董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，8名董事全部出席，审议并通过了多项年度计划及专项议案 [2][3][4] - 会议审议通过了2026年经营计划、投资计划及资本性支出预算，其中投资计划尚需提交股东会审议 [4][5][6] - 会议审议通过了2026年重大经营风险预测评估报告、内部审计计划及2025年度企业管治报告 [6][8][10] - 会议批准了高级管理人员2026年度业绩合同，关联董事庞松涛回避表决，结果为7票同意 [12] - 会议批准聘任周建平先生为公司总法律顾问，任期自2026年1月21日至2027年12月31日，其兼任此职不额外领取薪酬 [16][17] - 会议批准变更公司外聘联席公司秘书及H股授权代表 [18][19] 重大资本项目进展 - 董事会批准了广东陆丰核电5、6号机组的初步设计概算方案，审定概算建成价为407.52亿元，项目总投资为444.11亿元 [20] - 陆丰5、6号机组分别于2022年9月和2023年8月开工建设，由公司全资子公司中广核粤东（陆丰）核电有限公司负责建设 [20] 外汇风险管理与关联交易 - 为加强汇率风险管理，董事会同意下属子公司广东核电合营有限公司和台山核电合营有限公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 [13] - 该外汇衍生品交易构成与关联方中广核财务有限责任公司的关联交易，关联董事杨长利、庞松涛、李历回避表决，议案获其余5名非关联董事全票通过 [13][32] - 合营公司拟开展远期结汇套期保值业务，2026年累计交易金额不超过12.00亿元人民币，以管理其美元收入与人民币支出间的汇率风险 [31][34][36] - 台山核电拟开展远期购汇套期保值业务，2026年累计交易金额不超过1.00亿欧元，以管理其人民币收入与欧元债务还款（2026年到期本息1.00亿欧元）间的汇率风险 [31][35] - 交易对手为银行类金融机构及关联方中广核财务有限责任公司，交易遵循市场化定价原则，以银行间市场报价为基础加点，旨在覆盖手续费 [31][40][56] - 独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会及保荐人均对该关联交易事项发表了无异议的核查意见 [14][32][70][71] 关联方财务公司概况 - 关联交易对手中广核财务有限责任公司是中广核集团控股的银行业非银行金融机构，注册资本为50亿元人民币 [48] - 财务公司2024年经审计的营业总收入约为7.49亿元，净利润约为3.96亿元，资产总额约为394.06亿元 [50][51] - 截至2025年12月31日（未经审计），财务公司总资产约为417.72亿元，净资产约为68.84亿元 [51]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月21日收盘，中国广核股价报收于3.88元，较前一交易日下跌1.52% [1] - 公司当日开盘价为3.93元，最高价3.95元，最低价3.88元，成交额达5.73亿元，换手率为0.37% [1] - 公司最新总市值为1959.35亿元 [1] 外汇衍生品交易业务 - 公司下属子公司广东核电合营有限公司拟开展以套期保值为目的的美元兑人民币远期结汇交易，交易金额不超过12.00亿元人民币 [1] - 广东核电合营有限公司开展该业务的原因是售电收入以美元为主而支出以人民币为主，旨在管理汇率风险 [1] - 公司另一下属子公司台山核电合营有限公司拟开展人民币兑欧元远期购汇交易，交易金额不超过1.00亿欧元，合约交割日不晚于2026年11月2日 [1] - 台山核电合营有限公司开展该业务的原因是存在1.00亿欧元的外币债务，旨在管理汇率风险 [1] - 上述外汇衍生品交易的对手方包括银行类金融机构及关联方中广核财务有限责任公司，因此构成关联交易 [1] 公司治理与审批程序 - 公司下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 公司独立董事及保荐人对该事项发表了同意意见 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] - 公司已就相关交易发布了可行性分析报告、核查意见及正式公告 [1][4]

财务数据 - 2009年11月台山核电签署17.53亿欧元出口信贷转贷协议，2025年底余额0.96亿欧元，2026年需支付到期本息1.00亿欧元[5] - 台山核电2022年汇兑损失0.92亿元、2023年汇兑损失1.77亿元、2024年汇兑收益0.90亿元[6] 外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易保值规模不超1.00亿欧元，最大净持仓规模1.00亿欧元，交割日不晚于2026年11月2日，资金源于自有资金[8] 交易风险与控制 - 开展外汇衍生品交易面临市场、流动性、履约和法律风险[11] - 市场风险控制为交易额度不超授权上限，流动性以稳定收入保证资金，履约选信用良好金融机构[12][13]

海外監管公告 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司關於下 屬子公司廣東核電合營有限公司開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》，僅供參 閱。 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2026年1月21日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為龐松濤先生；非執行董事為楊 長利先生、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、 李馥友先生及徐華女士。 * 僅供識別 中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营 有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍 ...

外汇衍生品交易 - 合营公司2026年1月22日至12月31日外汇衍生品交易累计金额不超12.00亿元人民币[5] - 台山核电2026年1月22日至11月2日交易累计金额不超1.00亿欧元[5] - 合营公司拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务，保值规模不超12.00亿元人民币，最大净持仓规模为12.00亿元人民币[13][16] - 台山核电拟开展人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，合约交割日不晚于2026年11月2日[18] - 合营公司保值规模不超过12.00亿元人民币，最大净持仓规模为12.00亿元人民币[40] - 台山核电保值规模不超过1.00亿欧元，最大净持仓规模为1.00亿欧元[20] 财务状况 - 中广核财务有限责任公司注册资本为500,000万元人民币[26] - 2022 - 2024年财务公司营业总收入分别约为7.61亿元、7.31亿元、7.49亿元，净利润分别约为5.34亿元、3.31亿元、3.96亿元，净资产收益率分别约为11.25%、5.77%、5.90%[29] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额约为394.06亿元，负债总额约为326.40亿元，所有者权益约为67.66亿元[29] - 截至2025年12月31日，财务公司总资产约为417.72亿元，净资产约68.84亿元[30] 关联交易 - 2026年1月1日至1月21日，上市公司及其子公司与中广核集团非金融服务关联交易总金额3.23亿元[50] - 2026年1月1日至1月21日，上市公司及其子公司向中广核集团存入存款最高每日结余及利息收入212.55亿元[50] - 2026年1月1日至1月21日，中广核集团提供给上市公司及其子公司贷款最高每日结余224.20亿元[50] - 上市公司及其子公司与中广核集团就结算、委托贷款及其他金融服务支付给中广核集团金额为0.00亿元[50] 其他 - 合营公司约80%发电量售给香港核电投资有限公司，售电收入以美元计价收款[10] - 合营公司售电收入以美元计价收款，经营支出以人民币为主，存在美元兑人民币换汇需求[8] - 台山核电售电收入为人民币，有到期欧元债务，存在人民币兑欧元购汇需求[9] - 2026年期间台山核电合计需支付到期本息1.00亿欧元，最后一期本息支付日为2026年11月2日[9] - 公司2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，议案获5名非关联董事全票表决通过，独立董事全票同意本次关联交易，无须提交股东会审议[6] - 本次关联交易不构成重大资产重组情形[7] - 合营公司和台山核电开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，具有可行性[12] - 合营公司开展远期结汇套期保值业务，合约期限不超过一年[38][39] - 台山核电开展远期购汇套期保值业务[35] - 合营公司、台山核电与财务公司衍生品交易遵循市场化定价原则[36] - 台山核电与财务公司协议有效期至2026年11月2日[47][45] - 公司于2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，5名非关联董事全票通过外汇衍生品交易关联交易议案[51] - 公司于2026年1月9日召开第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议，全体独立董事同意外汇衍生品交易关联交易议案[51] - 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让和高层人事变动[48] - 本次关联交易不影响公司日常资金周转、经营业务和财务状况[49] - 台山核电开展的金融衍生品交易为远期购汇套期保值业务，交割日不晚于2026年11月2日[44]

外汇交易与套期保值 - 合营公司2026年1月22日至12月31日外汇衍生品交易累计金额不超12.00亿元人民币[5] - 台山核电2026年1月22日至11月2日外汇衍生品交易累计金额不超1.00亿欧元[5] - 合营公司拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务，保值规模不超12.00亿元人民币[11] - 合营公司最大净持仓规模为12.00亿元人民币[11] - 台山核电拟开展人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，保值规模不超1.00亿欧元[13] - 台山核电最大净持仓规模为1.00亿欧元[13] 财务公司业绩 - 2022 - 2024年财务公司营业总收入分别约为7.61亿元、7.31亿元、7.49亿元，净利润分别约为5.34亿元、3.31亿元、3.96亿元，净资产收益率分别约为11.25%、5.77%、5.90%[21] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额约为394.06亿元，负债总额约为326.40亿元，所有者权益约为67.66亿元[21] - 2024年财务公司实现营业总收入约为7.49亿元、利润总额约为5.10亿元、净利润约为3.96亿元[22] - 截至2025年12月31日，财务公司总资产约为417.72亿元，净资产约为68.84亿元[22] 关联交易与协议 - 2026年1月1日至1月21日，集团与中广核集团累计已发生的非金融服务关联交易总金额为3.23亿元[33] - 2026年1月1日至1月21日，集团向中广核集团存入存款的最高每日结余及利息收入为212.55亿元[33] - 2026年1月1日至1月21日，中广核集团提供予集团的贷款的最高每日结余为224.20亿元[33] - 合营公司与财务公司的协议自双方有权人签署之日起生效，有效期至2026年12月31日[27] - 《代客风险管理业务协议》有效期至2026年11月2日[29] 其他要点 - 合营公司80%左右发电量售给香港核电投资有限公司，售电收入以美元计价[9] - 2026年台山核电需支付到期本息1.00亿欧元，最后一期本息支付日为11月2日[8] - 公司于2026年1月21日召开董事会会议，议案获5名非关联董事全票通过[6] - 独立董事专门会议全票同意本次关联交易，交易无须提交股东会审议[6] - 财务公司注册资本为50亿元人民币，中广核、中广核工程有限公司、中广核服务集团有限公司持股比例分别为66.66%、30%、3.34%[20] - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约和法律风险[14] - 公司采取控制交易额度、以稳定收入为基础、选择信用良好对手和审查合约条款等风险控制措施[16] - 公司子公司合营公司和台山核电外汇衍生品交易围绕实际外汇收支业务，无风险投机行为[34] - 独立董事认为关联交易符合原则，不影响公司多方面情况，同意关联交易事项[34] - 保荐人认为交易审议程序合规，无风险投机行为，对交易事项无异议[35][36] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让和高层人事变动[30] - 本次交易不影响公司资金周转、经营业务和财务状况[31]

会议决策 - 2026年经营计划议案获8票同意通过[6][7] - 2026年投资计划及资本性支出预算议案获8票同意，待股东会审议[7][8] - 公司高级管理人员2026年度业绩合同议案获7票同意通过[9] - 子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易议案获5票同意通过[11] 人事变动 - 聘任周建平为总法律顾问，任期至2027年12月31日，无额外薪酬[15] - 同意变更公司外聘联席公司秘书及H股授权代表[16] 项目投资 - 广东陆丰核电5、6号机组初步设计概算方案获8票同意，审定概算建成价407.52亿元，总投资444.11亿元[16][17]

公司人事任命 - 中国广核于2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过相关议案 [1] - 公司同意聘任周建平先生为公司总法律顾问 [1] - 周建平先生的任期自2026年1月21日起至2027年12月31日止 [1]

公司人事任命 - 中广核电力董事会审议通过一项人事任命 [1] - 公司委任周建平先生为总法律顾问 [1]

外汇交易 - 合营公司2026年1月22日至12月31日外汇衍生品交易累计金额不超12亿元人民币[1] - 台山核电2026年1月22日至11月2日外汇衍生品交易累计金额不超1亿欧元[1] - 合营公司拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务，规模不超12亿元[7] - 台山核电拟开展人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，规模不超1亿欧元[9] - 合营公司最大净持仓规模为12亿元人民币[7] - 台山核电最大净持仓规模为1亿欧元[9] 财务数据 - 2022 - 2024年财务公司营业总收入分别约7.61亿、7.31亿、7.49亿元[17] - 2022 - 2024年财务公司净利润分别约5.34亿、3.31亿、3.96亿元[17] - 2022 - 2024年财务公司净资产收益率分别约11.25%、5.77%、5.90%[17] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额约394.06亿元[17] - 截至2024年12月31日，财务公司负债总额约326.40亿元[17] - 截至2024年12月31日，财务公司所有者权益约67.66亿元[17] - 截至2025年12月31日，财务公司总资产约417.72亿元[18] - 截至2025年12月31日，财务公司净资产约68.84亿元[18] 关联交易 - 中广核为公司和财务公司控股股东，本次交易构成关联交易[18] - 2026年1月1日至21日，集团与中广核累计关联交易（不含金融服务）3.23亿元[29] - 2026年1月1日至21日，集团向中广核存入存款最高每日结余及利息212.55亿元[29] - 2026年1月1日至21日，中广核提供予集团贷款最高每日结余224.20亿元[29] 其他 - 2026年期间台山核电需支付到期本息1亿欧元，最后支付日为11月2日[4] - 公司2026年1月21日董事会5名非关联董事全票通过外汇衍生品交易议案[2] - 开展外汇衍生品交易可能面临市场、流动性等风险[10] - 财务公司注册资本50亿元，中广核等持股比例分别为66.66%、30%、3.34%[16] - 合营公司约80%发电量售给香港核电投资有限公司，收入以美元计价[5] - 合营公司与财务公司协议有效期至2026年12月31日[23] - 合营公司、台山核电与财务公司衍生品交易遵循市场化定价原则[20] - 合营公司、台山核电与财务公司交易可降低汇率波动影响，风险可控[12] - 合营公司和台山核电外汇衍生品交易按公允价值核算披露[14] - 本次交易不涉及人员安置等计划[26] - 本次交易不影响公司日常运营和财务状况[27] - 全体独立董事同意关联交易事项并提交审议[30] - 保荐人对公司下属子公司外汇衍生品交易业务无异议[32] - 公告发布时间为2026年1月21日[35]