公司上市信息 - 公司股票于2018年12月6日在联交所主板上市[6][11] - 2018年12月6日上市募集所得款项总净额约776.4百万港元，预计38%用于扩大游戏组合，24%用于策略性收购，23%用于加强内部研发，9%用于营运资本等，6%用于扩展线下娱乐服务[57][59] 财务数据关键指标变化 - 2015 - 2018年收益分别为15.67亿、14.81亿、17.64亿、23.65亿元人民币[7] - 2015 - 2018年毛利分别为5.89亿、5.44亿、7.09亿、10.39亿元人民币[7] - 2015 - 2018年除所得税前利润分别为9824万、1680万、1.74亿、2.97亿元人民币[7] - 2015 - 2018年年度利润分别为7438万、512万、1.52亿、2.68亿元人民币[7] - 2015 - 2018年经调整纯利分别为1.69亿、1.76亿、2.38亿、4.44亿元人民币[7] - 2015 - 2018年总资产分别为12.72亿、20.19亿、27.72亿、56.18亿元人民币[8] - 2015 - 2018年负债总额分别为9.05亿、14.94亿、14.36亿、24.40亿元人民币[8] - 2018年公司年度利润为2.68亿元人民币，较上一年度增加76.3%；经调整纯利为4.44亿元人民币，较上一年度增加86.1%[13] - 2018年公司收入录得34.1%的同比增长[23] - 公司经营盈利同比增长56.5%，经营利润率为13.9%，较上年提高2.0个百分点[24] - 公司年度利润同比增长76.3%，经调整年度净利润增长86.1%[25] - 2018年公司收益同比增长34.1%至23.64641亿人民币[33][35] - 2018年公司收益成本同比增长25.8%至13.25818亿人民币，占收益百分比从59.8%降至56.1%[33][36] - 2018年销售及行销开支同比增加49.4%至3.03373亿人民币[33][38] - 2018年一般及行政开支同比增加40.2%至2.84655亿人民币，占收益百分比从11.5%升至12.0%[33][39] - 2018年研发开支同比减少6.2%至9910.2万人民币，占收益百分比从6.0%降至4.2%[33][40] - 2018年年度利润约为2.67833亿人民币，较2017年增加76.3%；经调整年度净利润为4.4364亿人民币，较2017年增长86.1%[33][42][43] - 2018年年度利润为267,833千元人民币，2017年为151,904千元人民币；2018年EBITDA为441,906千元人民币，2017年为302,643千元人民币；2018年经调整的EBITDA为617,713千元人民币，2017年为389,086千元人民币[46] - 2018年12月31日现金及现金等价物总额约为1,121.6百万元人民币，较2017年12月31日的约605.1百万元人民币增加85.4%[47] - 2018年12月31日银行借贷总额约为1,114.2百万元人民币，2017年为1,000.1百万元人民币；按人民币计值之银行借贷占比2018年为52.2%，2017年为46.9%；一年内到期借贷占比2018年为88.3%，2017年为99.7%[47] - 2018年12月31日流动比率为1.42，2017年12月31日为1.43[47] - 2018年12月31日负债比率为43.4%，2017年12月31日为51.8%[48] - 2018年12月31日有抵押银行借贷约为918.2百万元人民币，占借贷总额约82.4%，2017年有抵押银行借贷为1,000.1百万元人民币，占比100.0%[49] - 截至2018年12月31日止年度资本开支总额约为462.9百万元人民币，2017年为155.8百万元人民币[51] - 2018年公司不建议派付末期股息，2017年也无派付[72] - 2018年来自五大客户收入占总收入10.6%，2017年为8.2%；单一最大客户占总收入3.5%，2017年为2.2%[74] - 2018年五大供应商占总购货额12.7%，2017年为13.9%；单一最大供应商占总购货额3.8%，2017年为4.1%[75] - 2018年末公司总薪酬开支（除股份酬金外）为1.502亿元，较2017年减少13.1%[78] - 2018年末公司并无可供分派储备，2017年也无[82] 业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度平均月活跃用户为1.292亿人次[12] - 2018年月平均活跃用户数达1.292亿，较去年同期增长5.7%[17] - 公司付费用户比率由2017年度的4.9%上升至2018年度的5.4%[19] - 公司付费用户平均收入从2017年的21.5元上升14%至2018年的24.5元[19] - 2018年平均月活跃用户从2017年的1.222亿增加至1.292亿[27] - 2018年平均月付费用户从2017年的600万增加至670万[27] - 2018年游戏收益为20.87561亿人民币，占总收益88.3%，较2017年的15.35018亿人民币增长[35][37] - 2018年信息服务收益为2.69962亿人民币，占总收益11.4%，较2017年的2.20748亿人民币增长[35][37] - 2018年其他收益为711.8万人民币，占总收益0.3%，较2017年的778.2万人民币减少[35][37] 公司业务资源情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有59款游戏，涵盖多种品类[16] - 截至2018年12月31日，公司在中国拥有16家好时光影游社体验店[18] 公司未来业务计划 - 2019年公司将发行超20款新游戏[32] 公司收购情况 - 2018年8月7日收购上海火魂网络科技有限公司70%的股权[52] 公司人员情况 - 截至2018年及2017年12月31日止，全职雇员分别为703名及665名[56] - 2018年末公司聘有703名雇员，2017年为665名[78] - 2018年高级管理层人数为6人，2017年为5人，其中一名成员于报告期内加入集团[96] 公司股权结构 - 执行董事陈湘宇于2018年12月31日持有公司已发行股本总额约25.92%权益[99] - 2018年12月31日，陈湘宇持有股份329,140,880股，占公司权益约25.92%；关嵩持有47,078,020股，占比3.71%；高炼惇持有13,979,400股，占比1.10%；雷俊文持有27,423,760股，占比2.16%；雷俊文作为实益拥有人持有120,000股，占比0.01%[104] - 陈湘宇于深圳市梦域科技有限公司作为实益拥有人，注册资本金500,000元，占股5.00%[107] - 2018年12月31日，Brilliant Seed Limited持有股份242,870,430股，占公司权益约19.13%；腾讯移动持有235,999,300股，占比18.59%；腾讯控股通过受控法团权益对应股份235,999,300股，占比18.59%等[110] - 按2018年12月31日已发行的1,269,718,990股股份计算相关权益百分比[105] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份为1,269,718,990股[114] 受限制股份单位计划 - 董事会于2018年5月10日批准受限制股份单位计划，有效期10年[115] - 合资格参与受限制股份单位计划的人士包括集团全职雇员及对集团有贡献的人士[116] - 与受限制股份单位计划相关的股份总数不得超过8,627,045股，相当于截至计划采纳日期公司已发行股份的7.55% [117] - 全球发售及资本化发行完成后，受限制股份单位持有实体所持股份数目为86,270,450股[117] - 受限制股份单位计划由陈先生或董事会委任人士管理[118] - 管理人选定参与者授出奖励，对奖励相关事项有唯一绝对权利[118] - 选定参与者接纳奖励的对价由管理人决定，不得低于股份面值[120] - 特定情况下不得向参与者授出奖励[120] - 公司股份于联交所上市时，奖励一般不得转让，特定情况除外[121] - 2018年12月31日，根据受限制股份单位计划授出的受限制股份单位相关股份总数为5,220,583股，归属的相关股份总数为1,272,212股[123] - 2018年12月31日，就2,825,138股股份授出的受限制股份单位有32个月归属时间表，25%于2018年7月1日归属，25%于2019年3月1日归属，25%将于2020年3月1日归属，25%将于2021年3月1日归属[124] - 2018年12月31日，就686,771股股份授出的受限制股份单位有48个月归属时间表，25%于2019年7月1日归属，25%将于2020年7月1日归属，25%将于2021年7月1日归属，25%将于2022年7月1日归属[124] - 2018年12月31日，就406,462股股份授出的受限制股份单位已在2018年7月1日归属[124] - 2018年7月1日，有关159,465股股份的受限制股份单位授予董事的联系人，且同日全部归属[125] - 2018年12月31日，就1,142,747股股份的受限制股份单位授予高级管理层成员方辉先生，归属期48个月，25%将于2019年7月1日归属，25%将于2020年7月1日归属，25%将于2021年7月1日归属，25%将于2022年7月1日归属[125] 公司与腾讯合作情况 - 2018年11月21日，公司与腾讯计算机订立推广合作框架协议，期限自上市日期起至2020年12月31日[132][133] - 截至2017年12月31日止三个财政年度，腾讯集团已委聘公司进行推广服务，公司预期继续合作[134] - 推广合作框架协议拟进行的交易构成公司持续关连交易，各建议年度上限最高适用百分比率按年度基准超0.1%但低于5%[136] - 2018年11月21日，公司与腾讯计算机订立支付服务框架协议，期限自上市日期起至2020年12月31日[137][138] - 截至2020年12月31日止三個年度，支付服務框架協議和產品及服務購買框架協議最高適用百分比例預計按年度基準合計超過0.1%但低於5%[140][145] - 2018年11月21日，深圳創夢天地與騰訊計算機訂立產品及服務購買框架協議，期限至2020年12月31日[141][143] - 2018年11月21日，深圳創夢天地與騰訊計算機訂立知識產權合作框架協議，期限至2020年12月31日[146][147] - 2018年11月21日，深圳創夢天地與騰訊計算機訂立遊戲合作框架協議，期限至2020年12月31日[151][152] - 公司將大部分伺服器及計算基礎架構遷移至騰訊雲，成為將雲技術整合至遊戲基礎架構的遊戲發行商之一[144] - 公司向騰訊購買優質服務及產品，可獲必要技術發展業務，減少系統整合開支[144] - 公司與騰訊漫畫合作可變現漫畫作品，加強及豐富產品組合[149] - 騰訊集團和公司可利用雙方優勢提高遊戲受歡迎程度，增加平台用戶數目[153] - 公司可利用遊戲合作框架協議，向全球遊戲開發商發行授予的遊戲[153] - 截至2020年12月31日止三年度，游戏合作框架协议建议年度上限最高适用百分比率合共预期超5%，拟进行交易构成公司持续关连交易[156] - 2018年腾讯集团支付给公司的广告服务费建议年度上限为1000万元，实际交易金额为953.5万元[158] - 2018年公司支付给腾讯集团的支付服务费建议年度上限为180万元，实际交易金额为136.7万元[15