文章核心观点 - 常茂生物预期2023年度将出现归属于公司股东的综合净亏损,金额为人民币8500万元至人民币9500万元之间[1] - 2022年度归属于公司股东的综合净利润约人民币8142.3万元[1] - 公司认为2023年度财务表现受影响的主要因素包括:产品销售价格下降、出口需求减弱导致销售收入及毛利率下降[2]、新工厂生产线调整中尚未盈利[2]、附属公司连云港常茂亏损导致计提减值准备[2] 产品销售价格下降、出口需求减弱 - 产品销售价格下降、出口需求减弱导致销售收入及毛利率下降[2] 新工厂生产线调整中尚未盈利 - 集团位于大连市的新工厂已于2022年第四季度开始运营,其生产线仍在调整中以实现目标产出及成本,目前尚未盈利,对集团整体毛利率产生负面影响[2] - 董事会预期经调整后,大连工厂的生产线将达到计划产量和成本,经营状况将逐步改善,最终成为集团的增长点[2] 附属公司连云港常茂亏损导致计提减值准备 - 集团之附属公司,常茂生物连云港有限公司由于未满负荷营运且产品销售价格下降,2023年度出现亏损[2] - 因此集团对连云港常茂在建工程、物业、机器及设备及递延税项资产的帐面价值再进行评估,预计将计提减值准备人民币5500万元至人民币6500万元[2]

财务数据 - 收入为2.97亿元人民币，同比下降22.5%[3] - 毛利为4.15亿元人民币，同比下降54.5%[3] - 期内利润为3,916万元人民币，同比下降90.4%[3] - 期内总全面收益为3,919万元人民币，同比下降90.4%[3] - 每股基本及攤薄盈利为人民幣0.008元[3] - 存货为1.72亿元人民币，较上年末增加7.0%[4] - 貿易應收款項及應收票據為7,344萬元人民幣，較上年末減少2.6%[4] - 銀行貸款總額為4.14億元人民幣，較上年末增加24.4%[4,5] - 期內經營活動所用淨現金為2,039萬元人民幣[7] - 期內投資活動所用淨現金為5,746萬元人民幣[7] - 公司上半年销售收入为2.97亿元人民币，同比下降22.5%[18] - 公司上半年除所得税前利润为599.8万元人民币[24] - 公司上半年所得税费用为208.2万元人民币[24] - 公司上半年融资成本净额为271.7万元人民币[22] - 公司上半年其他收益净额为140.4万元人民币[21] - 公司上半年其他收入为146.9万元人民币[21] - 公司上半年归属于本公司股东的利润约为人民币4,157,000元，较上年同期下降89.8%[25] - 公司专利权账面净值为人民币706,000元，较年初减少67,000元[27] - 公司物业、机器及设备、使用权资产、投资物业和在建工程的账面净值分别为人民币417,578,000元、人民幣93,846,000元、人民幣3,949,000元和人民幣317,083,000元[27] - 公司贸易应收款项及应收票据合计为人民幣73,439,000元，较年初减少2.6%[28] - 公司现金及银行结余为人民幣101,739,000元，较年初增加40.5%[29] - 公司银行贷款总额为人民幣413,643,000元，较年初增加42.8%[32][33] - 公司贸易应付款项及应付票据合计为人民幣20,374,000元，较年初下降69.4%[34] - 2023年上半年销售收入为人民幣296,608,000元，较去年同期下降约23%[37] - 归属于公司股东的净利润为人民幣4,157,000元，较去年同期下降约90%[37] 业务情况 - 公司主要从事生产及销售有机酸产品[1] - 公司在中国大陆、亚太区、欧洲和美洲等地区有销售收入[18] - 公司所有非流动资产主要位于中国大陆[20] - 公司获得高新技术企业资格，可享受15%的优惠企业所得税税率[23] - 大连工厂一期项目已投产，但受产品价格周期影响尚未实现盈利，二期项目(含PQQ.Na2)已开始建设[45] - 常州工厂产销量略有增长，毛利率水平与去年同期持平[39] - 公司将加速大连基地建设、加快技术创新、提升安全环保水平、注重市场开拓等[47,48,49,50] - 公司正考虑于深交所发行A股上市[51] - 公司将继续发展食品添加剂主业,同时积极开发新产品和新应用领域[52] - 本集团出口销售占总收入约26%，国内销售占74%[55] - 本集团面临美元汇率波动风险，使用了一些远期外汇协议进行部分对冲[56] 资产负债情况 - 本集团在中国大连市正在建设新工厂，资本承诺约为人民幣48,328,000元[58][59] - 本集团未承诺任何银行贷款额度，主要以股本资金和银行借贷为业务融资[58] - 于2023年6月30日，本集团银行借贷总额为人民幣413,643,000元，较2022年12月31日增加人民幣124,028,000元[57][60] - 本集团于2023年6月30日及2022年12月31日均无重大或然负债[67] 股权结构 - 公司持有135,000,000股外资股，占外资股总数的39.30%[69] - 公司持有67,500,000股外资股，占外资股总数的19.65%[73] - 公司持有66,000,000股外资股，占外资股总数的19.21%[75] - 公司持有62,500,000股外资股，占外资股总数的18.20%[80,81,82] - 公司董事及其配偶合计持有3,820,000股H股[70,71] - 公司其他股东持有H股合计2,620,000股[75] - 上海科技創業投資有限公司為上海科技創業投資股份有限公司的62.3%註冊資本的實益擁有人[83] - 上海科技創業投資股份有限公司為香港科海創業投資有限公司的100%註冊股本的實益擁有人[84] - 香港科海創業投資有限公司為62,500,000股外資股註冊持有人兼實益擁有人[84] - 上海科技創業投資（集團）有限公司為上海科技創業投資有限公司的100%註冊資本的實益擁有人[84] - 本公司於二零二三年六月三十日有已發行股份包括183,700,000股H股、2,500,000股內資股和343,500,000股外資股[88][89][90] - H股於二零零二年六月二十八日在創業板上市，後於二零一三年六月二十八日轉往港交所主板上市[91] - 外資股持有人可以外幣收取股息及清盤時的剩餘資產分派[93] 公司治理 - 本公司於二零二三年六月三十日止六個月內一直遵守企業管治守則[94] - 本公司董事已遵守證券交易的標準守則[95][96] 其他 - 董事会不建议

财务表现 - 收入为2.97亿人民币，同比下降22.5%[1] - 归属于本公司股东的利润为4.16百万人民币，同比下降89.8%[1] - 毛利为4.15亿人民币，同比下降54.5%[3] - 经营利润为8.72百万人民币，同比下降82.3%[3] - 期内利润为3.92百万人民币，同比下降90.4%[3] - 集团上半年销售收入为人民币296,608,000元，较去年同期下降约23%[37] - 集团上半年归属于本公司股东的净利润为人民币4,157,000元，较去年同期下降约90%[37] - 主要影响因素包括:产品销售单价下降、海外需求下降导致出口销售减少、大连工厂产能和成本未达预期[38] - 常州工厂产销量较去年略有增长，毛利率水平与去年同期持平[39] - 大连工厂一期順酐于2022年第四季度投产，产销量较去年同期有明显提高[39] 现金流与资产负债 - 银行贷款总额为4.14亿人民币，同比增加18.3%[4,5] - 应付股息为4.08亿人民币[5] - 现金及现金等价物为1.00亿人民币，同比增加67.0%[7] - 集团银行贷款总额为人民币413,643,000元,其中有抵押贷款为人民币168,887,000元[19][32][33] - 集团现金及银行結餘為人民幣101,739,000元[16] - 資本承擔主要用於大連和常州新項目建設[59] - 銀行貸款增加乃由於本集團在中國大連市興建新工廠的資金需求所致[61] 投资与资本开支 - 在建工程增加6.65亿人民币，增幅26.6%[4] - 公司上半年資本性支出為0.84億元人民幣[27] - 大連廠房項目建設，未來作為公司化工產品主要生產基地[44] - 常州廠房轉型升級，進行智能化改造和數字化轉型[46] - 加速轉型升級，推動大連新基地建設[47] - 本集團正在大連市興建新廠房，除此之外並無重大投資或資本資產計劃[65] 政府补助与融资成本 - 公司獲得政府補貼0.50億元人民幣[21] - 公司融資成本淨額為0.27億元人民幣[22] 税务与利润分配 - 董事會不建議派發中期股息[1] - 公司不派發中期股息[26] - 公司適用的加權平均所得稅率為34.7%[24] - 本公司已制定一項員工激勵計劃，根據該計劃，若達到目標利潤人民幣40,000,000元，則董事、總經理及其他僱員將有權獲得相應的花紅[62] - 截至二零二三年六月三十日止六個月，並無上述以利潤為基礎的激勵花紅[63] 业务拓展与创新 - 集團持續推進各工廠安全和環保提升,積極開展綠色工廠等申報工作[40] - 集團科研項目穩步推進,覆蓋新產品研發及現有產品工藝改進[41] - 集團藥用輔料及原料藥產品銷售同比保持增長[42] - 加快技術創新，培育新產品並推動現有產品鏈更新升級[48] - 提升安全環保水平，打造資源節約型和環境友好型企業[49] - 注重市場開拓，開發終端高端客戶並提升國際知名度[50] 股权结构与公司治理 - 公司已發行股份包括183,700,000股H股、2,500,000股內資股和343,500,000股外資股[85] - 香港新生為135,000,000股外資股的註冊持有人兼實益擁有人[77] - 香港生化高科為67,500,000股外資股的註冊持有人兼實益擁有人[77] - 早務有限公司為66,000,000股外資股的註冊持有人兼實益擁有人[77] - 林茂女士通過配偶權益、所控制法團權益及實益擁有人合計持有66,000,000股外資股和2,620,000股H股[77,78] - 香港科海創業投資有限公司為62,500,000股外資股的註冊持有人兼實益擁有人[77,79,80,81] - 上海科技創業投資股份有限公司、上海科技創業投資有限公司和上海科技創業投資(集團)有限公司合計持有62,500,000股外資股[79,80,81] - 公司H股於2002年6月28日在創業板上市,後於2013年6月28日轉至港交所主板上市[88] - 公司的內資股和外資股發行給發起人,外資股可轉換為H股[86,87] - 本公司的中國法律顧問表示，在制定新法律或法規之前，外資股持有人應享有與內資股持有人相同的權利和義務[1] - 外資股持有人可以外幣收取股息和清算剩餘資產分配[1] - 內資股和外資股持有人之間的爭議可以通過仲裁或法院解決[1] - 待獲得監管機構和港交所批准後，外資股可以轉換為境外上市外資股[1] - 本公司在報告期內一直遵守上市規則的企業管治守則[2] - 本公司已採用上市規則附錄十的標準守則作為董事進行證券交易的操守守則[3] - 本公司在報告期內不知悉有董事違反標準守則的情況[3] 人力资源 - 於二零二三年六月三十日，本集團合共僱用574名僱員，較二零二二年六月三十日增加95名[62] - 截至二零二三年六月三十日止六個月員工成本總額約為人民幣46,082,000元，較上年同期增加人民幣3,695,000元[62]

财务业绩 - 2022年集团销售收入约为人民币730,034,000元，较去年同期增长约33%[8] - 归属于公司股东的净利润约为人民币81,423,000元，较去年同期增长约40%[8] - 收入较上年增加33.3%，达到人民币730,034,000元[29] - 毛利率由上年7.1%上升至24.8%[29] - 主要原因是产品平均销售价格上涨幅度大于成本上涨幅度[29] - 主要原材料顺酐平均价格下降[29] - 上年度计提的部分减值准备在本年度未再发生[29] - 销售及行政费用增加主要由于业务扩张[30] - 本年度计提了利润为基础的激励花红人民币7,110,000元[30] - 归属于公司股东的年度利润增加39.6%至人民币81,423,000元[34] - 出口销售占比约35.1%[35] 生产经营 - 集团持续推进生产线自动化、智能化升级，提高产品质量和竞争力[9] - 销售团队努力维护老客户、开拓新客户，同时配合业务转型升级[10] - 集团加强安全生产管理，完善安全文化体系建设[11] - 集团持续加大环保投入，通过技术改造降低能耗和排放[12,13] - 大连工厂一期生产线已投入试生产，二期建设也已启动[9] - 常州工厂持续推進自動化、智慧化改造，新建研發樓已封頂[18] - 通過調整生產和銷售策略，連雲港工廠產能恢復良好并實現扭虧為盈[19] 研发创新 - 集团依托研发中心持续推出新产品和新技术，促进业务发展[6] - 集团以食品添加剂为主体，不断延伸产品链，开发功能性营养保健品[6] - 持续加大研发投入，完成2023年度研究开发项目立项规划[14] - 新飼料添加劑吡咯喹並啉醌二鈉鹽(PQQ.Na2)項目持續推進，與客戶開展合作並取得部分反饋[14] - L-蘋果酸原料藥項目完成國家藥品監督管理局藥品審評中心的原料藥審批正式上市[15] - 加快新飼料添加劑PQQ、原料藥及藥用輔料、PBS(生物可降解塑膠)等新產品的研發投產[24] 公司治理 - 公司董事长兼执行董事芮新生先生在生物化学行业成就卓越，多次获得国家和省级科技奖项[45] - 执行董事兼总经理潘春先生负责管理公司生产、安全、环保等工作，多次获得省市级技术奖[46] - 非执行董事曾憲彪先生在化学行业研究开发和生产管理方面经验丰富，获得多项国家和省级奖项[47] - 非执行董事冷一欣女士是公司联合生产技术的发明者之一，在生物化工领域有丰富的研究和教学经验[49] - 公司新任独立非执行董事周志偉先生和束榮新先生在化工和管理领域具有丰富的从业经验[51,52,53] - 新任独立非执行董事鄭敏華女士在香港企业融资和会计领域有逾25年经验[54,55] - 公司董事会的主要职责[72] - 公司董事会的组成[73] - 董事会在2022年12月31日止年度内共举行6次会议[74] - 所有董事的出席率均为100%[74] - 薪酬与考核委员会于2022年度内举行1次会议[81] - 审核委员会于2022年12月31日止年度内举行4次会议[83] - 提名委员会已成立，根据各项因素制定及执行提名政策和董事会成员多元化政策[85] - 提名委员会于2022年举行了两次会议，检讨董事会的架构、人数及组成并评核独立非执行董事的独立性[86] - 公司已采纳董事会成员多元化政策,并在主要多元化层面披露董事会的组成[92][93][94] - 监事会向股东大会负责,主要职责包括监督董事和高管执行职务及检查公司财务[94][95] - 公司秘书负责促进董事会程序及董事与股东的沟通,并接受了超过15小时的专业培训[96][97] 风险管理 - 董事会负责维持可靠有效的风险管理及内部控制系统,以保障股东利益和公司资产[100][101] - 本集团已成立風險管理委員會以識別和管理重大風險[103] - 董事會持續監督公司的風險管理架構,檢討重大風險及新興風險,並對風險管理體系的成效展開年度檢討[104] - 本集團各部門負責識別自身風險,並設計、實施及監察相關風險管理及內部監控系統[104] - 本公司已成立內部審核部門,持續評估內部監控系統的運作[106] - 董事會已通過及採納內幕消息政策,確保內幕消息得到適當處理[107] 环境保护 - 本集团致力成为能源资源消耗少、污染物排放低的环境友好型企业,推行清洁生产和污染预防[115] - 本集团加大环保投入,积极落实各项提升整改工作,生产现场环境明显改善[116] - 本集团将节能、减排、低碳发展和环境保护作为长期发展战略[116] - 本集团的业务活动对环境及天然资源无重大影响[115] - 本集团得益于特定的生产技术,可有效控制生产过程造成的污染,同时本集团亦安装了废物排放设施,减低废物排放[117] - 本集团自2018年使用了新的方法生产顺酐,大大减低温室气体排放[118] - 本集团的间接温室气体排放主要是电力和蒸汽的消耗,为减低排放量,

财务数据 - 公司2022年全年收入为人民币730,034千元，同比增长33.3%[3] - 公司2022年归属于本公司股东的年度利润为人民币81,423千元，同比增长39.6%[3] - 公司2022年毛利为人民币180,831千元，毛利率为24.8%[3] - 公司2022年经营利润为人民币89,373千元，同比增长4.1%[3] - 公司2022年除所得税前利润为人民币87,644千元，同比增长3.8%[3] - 公司2022年存货为人民币160,911千元，同比增长30.9%[4] - 公司2022年银行贷款总额为人民币289,615千元，同比增加78.1%[4,5] - 公司2022年资产总额为人民币1,206,755千元，同比增长26.2%[4] - 公司2022年权益总额为人民币778,893千元，同比增长11.6%[4] - 集团销售收入约为人民币730,034,000元，较去年同期增长约33%[33] - 归属于本公司股东的净利润约为人民币81,423,000元，较去年同期增长约40%[33] - 二零二二年收入为人民幣730,034,000元，較二零二一年增加33.2%[54] - 二零二二年毛利率為24.8%，較二零二一年大幅提升[54] - 二零二二年銷售及行政費用為人民幣96,966,000元，較二零二一年增加18.7%[55][56] - 归属于本公司股东的年度利润约为人民币81,423,000元，较上年增加39.6%[60] - 出口销售占集团收入约35.1%，国内销售占64.9%[61] - 集团有人民币289,615,000元的未偿还银行贷款[63] - 集团资本承担约为人民币96,350,000元，主要用于大连工厂建设和生产线改造[65] - 集团负债资产比率为35.5%，现金及现金等价物约为人民币59,993,000元[66] - 集团共有497名员工，员工成本总额约为人民币91,520,000元，其中包括人民币7,110,000元的激励花红[67][68] 股利分配 - 公司董事会建议派发2022年末期现金股息每股人民币0.077元(含税)[1] - 集团拟派發每股人民幣0.077元的現金末期股息[72] 业务发展 - 集团主要從事有機酸產品的生產和銷售，採用整體業績評估方式[12] - 集團收入按地區劃分為中國大陸、亞太區、歐洲、美洲和其他地區[12] - 集團最大客戶貢獻收入約3,338.8萬元，佔集團總收入5%[14] - 大連工廠一期生產線已開展試生產工作，二期生產線的工程建設也已經啟動[34] - 常州及連雲港工廠持續對生產線進行調整，提高工廠自動化、智慧化程度[34] - 集團重點研發項目包括新飼料添加劑吡咯喹並啉醌二鈉鹽(PQQ.Na2)和L-蘋果酸原料藥[40][41] - 大連新工廠建設項目一期已完成建設並開始試生產，二期項目也已在年內開工[43] - 常州工廠新建研發樓已封頂，智慧倉儲等設施也在順利建設中[44] - 二零二二年連雲港工廠產能恢復情況良好，並已實現扭虧為盈[45] - 大連新工廠基礎好、設備新、規模大，符合政策趨勢，將作為本集團化工產品主要生產基地[48] - 本集團將積極整合資源與研發團隊，加大投入，加快新飼料添加劑、原料藥及藥用輔料、PBS等新產品的研發投產[50] - 本集團將繼續推行清潔生產，實施污染預防，提高能源資源消耗、碳中和、污染物排放等方面的水平[51] 企业管治 - 本公司擬申請首次公開發行人民幣計值的普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市[46][47] - 本公司擁有高新技術企業資格，享受15%的優惠企業所得稅稅率[59] - 連雲港常茂二零二二年度獲得科技型中小企業資格，其稅務虧損可抵扣10年內的應課稅淨利潤[59] - 本公司已成立審核委員會，並根據上市規則以書面訂明其權責範圍[106] - 審核委員會包括三位獨立非執行董事[106] - 審核委員會已與管理層審閱本集團採納的會計原則及實務準則，並就本集團的財務申報程序與董事進行討論[107] - 審核委員會已向董事會建議外聘核數師的委任[107] - 本公司已收到每名獨立非執行董事就其獨立性而作出的確認函，本公司認為獨立非執行董事仍屬獨立人士[105] 其他 - 集團確認與客戶合同相關的合同負債減少204.2萬元[16] - 集團確認的收入中有737.4萬元與期初合同負債相關[17] - 集團確認拆除及關閉收益12,648.6萬元[18] - 集團享受研發費用加計扣除優惠，減少所得稅費用372.3萬元[24] - 集團新購置設備可一次性稅前扣除，減少所得稅費用197.7萬元[23] - 集團計提虛虧合同預計損失33.4萬元[20] - 集團銷售團隊將努力配合業務轉型升級，求新求變[35] - 集團持續加大環保投入，通過機械蒸汽再壓縮、廢氣吸收改造等項目降低能耗、減少排放[39] - 安全是集團的紅線，將堅持加強安全生產風險防範意識，完善各項安全治理工作[37] - 集團未完成

整体财务关键指标变化 - 2022年上半年收入为382,810千元人民币，2021年同期为246,356千元人民币，同比增长55.4%[5] - 2022年上半年毛利为91,015千元人民币，2021年同期为29,755千元人民币，同比增长205.9%[5] - 2022年上半年经营利润为49,216千元人民币，2021年同期亏损888千元人民币[5] - 2022年上半年期内利润为40,654千元人民币，2021年同期为21千元人民币，同比增长193,442.9%[5] - 2022年上半年利润归属于本公司权益持有人的每股利润为0.077元人民币，2021年同期为0.000元人民币[5] - 2022年上半年销售收入382,810千元，2021年同期为246,356千元[27] - 2022年上半年其他收入为64.2万元，2021年同期为105.5万元[30] - 2022年上半年其他收益净额为203.6万元，2021年同期为84.2万元[30] - 2022年上半年融资成本净额为106.4万元，2021年同期为24.8万元[30] - 2022年上半年除所得税前利润为4815.2万元，2021年同期亏损113.6万元[36] - 2022年上半年所得税费用为749.8万元，2021年同期抵免115.7万元[34][36] - 截至2022年6月30日每股基本利润约为0.077元，2021年同期约为0.00046元[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售收入约人民币382,810,000元，较去年同期增长约55%[62] - 截至2022年6月30日止六个月，归属公司权益持有人净利润约人民币40,880,000元，比去年同期大幅增长[62] 资产负债关键指标变化 - 截至2022年6月30日，资产总额为1,149,413千元人民币，2021年12月31日为956,515千元人民币，增长20.2%[7] - 截至2022年6月30日，权益总额为738,185千元人民币，2021年12月31日为697,526千元人民币，增长5.8%[7] - 截至2022年6月30日，负债总额为411,228千元人民币，2021年12月31日为258,989千元人民币，增长58.8%[9] - 截至2022年6月30日，在建工程为295,941千元人民币，2021年12月31日为211,163千元人民币，增长40.2%[7] - 截至2022年6月30日，银行贷款为244,500千元人民币，2021年12月31日为88,400千元人民币，增长176.6%[7][10] - 2022年6月30日集团所有非流动资产（递延税项资产除外）为724,959,000元，2021年12月31日为618,998,000元[28] - 截至2022年6月30日，贸易应收款及应收票据为911.34万元，2021年12月31日为878.36万元[40] - 截至2022年6月30日，现金及银行结余为11394.5万元，2021年12月31日为5862.8万元[43] - 截至2022年6月30日，公司银行贷款总额为人民币244,500千元，2021年12月31日为人民币88,400千元[55] - 2022年6月30日贸易应付及应付票据为人民币102,856千元，2021年12月31日为人民币95,806千元[59] - 截至2022年6月30日，集团有关物业、机器及设备已签约但尚未拨备的资本承担为人民币108,031千元，2021年12月31日为人民币89,275千元[60] - 2022年6月30日，集团未偿还银行贷款总额为2.445亿元，2021年12月31日为8840万元[82] - 公司2021年与国有商业银行签订2亿元贷款协议，截至2022年6月30日，贷款余额为1.95亿元，用于兴建大连新工厂[82] - 2022年6月30日，集团在物业、机器及设备方面资本承担约为1.08031亿元，用于建造大连新工厂[82] - 2022年6月30日和2021年12月31日，集团负债资产比率分别为35.8%和27.1%[83] - 2022年6月30日，集团银行现金及现金等价物约为1.13945亿元，2021年12月31日为5817.8万元[83] - 2022年6月30日，集团有1000万元其他金融资产，2021年12月31日无[87] 现金流量关键指标变化 - 2022年上半年营运活动产生净现金21,738千元，2021年同期为所用16,012千元[15] - 2022年上半年投资活动所用净现金127,927千元，2021年同期为129,111千元[15] - 2022年上半年融资活动产生净现金155,804千元，2021年同期为68,495千元[15] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额49,615千元，2021年同期为减少76,628千元[15] 销售收入区域分布变化 - 2022年上半年中国大陆销售收入249,051千元，2021年同期为158,221千元[27] - 2022年上半年亚太区销售收入65,407千元，2021年同期为41,371千元[27] - 2022年上半年美洲销售收入37,626千元，2021年同期为28,235千元[27] - 2022年上半年出口（不包括透过中国进出口本公司出售产品）占公司销售收入约35%（2021年同期为36%），国内销售占约65%（2021年同期为64%）[79] 成本及摊销情况 - 2021年年度简明中期财务报告中4,335,000元“销售费用”重分类为“销售成本”[22] - 2022年上半年专利权摊销12.4万元，使用权资产摊销134.1万元，折旧1434.5万元[32] 股本及股东情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股本股份数目为529,700,000股，账面值为人民币52,970千元[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股本包括2,500,000股内资股、343,500,000股外资股及183,700,000股H股[46] - 2022年上半年公司储备合计为人民币685,014千元，2021年上半年为人民币586,054千元[47] - 2022年6月30日，芮新生先生和冷一欣女士分别持有内资股250万股（占比100%）、外资股1.35亿股（占比39.30%）、H股382万股（占比2.08%）[90] - 冷女士持有73,500股香港新生A类股份、53,000股B类股份，为常州新生30%注册资本实益拥有人，持有52,000股H股；芮先生持有3,768,000股H股[93] - 潘春先生持有2,000股香港新生B类股份、200,000股香港生化高科股份[93] - 曾宪彪先生持有380,000股香港生化高科股份、2,000股香港新生B类股份[94] - 虞小平夫妇拥有早务有限公司全部已发行股本权益，早务有限公司持有66,000,000股外资股；林茂女士持有2,620,000股H股[94] - 周瑞娟女士持有220,000股香港生化高科股份[94] - 张俊朋先生持有800股香港新生B类股份、120,000股香港生化高科股份[96] - 2022年6月30日，已发行内资股2,500,000股，外资股343,500,000股，H股183,700,000股[97][98][99] - 香港新生创业投资有限公司持有135,000,000股外资股，占比39.30%[101] - 香港生化高科投资有限公司持有67,500,000股外资股，占比19.65%[101] - 早务有限公司持有66,000,000股外资股，占比19.21%；林茂女士持有2,620,000股H股，占比1.43%[101] - 截至2022年6月30日，公司已发行H股183,700,000股，内资股2,500,000股，外资股343,500,000股，总计529,700,000股[126] 业务项目进展 - 2022年上半年公司持续增加研发投入，开展多项自主及委外开发[65] - 药品事业部筹备的苹果酸原料药项目已完成CDE要求补充资料的二轮提交，正进行专业审评[65] - 2022年上半年大连基地基本完成一期项目建设，已加快二期新材料项目推进[67] - 2022年上半年常州厂房改进升级进展顺利，产能恢复良好，将继续进行智慧化改造[68] - 2022年第二季度连云港厂房实现单季盈利，上半年亏损额较去年同期大幅收窄[69] 公司决策与合规情况 - 公司董事会已批准向相关证券监管机构提交于上交所或深交所发行A股申请，目前处于上市辅导期[76] - 审核委员会已连同董事审阅公司截至2022年6月30日止6个月的未经审核的简明综合中期财务报表[77] - 董事不建议就截至2022年6月30日止6个月派付中期股息[78] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[125] - 自2022年6月18日起，独立非执行董事人数低于上市规则规定最低人数，公司未能符合上市规则第3.21条规定；7月1日起符合规定[131] - 除欧凤兰女士外，其他董事因疫情未能出席2022年5月25日公司股东周年大会[131] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司一直遵守上市规则附录十四所载企业管治守则及报告条文守则[132] - 截至2022年6月30日止六个月，未发现董事不遵守证券交易标准守则的情况[134] 员工及激励情况 - 2022年6月30日，集团雇员479名，2021年6月30日为424名；截至2022年6月30日止六个月员工成本总额约为4238.7万元，2021年同期为3033万元[85] - 若2022年度经审核股东应占利润达4000万元，芮新生先生、总经理及部分董事、雇员将分别获得超出目标利润款额的5%作为花红[85] - 截至2022年6月30日止六个月，以利润为基础的激励花红约400万元，2021年12月31日无[86] 风险管理情况 - 2022年期间公司使用一些远期外汇协议对冲美元风险[81] 银行贷款利率情况 - 2022年6月30日有抵押银行贷款实际利率为4.7%，无抵押为4.1%；2021年12月31日有抵押为4.7%，无抵押为4.4%[57]

收入与利润指标变化 - 2022年上半年收入3.8281亿人民币，2021年同期为2.46356亿人民币[3] - 2022年上半年归属公司权益持有人的利润为4088万人民币，2021年同期为24.2万人民币[3] - 2022年上半年毛利9101.5万人民币，2021年同期为2975.5万人民币[6] - 2022年上半年经营利润4921.6万人民币，2021年同期亏损88.8万人民币[6] - 2022年上半年除所得税前利润4815.2万人民币，2021年同期亏损113.6万人民币[6] - 2022年上半年其他收入642千元，2021年为1,055千元[33] - 2022年上半年其他收益净额2,036千元，2021年为842千元[34] - 2022年上半年融资成本净额1,064千元，2021年为248千元[37] - 2022年上半年当期企业所得税拨备8286千元，2021年为1836千元；2022年上半年所得税费用7498千元，2021年抵免1157千元[41] - 2022年上半年除所得税前利润48152千元，2021年亏损1136千元[41] - 2022年上半年每股基本利润根据约40880000元利润及529700000股计算，2021年同期根据242000元利润及529700000股计算[43] - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售收入约3.8281亿元，较去年同期的2.46356亿元增长约55%；归属净利润约4088万元，比去年同期的24.2万元大幅增长[64] 资产指标变化 - 2022年6月30日非流动资产7.44701亿人民币，2021年12月31日为6.39489亿人民币[9] - 2022年6月30日流动资产4.04712亿人民币，2021年12月31日为3.17026亿人民币[9] - 2022年6月30日资产总额11.49413亿人民币，2021年12月31日为9.56515亿人民币[9] - 2022年6月30日，集团所有非流动资产（递延税项资产除外）为724,959,000元，2021年12月31日为618,998,000元[32] - 2022年6月30日专利权账面净值897千元，较年初1021千元减少[46] - 2022年6月30日贸易应收款及应收票据总计91134千元，2021年12月31日为87836千元[48] - 2022年6月30日其他金融资产总计131644千元，2021年12月31日为73378千元[51] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司股本均为52970千元，股份数529700000股[52] - 2022年6月30日储备合计685014千元，较2021年1月1日的596407千元增加[54] - 2022年6月30日，集团银行现金及现金等价物合共约人民币1.13945亿元（2021年12月31日：未提及金额）[88] - 2022年6月30日有人民币1000万元其他金融资产（2021年12月31日：无）[92] 负债指标变化 - 2022年6月30日负债总额4.11228亿人民币，2021年12月31日为2.58989亿人民币[12] - 截至2022年6月30日，集团银行贷款总额为24.45亿元，其中有抵押为2.55亿元，无抵押为19.5亿元；2021年12月31日总额为8.84亿元[57] - 2022年6月30日，集团银行贷款一年内到期为7.5亿元，一至二年为3.55亿元，二至五年为12.65亿元；2021年12月31日一年内到期为8.69亿元，一至二年为0.15亿元，超过五年为0.75亿元[57] - 2022年6月30日，有抵押银行贷款实际利率为4.7%，无抵押为4.1%；2021年12月31日，有抵押为4.7%，无抵押为4.4%[58] - 2022年6月30日，贸易应付款为4.1763亿元，应付票据为6.1093亿元；2021年12月31日，贸易应付款为5.2212亿元，应付票据为4.3594亿元[60] - 2022年6月30日和2021年12月31日的负债资产比率分别为35.8%和27.1% [88] 现金流指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，营运活动产生净现金21,738千元，2021年为所用16,012千元[16] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用净现金127,927千元，2021年为129,111千元[16] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动产生净现金155,804千元，2021年为68,495千元[16] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为113,945千元，2021年为57,226千元[16] 各地区销售收入变化 - 2022年上半年各地区销售收入：中国大陆249,051千元、亚太区65,407千元、欧洲37,626千元、美洲22,308千元、其他地区8,418千元，2021年分别为158,221千元、41,371千元、28,235千元、13,960千元、4,569千元[28] 除所得税前相关费用变化 - 2022年上半年除所得税前相关费用：专利权摊销124千元、使用权资产摊销1,341千元、折旧14,345千元，2021年分别为66千元、1,001千元、13,110千元[37] 企业所得税情况 - 公司拥有高新资格，2020 - 2022年享受15%优惠企业所得税税率，2023年需申请续领，其他附属公司税率为25%[40] 股息派发情况 - 董事不建议派发2022年上半年中期股息，2021年同期也无[45] 各基地业务进展 - 2022年上半年大连基地基本完成一期项目建设，集团抽调骨干赴大连支援，同时加快二期新材料项目推进[69] - 2022年上半年常州厂房改进升级进展顺利，产能恢复良好，将继续进行各车间智慧化改造等工作[71] - 2022年上半年连云港厂房于第二季度单季盈利，上半年亏损额度较去年同期大幅收窄[72] - 集团将全力支持大连长兴岛生产基地建设，未来作为化工产品主要生产基地，向新材料及原料药等方向延伸[73] 销售区域占比变化 - 截至2022年6月30日止六个月，出口（不包括透过中国进出口本公司出售产品）占集团销售收入约35%（2021年同期：36%），国内销售占约65%（2021年同期：64%）[82] 员工情况 - 2022年6月30日，集团合共雇用479名雇员（2021年6月30日：424名），截至2022年6月30日止六个月员工成本总额约为人民币4238.7万元（2021年同期：人民币3033万元）[90] - 截至2022年6月30日止六个月，以利润为基础的激励花红约人民币400万元（2021年12月31日：无）[91] 上市相关情况 - 董事会已批准集团向相关证券监管机构提交于上海或深圳证券交易所发行A股申请，目前处于上市辅导期[79] 财务报表审核情况 - 审核委员会已连同董事审阅集团截至2022年6月30日止六个月的未经审核的简明综合中期财务报表[80] 重大或然负债情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，集团并无任何重大或然负债[95] 股东持股情况 - 2022年6月30日，芮新生先生持内资股2,500,000股，占比100%；持外资股135,000,000股，占比39.30%；持H股3,820,000股，占比2.08%[95] - 2022年6月30日，冷一欣女士持内资股2,500,000股，占比100%；持外资股135,000,000股，占比39.30%；持H股3,820,000股，占比2.08%[95] - 2022年6月30日，虞小平先生持外资股66,000,000股，占比19.21%；持H股2,620,000股，占比1.43%[97] - 2022年6月30日，已发行内资股2,500,000股[102] - 2022年6月30日，已发行外资股343,500,000股[103] - 2022年6月30日，已发行H股183,700,000股[104] - 芮先生为96,500股香港新生A类股份实益拥有人，香港新生持有135,000,000股外资股；芮先生为常州新生70%注册资本实益拥有人，常州新生持有2,500,000股内资股；芮先生是3,768,000股H股实益拥有人[98] - 冷女士为73,500股香港新生A类股份及53,000股B类股份实益拥有人，香港新生持有135,000,000股外资股；冷女士为常州新生30%注册资本实益拥有人，常州新生持有2,500,000股内资股；冷女士是52,000股H股实益拥有人[98] - 潘春先生为2,000股香港新生B类股份实益拥有人，香港新生持有135,000,000股外资股；潘春先生为200,000股香港生化高科股份实益拥有人，香港生化高科持有67,500,000股外资股[99] - 2022年6月30日，公司已发行H股1.837亿股、内资股250万股、外资股3.435亿股，总股本5.297亿股[128] - 香港新生创业投资有限公司持有外资股1.35亿股，占比39.30%[108] - 香港生化高科投资有限公司持有外资股6750万股，占比19.65%[108] - 早务有限公司持有外资股6600万股，占比19.21%[108] - 林茂女士持有外资股6600万股，占比19.21%；持有H股262万股，占比1.43%[108] - 香港科海创业投资有限公司持有外资股6250万股，占比18.20%[108] - 上海科技创业投资股份有限公司通过香港科海创业投资有限公司间接持有外资股6250万股，占比18.20%[108] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止6个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[127] 董监高权益安排情况 - 本年度内，公司、附属公司或相关法团未订立安排使董监高及其配偶、子女持有公司股份或债务证券权益或淡仓[126] 非董监高权益情况 - 除已披露股东外，2022年6月30日无其他非董监高人士在公司股份中拥有须披露权益或淡仓[125] 上市规则合规情况 - 自2022年6月18日起独立非执行董事人数低于上市规则规定最低人数，公司不符合上市规则第3.21条规定，7月1日起符合规定[132] 股东周年大会出席情况 - 除欧凤兰女士外，其他董事因疫情未出席2022年5月25日公司股东周年大会[132] 企业管治遵守情况 - 2022年6月30日止六个月内，公司一直遵守企业管治守则及报告条文守则[132] 董事证券交易守则遵守情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司未发现董事不遵守证券交易标准守则情况[133] 董事任职情况 - 芮新生先生及潘春先生为执行董事，曾宪彪先生等为非执行董事，周志伟先生等为独立非执行董事[135] 公告登载情况 - 公告将在港交所网站及公司网站登载[135]

公司基本信息 - 公司于1992年成立，是中国主要有机酸生产商，产品销售给食品添加剂、化工及医药行业[4] - 公司主要产品包括富马酸、马来酸等四碳系列有机酸及有机酸衍生物，用作食品添加剂及医药中间体[4] - 公司法定地址为江苏省常州市新北区长江西路1228号，邮编213034[12] - 公司股份代号为954[12] 公司研发与创新 - 公司坚持科技投入、技术创新，获多个生产技术有关奖项，通过多个体系认证，主要产品获FDA认证[8] - 公司以常州手性中心及上海医学生命科学研究中心有限公司为研发基地[8] - 2021年公司与控股子公司联合申请的吡咯喹并啉醌二钠盐(PQQ.Na₂)获批为新饲料添加剂[24] - 2021年公司药品事业部重点研发的苹果酸原料药项目完成药品注册现场核查及GMP符合性认证[25] 公司业务发展规划 - 公司将以食品添加剂为主，开发功能型营养保健品，延伸产品链[8] - 公司将全力支持大连新工厂建设，其未来会作为化工产品主要生产基地[31] - 公司处于A股上市辅导期，被列为常州市重点上市后备企业[36] - 公司将围绕加速转型升级、加快技术创新等五方面开展工作[31][32][34][35][36] 公司生产基地建设与运营 - 截至2021年12月31日，大连常茂一期项目建筑施工基本完工，顺酐设备就位准备安装，预计2022年完成建设开始试生产[27] - 2021年公司完成常州厂拆迁腾退所有工作，原二期厂区继续进行转型升级改造[28] - 2021年公司连云港工厂正常复产，但受园区蒸汽供给不稳定影响未能扭亏[29] 公司成本影响因素 - 2021年长江沿岸一公里企业规划调整致公司主产品原料顺酐停产并全部外购[16] - 2021年顺酐市场价格涨至历史高位，使公司生产成本增加[16] - 2021年公司全年外采蒸汽数量大幅提高，加之蒸汽价格上涨，提高了能耗成本[16] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司销售收入约为人民币547,976,000元，较去年同期约人民币444,106,000元增长约23%[15] - 2021年归属公司权益持有人的净利润约为人民币58,318,000元，比去年同期约人民币16,827,000元增长约247%[15] - 2021年公司取得搬迁补偿总额约为人民币205,266,000元，除税前净收益约为人民币126,486,000元[15] - 2021年公司国内销售增长约27%[19] - 2021年公司收入为人民币547,976,000元，较2020年的人民币444,106,000元上升；2021年毛利率为7.1%，较2020年的21.5%下降[38] - 2021年因履行不可撤销产品销售合同产生预计亏损人民币7,982,000元，2020年无此项亏损[38] - 2021年对连云港常茂作出物业、机器及设备及在建工程计提税前减值准备人民币17,552,000元，2020年无此项减值[39] - 2021年销售及行政费用为人民币81,696,000元，2020年为人民币77,228,000元[41] - 2021年对部分资产计提减值准备人民币12,080,000元，2020年为人民币12,869,000元[41] - 2021年其他收益净额为人民币124,176,000元，2020年为净亏损人民币4,075,000元[41] - 2021年拆迁收益为人民币126,486,000元，2020年无此项收益[41] - 2021年融资成本净额为141.5万元，2020年融资收入净额为15.3万元[42] - 2021年所得税费用为2620.2万元，2020年为40.9万元；2021年连云港常茂部分递延税项资产冲销金额为843.7万元，2020年为347.7万元[42] - 2021年归属公司权益持有人的利润约为5831.8万元，2020年为1682.7万元；扣除拆迁收益后，2021年净亏损4919.5万元[43] - 2021年出口（不包括透过中国进出口公司出售产品）占集团收入约33.7%，2020年为35.6%；国内销售占集团收入约66.3%，2020年为64.2%[45] - 2021年12月31日，集团未完成的远期外汇协议的公允值约为13.8万元，2020年为12.3万元[46] - 2021年12月31日，集团未偿还银行贷款总额为8840万元，2020年为50万元；年平均实际利率约4.4厘[47] - 2021年公司与国有商业银行签订2亿元贷款协议，1000万元已在2021年提取，其余将在2022年提取[47] - 2021年12月31日，集团在物业、机器及设备方面资本承担约为8927.5万元，2020年为654.7万元[48] - 2021年12月31日，集团负债资产比率为27.1%，2020年为23.3%；现金及现金等价物约为5817.8万元，2020年为13369.3万元[50] - 2021年12月31日，集团雇员452名，2020年为431名；2021年度员工成本总额约为6485.9万元，2020年为5594.6万元[51] - 2021年支付外聘核数师审计服务酬金1604千元人民币，2020年为1367千元人民币[121] - 2021年未宣布派发中期股息，董事不建议派付末期股息，2020年每股派息0.02元（含税），合共约1059.4万元[168] - 2021年公司慈善及其他捐款合共14万元，与2020年相同[169] - 2021年12月31日，公司可分派储备约有5.17198亿元，2020年为5.11932亿元[171] 公司人员信息 - 芮新生65岁，是董事长、执行董事及监察主任，1992年12月参与创办公司，获多项荣誉[55] - 潘春52岁，是执行董事及总经理，1993年8月加入公司，获多项奖励[56] - 曾宪彪79岁，是非执行董事，1992年12月加入公司，获省金牛奖等荣誉[58] - 虞小平66岁，是非执行董事，1992年12月加入公司，有药品贸易及审批经验[58] - 冷一欣60岁，是非执行董事，2001年6月加入公司，发表超50篇论文，获多项科技奖[59] - 王建平60岁，是非执行董事，2007年6月首次获委任[59] - 欧阳平凯76岁，是独立非执行董事，2001年6月首次获委任，发表超180篇论文[61] - 卫新54岁，是独立非执行董事，2004年9月首次获委任，有超15年核数及会计经验[61] - 欧凤兰47岁，是独立非执行董事，2013年6月首次获委任，有超12年香港投资银行业务经验[62] - 周瑞娟67岁，是监事及监事会主席，1993年1月加入公司，获助理会计师职称[64] - 周志伟67岁，2020年6月首次获委任为独立监事[66] - 万屹东48岁，1996年8月加入公司，为副总经理[68] - 张琴英53岁，1993年9月加入公司，为副总经理及财务总监[68] - 温珮玲50岁，2001年6月加入公司，为地区财务总监兼公司秘书[69] 公司治理情况 - 截至2021年12月31日，董事会由2位执行董事、4位非执行董事、3位独立非执行董事组成[73] - 2021年度董事会举行了4次会议，每位董事会成员出席率均为100%（4/4）[76] - 除守則條文A.6.7外，公司2021年遵守港交所上市规则附录十四所载企业管治守则条文及报告[72] - 公司主席及行政总裁（总经理）由不同人士出任[74] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易操守守则，2021年未发现不遵守情况[77] - 公司收到每名独立非执行董事独立性确认函，认为其仍属独立人士[78] - 2021年薪酬委员会包括三位独立非执行董事和一位执行董事，年内举行1次会议，欧凤兰会议出席率100%（1/1）[86] - 2021年审核委员会包括三位独立非执行董事，年内举行5次会议，其中2次有外聘核数师出席，成员会议出席率均为100%（5/5）[89] - 2021年提名委员会包括三位独立非执行董事和一位执行董事，年内举行1次会议，成员会议出席率均为100%（1/1）[92] - 每位董事任期不多于三年，将于2022年6月17日到期[93] - 第七届董事任期于2022年6月17日届满，欧阳平凱院士、卫新女士和欧凤兰女士决定不膺选连任[95] - 2022年3月25日，提名委员会向董事会提名现有执行董事、非执行董事、周志伟先生和束荣新先生供股东选举[95] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面因素确保董事会成员多元化[99] - 提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策执行[100] - 监事会于2021年举行二次会议，出席率为100%[106] - 2021年公司秘书接受超15小时专业培训[107] - 公司将归属公司权益持有人综合净利润的30％ - 70％派息率定为目标[121] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）股东书面要求，董事会应两月内召开特别股东大会[123] - 持有公司有表决权股份总数3%以上（含3%）股东，有权在股东周年大会前10个工作日书面提新提案[124] - 拟提议选举董事通知及接受提名书面通知应最少提前七天提交公司[125] 公司环保相关数据 - 2021年公司年初编制《公司清洁生产审核报告》并通过新北生态环境局验收，清洁生产水平达国内先进[23] - 2021年环保投入约人民币900万元[131] - 2021年废水总量329,204吨，2020年为384,199吨，2019年为393,492吨[137] - 2021年废水量每产量单位为11.73吨/吨，2020年为12.99吨/吨，2019年为13.84吨/吨[137] - 2020年废气总量3.90吨，2019年为8.24吨，2021年未披露[137] - 2021年温室气体排放总量73,278吨，2020年为75,808吨，2019年为71,565吨[137] - 2021年温室气体排放量每产量单位为2.61吨/吨，2020年为2.56吨/吨，2019年为2.52吨/吨[137] - 2021年所产生有害废弃物总量804吨，2020年为658吨，2019年为1,111吨[137] - 2021年所产生有害废弃物每产量单位为0.03吨/吨，2020年为0.02吨/吨，2019年为0.04吨/吨[137] - 2021年所产生无害废弃物总量1,146吨，2020年为1,496吨，2019年为1,724吨[137] - 2021年因拆迁部份常州工厂产生的有害废弃物总量433吨[137] - 2021年包装材料占生产成本的比例低于4%[148] - 2021年用电总量2940万kwh，2020年为3220万kwh，2019年为3310万kwh[149] - 2021年用电每产量单位为1049kwh/吨，2019年为1089和1165kwh/吨[149] - 2021年蒸汽总用量（外购）为187388吨，2019年为177605和124865吨[149] - 2021年蒸汽用量（外购）每产量单位为6.67吨/吨，2019年为6.00和4.39吨/吨[149] - 2021年用水总量为240534吨，2019年为312462和447927吨[149] 公司员工相关数据 - 2021年男性雇员308人，女性雇员144人；2020年男性288人，女性143人；2019年男性313人，女性148人[154] - 2021年男性雇员流失率为25%，女性为15%；2020年男性18%，女性8%；2019年男性18%，女性8%[154] - 2021年每名雇员完成受训的平均时数总体为69小时，2020年为68小时，2019年为67小时[156] - 2021年公司无违反雇佣及劳工法律法规和童工规定的情况[152] 公司供应商与客户情况 - 公司有超100家合格供应商，绝大部分位于中国大陆[158] - 2021年客户满意度调查显示客户对公司满意，且无重大投诉[159] 公司安全与合规情况 - 2021年公司无因安全与健康理由回收已售或已运送产品情况[161] - 2021年公司未发现与贿赂有关重大风险，无贪污事件及相关公开法律诉讼，无贪污举报[162] 公司股东持股情况 - 芮新生先生持有内资股250万股，占比100%；持有外资股1.35亿股，占比39.30%；持有H股382万股，占比2

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为246,356千元，2020年同期为219,947千元，同比增长12.01%[5] - 2021年上半年毛利为34,090千元，2020年同期为49,972千元，同比下降31.78%[5] - 2021年上半年期内利润为21千元，2020年同期为14,976千元，同比下降99.86%[5] - 2021年6月30日资产总额为889,050千元，2020年12月31日为847,329千元，增长4.92%[8] - 2021年6月30日负债总额为249,709千元，2020年12月31日为197,414千元，增长26.49%[10] - 2021年6月30日期内总全面收益为20千元，2020年同期为14,978千元，同比下降99.87%[5] - 2021年上半年归属于本公司权益持有人的每股利润（基本及摊薄）为0.029元，2020年同期为0.000元[4] - 2021年6月30日非流动负债为966千元，2020年12月31日为1,080千元，下降10.56%[10] - 2021年6月30日流动负债为248,743千元，2020年12月31日为196,334千元，增长26.69%[10] - 2021年6月30日权益总额为639,341千元，2020年12月31日为649,915千元，下降1.63%[8] - 2021年上半年经营活动所用净现金为16,012千元，2020年为产生净现金29,078千元[14] - 2021年上半年投资活动所用净现金为129,111千元，2020年为20,936千元[14] - 2021年上半年融资活动产生净现金为68,495千元，2020年为所用净现金20,311千元[14] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为76,628千元，2020年为12,169千元[14] - 2021年上半年销售收入为246,356千元，2020年为219,947千元[25] - 2021年上半年其他收入为1,055千元，2020年为1,276千元[28] - 2021年上半年其他收益净额为842千元，2020年为亏损52千元[28] - 2021年上半年融资成本净额为248千元，2020年为融资收入60千元[30] - 2021年上半年除所得税前亏损在扣除专利权摊销66千元、使用权资产摊销1,001千元、折旧13,110千元后列账[32] - 2021年6月30日集团所有非流动资产（递延税项资产除外）为466,355,000元，2020年12月31日为412,137,000元[26] - 2021年上半年所得税抵免1157千元，2020年同期费用为5513千元[34] - 2021年上半年除所得税前亏损1136千元，2020年同期利润为20489千元[36] - 2021年上半年每股基本利润约242千元，2020年同期为15178千元[36] - 2021年6月30日贸易应收款及应收票据为79825千元，2020年12月31日为69535千元[40] - 2021年6月30日现金及银行存款为57226千元，抵押银行结余为5662千元，总额为62888千元[42] - 2021年6月30日贸易应付款及应付票据总计5.7042亿元，2020年12月31日为7.8707亿元[49] - 2021年6月30日未偿还银行贷款无抵押，全部须于一年内偿还，平均实际利率约为4.35%，2020年12月31日为4.4%[52] - 2021年6月30日公司有关物业、机器及设备已授权但尚未签约的资本承担为10.6696亿元，2020年12月31日为6547万元[52] - 2020年1月1日公司股份溢价、公积金、资本储备、折算储备、保留利润合计6.08722亿元，2021年6月30日为5.86054亿元[47] - 截至2021年6月30日，公司销售收入约为2.46356亿元，较去年同期增长约12%；归属集团权益持有人净利润约为24.2万元，比去年同期下跌约98%[54] - 2021年6月30日，集团未偿还银行贷款总额约为人民币6930万元，2020年12月31日为人民币50万元，实际平均年利率约4.35厘，2020年12月31日为4.4厘[76] - 2021年6月30日，集团在物业、机器及设备方面约有人民币1.06696亿元的资本承担，主要用于建造大连新工厂[79] - 2021年6月30日和2020年12月31日的负债资产比率分别为28.1%和23.3%[79] - 2021年6月30日，集团银行现金及现金等价物合共约人民币5722.6万元，2020年12月31日为人民币1.33693亿元[79] - 2021年6月30日，集团共雇用424名雇员，2020年6月30日为448名；截至2021年6月30日止六个月员工成本总额约为人民币3033万元，2020年同期为人民币2536万元[80] 业务线相关情况 - 2021年上半年顺酐市场价格上涨，公司生产成本大幅增加，蒸汽外采成本提高，导致毛利率下降[54] - 2021年上半年全球新冠疫情影响，公司主要出口产品市场价格受冲击，出口区域需求下降，海运费用上升，毛利率下降[54][55] - 公司销售队伍调整策略，加强酒石酸、苹果酸等产品在国内市场销售力度[55] - 2021年上半年公司安全部门推进厂区安全提升改造，环保部门完成相关环保审批和预案编制等工作[57] - 2021年上半年公司药品事业部筹备苹果酸原料药项目，推进吡咯喹并啉醌二钠新饲料添加剂项目[58] - 2021年上半年大连新工厂完成购买土地、土建招标、开工建设等，6月30日完成安评、环评等前置手续，取得施工文件[60] - 2020年下半年常州一期厂顺酐生产线关停，部分设备运至大连，食品添加剂生产线等搬至二期厂，今年2月启用高新广场行政总部[61] - 2021年上半年常州基地一期厂拆迁工作按协议履行[62] - 2021年6月2日连云港常茂退出“四个一批”化工企业名单，6月30日完成化工装置拆除，取得轻工企业营业执照并复产[63] - 2021年上半年公司实现大连新基地落地、常州基地转型升级及连云港基地复产，虽净利润下滑但生产与销售形势较好[65] - 出口（不包括透过中国进出口本公司出售产品）占公司销售收入约36%（2020年同期：43%），国内销售占约64%（2020年同期：57%）[74] - 大连新工厂顺酐产业链项目一期包括年产4万吨顺酐生产线、年产1.2万吨马来酸和年产2000吨富马酸，预计2022年内完成并开始营运[82] 公司股权结构 - 2021年6月30日，芮新生先生和冷一欣女士分别持有内资股250万股，占比100%；外资股1.35亿股，占比39.30%；H股382万股，占比2.08%[87] - 2021年6月30日，虞小平先生持有外资股6600万股，占比19.21%；H股262万股，占比1.43%[87] - 冷女士持有73,500股香港新生A类股份、53,000股B类股份，为常州新生30%注册资本实益拥有人，持有52,000股H股；芮新生先生持有3,768,000股H股[93] - 潘先生持有2,000股香港新生B类股份、200,000股香港生化高科股份[93] - 曾先生持有380,000股香港生化高科股份、2,000股香港新生B类股份[95] - 虞先生及其配偶享有早务有限公司全部已发行股本权益，林茂女士持有2,620,000股H股[95] - 欧阳院士持有4,000股香港新生B类股份[95] - 周女士持有220,000股香港生化高科股份[96] - 张先生持有800股香港新生B类股份、120,000股香港生化高科股份[96] - 香港新生创业投资有限公司持有135,000,000股外资股，占比39.30%[101] - 香港生化高科投资有限公司持有67,500,000股外资股，占比19.65%[101] - 早务有限公司持有66,000,000股外资股，占比19.21%；林茂女士持有66,000,000股外资股，占比19.21%，持有2,620,000股H股，占比1.43%[101] - 上海科技創業投資（集團）有限公司擁有上海科技創業投資有限公司100%註冊資本，上海科技創業投資有限公司擁有上海科技創業投資股份有限公司62.3%註冊資本，上海科技創業投資股份有限公司擁有香港科海創業投資有限公司100%註冊股本，香港科海創業投資有限公司持有62,500,000股外資股[106] - 截至2021年6月30日，已發行外資股343,500,000股，已發行H股183,700,000股[107][108][111] - 截至2021年6月30日，公司已發行股份包括183,700,000股H股、2,500,000股內資股、343,500,000股外資股，總計529,700,000股[111] - H股每股面值人民幣0.10元，以人民幣以外貨幣入賬列為繳足，在港交所主板上市買賣；內資股每股面值人民幣0.10元，以人民幣入賬列為繳足，發行予發起人；外資股每股面值人民幣0.10元，以人民幣以外貨幣入賬列為繳足，發行予發起人[111][112] 公司治理与合规 - 审核委员会连同董事审阅公司截至2021年6月30日止六个月未经审核的简明综合中期财务报表[72] - 董事不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息[73] - 公司承受不同货币导致的外币风险，主要是美元风险，本期使用远期外汇协议对冲美元风险[75] - 董事会批准公司向相关证券监管机构提交于沪深交易所发行A股申请，目前处于上市辅导期，尚未厘定发行方案及申请批准[70] - 除歐鳳蘭女士外，其他董事因新冠疫情未能出席2021年5月18日的公司股東週年大會[116] - 截至2021年6月30日止六個月，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[111] - 公司採納標準守則作為董事證券交易操守守則，截至2021年6月30日止六個月無不遵守情況[117] - 芮新生先生及潘春先生為執行董事，曾憲彪先生、虞小平先生、王建平先生及冷一欣女士為非執行董事，歐陽平凱院士、衛新女士及歐鳳蘭女士為獨立非執行董事[117] - 2021年6月30日止六個月，公司一直遵守上市規則附錄十四的企業管治守則及報告條文[116] - 公司、附屬公司或相關法團本年度無訂立安排使董事、監事、行政總裁等持有公司股份、相關股份或債務證券權益或淡倉[109] 其他事项 - 公司拥有高新技术企业资格，缴纳15%的企业所得税，其他附属公司税率为25%[33] - 2021年6月30日专利权账面净值为973千元[38] - 2021年6月30日物业、机器及设备账面净值为219968千元，使用权资产为96411千元，在建工程为119501千元[40] - 公司将处置常州生产设施相关资产，政府代表赔偿约205266千元[44] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司股本为52970千元[44] - 若截至2022年12月31日止年度经审核股东应占利润达到最少人民币4000万元，芮新生先生、总经理及部分董事、雇员将分别获得超出目标利润款额的5%作为花红[80] - 截至2021年6月30日止六个月内，集团无收购或出售重大附属公司和联属公司[84]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司销售收入约为人民币4.44106亿元，较去年同期的人民币4.9458亿元下降约10%[14] - 2020年归属公司权益持有人的净利润约为人民币1682.7万元，较去年的人民币5829.9万元下跌约71%[14] - 2020年收入为人民币4.44106亿元，2019年为人民币4.9458亿元；2020年毛利率为23.2%，2019年为27.3%[37] - 2020年销售及行政费用为人民币8482万元，2019年为人民币7502.5万元；2020年对连云港工厂非金融资产做出人民币1286.9万元减值准备，2019年无[38] - 2020年其他亏损净额为407.5万元，2019年为人民币106.6万元；2020年因美元汇率下跌发生汇兑亏损人民币366.3万元，2019年为汇兑收益人民币103.5万元[39] - 2020年融资收入净额为人民币15.3万元，2019年融资成本净额为人民币25.7万元[41] - 2020年所得税费用为人民币40.9万元，2019年为人民币462.6万元；2020年公司缴纳15%企业所得税，大陆附属公司税率为25%；2020年连云港常茂冲销递延税项资产人民币347.7万元，2019年为人民币32万元[41] - 2020年归属公司权益持有人的利润约为人民币1682.7万元，2019年为人民币5829.9万元[42] - 2020年出口（不包括透过中国进出口公司出售产品）占集团收入约36%，2019年为47%；国内销售占集团收入约64%，2019年为53%[44] - 2020年12月31日，集团未完成的远期外汇协议公允价值约为人民币123,000元，2019年为人民币43,000元[45] - 2020年12月31日，集团未偿还银行贷款总额为人民币500,000元，2019年为人民币20,500,000元，年平均实际利率约4.4厘，2019年为3.9厘[46] - 2020年12月31日，集团在物业、机器及设备方面资本承担约为人民币6,547,000元，2019年为人民币6,652,000元[46] - 2020年12月31日，集团负债资产比率为23.3%，2019年为10.2%[47] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币133,693,000元，2019年为人民币119,316,000元[47] - 2020年12月31日，集团雇员总数为431名，2019年为461名[49] - 截至2020年12月31日止年度，集团员工成本总额约为人民币55,946,000元，2019年为人民币65,477,000元[49] - 截至2020年12月31日止年度，集团给予董事及员工的激励花红为人民币0元，2019年为人民币3,146,000元[49] - 若2020 - 2022年各年经审核股东应占利润分别达最少人民币40,000,000元，相关人员可获超出目标利润款额的5%作为花红[49] - 2020年外聘核数师审计服务酬金为1367万元人民币，2019年为1321万元人民币[115] - 2020年公司不宣派中期股息，2019年也无；建议就2020年度派付末期股息每股0.02元（含税），合共约1059.4万元，2019年为每股0.055元，合共2913.4万元[162] - 2020年公司慈善及其他捐款合共14万元，2019年为19万元[162] - 2020年12月31日，公司可分派储备约有49126.3万元，2019年为47055.8万元[164] 子公司持股情况 - 公司集团架构中，上海常茂生物化学工程有限公司等部分子公司持股比例为100%，常茂（大连）新材料有限公司持股比例为57.44%[9] 政府补偿情况 - 政府对常州一期厂房关闭及搬迁给公司的补偿总额约人民币2.05266亿元[15] - 截至2020年12月31日，公司已收到约人民币8826.1万元的补偿款[15] 业务成本及市场影响因素 - 2020年6月顺酐生产线停产，主产品原料顺酐需全部外购，下半年顺酐价格上涨使生产成本大幅增加[17] - 受国外疫情影响，主要出口区域需求量下降，酒石酸销量及价格明显下降，海运运费涨至往年3 - 4倍，销售费用大幅增长[17] - 2020年连云港常茂非金融资产减值额为人民币1286.9万元，对净利润产生较大负面影响[18] 业务研发进展 - 2020年推进吡咯并喹啉醌二钠盐（PQQ）新饲料添加剂项目，11月底二次评审会反馈结果良好[21] - 2020年完成L - 酒石酸氢钾、L - 酒石酸作为药用辅料的申报工作，扩大药用辅料种类[22] - 2020年继续推进原料药研发合作项目，生产线已建成，待省药监局增项验收后向国家药品审批中心申报[23] 工厂搬迁及建设计划 - 连云港常茂争取2021年7月实现复工复产，将顺酐等化工生产线转移至大连新工厂，仅保留食品添加剂类轻工生产线[25] - 2020年12月2日与大连长兴岛经济区管理委员会签订投资合同，计划投建全资子公司常茂（大连）新材料有限公司[26] - 计划将连云港工厂及常州工厂拆除的部分顺酐装置、设备转移至大连长兴岛新工厂用于建设新顺酐生产线[26] - 计划把顺酐或其他部分产品生产线搬迁至大连市长兴岛新生产基地，向高端食品添加剂等方向延伸[29] - 公司计划在辽宁大连长兴岛兴建新工厂，2020年12月2日已与长兴岛委员会订立投资合同[38] 上市相关情况 - 2020年3月11日公司向江苏省证监局递交辅导申请并获受理，目前处于上市辅导期，尚未厘定发行A股方案[34] 科技创新投入计划 - 公司将在科技创新方面持续加大投入，加快新饲料添加剂PQQ等新产品研发速度[30] 公司人员相关荣誉 - 冷一欣女士发表超50篇论文，2004年获中国石油和化学工业协会技术发明二等奖，2005年获江苏省科学技术进步一等奖，2010年获江苏省科学技术进步三等奖[58] - 欧阳平凯院士发表超180篇论文和两册作品，2001年获国家科技进步一等奖、何梁何利科技进步奖、杜邦科技创新奖等国家级奖项[60] - 张俊朋先生2004年获中国石油和化学工业协会颁发的创新工艺技术发明二等奖，其领导的联合生产车间2012年获“安康杯”竞赛优胜班组[64] - 万屹东先生2001年获常州市科技进步一等奖，2003年获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖[67] 公司人员任职信息 - 冷一欣女士现年59岁，2001年6月加入公司[58] - 王建平先生现年59岁，2007年6月首次获委任为非执行董事[58] - 欧阳平凯院士现年75岁，2001年6月首次获委任为独立非执行董事[60] - 卫新女士现年53岁，2004年9月首次获委任为独立非执行董事[60] - 欧凤兰女士现年46岁，2013年6月首次获委任为独立非执行董事[61] - 周瑞娟女士现年66岁，1993年1月加入公司[63] - 截至2020年12月31日，董事会由2位执行董事、4位非执行董事和3位独立非执行董事组成[71] 公司治理会议情况 - 2020年度董事会举行了4次会议，每位董事会成员出席率均为100%（4/4）[74] - 薪酬委员会于2020年度举行了1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[80] - 审核委员会于2020年度举行了5次会议，其中2次有外聘核数师出席，成员出席率均为100%（5/5）[84][85] - 提名委员会于2020年举行一次会议，成员会议出席率均为100%[88] - 监事会于2020年举行二次会议，出席率为100%[102] 公司治理相关政策及规定 - 除守则条文A.6.7（董事出席股东会）外，公司一直遵守港交所制订的上市规则附录十四所载之企业管治守则的守则条文及企业管治报告[70] - 公司主席及行政总裁（总经理）由不同人士出任[72] - 公司已采纳标准守则作为董事在证券交易之操守守则，2020年度未发现不遵守情况[75] - 公司收到每名独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的确认函，认为其仍属独立人士[76] - 薪酬委员会包括3位独立非执行董事及1位执行董事（委员会主席），负责发展及监督公司对董事及高级管理人员的酬金政策[80] - 审核委员会包括3位独立非执行董事，主要职责为审阅及监管集团的财务申报程序及内部监控系统等[81][85] - 提名委员会由三位独立非执行董事欧阳平凯院士、卫新女士、欧凤兰女士及一位执行董事芮新生先生组成[88] - 监事会成员由股东提名的监事周瑞娟女士、雇员提名的监事张俊朋先生和股东提名的独立监事周志伟先生组成[101] - 张俊朋先生与公司订立服务合约，周瑞娟女士及周志伟先生未订立[101] - 芮新生先生及潘春先生与公司订立服务合约，其他董事未订立[89] - 公司认定并确信董事会成员多元化的好处，从多方面因素考虑多元化[95] - 提名委员会每年检讨董事会在多元化层面之组成，监察董事会成员多元化政策执行[96] - 公司将归属公司权益持有人综合净利润的30％ - 70％派息率定为目标[116] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）股东书面要求，董事会应两月内召开特别股东大会[118] - 持有公司有表决权股份总数3%以上（含3%）股东，有权在股东周年大会前10个工作日书面提新提案[119] - 董事会通过并采纳内幕消息政策，防止不当处理内幕消息[113] - 2020年公司对公司章程作出一次修改[122] - 公司建立环境管理体系，常州工厂获ISO14000认证[125] - 公司设立风险管理委员会，监督风险管理架构并年度检讨成效[108] - 公司制定风险管理政策作为风险管理及内部监控系统指引[109] 环保相关数据 - 2020年环保投入逾2500万元人民币，用于三废处理及污染治理设施改造提升[126] - 2020年废水总量384,199吨，较2019年的393,492吨有所下降；废水每产量单位为12.99吨/吨，较2019年的13.84吨/吨下降[132] - 2020年废气总量3.90吨，较2019年的8.24吨大幅下降；废气每产量单位为0.000吨/吨，与2019年持平[132] - 2020年温室气体排放总量75,808吨，较2019年的71,565吨有所增加；温室气体每产量单位为2.56吨/吨，较2019年的2.52吨/吨略有上升[132] - 2020年所产生有害废弃物总量658吨，较2019年的1,111吨下降；有害废弃物每产量单位为0.02吨/吨，较2019年的0.04吨/吨下降[132] - 2020年所产生无害废弃物总量1,496吨，较2019年的1,724吨下降；无害废弃物每产量单位为0.05吨/吨，较2019年的0.06吨/吨下降[132] - 2020年用水量每产量单位为10.56吨/吨，较之前的15.76吨/吨下降[141] - 2020年6月因政策改变停止生产顺酐，导致外购蒸汽量增加，间接温室排放增加[129][139] - 公司自2018年用丁烷取代苯作生产原料，降低二氧化碳排放[129] - 2020年用电总量3220万kwh，2019年为3310万kwh[143] 员工相关数据 - 2020年因工亡故人数为1，比率0.2%，2019年和2018年无[150] - 2020年因工伤损失工作日数225日，比率0.03%；2019年为220日，比率0.02%；2018年为45日，比率0.00%[150] - 2020年培训员工经费为人民币17.2万元，2019年为人民币35万元，2018年为人民币18.6万元[150] - 2020年受训雇员总体百分比为97%，2019年为97%，2018年为98%[150] - 2020年每名雇员完成受训总体平均时数为68小时，2019年为67小时，2018年为70小时[150] - 2020年公司员工总数288人，2019年为313人，2018年为326人[148] - 2020年公司员工加薪和福利发放占比18%，2019年为18%，2018年为38%[148] 供应商与客户情况 - 公司共有超100家合格供应商[152] - 2020年客户满意度调查显示客户对公司满意，且年内无重大投诉[153] 公司社会责任相关 - 2020年公司向常州市慈善总会捐赠现金14万元，2019年为19万元；2020年3月向春江镇政府捐献抗疫口罩5000只[157] 公司证券交易情况 - 2020年公司或其附属公司无购回、出售或赎回任何本公司的上市证券[168] 公司产品相关情况 - 2020年公司无因安全与健康理由回收已出售或已运送的产品[155] 公司廉洁相关情况 - 2020年公司未发现与贿赂