，非公开发行普通股3.82亿股[147] - 公司控股股东为中国船舶工业集团有限公司，最终控制人为国务院国资委[149] 关联交易和承诺 - 国有独享资本公积余额为人民币5.21亿元[25] - 公司向中船集团提供船舶产品、机电设备和金属物资等实际交易金额达47,898.18万元[91] - 公司向中船集团提供产品和服务交易金额占同类交易金额比例为4.74%[91] - 中船集团向本集团提供船用设备、机电设备、配套件及材料物资等实际发生额362,242.96万元，占年度上限46.17%[92] - 中船财务存款业务期末余额1,491,112.53万元，占最高额度1,870,000万元的89.46%[92][95] - 中船财务存款利息额实际发生9,864.59万元，占年度上限33,900万元的50.24%[92][100] - 中船财务贷款业务期末余额30,500万元，占最高额度180,000万元的4.90%[92][98] - 中船财务贷款利息额实际发生297.38万元，占年度上限4,300万元的4.92%[92][100] - 中船财务其他及银行授信实际发生额152,273.40万元，占最高额度723,600万元的7.86%[92][100] - 中船财务远期结售汇等外汇服务实际发生额378,865.72万元，占最高额度450,000万元的20.73%[92][100] - 中船集团销售代理费实际发生2,318.15万元，占年度上限6,700万元的27.76%[92] - 租赁、劳务和技术服务实际发生17,336.66万元，占年度上限137,925万元的7.56%[92] - 中船集团提供担保最高额度160,000万元，担保费640万元[92] - 公司2025年日常经营关联交易中向中船集团提供产品的股东会批准上限为273,780.00万元[91] - 中船集团承诺保持上市公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立和业务独立[85] - 中船集团承诺上市公司高级管理人员不在集团兼任除董事监事外职务[85] - 中船集团承诺上市公司财务人员不在集团兼职[85] - 中船集团承诺不干涉上市公司资金使用[85] - 中船集团承诺不违规占用上市公司资产、资金及其他资源[85] - 中船集团承诺上市公司具有独立完整的资产[85] - 中船集团承诺上市公司独立开展经营活动[85] - 中船集团承诺于2021年6月30日作出上述承诺[85] - 公司承诺在承诺函出具之日起2年内解决与中船防务的同业竞争问题[86] - 公司将于2025年12月前通过资产重组、股权置换等方式解决同业竞争[86] - 长洲厂区和文冲厂区土地及地上建筑将无偿划转至广州船舶工业有限公司[86] - 土地划转系因城市规划调整导致资产不适于纳入上市公司所致[86] - 在搬迁完成前的过渡期内，黄埔文冲可继续租赁使用相关土地及建筑[86] - 租赁租金按现有土地摊销和房产折旧水平加上相关税费缴纳[86] - 中船工业集团将协调广州市政府尽快落实新厂区用地[86] - 公司明确于2014年10月31日起处理相关土地划转事宜[86] - 同业竞争解决方案需提交中船防务股东大会审议[86] - 若未履行承诺造成损失，公司将承担相应赔偿责任[86] - 中船工业集团承诺对黄埔文冲及文冲船厂因土地房产问题导致的经济损失予以全额现金补偿[87] - 中船工业集团承诺在政府补偿到位后90日内以现金补足搬迁实际费用与补偿的差额[87] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[88] - 报告期内公司无违规担保情况[88] 风险管理和衍生品交易 - 公司面临汇率风险，主要集中于以美元计价的出口船舶订单，采用远期结汇等金融工具进行风险防范[75] - 衍生品交易授权额度不超过57.61亿美元[61] - 外汇衍生品交易业务余额为25.47亿美元，未超过股东会授权额度[62] - 外汇衍生品合约金额期末为25.47亿美元（折合人民币182.30亿元），期初为24.61亿美元（折合人民币176.88亿元）[65] - 衍生品期末账面价值为人民币-4940.56万元，占公司报告期末净资产比例-0.23%[63] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币283,587.71万元[106] - 公司担保总额为人民币283,587.71万元，占净资产比例为13.43%[106] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币122,092.05万元[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为人民币283,587.71万元[106] - 集团累计新增对外担保金额为人民币12

财务表现 - 上半年营业收入101.73亿元 同比增长16.54% [1] - 归母净利润5.26亿元 同比增长258.46% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税） [1]

人员与资本 - 2025年6月末公司单位从业人员122人[1] - 公司注册资本为1000000万元人民币[1] 风险监测 - 公司密切关注流动比率等指标监测流动性风险[6] - 公司按季度开展流动性压力测试并形成报告[7] - 公司每月计算并报送相关指标，特定情况增加频率[7] 业务运营 - 公司美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务按流程操作[11] 系统建设 - 公司建设了包括核心系统等一系列信息系统[11] - 公司更新主数据中心电池，开展异地灾备演练[11] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[13] - 截至2025年6月30日，资本充足率年初13.61%，季/年末13.13%[15] - 截至2025年6月30日，不良资产率和不良贷款率年初和季/年末均为0.00%[15] - 截至2025年6月30日，贷款拨备率年初6.75%，季/年末6.88%[15] - 截至2025年6月30日，流动性比例年初50.01%，季/年末50.50%[15] - 截至2025年6月30日，贷款比例年初29.27%，季/年末30.14%[15] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额年初和季/年末均为0.00%[15] - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司在财务公司存款余额1491112.53万元，贷款余额30500万元，占用授信额度152273.40万元[16] - 截至2025年6月30日，已签约尚未交割的远期结汇合约的外汇业务余额52864.00万美元[17] 风险评估 - 未发现财务公司重大缺陷，公司与财务公司金融业务风险可控[18]

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精 神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，牢 固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量与投资价值，持续增 强投资者获得感，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，推动 专项行动常态化、长效化开展，结合 2024 年专项行动评估情况，中 船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 制订了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体情况如下： 一、深耕主营主业，持续提升经营质量 2025 年，公司将深入贯彻落实中国船舶集团有限公司（以下简 称"中船集团"）"1-1-7-8" 总体要求，紧扣高质量发展战略纲要与 "十四五"规划重点任务，坚持"做强军工、做优船海、做精非船" 经营方针，以"谋规划，强精益，防风险"为年度管理主题，持续优 化空间布局、科学谋划发展规划、扎实推进精益管理、做好发展风险 防范。 1、紧抓市场机遇，争抢船海市场优质高效订单 公司将聚焦主建船型，优先自主开发的船型，优先批量船、后续 船,坚持以品 ...

财务业绩 - 营业收入101.73亿元，同比增长16.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，同比增长258.46% [1] - 基本每股收益0.3724元，每10股派发现金红利0.80元 [1] - 净利润增长主要源于生产过程管理优化导致产品毛利增加，以及联营企业投资收益大幅提升 [1] 经营动态 - 经营接单金额154.98亿元，同比增长64.6%，完成年度计划的88.8% [1] - 新承接6型32艘造船订单，包括集装箱船、特种船、气体船等船型 [1] - "鸿鹄"系列支线集装箱船在全球细分市场保持领先地位，产品谱系从4300TEU扩展至9200TEU [1] 订单储备 - 手持订单合同总价约680亿元 [2] - 在手造船订单合同总价约650亿元，涵盖140艘船舶和1座海工装备，合计466.4万载重吨 [2] - 非造船产品订单约30亿元，包括海上风电装备和船舶修理业务 [2] 战略发展 - 公司聚焦海洋防务产业建设，加强新质新域作战力量发展 [1] - 通过强化自主研发和市场需求导向的接单策略提升装备供给能力 [1]

财务业绩 - 营业收入101.73亿元人民币 同比增长16.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.26亿元人民币 同比增长258.46% [1] - 基本每股收益0.3724元 每10股派发现金红利0.80元 [1] - 净利润增长主要源于生产过程管理优化导致产品毛利增加 以及联营企业投资收益大幅提升 [1] 经营接单与订单储备 - 经营接单金额154.98亿元人民币 同比增长64.6% 完成年度计划的88.8% [2] - 新承接6型32艘造船订单 包括集装箱船/特种船/气体船等船型 [2] - "鸿鹄"系列支线集装箱船领跑全球细分市场 中型集装箱船实现4300TEU至9200TEU谱系拓展 [2] - 手持订单合同总价680亿元人民币 其中造船订单650亿元包含140艘船舶及1座海工装备共466.4万载重吨 [2] - 非造船订单30亿元 涵盖海上风电装备及船舶修理业务 [2] 战略与竞争力 - 聚焦海洋防务产业建设 推进新质新域作战力量发展 [2] - 强化主建船型自主研发 关键生产周期持续压降提升效率 [1][2] - 产品竞争力显著提升 通过成本工程与精细化管理优化毛利水平 [1][2]

公司概况 - 中船财务有限责任公司成立于1997年7月8日，2025年6月末单位从业人员122人，注册资本1,000,000万元人民币[4] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等多项业务[5] 内部控制 - 财务公司建立以股东会、董事会、高级管理层和各部门为一体的公司内部控制体系[6] - 董事会负责制定总体经营战略和重大政策等[6] - 高级管理层负责组织实施董事会决议等[6] - 风险合规部对董事会负责，监督各项经营管理行为[6] - 纪检审计部监督评价各部门、岗位和业务，上报内部控制问题[6] 风险管理 - 开展资金管理控制，关注流动比率等指标，建立预案和预警机制等[9] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[10] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[12] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元[16] - 截至2025年6月30日，资本充足率年初为13.13%，季/年末为13.61%[19] - 截至2025年6月30日，不良资产率和不良贷款率年初和季/年末均为0.00%[19] - 截至2025年6月30日，贷款拨备率年初为6.75%，季/年末为6.88%[19] - 截至2025年6月30日，流动性比例年初为50.01%，季/年末为50.50%[19] - 截至2025年6月30日，贷款比例年初为29.27%，季/年末为30.14%[19] - 截至2025年6月30日，本公司及控股子公司在财务公司存款余额1491112.53万元，贷款余额30500万元，占用授信额度152273.40万元[20] - 截至2025年6月30日，本公司已签约尚未交割的远期结汇合约的外汇业务余额52864.00万美元[20] - 资产利润率年初为0.56%，季/年末为0.65%[19] - 资本利润率年初为7.18%，季/年末为7.99%[19]

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn）所刊發之【中船防務 2025 年度"提質增效重回報"行 動方案】。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華⼈⺠共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股票代碼：00317） 海外監管公告 廣州，2025年8月28日 本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生及陳利平先生；非執 行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生 、李志堅先生及謝昕女士。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经 ...