决定显示，2021年10月22日，凯伦股份实际控制人钱林弟、董事李忠人、董事张勇、董事季歆宇承诺， 截至当日凯伦股份对恒大集团及其成员企业的应收账款及应收票据余额合计1.88亿元，如在2022年年底 未能收回的，由承诺人承担，并在2022-2024年年报披露后的60个工作日内分期支付。截至2022年年 底，前述应收账款未收回，承诺人应于2023年至2025年分三期支付3766.54万元、5649.82万元、9416.36 万元。经查，截至目前，钱林弟、李忠人、张勇尚未支付2025年度的补偿款，承诺履行期限届满未履 行。 相关责任人钱林弟、李忠人、张勇被采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 同日晚间，深交所下发对凯伦股份董事长钱林弟、董事李忠人的监管函（创业板监管函〔2025〕第118 号），指出两人违反了《创业板股票上市规则》第8.7.1条第一款的规定。 凯伦股份公告称，钱林弟、李忠人、张勇后续将积极筹措资金，履行对公司的承诺。其中，钱林弟将采 取如下措施：自2025年9月11日起，其取得的公司分红将全部用于支付应予支付的补偿款项；领取公司 薪酬收入的一半用于支付应付补偿款项；如减持直接持 ...

监管措施与承诺履行 - 公司实际控制人钱林弟及董事李忠人、张勇因未支付2025年度恒大集团应收账款补偿款9416.36万元 被江苏证监局采取责令改正措施并记入证券期货市场诚信档案 [2][3] - 深交所对董事长钱林弟及董事李忠人下发监管函 因违反《创业板股票上市规则》第8.7.1条第一款规定 [3] - 相关责任人承诺通过分红全额抵扣、薪酬50%抵扣及股份减持所得不低于30%用于支付补偿款项 具体支付计划为2023-2025年分期支付3766.54万元/5649.82万元/9416.36万元 [2][3] 财务表现与经营状况 - 上半年营业收入11.48亿元同比下降5.92% 归母净利润2581.24万元同比大幅增长232.48% 扣非净利润1261.47万元同比增长183.22% [3] - 应收账款余额17.46亿元同比增长4.87% 资产减值损失1609.54万元主要源于应收账款减值及工抵房减值增加 [3] - 公司主营新型建筑防水材料业务 恒大集团应收账款原余额1.88亿元截至2022年末仍未收回 [2][3]

公司重整与投资人情况 - 截至2023年6月30日，有13家意向投资人愿作为泛海控股的重整投资人[2] - 2023年5月29日，泛海控股收到法院决定进入预重整程序[2] 法律诉讼与偿债要求 - 2023年8月21日，集团洛杉矶项目总承包商向香港高等法院提交针对公司清盘的呈请，公司8月25日收到，涉及金额28353811.69美元[4] - 公司于2023年7月10日收到香港法定要求偿债书，需支付款项及利息[4] - 2023年8月21日，申诉人向高等法院提交针对公司清盘呈请，公司需支付2835.381169万美元及利息[23] - 2023年8月1日，申诉人发出百慕达法定要求偿债书，要求公司3周内支付2284.828625万美元及利息[23] - 以洛杉矶项目作抵押的项目借款本金1.255亿美元违约，贷款方2023年5月18日登记违约通知[25] - 2022年5月2日，中泛房地产开发第三被接管，贷款方要求公司21日内支付1.7536810886亿美元债务欠款[27] - 公司收到香港法定要求偿债书，需3周内支付28353811.69美元（约2.222亿港元）[74] - 公司收到百慕达法定要求偿债书，需21天内支付22848286.25美元（约1.791亿港元）[74] - 总承包商向高等法院提交针对公司清盘的呈请[74] - 以洛杉矶项目作抵押的项目贷款本金981581000港元（1.255亿美元）处于违约状态[76] - 2019年1月31日，分包商起诉公司洛杉矶项目附属公司等，并设置约5290万美元（约4.146亿港元）的施工留置权及止赎[102] - 2019年2月19日，分包商将留置权金额修订为约4940万美元（约3.872亿港元），并解除第一留置权[103] - 2019年3月26日，分包商提交新留置权登记，金额约为6030万美元（约4.726亿港元）[104] - 截至2023年6月30日，34名承包商设置施工留置权，总额约3.915亿美元（约30.683亿港元），33名承包商起诉泛海广场，涉及申索金额约3.699亿美元（约28.990亿港元）[107] - 泛海广场尚欠总承包商余额3844万美元（约3.013亿港元）[109] - 2020年11月24日，仲裁人将3844万美元（约3.013亿港元），另加律师费、诉讼费及10%利息判给总承包商[110] - 2021年6月24日，公司须向总承包商支付总金额约4270万美元（约3.347亿港元）的仲裁裁决[112] - 2021年8月24日，公司收到香港高等法院确认有关仲裁裁决的执行命令[114] - 公司已就仲裁裁决偿还2100万美元（约港币1.646亿元）[115] - 最终判决下令将英属维尔京群岛公司股份作押记，金额为22799558.50美元（约港币1.787亿元），自2021年10月26日起按每年5%的判决利率计息[117] - 香港法定要求偿债书要求公司3周内支付28353811.69美元（约港币2.222亿元），否则可提交清盘呈请[119] - 百慕达法定要求偿债书要求公司21天内支付22848286.25美元（约港币1.791亿元），否则可向百慕达最高法院提出清盘呈请[120] - 总承包商提交清盘呈请，主要理据是公司未在香港法定要求偿债书送达后3周内支付28353811.69美元[121] - 以洛杉矶项目作抵押的项目贷款本金港币981581000元（1.255亿美元）处于违约状态[122] - 董事认为4270万美元（约港币3.347亿元）为总承包商留置权中已包括的付款，不代表泛海广场总责任增加[124] - 预计诉讼相关的负债可能最大约2.193亿美元（约港币17.187亿元）[128] - 总承包商约2.188亿美元（约港币17.148亿元）的留置权止赎诉讼[128] - 潜在直接承包商提出约50万美元（约港币390万元）的留置权止赎诉讼[128] - 公司因未支付1.7536810886亿美元（约13.744亿港元）未偿还款项，于2022年6月9日被提交清盘呈请[129] 宏观经济环境 - 2023年初以来，美联储已加息至5.5厘[5] - 2023年6月，美国衡量已签销售合约的成屋指标同比下降18.9%[6] - 2023年上半年中国全年国内生产总值比2022年同期增长5.5%[9] 酒店业务数据 - 2023年夏威夷酒店入住率维持在70%以上[8] 项目出售与交割情况 - 2022年12月，接管人完成出售夏威夷卡珀雷西区项目，期内完成签署出售夏威夷科琳娜二号地项目买卖协议，预计2023年9月交割[3] - 2022年12月，夏威夷卡珀雷西区项目按9500万美元作价出售并完成交割[29] - 2023年6月，接管人就科琳娜二号楼项目与买家签署买卖协议，预计9月完成交割[29] - 科琳娜二号地项目土地面积7万平方米，已投入资金2.213亿美元，2023年6月签约出售，预计9月完成[20] - 2023年6月，泛海夏威夷度假村与Tower Luxury Hotels, LLC就出售科琳娜二号地项目签订买卖协议，代价1.34亿美元，预计2023年9月完成；科琳娜一号地项目已收到收购意向书[71] - 接管人已完成出售卡珀雷西区项目和签署出售科琳娜二号地项目买卖协议[45] 公司财务整体数据变化 - 公司期内无收入，2022年为2800万港元；期内利息及税前亏损为9030万港元，2022年为9410万港元[12] - 撇除其他净亏损，期内利息及税前亏损为6920万港元，2022年为6650万港元[12] - 期内股东应占综合亏损为7.039亿港元，2022年为7.288亿港元；每股基本亏损为4.36仙，2022年为4.51仙[13] - 董事会不建议派付期内中期股息，2022年也无派息[14] - 截至2023年6月30日止6个月，公司收入为0（2022年为28023000港元），期内亏损709108000港元（2022年为731519000港元）[49] - 2023年6月30日，公司资产总值为16588416000港元，较2022年12月31日的16539823000港元略有增长[51] - 2023年6月30日，公司权益总额为971698000港元，较2022年12月31日的1637334000港元有所下降[52] - 2023年6月30日，公司负债总额为15616718000港元，较2022年12月31日的14902489000港元有所增加[52] - 2023年上半年，公司其他全面收益为43472000港元（2022年为78104000港元），期内全面开支总额为665636000港元（2022年为653415000港元）[50] - 截至2023年6月30日，公司本公司股东应佔之每股基本及摊薄亏损为4.36港仙（2022年为4.51港仙）[49] - 截至2023年6月30日止期间，公司股东应占净亏损约7.0392亿港元，较2022年同期的7.28838亿港元有所收窄；营运现金流出净额约2578万港元，较2022年同期的6995万港元减少[66] - 截至2023年6月30日，集团发展中物业约82.43323亿港元，较2022年12月31日的91.42311亿港元有所下降；撇除非流动发展中物业，流动负债较流动资产超出约146.64165亿港元，较2022年12月31日的148.5193亿港元略有减少[66] - 2023年6月30日，集团已订约但未拨备的资本承担约14.90751亿港元，较2022年12月31日的14.82873亿港元略有增加[67] - 2023年6月30日，集团债项（包括借贷及租赁负债）分别约30.29746亿港元及718.6万港元，较2022年12月31日的30.19459亿港元及1502.4万港元有所变化；拖欠本金金额约30.29746亿港元，较2022年12月31日的30.19459亿港元略有增加[68] - 截至2023年6月30日止6个月，公司期内亏损709,108,000港元，2022年同期亏损731,519,000港元[85][86] - 截至2023年6月30日，公司资产总值16,588,416,000港元，负债总额15,616,718,000港元；2022年12月31日，资产总值16,539,823,000港元，负债总额14,902,489,000港元[87] - 2023年6月30日止6个月无收入，2022年同期收入为28,023,000港元[89] - 2023年6月30日止6个月，除税前亏损706,169,000港元，2022年同期为722,973,000港元[85][86] - 2023年6月30日止6个月，所得税开支2,939,000港元，2022年同期为8,546,000港元[85][86][94] - 2022年中国企业所得税拨备税率为25%，2023年6月30日止6个月无中国估计应课税利润，未计提[94] - 2023年及2022年6月30日止6个月，匈牙利附属公司企业所得税标准税率为9%[95] - 2023年及2022年6月30日止6个月，无美国联邦或州所得税及香港利得税估计应课税利润，未计提拨备[96][97] - 2023年6月30日止6个月，其他净亏损21,090,000港元，包括汇兑净亏损19,609,000港元及应收贷款及利息预期信用损失拨备1,481,000港元[91] - 公司董事不建议就截至2023年6月30日止6个月派付中期股息，2022年也未派付[98] - 截至2023年和2022年6月30日止6个月，已发行普通股加权平均数均为16,142,653,060，公司股东应占亏损分别为7.0392亿港元和7.28838亿港元，每股基本亏损分别为0.0436港元和0.0451港元[99] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团抵押资产分别为125.01697亿港元和133.70762亿港元，其中发展中物业分别为82.43323亿港元和91.42311亿港元，物业、机器及设备分别为3.8万港元和46.7万港元，投资物业分别为42.58336亿港元和42.27984亿港元[100] - 截至2023年6月30日，集团无抵押及不受限制现金共值120万港元，2022年12月31日为490万港元[147] - 截至2023年6月30日，集团其他贷款（包括可换股票据）为30.297亿港元，2022年12月31日为30.195亿港元[148] - 截至2023年6月30日，集团应付一间中间控股公司款项为90.273亿港元，2022年12月31日为88.562亿港元[148] - 截至2023年6月30日，集团应付一间直接控股公司款项为1.414亿港元，2022年12月31日为1.148亿港元[148] - 截至2023年6月30日，集团资本外部负债比率为311.8%，2022年12月31日为184.4%[148] - 截至2023年6月30日止6个月，经营业务所用现金净额为2580万港元，2022年为7000万港元[150] - 截至2023年6月30日止6个月，投资业务所用现金净额为无，2022年为5960万港元[150] - 截至2023年6月30日止6个月，融资业务所得现金净额为2200万港元，2022年为1.214亿港元[150] - 截至2023年6月30日，集团为出表子公司贷款提供担保金额为32.484亿港元，2022年12月31日为29.817亿港元[152] 各业务线财务数据变化 - 物业投资板块期内无收入，2022年为2790万港元；也无利息及税前盈利，2022年为2010万港元[16] - 房地产开发板块期内利息及税前亏损为港币3,780万元，较2022年同期港币5,690万元减少34% [32] - 能源电力板块期内利息及税前亏损为港币1,310万元（2022年：港币420万元），经常性

公司市值 - 截至2022年12月31日，公司市值约为3.874亿港元[5] - 2022年12月31日公司市值约为3.874亿港元[82] 宏观经济数据 - 2022年12月，中国70个大中城市新建住宅价格同比下降1.5%，55个城市新建住宅价格下跌[15] - 自2022年3月中旬起，美国联邦储备局9次加息，利率从0.25%提升至5%[17] - 2023年2月美国现房销售较2022年2月下降22.6%[17] - 2022年中国全年国内生产总值按不变价格计算，比2021年增长3.0%，首次超过120万亿元人民币[18] - 2022年12月中国内地房价连续第7个月下跌[13] - 中国2022年年度国内生产总值按不变价格计算较2021年增长3.0%，首次超过120万亿元[38] - 2022年美国联邦储备局自3月中旬以来加息九次，利率从0.25%上调至5%[95] - 2023年2月美国成屋销售指标与2022年2月相比下降22.6%[95] - 2022年香港第五波疫情使经济和消费活动受挫，内地12月放松防疫措施后疫情严峻[90] 公司重大事件 - 2022年公司中间控股公司泛海控股出现债务违约事件[13] - 2022年公司夏威夷卡珀雷西区地块完成交割[13] - 公司间接持有的上海物业和纽约项目控股公司被接管，财务业绩不再纳入合并报表[13] - 2023年公司首要任务是资产优化，回笼资金减负去杠杆[14] - 2022年因资金问题公司出现多起接管和诉讼，上海物业和纽约项目公司被接管[90] - 2022年12月完成夏威夷土地处置，纽约项目与贷方签暂缓协议并协商延期[90] - 公司部分项目收到投资者收购或合作意向书[90] - 集团财务问题期望可于2023年年底前解决[59] - 2023年公司优先事项是聚焦资产优化、筹集资金减债降杠杆、增加财务流动性、降低有息负债和资产负债率[70] - 2023年5月12 - 18日暂停办理股份过户登记，5月18日召开年度股东大会，8月公布中期业绩[68] - 集团计划处置资产减少整体负债，解除与贷款及付款违约相关诉讼，减轻经常性财务成本及营运资金负担[112] - 集团将出售夏威夷项目，与纽约项目贷款人洽商以物抵债，释放担保和清盘呈请诉讼[112] - 集团计划用洛杉矶项目部分出售所得偿还上海物业债务，解除中泛置业控股被接管并取回上海物业[112] - 公司将在2023年5月12日至2023年5月18日暂停办理股份过户登记手续，过户表格连同有关股票须不迟于2023年5月11日下午4时30分送达办理登记[164] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2022年总收入下跌75%至2800万港元（2021年：1.113亿港元）[20][41] - 2022年未扣除利息支出及税项前亏损为9.482亿港元（2021年：43.218亿港元）[20][41] - 撇除其他净亏损7.822亿港元（2021年：42.106亿港元），2022年利息及税前亏损为1.660亿港元（2021年：1.113亿港元）[20][41] - 2022年其他净亏损中夏威夷Ko Olina No. 2 Land项目减值5.751亿港元（2021年房地产开发板块37.657亿港元；能源板块3.327亿港元）[21] - 2022年出售夏威夷Kapolei West项目亏损2.027亿港元（2021年：无）[21] - 夏威夷科琳娜二号地项目减值港币5.751亿元，出售夏威夷卡珀雷西区项目产生亏损港币2.027亿元[52] - 2022年集团完成出售夏威夷卡珀雷西西区项目，产生亏损港币2.027亿元，截至2022年12月31日共有四个房地产开发项目[54] - 2022年其他净亏损为7.822亿港元，包括5.751亿港元项目减值、2.027亿港元夏威夷项目处置损失等；2021年为42.106亿港元，包括40.984亿港元项目减值等[65] - 2022年股东应占综合亏损为24.201亿港元，2021年为53.598亿港元，亏损减少主要因其他净亏损减少，部分被出表子公司及相关财务担保合同亏损抵销[98] - 2022年其他净亏损为7.822亿港元，2021年为42.106亿港元；出表子公司及相关财务担保合同亏损为4.536亿港元，2021年无此项亏损[98] - 2022年每股基本亏损为14.99港仙，2021年为33.20港仙[98] - 董事会不建议派发2022年度末期股息，2021年也未派发[98] - 2022年集团持有的财务资产价值为零[116] - 截至2022年12月31日，集团其他应收款主要是对印尼能源项目非控股股东的贷款及应收利息[117] - 董事会不建议就该年度派付末期股息[134] - 董事会不建议年内派发末期股息[165] 洛杉矶项目业务线数据关键指标变化 - 集团洛杉矶项目每年吸引超2000万游客和观众[47] - 洛杉矶项目目标客户群体中的区域居民约7万人[47] - 洛杉矶项目总占地面积约18,662平方米，总建筑面积约138,249平方米[47] - 洛杉矶项目购物中心总建筑面积约15,476平方米[47] - 截至2022年12月31日，洛杉矶项目已投入资金约11.993亿美元（约合港币93.506亿元）[50] - 洛杉矶项目总地块面积约18,662平方米，计容面积约138,249平方米，计划发展为大型多用途都市商业综合体[48] - 洛杉矶项目每年吸引游客和观众超2000万人次，商业零售等客群包括区域内约70,000名居民[48] - 洛杉矶项目机电工程已完成超85%，2、3号楼室内隔墙部分已完成超60%，自2020年10月起停工至今[57] - 公司全资附属公司就洛杉矶项目收到多个潜在买家收购意向书，正与潜在买家磋商买卖协议[58] - 潜在洛杉矶项目出售所得款项净额将用于解决项目相关诉讼和欠款等多方面[58] - 间接持有上海物业的控股公司于2022年2月14日被接管，公司正积极洽谈出售洛杉矶项目以取回上海物业控制权[55] 公司人员与薪酬 - 截至2022年12月31日，公司员工数量为56人，2021年为72人[150] - 2022年员工总薪酬成本（包括董事酬金）为5570万港元，2021年为6290万港元[150] - 集团确保雇员薪酬及福利具竞争力，每年进行检讨[122] 公司董事信息 - 刘冀鹏67岁，自2014年11月起任独立非执行董事，还担任多个公司职务[126] - 卢华基51岁，自2014年11月起任独立非执行董事，有丰富履历和社会职务[128] - 刘国升自2014年11月起出任执行董事，自2022年9月起出任董事会主席兼总裁[153][154] - 刘纪鹏自2014年11月起出任独立非执行董事，担任审核委员会主席与提名委员会成员[156] - 罗华基自2014年11月起出任独立非执行董事，担任提名委员会主席[157] - 温颖思自2015年3月起出任公司财务总监，2004年1月加入公司[158] - 公司董事及高级管理层简历载于年报第39页至第43页[169] - 刘纪鹏于2022年9月29日获委任为开普云信息科技股份有限公司独立董事，卢华基于2023年1月获委任为第十四届中国人民政治协商会议上海市委员会委员[170] 公司股权结构 - 刘纪鹏持有9,212,000股，占泛海控股股权约0.05%[181] - 刘冰持有90,000股，占泛海控股股权约0.001%[184] - 泛海集团有限公司持有中国泛海控股集团98%股权[188] - 中国泛海控股集团直接及间接持有泛海控股58.35%股权[188] - 中泛集团及泛海控股被视为合共拥有12,097,721,178股股份权益[188] - 泛海控股国际有限公司持有11,346,221,178股股份[188] - 泛海控股国际金融有限公司持有751,500,000股股份[188] - 海通证券股份有限公司持有海通国际控股有限公司100%股权[188] - 海通国际控股有限公司持有海通国际证券集团有限公司67%股权[188] 公司交易与合约 - 综合财务报表附注33中部分交易构成上市规则下非豁免持续关连交易，公司已遵守相关要求；部分构成一次性关连交易或获完全豁免相关要求的持续关连交易[189] - 除特定披露交易外，年终或年内无其他董事或其关连实体有重大权益的交易、安排或合约存续[190] - 2022年12月29日，PT China与PT Mabar签订公寓及办公室租赁协议，为期一年，从2023年1月1日至2023年12月31日，构成一次性关连交易[191] - 年内部分董事通过特定公司等形式在与集团主营业务有竞争关系的业务中有权益需披露[196] - 于2022年12月31日，董事或其联系人无其他与集团业务有竞争关系的业务权益[200] - 年末或年内无公司、其控股公司或附属公司订立的与集团业务有关且董事拥有重大权益的重大交易、安排或合约存续[142] - 除董事服务合约外，公司年内无订立或存续有关公司全部或重大部分业务管理及行政的合约[171] 公司购股期权计划 - 任何12个月期间内根据购股权计划向每名参与者授出购股期权行使时已发行及可能发行股份总数不得超授出日期已发行股份数目的1%[175] - 更新购股期权计划的计划授权上限于2019年5月23日获股东批准，可供发行股份最高数目合共不得超当日已发行股份的10%，即1,614,265,306股，等于年报日期已发行股份的10%[176] - 各合资格参与者接纳购股期权时须支付1.0港元作为代价[177] - 承授人可行使购股期权的期限自董事会知会的要约日期起计不超10年[178] - 购股计划尚余有效期约为2年1个月[179] 公司年报相关 - 董事会向股东提呈报告连同集团截至2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表[132] - 集团年内业绩载于年报第117页的综合收益表内[135] - 集团按主要业务和经营地区划分的收入与业绩分析载于综合财务报表附注7[133] - 公司和集团年内储备变动详情分别载于综合财务报表附注35和年报第123 - 125页的综合权益变动表[137] 公司业务与资金政策 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括美国房地产开发、印尼能源电力行业发展、金融投资及其他业务[161] - 公司主要资金及融资政策重点为流动性管理，财务部以中央管理形式运作[147] - 年内公司未订立任何利息或货币掉期或其他财务衍生工具交易[147] - 公司利率风险主要来自按浮息计算的其他贷款[147]

财报公布信息 - 中泛控股公布截至2022年12月31日止年度经审核全年业绩[3][4] 宏观经济数据 - 2022年12月，70个大中城市新建住宅物业价格年比下跌1.5％，55个城市新成屋价格下跌[9] - 2022年中国全年国内生产总值按不变价格计算，比2021年增长3.0%，首次超过120万亿元人民币[10] - 美国联邦储备局自2022年3月中旬以来加息九次，利率由0.25%上调至5%[11] - 2023年2月美国成屋销售指标与2022年2月相比下降22.6%[11] - 中国人民银行启动2000亿元人民币为烂尾楼建设注资[10] 集团资产处置与运营策略 - 集团间接持有的上海物业和纽约项目控股公司出表，夏威夷卡珀雷西区地块2022年12月完成交割[6] - 集团目前正与接管人和贷款人洽谈，纽约项目已签宽限协议并在洽谈展期，部分项目收到收购或合作意向书[6] - 2023年集团首要任务是资产优化，回笼资金减负债、去杠杆，降低有息负债规模和资产负债率[7] - 集团多数发展中项目及借款以美元计价，以港币呈报，年内美元走势及利率变动对业绩无重大影响[13] - 间接持有上海物业的控股公司于2022年4月出表，公司正洽淡出售洛杉矶项目以取回上海物业控制权[14][19] - 公司已完成出售夏威夷卡珀雷西区项目，产生亏损2.027亿港元[20] - 公司计划用洛杉矶项目部分出售所得偿还上海物业债务，取决于与接管人磋商及上海物业出售进展[33][39] - 公司正与潜在投资者洽谈洛杉矶项目出售或合作开发，已收到收购意向书[41] - 公司正与行政代理人洽谈延长纽约项目宽限期，以期2023年6月前签署修订宽限协议[42] - 集团拟用夏威夷项目出售回款偿还以该项目作抵押的贷款本金和利息共9.984亿港元[51] - 集团拟用洛杉矶项目出售回款偿还以该项目作抵押的贷款本金和利息共11.839亿港元等多项用途[52] - 集团拟通过支付最终一次性款项连同转让税将纽约项目转让给行政代理人以抵销未偿还债务，正洽谈延长宽限期[53] - 夏威夷项目和洛杉矶项目已分别收到意向书，洛杉矶项目正与潜在买家洽谈买卖协议，出售回款将用于降低集团债务[50] - 公司2021年四季度启动夏威夷项目营销计划，预计2023年完成出售[98] - 2022年公司纽约项目有清盘呈请，与行政代理人签宽限协议，仍在协商延长宽限期[99] - 2022年8月15日，公司附属公司就出售洛杉矶项目签意向书，正磋商买卖协议[101] - 公司考虑对若干资产进行出售及重组以减轻负债和资金负担[104] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司年内总收入下跌75%，从2021年的1.113亿港元降至2800万港元[14] - 年内利息及税前亏损为9.482亿港元（2021年：43.218亿港元），撇除其他净亏损后为1.660亿港元（2021年：1.113亿港元）[14] - 年内其他净亏损为7.822亿港元（2021年：42.106亿港元），主要包含夏威夷科琳娜二号地项目减值5.751亿港元和出售夏威夷卡珀雷西区项目亏损2.027亿港元[14][16] - 公司股东应占综合亏损为24.201亿港元（2021年：53.598亿港元），每股基本亏损为14.99仙（2021年：每股亏损33.20仙）[15][17] - 董事会不建议派發2022年度的末期股息（2021年：无）[18] - 2022年公司收入为2.8024亿港元，较2021年的11.1304亿港元下降74.82%；毛利为2.5529亿港元，较2021年的10.1347亿港元下降74.81%[59] - 2022年公司营业亏损为9.48232亿港元，较2021年的43.21835亿港元收窄78.06%；除税前亏损为23.19034亿港元，较2021年的54.00979亿港元收窄57.06%[61][62] - 2022年公司年内亏损为24.26917亿港元，较2021年的53.71243亿港元收窄54.81%；本公司股东应占亏损为24.20051亿港元，较2021年的53.59792亿港元收窄54.85%[62][63] - 2022年公司每股基本及摊薄亏损为0.1499港元，较2021年的0.3320港元收窄54.85%[65] - 2022年公司全面开支总额为26.15712亿港元，较2021年的52.76010亿港元收窄50.42%；本公司股东应占全面开支总额为26.09333亿港元，较2021年的52.70703亿港元收窄50.50%[69][70] - 2022年公司非流动资产为73.65161亿港元，较2021年的88.39708亿港元下降16.68%；流动资产为91.74662亿港元，较2021年的124.23293亿港元下降26.15%[76][78] - 2022年公司资产总值为165.39823亿港元，较2021年的212.63001亿港元下降22.21%；权益总额为16.37334亿港元，较2021年的42.53046亿港元下降61.49%[78][80] - 2022年公司非流动负债为1.8208亿港元，较2021年的88.73314亿港元下降97.95%；流动负债为148.84281亿港元，较2021年的81.36641亿港元上升82.93%[83][85] - 2022年公司负债总额为149.02489亿港元，较2021年的170.09955亿港元下降12.39%；权益及负债总额为165.39823亿港元，较2021年的212.63001亿港元下降22.21%[85] - 2022年公司股东应占净亏损约24.2亿港元，2021年为53.6亿港元；营运现金流出净额约1.81亿港元，2021年为2.31亿港元[92] - 2022年12月31日，公司发展中物业约91.4亿港元，2021年为122.6亿港元；撇除非流动发展中物业，流动负债较流动资产超出约148.5亿港元，2021年为79.8亿港元[92] - 2022年12月31日，公司已订约但未拨备的资本承担约14.8亿港元，2021年为14.8亿港元[92] - 2022年12月31日，公司债项（借款及租赁负债）分别约30.2亿港元和1502.4万港元，2021年为57.5亿港元和3776.1万港元；拖欠本金约30.2亿港元，2021年为47.1亿港元[93] - 2022年12月31日，中泛集团向公司提供约88.6亿港元无抵押计息贷款，2021年为85.1亿港元；同意提供可用未提取融资约36.2亿港元，2021年为39.7亿港元[96] - 2023年3月20日，泛海控股承诺向公司提供充足资金履行未来十二个月到期财务义务[97] - 2022年投资物业租金收益27,930千港元，2021年为110,859千港元；2022年利息收益94千港元，2021年为445千港元[115] - 2022年来自外部客户的分部收入总计28,024千港元，2021年为111,304千港元[122][131] - 2022年利息及税前所亏损948,232千港元，2021年亏损4,321,835千港元[124][133] - 2022年除税前亏损2,319,034千港元，2021年亏损5,400,979千港元[125][133] - 2022年年内亏损2,426,917千港元，2021年亏损5,371,243千港元[125][133] - 2022年分部资产总计16,539,823千港元，2021年为21,163,632千港元[125][134] - 2022年负债总额14,902,489千港元，2021年为17,009,955千港元[127][136] - 2022年物业、机器及设备折旧2,719千港元，2021年为6,900千港元[127][136] - 2022年使用权资产折旧14,390千港元，2021年为19,745千港元[127][136] - 2022年添置非流动分部资产40千港元，2021年为6,318千港元[128][137] - 2022年12月31日资产总值为16,539,823，2021年12月31日为21,263,001[141] - 2022年来自两名外部客户收入约为1100万港元，2021年为4170万港元[142] - 2022年投资物业租金收益为27,930千港元，2021年为110,859千港元[145] - 2022年发展中物业的减值亏损为575,066,000港元，2021年为3,723,975,000港元[146][149][150] - 2022年流动所得税年内开支为9,843千港元，2021年为27,456千港元；2022年递延所得税年内开支为98,040千港元，2021年抵免为57,192千港元[153] - 2022年和2021年公司在中国附属公司按25%缴纳企业所得税，在匈牙利附属公司按9%缴纳企业所得税[154] - 2022年股东应占亏损为2,420,051千港元，每股基本亏损为14.99港仙；2021年股东应占亏损为5,359,792千港元，每股基本亏损为33.20港仙[157] - 2021年12月31日应收账款为30,368千港元，扣除信用损失备抵6,483千港元后为23,885千港元[163] - 2022年已质押资产总值为13,370,762千港元，2021年为17,864,011千港元[172][173] - 2022年10间附属公司已发行股份质押，2021年为20间[174] 各项目业务线数据关键指标变化 洛杉矶项目 - 洛杉矶项目总地块面积约18,662平方米，计容面积约138,249平方米，计划发展为大型多用途都市商业综合体[22] - 洛杉矶项目机电工程已完成超85%，2、3号楼室内隔墙部分已完成超60%，但自2020年10月起停工[23] - 截至2022年12月31日，洛杉矶项目已投入资金约11.993亿美元（约93.506亿港元）[24] - 截至2022年12月31日，洛杉矶项目已投入资金11.993亿美元，整体机电系统完成70%安装[41] - 洛杉矶项目预计建成后完成全部公寓销售，销售净收入约达15亿美元；建成后第四年稳定期经常性收入预计为每年约1.2亿美元[54] - 截至2022年12月31日，就洛杉矶项目的开支及留置权事宜已计提约港币12.82423亿元，2021年为港币12.74199亿元[200] 纽约项目 - 纽约项目贷款方要求公司21日内支付1.7536810886亿美元债务欠款，否则有权提出清盘呈请[25] - 纽约项目行政代理人不对公司执行法律行动的宽限期延至2022年12月31日，公司正洽谈再次延长[25] - 截至2022年12月31日，纽约项目已投入资金4.105亿美元，2022年5月出表[42] 夏威夷项目 - 夏威夷卡珀雷西区项目于2022年12月以9500万美元作价出售并完成交割[26] - 夏威夷科琳娜二号地项目预计2023年完成出售，已投入资金约2.213亿美元，产生减值拨备港币5.751亿元[27] - 夏威夷科琳娜一号地项目计划2023年完成出售，于2022年12月31日已投入资金约3.060亿美元[28] - 截至2022年12月31日，夏威夷科琳娜一号地项目已投入资金3.06亿美元，计划2023年完成出售[42] - 截至2022年12月31日，夏威夷科琳娜二号地项目已投入资金7000万美元，计划2023年完成出售[42] 棉兰项目 - 棉兰项目整体完成率已超70%，现场施工工作完成约50%，预计2026年完工[29][30] - 2022年12月31日，棉兰项目现金流模型税前贴现率为11.89%（2021年：11.17%）[30] - 2022年12月31日，棉兰项目未产生减值（2021年：产生约港币3.327亿元减值）[30] - 2022年12月31日，棉兰项目已投入资金约为3.672亿美元[30] 各业务板块数据关键指标变化 物业投资板块 - 2022年物业投资板块上海物业收入为27

公司基本信息 - 公司股份代号联交所为715，彭博资讯为715.HK，路透社为0715.HK[10] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点位于香港花园道1号中银大厦64楼[10] - 公司投资者关系联络电话为+852 3959 5500，传真为+852 3585 8496，电邮为ir@oceanwide.hk[12] - 公司独立核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[8] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司[8] - 公司网站为www.oceanwide.hk，新闻稿、财务报告等资讯可在该网站获取[10][12] 公司业绩及会议时间安排 - 2022年中期业绩于8月29日公布，2022年全年业绩将于2023年3月公布，2023年股东周年大会将于2023年5月举行[10] 公司管理层变动 - 刘国升先生于2022年9月6日获委任为公司主席、薪酬委员会委员、授权代表[6][8] - 韩晓生先生于2022年9月6日辞任执行董事及主席，不再担任薪酬委员会委员、提名委员会委员、授权代表[6][8] - 卢华基先生于2022年9月6日获委任为提名委员会主席[8] - 2022年7月15日，刘国升由泛海控股执行副总裁调任为总裁及获委任为副董事长[139] - 2022年7月1日，刘洪伟不再担任泛海控股监事会成员[139] - 2022年3月14日，赵英伟由泛海控股监事会副主席调任为主席[139] - 2022年6月，韩晓生不再担任泛海集团有限公司董事，并于9月6日辞职[141] 宏观经济环境 - 香港2022年第二季GDP较上年同期下跌1.3%，第一季跌幅为3.9%；美国2022年第一季和第二季GDP分别收缩1.6%和0.9%[23][24] - 2022年1月至7月，中国内地超100个项目业主宣布停贷[27][29] - 2022年6月和7月，美国分别加息0.75%，2022年初至7月加息2.25%，当前利率升至2.5%[31] - 2022年5月美国现房销售较4月微升0.7%，6月和7月下降，较2021年7月低20.2%[31] 公司面临的问题及应对策略 - 公司间接持有上海物业及纽约项目的控股公司被接管，相关资产和负债出表[23][24] - 公司面临流动性压力，金融机构对房地产开发商提供再融资持谨慎态度[23][24] - 公司希望加快处置闲置土地偿还债务，降低财务成本和营运资金负担[23][24] - 公司将落实资产优化处置、引进战略投资者、降杠杆减负债、化解流动性风险[26][28] - 美国房地产市场趋势或使公司洛杉矶项目面临销售和流动性压力，也会影响夏威夷和纽约项目[32] - 公司房地产开发项目因经济不景气、融资困难和诉讼问题，发展或出售受阻[23][24] - 公司将处置不产生即时收益或处于初步规划阶段的资产以减少整体负债[105][107] - 公司积极与贷款方和接管方商议加快出售抵押资产偿债或赎回抵押物[105][107] - 公司从其他交易对手寻求新融资渠道和争取现有贷款展期[105][107] - 公司期望在债务偿付压力舒缓后重新出发[106][108] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年期内总收入下跌49%至2800万港元，2021年为5460万港元[40][41] - 公司2022年期内利息及税前亏损为9410万港元，2021年为6160万港元[40][41] - 撇除其他净亏损，公司2022年期内利息及税前亏损为6650万港元，2021年为4740万港元[40][41] - 公司2022年期内其他净亏损为2770万港元，2021年为1420万港元[42] - 公司2022年期内股东应占综合亏损为7.288亿港元，2021年为5.679亿港元[44][45] - 公司2022年每股基本亏损为4.51仙，2021年为3.52仙[44][45] - 董事会不建议派付2022年期内中期股息，2021年也未派付[46][48] - 因美元走强，公司部分美元计价贷款产生汇兑亏损[37][38][40][41] - 2022年6月30日公司无抵押及不受限制现金为740万港元，2021年12月31日为1570万港元，其中美元、港币、人民币占比分别为29.6%、62.2%、7.6%（2021年12月31日为29.3%、42.7%、26.9%）[133] - 2022年6月30日公司其他贷款（包括可换股票据）为32.862亿港元，2021年12月31日为57.525亿港元，一年期定息借贷为32.862亿港元（2021年12月31日为44.894亿港元），一年期浮息借贷为0（2021年12月31日为12.631亿港元）[133] - 2022年6月30日公司应付中间控股公司款项为87.833亿港元，2021年12月31日为85.051亿港元，应付直接控股公司款项为2970万港元，2021年12月31日为0 [133] - 2022年6月30日公司资本负债比率为168.5%，2021年12月31日为135.3% [133] - 期内经营业务所用现金净额为7000万港元，2021年为6710万港元；投资业务所用现金净额为5960万港元，2021年投资业务所得现金净额为270万港元；融资业务所得现金净额为1.214亿港元，2021年为5030万港元[135] - 2022年6月30日公司雇员为56名，2021年6月30日为72名；期内雇员成本总额（包括董事酬金）为3040万港元，截至2021年6月30日止期间为6290万港元[135] - 2022年6月30日公司并无任何未来重大投资及资本资产计划[135] - 期内公司及其附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[137] - 期内公司并无进行重大附属公司及联营公司收购或出售[137] - 2022年6月30日公司并无持有任何重大投资，2021年12月31日无[137] 物业投资板块数据关键指标变化 - 物业投资板块中出表的上海物业为唯一创收资产，期内收入2790万港元，较2021年同期5440万港元减少49%[51][52] - 期内利息及税前盈利为2010万港元，2021年同期为4340万港元；撇除其他净亏损，期内利息及税前盈利为2200万港元，2021年为4490万港元[51][52] - 期内其他净亏损190万港元，2021年为140万港元，为应收账款的预期信用损失拨备[53] 房地产开发板块数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司共有五个房地产开发项目，包括已出表的纽约项目[52] - 洛杉矶项目土地面积18,662平方米，已投入资金11.98亿美元，建设自2020年10月暂停[56] - 纽约项目土地面积1,367平方米，已投入资金4.105亿美元，间接控股公司于2022年5月被接管，业绩出表[56] - 夏威夷科琳娜二号土地项目土地面积70,000平方米，已投入资金2.212亿美元，处于前期筹划阶段，计划2022年完成出售[59] - 夏威夷科琳娜一号土地项目土地面积106,311平方米，已投入资金3.075亿美元，处于前期筹划阶段，计划2022年完成出售[59] - 夏威夷卡珀雷区项目土地面积2,045,481平方米，已投入资金1.256亿美元，2022年3月16日签署大部分地块买卖协议，正与买家磋商[59] - 洛杉矶项目每年吸引游客和观众超2000万人次，公寓主要客群为35 - 50岁有一定地位人士等，商业等客群含区域内约70,000名居民[61][62] - 洛杉矶项目机电工程完成超85%，2、3号楼室内隔墙完成超60%[64][65] - 公司与9家投资人和融资机构探讨融资或合作开发[64][65] - 洛杉矶项目预计公寓销售净收入达15亿美元，建成后第四年稳定期经常性收入约1.2亿美元/年[67][69] - 洛杉矶项目公司有13名员工，专业涵盖设计、工程等[68][69] - 截至2022年6月30日，洛杉矶项目已投入资金约11.980亿美元（约94.017亿港元）[72][75] - 纽约项目相关公司自2022年5月2日起被接管[73] - 贷款人要求公司在21天内偿还纽约项目债务1.7536810886亿美元[73] - 贷款人于2022年6月9日在百慕大法院提交清盘呈请[73] - 纽约项目财务结果于2022年5月不再合并，估值有公允价值损失约3550万港元[73] - 若2023年重启洛杉矶项目建设，预计2025年完工并投入运营[64][65] - 2022年5月2日，公司间接持有的纽约项目控股公司被接管，同日中泛房地产开发第三集团董事全部变更为接管方代表[76] - 2022年5月16日，贷款人向中泛控股发出法定偿债书，要求21日内支付1.7536810886亿美元债务欠款，否则将提出清盘呈请[76] - 2022年6月9日，贷款人向百慕达法院提出清盘呈请，纽约项目自2022年5月起出表，出表时产生约3550万港元公允价值亏损[76] - 2022年8月18日，相关方订立宽限协议，借款人可换得至2022年10月31日的停顿期，可选择延长至11月30日[78][79] - 截至2022年6月30日，纽约项目已投入资金约4.105亿美元（约32.215亿港元）[78][79] - 2021年7月27日，夏威夷项目中间控股公司被接管，公司与票据持有人持续磋商解决接管问题[81][83] - 公司主导出售夏威夷卡珀雷区项目大部分地块已签署买卖协议，预计出售后偿还债务解决接管事项，业绩未出表[81][83] - 科琳娜二号地项目土地面积约7万平方米，预计总建筑面积约9.2292万平方米，计划2022年出售，截至2022年6月30日已投入约2.212亿美元（约17.359亿港元）[82][84][87] - 科琳娜一号地项目土地面积约10.6311万平方米，计划2022年出售，截至2022年6月30日已投入约3.075亿美元（约24.132亿港元）[86] - 公司将洛杉矶项目定为核心开发项目，纽约和夏威夷项目后期或有资金时开发[82][84][86] - 科琳娜一号地项目面积约106,311平方米，已投入资金约3.075亿美元（约港币24.132亿元），计划2022年完成出售[88] - 夏威夷卡珀雷区项目面积约205万平方米，已投入资金约1.256亿美元（约港币9.857亿元），2022年3月16日签署大部分地块买卖协议[90][93] - 2022年夏威夷旅游业持续向好，酒店入住率达70%，旅客量和消费金额持续上升[91][93] - 房地产开发板块未产生收入，期内利息及税前亏损为港币5690万元，较2021年同期减少6%[92][94] 能源板块数据关键指标变化 - 棉兰项目位于印尼棉兰工业区，两座燃煤蒸气发电厂净产能各150兆瓦，整体完成率超70%，现场施工完成约50%[96][97] - 截至2022年6月30日，棉兰项目已投入资金约3.667亿美元（约港币28.778亿元），预计2025年年底完工[96][97] - 棉兰项目现金流模型税前贴现率为11.17%（2021年：11.17%），2022年6月30日未产生减值（2021年减值4267万美元）[96][97] - 棉兰项目商业模式为建设 - 拥有 - 运营电站，电价由容量和能量两部分构成，容量电价按照付不议原则[99] - 能源板块期内利息及税前亏损为港币420万元，较2021年同期减少63%[100] - 利息及税前亏损减少主要因对非控股股东应收款预期信贷损失拨备转回150万港元及期内成本控制[100] - 能源电力板块期内利息及税前亏损为420万港元，较2021年同期1130万港元减少63%[102] - 能源电力板块期内对应收非控股股东款项的预期信用损失拨备回拨150万港元[102] 财务投资及其他板块数据关键指标变化 - 财务投资及其他板块期内收入为9万港元，较2021年同期25万港元减少62%[101] - 财务投资及其他板块期内利息及税前亏损为5320万港元，2021年为3320万港元[101] - 财务投资及其他板块期内汇兑净亏损为2730万港元，2021年为1280万港元[101] - 撇除其他净亏损，财务投资及其他板块利息及税前亏损为2600万港元，2021年为2040万港元[101] 公司资金及融资政策 - 公司主要资金及融资政策聚焦流动资金管理以达最佳流动性，为附属公司运作提供资金支持[116] - 报告期内公司未进行任何利息或货币掉期及其他财务衍生工具交易[116] - 公司利率风险主要源于浮动利率借款，管理层通过审查定息及浮息借款缓和风险，报告期内认为无需使用利率掉期对冲[116] - 公司面临多种货币外汇风险，主要涉及HKD、USD和RMB，未订立

公司基本信息 - 公司股份代号为715，在香港联合交易所主板上市，彭博资讯代码为715.HK，路透社代码为0715.HK[11] - 公司授权代表为韩晓生先生和林慧怡女士[8] - 公司法律顾关于香港法律方面是德近律师行[8] - 公司独立核数师是永拓富信会计师事务所有限公司[8] - 公司主要往来银行是香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司[8] 公司业绩公布及会议安排 - 2021年度全年业绩于2022年3月29日公布[12] - 2022年5月20日至26日暂停办理股份过户登记[12] - 2022年度股东周年大会于2022年5月26日举行[12] - 2022年度中期业绩于2022年8月公布[12] 公司市值 - 截至2021年12月31日，公司市值约为港币24.21亿元[12] 公司业务外部环境 - 2020年公司美国房地产开发项目因经济下行、融资困难及诉讼问题受阻，进行了部分资产减值[26][27] - 2021年新冠疫情因病毒变异反弹，香港和海外疫情持续反弹，经济复苏放缓[26][27][31] - 自2021年中国房地产开发商受“房住不炒”方针严格监管，多家开发商违约，包括公司中间控股公司泛海控股[26][27] - 2021年11月起Omicron变种病毒传播，香港和海外疫情反弹，经济复苏放缓[31] - 美联储2021年11月议息会议基准利率不变，加息预期明确，2022年3月17日起基础借贷利率提升至0.5%，并缩表退出量化宽松[31][36] - 大宗商品价格包括原油持续上涨，通胀持续上升，美国股市高位盘整，美元走强下人民币汇率虽有波动但仍保持强势[36] - 2021年以来房地产公司占中国发行人债券违约总金额约三分之一[41][43] 公司项目资产情况 - 截至2021年12月31日，美国和印尼部分项目因资金问题未如期完工，预计未来可回收金额减少，部分夏威夷项目决定出售以减负债[27][29] - 公司对部分美国房地产开发项目和印尼电厂项目计提减值准备，洛杉矶等项目未复工致相关利息和费用未资本化，年内出现重大亏损[29][32] - 公司2021年12月17日中泛房地产已发行股份被接管，间接持有夏威夷房地产开发项目[42][44] - 公司2022年2月15日中泛置业控股已发行股份被接管，间接持有上海物业[42][44] 公司财务关键指标变化 - 2021年12月31日公司总资产达港币212.630亿元[48][51] - 2021年利息及税前亏损为港币43.218亿元，2020年为港币7.443亿元[49][51] - 2021年房地产开发板块项目减值4.829亿美元，相当于港币37.657亿元，2020年为港币6.178亿元[49][51] - 2021年电力板块项目减值4267万美元，相当于港币3.327亿元，2020年无[49][51] - 公司部分美元计价贷款因美元走强产生汇兑亏损[47][50] - 美国房地产开发和印尼能源电力项目减值拨备约40.984亿港元（2020年：6.178亿港元）[55][59] - 洛杉矶项目及其他项目停工产生未资本化利息约10.753亿港元（2020年：1.833亿港元）[55][59] - 洛杉矶房地产开发项目相关诉讼计提拨备约7160万港元（2020年：无）[55][59] - 年内汇兑亏损约3200万港元（2020年：4270万港元）[55][59] - 集团年内股东应占综合亏损为53.598亿港元（2020年：9.266亿港元），每股基本亏损为33.20仙（2020年：5.74仙）[55][59] - 年内收入为1.113亿港元（2020年：1.000亿港元），因上海投资物业出租率和租金率上升[56][59] - 董事会年内不建议派发末期股息（2020年：无）[57][60] - 2021年12月31日，上海两幢办公室及商用物业平均出租率为97%[58][61] - 2021年底公司无上市股票证券，2020年底上市及非上市股票证券公允值为港币240万元[139] - 2021年12月31日公司无抵押及不受限制现金、流动资金及上市投资共值港币1570万元，2020年为港币3520万元，其中29.3%、42.7%及26.9%（2020年：38.4%、35.2%及25.7%）分别以美元、港币及人民币计算[156][159] - 2021年公司持有的财务资产价值为零[153][157] - 2021年12月31日公司银行及其他贷款（包括可换股票据）为港币57.525亿元，2020年为港币65.909亿元[161][164] - 2021年12月31日公司有一笔应付中间控股公司款项港币85.051亿元，2020年为港币65.796亿元，为须于一至两年内偿还之定息借贷[161][164] - 2021年12月31日公司资本负债比率为135.3%，2020年为69.2%[161][164] - 年内经营业务所用现金净额为港币2.310亿元，2020年为港币3.110亿元[163][166] - 年内投资业务所用现金净额为港币1050万元，2020年所得现金净额为港币7370万元[163][166] - 年内融资业务所产生现金净额为港币2.214亿元，2020年为港币2.015亿元，主要包括来自中间控股公司借款港币18.974亿元[163][166] - 2021年员工薪酬成本总额（包括董事酬金）为6290万港元，2020年为6880万港元[168] 美国房地产开发业务线数据关键指标变化 - 公司为洛杉矶、纽约和夏威夷项目计提减值准备4.829亿美元（相当于37.657亿港元）（2020年：6.178亿港元）[63] - 美国洛杉矶房地产开发项目占地约18,662平方米，总建筑面积约138,249平方米，机电工程完成超85%，2、3号楼室内隔墙安装超60%[64] - 公司对包含洛杉矶、纽约和夏威夷项目的房地产开发项目计提减值合共4.829亿美元（相当于港币37.657亿元），2020年为港币6.178亿元[65] - 洛杉矶项目总地块面积约18,662平方米，计容面积约138,249平方米，机电工程已完成超85%，2、3号楼室内隔墙部分已完成超60%[65] - 洛杉矶项目因资金问题建设自2020年10月暂停，原预计2023年完工，现延迟至2025年完工，产生减值1.775亿美元（相当于港币13.842亿元），2020年为港币2.805亿元[67][69] - 截至2021年12月31日，洛杉矶项目已投入资金约11.905亿美元（相当于约港币92.836亿元）[67][69] - 纽约项目占地面积约1,367平方米，可发展面积为75,975平方米，计划发展成混合用途大厦[68][70] - 纽约项目计划于2022年完成出售，年内计提减值拨备2.149亿美元（相当于港币16.758亿元），2020年无减值[71][72] - 截至2021年12月31日，纽约项目已投入资金约4.099亿美元（相当于约港币31.964亿元）[71][72] - 夏威夷科琳娜二號地项目面积约70,000平方米，预计总建筑面积约92,292平方米，计划发展为豪华品牌酒店及公寓[73][74] - 夏威夷科琳娜二號地项目处于前期筹划阶段，因资金问题暂无预计工期及竣工日期[73][74] - 公司将洛杉矶项目定为核心开发项目，大部分资金用于该项目[71][73][74] - 科琳娜一号地面积约106,311平方米，计划建约800间客房和524个豪华住宅，2021年减值准备5250万美元（约合港币4.094亿元），截至2021年12月31日已投入资金约3.074亿美元（约合港币23.971亿元），计划2022年完成出售[76][80][81][82] - 科琳娜二号地2021年减值准备2360万美元（约合港币1.840亿元），截至2021年12月31日已投入资金约2.205亿美元（约合港币17.195亿元），计划2022年完成出售[75][77] - 卡珀雷区项目地块面积约205万平方米，2021年12月22日以2330万美元（约合港币1.817亿元）出售部分土地，2022年3月16日以9290万美元（约合港币7.244亿元）出售剩余部分土地，截至2021年12月31日减值1440万美元（约合港币1.123亿元），已投入资金约1.253亿美元（约合港币9.771亿元）[82][83][85][87] - 房地产开发板块在美国主要城市拥有超224万平方米土地用于发展，美国项目总资产达166.146亿港元，累计总投入22.536亿美元（相当于175.738亿港元）[116][118] - 纽约项目和夏威夷科琳娜二号地项目已进行市场推广，计划于2022年完成出售[119] - 2021年7月，间接持有夏威夷项目的COREDHL被接管[108][109] - 洛杉矶项目工程暂停，投入资金仅维持基本支出，不再建设，项目未如期完工，预计可回收金额减少[108][109] - 公司对部分美国地产项目计提减值准备[108][109] - 洛杉矶项目2018年完成主体结构封顶和幕墙工程，机电系统完成70%安装，2、3号楼室内隔墙完成超60%，2020年10月起停工[121] - 夏威夷科琳娜一号地项目土地面积106,311平方米，已投入3.074亿美元，计划2022年完成出售[131] - 夏威夷卡珀雷区项目土地面积2,045,481平方米，已投入1.253亿美元，2021年12月22日出售部分土地获2330万美元，2022年3月16日出售剩余土地获9290万美元[131] - 2021年房地产开发板块利息及税前亏损39.745亿港元，2020年为7.063亿港元，亏损增加因减值拨备37.657亿港元，2020年为6.178亿港元[133] - 洛杉矶项目减值1.775亿美元，纽约项目减值2.149亿美元，夏威夷科琳娜项目减值7610万美元，夏威夷卡珀雷区项目地块减值1440万美元[133] - 洛杉矶项目2020年10月起停工产生未能资本化利息10.753亿港元，2020年为1.844亿港元[133] - 剔除洛杉矶项目减值和诉讼拨备，2021年利息及税前亏损增至1.372亿港元，2020年同期为8850万港元[133] 印尼能源电力业务线数据关键指标变化 - 能源项目涉及印尼棉兰工业区两座150兆瓦燃煤蒸汽发电厂，整体完成率超70%，现场工作完成约50%，受疫情和流动性问题暂停，预计恢复建设后两年内完成，运营30年产生收入[86] - 2021年棉兰项目因减碳目标影响，税前折现率从2020年的11.04%增至11.17%[86] - 棉兰项目两座燃煤蒸气发电厂净产能各为150兆瓦，整体完成率超70%，设计接近完成，现场施工完成约50%[88] - 2021年棉兰项目现金流模型税前贴现率由2020年的11.04%增至11.17%，原预计2023年完工延迟至2025年完工[88] - 2021年12月31日，棉兰项目需计提减值4267万美元（约合港币3.327亿元），已投入资金约3.661亿美元（约合港币28.549亿元）[90][92] - 棉兰项目购电协议原商业运营日期为2019年12月31日，现正与PLN商讨修订该日期及其他条款[91][93] - 能源板块现金流量模型税前贴现率从2020年的11.04%增至2021年的11.17%，项目原预计2023年完工，现延迟至2025年完工[108][109][111] - 棉兰项目整体完成率超70%，设计工作近完成，现场工作完成约50%，因疫情和流动性问题停工，预计复工后两年完成[136] - 2021年棉兰项目因现金流模型折现率提高和工期延迟，减值拨备4267万美元[136] - 截至2021年12月31日，棉兰项目总投资约3.661亿美元[136] - 棉兰项目整体完成率超70%，现场施工完成约50%，受疫情和资金问题停工，重启后预计两年建成，运营30年[137] - 2021年棉兰项目因减碳目标和工期延迟计提减值4267万美元（约港币3.327亿元），截至2021年底已投入资金约3.661亿美元（约港币28.549亿元）[137] - 2021年能源电力板块利息及税前亏损为港币3.642亿元（2020年：港币4240万元），撇除其他亏损后为港币2810万元（2020年：港币3260万元）[139] 财务投资业务线数据关键指标变化 - 公司持有中国汇源果汁集团有限公司股票，因2021年1月被除牌，2020年底计入权益亏损9660万港元[95][97] - 公司年前出售大部分债券及其他投资，未投入新财务投资项目，分部收入持续减少[95][97] - 财务投资板块汇兑亏损约3200万港元，主要因美元升值使美元借款产生汇兑损失[111][113] - 2021年财务投资及其他板块收入为

公司基本信息 - 公司上市地为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为715（联交所）、715.HK（彭博资讯）、0715.HK（路透社）[9] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM11, 2 Church Street, Clarendon House [9] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港花园道1号中银大厦64楼[9] - 公司新闻稿、财务报告及其他资讯登载于公司网站www.oceanwide.hk [11] - 公司投资者关系联络电话为+852 3959 5500，传真为+852 3585 8496，电邮为ir@oceanwide.hk [12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括中国物业投资、美国房地产开发、印尼能源电力行业发展、金融投资等[169] 重要时间节点 - 2020年度全年业绩公布时间为2021年3月31日[9] - 公司暂停办理股份过户登记时间为2021年5月14日至20日[9] - 2021年度股东周年大会时间为2021年5月20日[9] - 2021年度中期业绩公布时间为2021年8月[9] - 公司2020年财报截止日期为12月31日[169] - 为确定出席2021年5月20日股东大会投票资格，公司将于5月14日至20日暂停办理股份过户登记[173] - 所有过户表格及股票须不迟于2021年5月13日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处办理登记[173] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司市值约为港币21.79亿元[9] - 2020年股东应占综合亏损增加8.686亿港元至9.266亿港元[33] - 2020年集团从银行和其他贷款获得净收益16.999亿港元[47] - 截至2020年12月31日，集团从控股股东处获得约65.796亿港元贷款（2019年12月31日为68.054亿港元），未提取贷款额度为58.245亿港元（2019年12月31日为56.551亿港元）[47] - 2020年公司筹得银行及其他贷款融资款项净额16.999亿港元，年末从控股股东提得贷款总额约65.796亿港元（2019年：68.054亿港元），未提取额度58.245亿港元（2019年：56.551亿港元）[49] - 2020年12月31日公司总资产达251.292亿港元[53] - 2020年收入为1.000亿港元（2019年：1.130亿港元），利息及税前亏损为7.443亿港元（2019年：4790万港元）[55][56] - 撇除其他净亏损6.704亿港元（2019年：净利得1640万港元），2020年经常性利息及税前亏损为7390万港元（2019年：6430万港元）[55][56] - 2020年其他净亏损6.704亿港元包括预期信用损失拨备1070万港元、汇兑净亏损4270万港元、发展中物业减值拨备6.178亿港元减去赎回可换股票据利得80万港元；2019年其他净利得1640万港元包括净汇兑利得1020万港元、出售财务资产净利得410万港元、重估财务资产公允价值利得250万港元减去预期信用损失拨备40万港元[59][60] - 董事会不建议派发2020年度末期股息（2019年：无）[57][58] - 2020年12月31日，公司其他应收款项主要为应收印尼棉兰工业区两座150兆瓦燃煤蒸气发电厂能源项目非控股股东贷款及利息，公司正与非控股股东就贷款协议再展期磋商[142] - 2020年12月31日，公司无抵押及不受限制现金、流动资金及上市投资共值港币3760万元（2019年：港币7040万元），其中38.4%、35.2%及25.7%（2019年：24.8%、65.2%及9.6%）分别以美元、港币及人民币计算[142] - 2020年12月31日，公司银行及其他贷款（包括可换股票据）为港币65.909亿元（2019年：港币53.631亿元），其中港币40.055亿元（2019年：港币16.099亿元）为定息借贷须于一年内偿还[142] - 2020年12月31日，公司有一笔应付中间控股公司款项港币65.796亿元（2019年：港币68.054亿元），为须于一至两年内偿还的定息借贷[142] - 2020年12月31日，公司资本负债比率为69.2%（2019年：50.8%）[142] - 截至2020年12月31日止年度，经营业务所用现金净额为港币3.110亿元（2019年：港币4.489亿元）[144] - 截至2020年12月31日止年度，投资业务所得现金净额为港币7370万元（2019年：所用现金净额港币3.339亿元），主要因2020年提前赎回已投资票据所得现金港币1.681亿元[144] - 2020年，融资业务所产生现金净额为港币2.015亿元（2019年：港币2.175亿元），主要包括来自银行借款[144] - 2020年及2019年12月31日止年度内，除综合财务报表附注31及32外，公司并无提供任何其他担保或其他或有负债[144] - 截至2020年12月31日，集团雇员数量为83名，2019年为86名[147] - 截至2020年12月31日止年度，雇员薪酬成本总额为6880万港元，2019年为9050万港元[147] - 截至2020年12月31日，公司无可供分派储备[176] - 2020年12月31日止年度董事薪酬列于综合财务报表附注15[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年夏威夷欧胡岛酒店及住宅发展用地因疫情影响当地旅游业产生约3.373亿港元减值[33] - 2020年美国洛杉矶房地产开发项目因疫情、仲裁等因素产生约2.805亿港元减值，9月起暂停开发产生约1.844亿港元未资本化利息[33] - 2020年财务投资板块因人民币升值产生约4270万港元汇兑亏损[33] - 2020年集团因租户要求对中国物业作出租金减免，下半年物业投资板块表现重回正轨[42][44] - 2020年上海两处办公及商业物业平均入住率为95%[62] - 2020年12月31日，上海两幢办公室及商用物业平均出租率为95%[64] - 洛杉矶项目总地块面积约18,662平方米，计容面积约138,249平方米，机电工程完成超85%，2、3号楼室内隔墙部分完成超60%，2020年12月31日已投入资金约11.664亿美元（约90.426亿港元）[66][67] - 纽约项目占地面积约1,367平方米，可发展面积75,975平方米，2020年12月31日已投入资金约4.083亿美元（约31.654亿港元）[71][73] - 2020年夏威夷旅游业受疫情影响，旅客量和旅客消费金额按年下跌约70%，夏威夷欧胡岛酒店用地评估值与账面价值差异约3.373亿港元[71][74] - 科琳娜二号地项目面积约70,000平方米，预计总建筑面积约92,292平方米，2020年12月31日已投入资金约2.186亿美元（约16.947亿港元）[75][76] - 科琳娜一号地项目面积约106,311平方米，计划开发成含约800间客房和524套豪华住宅的度假村，2020年12月31日已投入资金约3.067亿美元（约23.777亿港元）[77] - 科琳娜一号地房地产开发项目位于美国夏威夷州欧胡岛科琳娜区，面积约106,311平方米，计划发展国际豪华度假村和豪华住宅，截至2020年12月31日已投入资金约3.067亿美元（约港币23.777亿元）[78] - 卡珀雷区房地产开发项目位于美国夏威夷州欧胡岛卡珀雷区，面积约205万平方米，计划发展商业、住宅及社区建设，截至2020年12月31日已投入资金约1.252亿美元（约港币9.706亿元）[80][83] - 能源电力项目位于印尼棉兰工业区的两座燃煤蒸气发电厂，各自净产能为150兆瓦，土建工程已基本完工，截至2020年12月31日已投入资金约3.645亿美元（约港币28.258亿元）[82] - 2020年房地产开发板块中，夏威夷欧胡岛酒店及住宅发展用地减值约3.373亿港元，美国洛杉矶项目计提减值拨备约2.805亿港元、未能资本化利息约1.844亿港元[101][102] - 2020年财务投资板块因人民币升值，以人民币借入的贷款产生汇兑亏损约4270万港元[101][102] - 2020年物业投资板块两幢上海物业收入为9370万港元，2019年为8850万港元；利息及税前盈利为7300万港元，较2019年同期的6700万港元增加9%[104] - 截至2020年12月31日，两幢上海物业平均出租率约为95%[104] - 房地产开发板块在美国主要城市拥有超224万平方米土地用于发展，美国项目总资产达201.939亿港元，累计总投入22.252亿美元（约172.511亿港元）[104][106] - 洛杉矶项目土地面积18662平方米，已投入资金11.664亿美元，主体结构、幕墙工程完成，机电工程塔楼部分超85%、整体完成70%，2、3号楼室内隔墙超60%[108] - 纽约项目土地面积1367平方米，已投入资金4.083亿美元，处于前期筹划阶段[108] - 房地产开发板块2020年利息及税前亏损为7.063亿港元，2019年为7470万港元，亏损增加主要因夏威夷项目减值拨备3.373亿港元和洛杉矶项目减值拨备2.805亿港元[120][121] - 夏威夷旅客量和旅客消费金额按年下跌约70%，零售萎缩、失业率上升，依赖旅游业的经济体系难短期复苏[120][121] - 洛杉矶项目因总承包商终止合同致竣工时间延后，贴现率上调，减值拨备2.805亿港元，停工产生未资本化利息1.844亿港元[120][121] - 撇除夏威夷和洛杉矶项目减值损失，2020年利息及税前亏损从2019年的7470万港元增至8850万港元[120][121] - 截至2020年12月31日，棉兰项目已投入资金约3.645亿美元，相当于约28.258亿港元[123][124] - 能源电力板块2020年利息及税前亏损为4240万港元，2019年为3480万港元，增加因应收非控股股东款项预期信用损失拨备增加980万港元[125] - 2020年财务投资及其他板块收入为630万港元，较2019年的2460万港元减少74%，利息及税前亏损为6860万港元，2019年为540万港元[125] - 财务投资及其他板块亏损增加主因人民币升值致人民币贷款产生汇兑亏损约4300万港元[125] - 撇除2020年其他净亏损及2019年其他净收益，利息及税前亏损为2710万港元，2019年为2180万港元[125] - 2020年12月31日，集团上市股票证券公允价值为240万港元，2019年为9660万港元，下跌因所持汇源果汁股票除牌，公允值与账面价值差异亏损9660万港元计入权益[127][128] 宏观经济环境影响 - 2020年美国GDP负增长3.5%，二季度暴跌32.9%，集团美国项目减值约6.178亿港元，未资本化利息1.844亿港元[39][40] - 2020年全球贸易萎缩约9.2%，全球经济总量萎缩3.5%[39][40] - 2020年四季度中国GDP同比增长6.5%，环比增长2.6%，全年比2019年增长2.3%[43][45] - 2020年美国联邦储备局减息共1.5厘，利率下调至0.25厘[39][40] - 2020年上半年疫情打乱中国经济发展势头，下半年逐步修复[43][45] - 2020年2月以来中国人民银行采取降息、降准等措施维持银行系统流动性[47] 公司未来规划与策略 - 预计2021年疫情影响持续，公司主要项目所在的美国和印尼短期内难恢复[36] - 公司融资环境变难，融资成本增加，经济恢复正常时间不确定[36] - 公司将通过维护优化现有项目、改革增强、管理外部风险等提升整体表现[36] - 公司将通过多种方式促进业务增长、探索新收入流，适时处置非盈利项目、收购优质项目[36] - 公司将努力降低成本，维持良好流动性，可持续最大化股东价值[36] - 公司面临新冠肺炎疫情和全球经济衰退带来的困难，管理层将关注流动性管理，通过多种途径筹集资金，管控资本及运营风险[85][86] - 公司会在资本充裕的前提下，谨慎物色投资及业务拓展机会，优化资产布局，处置未产生回报的资产[92] - 公司将凭借长远发展规划和泛海控股经验丰富的管理团队，发展现有核心项目，加强成本及风险控制[92] - 集团主要资金及融资政策重点为流动性管理，必要时财务部会以借款、发债等方式引入资金[130][133] - 集团未来会逐步进行资产优化，处置低回报资产换取盈利性业务[132] - 公司将继续寻求额外银行及其他借贷，考虑出售资产所得款项等替代融资，还将向中泛集团有限公司寻求额外财务支援[144] 公司董事信息 - 韩晓生自2014年11月起出任执行董事，自2014年12月起

公司基本信息 - 公司股份代号为715，于百慕达注册成立，股份在香港联合交易所主板上市[1][9] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及香港主要营业地点位于香港花园道1号中银大厦64楼[9] - 公司百慕达股份过户登记总处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited，香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[9] - 公司投资者关系联络电话为+852 3959 5500，传真为+852 3585 8496，电邮为ir@oceanwide.hk[12] - 公司网站为www.oceanwide.hk，新闻稿、财务报告及其他资讯均登载于此[9][12] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，主要往来银行为香港上海滙丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司[7] 业绩公布及股东大会时间 - 2020年度中期业绩公布时间为2020年8月26日[9] - 2020年度全年业绩公布时间为2021年3月[9] - 2021年度股东周年大会时间为2021年5月[9] 宏观经济环境 - 恒生指数由2020年1月的29,056点急跌至3月最低的21,696点[20][22] - 2020年3月初及3月中，美联储突然减息1.5%并重启量化宽松[20][22] - 世界贸易组织预测今年全球贸易将萎缩13% - 32%[20][22] - 国际货币基金组织预计今年全球经济总量将萎缩4.9%[20][22] - 今年第二季度美国GDP暴跌32.9%，创有记录以来新高[24][26] 公司业务受宏观影响情况 - 预计公司美国项目发展将受不同程度延迟，项目收入和未来物业价格或受影响[24][26] - 中国租赁市场短期难有上升动力，长期影响难测，公司已因租户要求减免租金[25][26] - 公司上海两幢物业因应政府建议为租户提供租金减免，影响被出租率增加抵消[19][21] 公司融资情况 - 2020年上半年公司筹得银行及其他贷款融资款项共11.839亿港元[28][29] - 截至2020年6月30日，公司从控股股东提得贷款总额约59.690亿港元，2019年12月31日为68.054亿港元；未提取额度尚余64.316亿港元，2019年12月31日为56.551亿港元[28][29] - 2019年9月23日，公司作为担保人就1.40亿美元（约港币10.851亿元）有期贷款融资订立协议，贷款到期日为首次动用日期起计满三周年当日[116] - 2019年11月6日，公司作为母公司担保人就最高达2.50亿美元（约港币19.376亿元）票据订立认购协议，票据到期日为首次发行日起计满12个月当日[118] - 2020年1月22日，公司与中国持牌银行签订1.35亿美元（约合港币10.463亿元）融资协议，期限两年[120] - 2020年5月8日，公司全资附属公司与中国持牌银行签订人民币6.000亿元（约合港币6.569亿元）融资协议，期限36个月[120] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司市值约为港币32.93亿元[9] - 截至2020年6月30日，公司总资产规模升至254.899亿港元，较2019年12月31日增长2%[34][35] - 截至2020年6月30日，投资物业规模增长至52.983亿港元，较2019年12月31日增长3%[34][35] - 截至2020年6月30日，发展中物业规模增长至161.114亿港元，较2019年12月31日增长3%[34][35] - 期内收入下跌17%至4750万港元，2019年为5760万港元[37] - 期内未扣除利息支出及税项前亏损为3830万港元，2019年为2720万港元[37] - 撇除其他净亏损后，期内利息及税项前亏损为3720万港元，2019年为2820万港元[37] - 期内股东应占综合亏损为4180万港元，2019年为3560万港元；每股基本亏损为0.26港仙，2019年为0.22港仙[37] - 董事会不建议派付2020年中期股息，2019年同期也未派付[40][43] - 截至2020年6月30日，公司股票投资公允价值总额为9930万港元（2019年12月31日：9660万港元），占公司总资产0.4%[74][78] - 截至2020年6月30日，公司无抵押及不受限制的现金、流动资金及上市投资总额为8710万港元（2019年12月31日：7040万港元），其中37.3%、53.5%和9.1%（2019年12月31日：24.8%、65.2%和9.6%）分别以美元、港元和人民币计值，其余以其他货币计值[95] - 2020年6月30日，集团无抵押及不受限制现金、流动资金及上市投资共值8710万港元，2019年12月31日为7040万港元；其中37.3%、53.5%及9.1%以美元、港元及人民币计算，2019年12月31日占比分别为24.8%、65.2%及9.6%[97] - 2020年6月30日，集团借贷为67.972亿港元，2019年12月31日为53.631亿港元；资本负债比率为65.1%，2019年12月31日为50.8%[100] - 截至2020年6月30日止6个月，经营业务及投资业务所用现金净额分别为1.538亿港元和9330万港元，2019年分别为1.769亿港元和5.675亿港元；融资业务产生现金净额为2.634亿港元，2019年为1.386亿港元[100] - 2020年6月30日，集团有一笔应付中间控股公司款项59.690亿港元，2019年12月31日为68.054亿港元[100] - 2020年6月30日，集团雇员88名，2019年为95名；截至2020年6月30日止6个月雇员成本总额为3840万港元，2019年为4900万港元[104] - 截至2020年6月30日止6个月及2019年12月31日止年度，除附注20及附注22外，集团无其他担保或或有负债[104] - 2020年6月30日，集团资产抵押及或有负债详情分别载于简明综合财务报表附注20及附注22[102][103] - 截至2020年6月30日止6个月，公司无重大子公司收购或处置事项[106] - 2020年6月30日，公司无重大投资，2019年12月31日亦无[107] - 2020年上半年收入47,520千港元，2019年同期为57,590千港元，同比下降17.49%[181] - 2020年上半年毛利42,631千港元，2019年同期为53,698千港元，同比下降20.61%[181] - 2020年上半年经营亏损38,320千港元，2019年同期为27,233千港元，同比扩大40.71%[181] - 2020年上半年期内亏损47,686千港元，2019年同期为42,564千港元，同比扩大12.03%[181] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损为0.26港仙，2019年同期为0.22港仙，同比扩大18.18%[181] - 2020年上半年全面开支总额121,009千港元，2019年同期为64,752千港元，同比扩大86.88%[184] - 截至2020年6月30日，资产总值25,489,943千港元，较2019年末的24,914,065千港元增长2.31%[188] - 截至2020年6月30日，权益总额10,435,818千港元，较2019年末的10,552,305千港元下降1.10%[191] - 截至2020年6月30日，负债总额15,054,125千港元，较2019年末的14,361,760千港元增长4.82%[191] - 2020年上半年海外业务财务报表换算计入储备之亏损为73,078千港元，2019年同期为23,905千港元，同比扩大205.70%[184] 物业投资板块业务数据关键指标变化 - 上海物业投资板块盈利较去年下跌0.5%[37] - 物业投资板块2020年期内收入为4430万港元，较2019年同期的4350万港元增加2% [41][44] - 物业投资板块2020年期内息税前盈利为3430万港元，与2019年同期的3450万港元相若[41][44] - 截至2020年6月30日，上海两幢办公室及商用物业平均出租率为93% [41][44] 房地产开发板块业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司有五个美国房地产开发项目[46] - 洛杉矶项目土地面积18662平方米，截至2020年6月30日已投入资金11.558亿美元，主体结构工程已完成，机电系统完成70%安装[47][54][55] - 纽约项目土地面积1367平方米，截至2020年6月30日已投入资金4.074亿美元，处于前期筹划阶段[51][58] - 夏威夷科琳娜二莹地项目土地面积70000平方米，截至2020年6月30日已投入资金2.167亿美元，处于前期筹划阶段[51] - 夏威夷科琳娜一惊地项目土地面积106311平方米，截至2020年6月30日已投入资金3.049亿美元，处于前期筹划阶段[51] - 夏威夷卡珀雷区项目土地面积2066286平方米，截至2020年6月30日已投入资金1.247亿美元，处于前期筹划阶段[51] - 纽约项目占地面积约1367平方米，可发展面积75975平方米，截至2020年6月30日已投入资金约4.074亿美元（约港币31.575亿元）[59] - 夏威夷科琳娜二号地面积约70000平方米，预计总建筑面积约92292平方米，截至2020年6月30日已投入资金约2.167亿美元（约港币16.795亿元）[60][61] - 夏威夷科琳娜一号地总面积约106311平方米，计划建约800间客房和524个豪华住宅，截至2020年6月30日已投入资金约3.049亿美元（约港币23.631亿元）[64] - 夏威夷卡珀雷区地块总面积约207万平方米，截至2020年6月30日已投入资金约1.247亿美元（约港币9.665亿元）[64] - 房地产开发板块利息及税前亏损为港币3260万元，较2019年同期港币3130万元增加4% [64] 能源板块业务数据关键指标变化 - 印尼棉兰项目净容量2*150兆瓦，截至2020年6月30日已投入资金约3.635亿美元（约港币28.173亿元）[67][71] - 能源板块利息及税前亏损为港币2530万元，较2019年同期港币1760万元增加44% [68][71] 财务投资及其他板块业务数据关键指标变化 - 财务投资及其他板块期内收入为港币320万元，相比2019年同期港币1410万元减少77% [69][72] - 财务投资及其他板块期内利息及税前亏损为港币1470万元（2019年：港币1280万元） [69][72] - 撇除2020年和2019年其他净利得，财务投资及其他板块利息及税前亏损为港币1930万元（2019年：港币1380万元） [69][72] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，刘纪鹏持有公司9,212,000股股份，占比0.05%[123] - 截至2020年6月30日，韩晓生持有公司3,500,000股股份，占比0.06%[136] - 截至2020年6月30日，刘冰持有公司90,000股股份，占比0.001%[138] - 截至2020年6月30日，刘洪伟持有公司30,000股股份，占比0.0005%[140] - 截至2020年6月30日，张喜芳持有公司276,000股股份，占比0.005%[142] - 截至2020年6月30日，刘国升持有公司400,000股股份，占比0.007%[144] - 截至2020年6月30日，赵英伟持有公司200,000股股份，占比0.003%[146] - 截至2020年6月30日，卢志强、黄琼姿等6人或公司通过受控制公司权益持有公司12,097,721,178股股份，占比74.94%[155] - 中国泛海集团持有12,097,721,178股，占比74.94%[162] - 泛海控股国际有限公司持有11,346,221,178股，占比70.28%[162] - 海通证券股份有限公司持有10,174,640,108股，占比63.0

公司基本信息 - 公司股份代号为715（联交所）、715.HK（彭博资讯）、0715.HK（路透社）[27] - 公司授权代表为韩晓生先生和林慧怡女士[9][10] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[17] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司[19] - 公司网址为www.oceanwide.hk [30][31] - 中泛控股是泛海控股境外核心业务平台，自2015年起投资北美一线城市房地产开发、上海核心区域物业投资及其他美元或美元概念资产[41][42] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括中国物业投资、美国房地产开发、印尼能源电力开发、财务投资等[181][187] 重要时间节点 - 2019年度全年业绩公布时间为2020年3月27日[27] - 2020年暂停办理股份过户登记时间为6月15日至18日[27] - 2020年度股东周年大会时间为2020年6月18日[27] - 2020年度中期业绩公布时间为2020年8月[27] - 公司将于2020年6月15日至6月18日暂停办理股份过户登记[193][198] - 为出席2020年6月18日股东大会并投票，过户表格及股票需在2020年6月12日下午4时30分前送达指定地点[193][198] 汇率信息 - 美元兑港币、人民币兑港币及印尼盾兑港币汇率分别为1.00美元兑港币7.7878元、人民币1.00元兑港币1.1163元及印尼盾1.00元兑港币0.000564元，仅作说明[36] 公司经营环境与策略 - 中美贸易战使全球经济波动，香港投融资环境严峻，公司融资成本上升[41][42] - 2019年公司择机出售部分债券及其他投资，导致收入减少[41][42] - 物业投资板块受经济环境和贸易战影响，部分租户提前退租或缩减租赁面积，租金收入减少[41][42] - 公司未来将采取多种方式推动业务增长、开拓收益来源，削减或出售部分资产降低成本以维持流动性[41][42] - 公司将运营重点从美元资产调整至轻专业房地产投资业务[45][47] - 公司将调整投资组合专注轻型地产投资项目，在资本充裕时寻找投资和业务拓展机会[94] - 公司会优化资产布局，处置未产生回报的资产换取更具盈利性业务以提升盈利能力[94] - 管理层首要关注流动性管理，通过多种途径筹集资金，调整项目进度，控制资本和运营风险[94] - 因贸易战持久，管理层将留意宏观经济等变化及影响，把握香港平台优势，采取应变措施并寻找利润增长点[97][98] - 公司未来会逐步调整投资组合至专注于轻型地产投资项目[122] - 公司主要资金及融资政策重点为流动资金管理以达最佳流动性[126] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司市值约为42.78亿港元[27] - 截至2019年12月31日，公司从控股股东获得贷款总额约68.054亿港元，2018年12月31日为51.948亿港元[51][52] - 2019年12月31日公司总资产达249.141亿港元，较去年的242.456亿港元增加3%[53][54] - 2019年投资物业规模增长至51.271亿港元，较2018年增长16%；开发中物业规模增长至156.907亿港元，较2018年增长6%[53][54] - 2019年公司股东应占综合亏损为5800万港元，2018年为4880万港元；每股基本亏损为0.36仙，2018年为0.30仙[57][59] - 2019年收入为1.130亿港元，2018年为1.386亿港元；年内利息及税前亏损为4790万港元，2018年为5370万港元[58][59] - 撇除其他净利得1640万港元，2019年经常性利息及税前亏损为6430万港元，2018年经常性利息及税前盈利为3230万港元[58][59] - 2019年其他净利得1640万港元，包括净汇兑收益1020万港元等；2018年其他净亏损8600万港元，包括资产减值拨备7760万港元等[62] - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年也未派发[60][61] - 公司海外项目财务数据未因汇率出现巨大汇兑损益，但上海物业收入受人民币走弱影响有些微下调[46][48] - 2019年其他淨利得（除稅及非控股股東權益前）為港幣1640萬元，2018年其他淨虧損（除稅及非控股股東權益前）為港幣8600萬元[63] - 2019年淨匯兌利得港幣1020萬元、出售財務資產淨利得（除稅前）港幣340萬元等；2018年資產減值撥備港幣7760萬元、匯兌虧損港幣1280萬元等[63] - 2019年公司出售债券获利港币410万元，出售非上市基金投资亏损港币70万元，重估金融资产公允价值获利港币330万元，2018年出售部分上市债务证券净获利港币630万元[87] - 2019年12月31日，公司股票、基金及债券投资公允价值总额为港币0.966亿元（2018年12月31日：港币3.790亿元），占公司总资产0.4%[87] - 2019年12月31日，公司无抵押及不受限制现金、流动资金及上市投资共值7040万港元，2018年12月31日为6.78亿港元；其中24.8%、65.2%及9.6%分别以美元、港币及人民币计算，2018年12月31日为9.2%、88.6%及2.2%[140] - 2019年12月31日，公司银行及其他贷款（包括可换股票据）为53.631亿港元，2018年12月31日为61.475亿港元[140] - 2019年12月31日，公司应付一间中间控股公司款项为68.054亿港元，2018年12月31日为51.948亿港元[140] - 2019年，经营业务及投资业务所用现金净额分别为4.489亿港元和3.339亿港元，2018年分别为21.451亿港元和2.964亿港元；融资业务产生现金净额为2.175亿港元，2018年为24.134亿港元[144][146] - 2019年12月31日，公司资产抵押及或有负债详情分别载于年报综合财务报表附注34及35，2019及2018年无其他担保或或有负债[145][147] - 2019年12月31日，公司雇员86名，2018年为114名[150][153] - 2019年，雇员薪酬成本总额（包括董事酬金）共计9050万港元，2018年为1.134亿港元[150][153] - 截至2019年12月31日，公司根据百慕达公司法计算的可分配储备为零[197] 物业投资板块数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，上海兩幢辦公室及商用物業平均出租率為91%[66][67] - 物业投资板块2019年收入为8850万港元，2018年为9610万港元；EBIT为6700万港元，较2018年同期的8100万港元减少17%；2019年底平均出租率约为91%[104][106] 房地产开发板块数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司有五個美國房地產開發項目[68] - 洛杉磯項目總地塊面積約18662平方米，計容面積約138249平方米，截至2019年12月31日已投入資金約11.284億美元（約港幣87.878億元）[71][72] - 洛杉磯項目機電工程塔樓部分機電主管和末端設備完成超過85%，整體機電系統完成70%，2、3號樓室內隔牆部分完成超過60%[71][72] - 紐約項目佔地面積約1367平方米，可發展面積75975平方米，截至2019年12月31日已投入資金約4.065億美元（約港幣31.657億元）[75][76] - 夏威夷Ko Olina No. 2 Land項目土地面積約70000平方米，估計總樓面面積約92292平方米，截至2019年12月31日已投入資金約2.145億美元（約港幣16.705億元）[77] - 2019年12月31日，夏威夷科琳娜二号地项目已投入资金约2.145亿美元（约港币16.705亿元），地块面积约70,000平方米，预计总建筑面积约92,292平方米[78] - 2019年12月31日，夏威夷科琳娜一号地项目已投入资金约3.026亿美元（约港币23.566亿元），地块面积约106,311平方米，将发展含约800间客房和524个豪华住宅的度假村[83] - 2019年12月31日，夏威夷卡珀雷区项目已投入资金约1.242亿美元（约港币9.672亿元），地块面积约207万平方米，计划用于商业、住宅及社区建设[83] - 房地产开发板块在美国主要城市拥有超226万平方米土地用于发展，美国项目总资产达197.476亿港元，累计总投入21.762亿美元（约合169.478亿港元）[108][109] - 洛杉矶项目已完成所有主体结构工程封頂、主體外牆幕牆工程，塔楼机电主管和末端设备完成超85%，整体机电系统完成70%安装，2、3号楼室内隔墙完成超60%[111] - 纽约、夏威夷科琳娜二号地、一号地及卡珀雷区项目均处于前期筹划阶段[111] - 房地产开发板块2019年LBIT为7470万港元，2018年为1.052亿港元；撇除减值损失，2019年LBIT从2018年同期的2760万港元增至7470万港元[114][117] 能源板块数据关键指标变化 - 能源板块2015年收购印尼棉兰工业区两个净容量各150兆瓦的燃煤蒸汽发电厂项目，截至2019年底已投资约3.62亿美元（约合28.192亿港元）[115] - 能源板块2019年LBIT为3480万港元，2018年为2000万港元，增长主要因运营成本增加[116] - 截至2019年12月31日，公司已投入棉兰项目资金约3.620亿美元（约港币28.192亿元）[118] - 能源电力板块2019年利息及税前亏损为港币3480万元，2018年为港币2000万元[118] 财务投资及其他板块数据关键指标变化 - 2019年财务投资及其他板块收入为港币2460万元，较2018年的港币4250万元减少42%[122] - 2019年财务投资及其他板块利息及税前亏损为港币540万元，2018年为港币950万元[122] - 撇除2019年其他净利得及2018年其他净亏损，2019年财务投资及其他板块利息及税前亏损为港币2180万元，2018年为港币230万元[122] - 2019年12月31日，公司非上市股票证券的公允价值为港币0.966亿元，2018年12月31日上市及非上市股票证券、基金及债务投资的公允价值为港币3.790亿元[122] 公司人员信息 - 韩晓生63岁，自2014年11月起任执行董事，12月起任董事会主席，曾任泛海控股执行董事兼总裁（2015年5月至2019年3月）[156] - 刘洪伟53岁，自2014年11月起任执行董事，2020年1月起任董事会副主席，CuDECO Limited于2020年2月退市[157] - 刘冰62岁，自2014年11月起任执行董事，现任民生控股股份有限公司副董事长[158] - 张喜芳47岁，自2017年8月起任执行董事，曾在国家电网等公司任职，1991年9月至1995年6月在中央财经大学学习，2006年3月至2009年1月在清华大学学习[162] - 刘国升51岁，自2014年11月起任执行董事，现任泛海控股财务总监，1991年7月获杭州电子科技大学学士学位，2008年12月获武汉大学硕士学位[163] - 赵英伟49岁，自2014年11月起任非执行董事，现任泛海控股监事会副主席等职，1997年1月获中国人民大学学士学位，2013年1月获北京航空航天大学硕士学位[164] - 刘纪鹏64岁，自2014年11月起任独立非执行董事，曾任万达酒店发展等公司独立非执行董事（2013 - 2019年、2012 - 2016年），1983年7月获首都经济贸易大学学士学位，1986年7月获中国社会科学院研究生院硕士学位[169] - 武晨自2014年12月任公司副总裁，2020年1月调任总裁[174][177] - 石悦宏自2014年12月任公司风险控制总监[175][177] - 温颖思自2015年3月任公司财务总监，2004年1月加入公司[176][177] - 严法善自2014年11月任公司独立非执行董事[172] 年报信息指引 - 集团2019年业务表现、风险、重大事项及未来发展载于年报第8 - 19页主席报告和第20 - 29页管理层讨论及分析[1