公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收入7.77104亿元，2023年为10.06094亿元；2024年总收入及净投资收益8.39641亿元，2023年为7.97944亿元，同比增长5.2%[6][11] - 2024年经营亏损4164万元，2023年为1.97817亿元；2024年税前亏损1.62573亿元，2023年为3.4065亿元；2024年年内亏损2.10659亿元，2023年为4.60993亿元[6] - 2024年公司拥有人应占年内亏损1.79017亿元，2023年为4.71903亿元，同比亏损收窄62.1%[6][7][11] - 2024年公司拥有人应占经调整净亏损（未经审计）3.00837亿元，2023年为5.92446亿元[7] - 2024年第四季度总收入占全年收入的46%[11] - 不包括华兴证券，2024年总收入和净投资收益为5.9亿元，同比增长10%，经营利润为5300万元[11] - 公司总收入从2023年的10.061亿元降至2024年的7.771亿元，减少22.8%[48] - 公司净投资收益从2023年的亏损2.082亿元变为2024年的收益6250万元[49] - 公司总经营开支从2023年的9.958亿元降至2024年的8.813亿元，减少11.5%[50] - 公司2024年和2023年经营亏损分别为4160万元和1.978亿元[54] - 公司若干附带及辅助投资产生的投资亏损从2023年的1830万元增至2024年的7650万元[57] - 2024年和2023年税前亏损分别为1.626亿元和3.407亿元[60] - 2024年和2023年所得税开支分别为4810万元和1.203亿元[61] - 2024年和2023年年内亏损分别为2.107亿元和4.61亿元[62] - 2024年和2023年公司拥有人应占年内亏损分别为1.79亿元和4.719亿元[62] - 截至2024年12月31日，集团资产负债比率为12.2%，2023年为12.6%[66] - 截至2024年12月31日，集团主要投资活动投资公允价值约29.811亿元，较2023年增加24.3%[69] - 2024年总收入为7.77104亿元，较2023年的10.06094亿元下降22.76%[96] - 2024年净投资收益为6253.7万元，而2023年净投资亏损2.0815亿元[96] - 2024年经营亏损为4164万元，较2023年的1.97817亿元有所收窄[96] - 2024年年内亏损为2.10659亿元，较2023年的4.60993亿元有所收窄[96] - 2024年其他全面收益为3830.3万元，较2023年的4788.8万元下降19.99%[97] - 2024年全面开支总额为1.72356亿元，较2023年的4.13105亿元有所收窄[97] - 2024年基本每股亏损为0.35元，2023年为0.94元[97] - 2024年总资产为10.560579亿元，较2023年的9.34036亿元增长13.06%[98] - 2024年流动负债为3.451562亿元，较2023年的2.085055亿元增长65.54%[99] - 2024年资产净值为7.048752亿元，较2023年的7.176943亿元下降1.79%[99] - 2024年集团总收入777,104千元，2023年为1,006,094千元，同比下降22.76%[106][107] - 2024年集团经营亏损41,640千元，2023年为197,817千元，亏损幅度收窄79.05%[106][107] - 2024年集团年内亏损210,659千元，2023年为460,993千元，亏损幅度收窄54.30%[106][107] - 2024年未实现附带权益收入拨回550,501,000元，2023年为1,133,465,000元[108] - 2024年预提给予管理团队及其他方的附带权益拨回389,892,000元，2023年为797,442,000元[108] - 2024年实现的附带权益104,727,000元，2023年为151,855,000元，同比下降31.03%[109] - 2024年公司总收入为777,104千元，2023年为1,006,094千元，同比下降22.76%[111] - 2024年客户合约收入按时间点确认434,891千元，按时间段确认298,108千元，总计732,999千元；2023年分别为464,798千元、456,432千元，总计921,230千元，同比下降20.43%[112] - 2024年分配至管理費相關未履行履約責任交易價格一年內為10,180千元，超過一年但不超過兩年為1,036千元，总计11,216千元；2023年分别为11,804千元、109千元，总计11,913千元，同比下降5.85%[114] - 2024年分配至交易及顧問費相關未履行履約責任交易價格一年內為3,540千元，超過一年但不超過兩年為0千元，总计3,540千元；2023年分别为4,780千元、314千元，总计5,094千元，同比下降30.44%[114] - 2024年公司折旧及摊销总计79,117千元，2023年为88,564千元，同比下降10.67%[115] - 2024年按公允價值計入損益的金融資產已實現及未實現淨收益或虧損总计62,537千元，2023年为 - 208,150千元[119] - 2024年其他经营开支总计353,035千元，2023年为350,690千元，同比上升0.67%[121] - 2024年利息开支总计16,083千元，2023年为50,553千元，同比下降68.18%[123] - 2024年预期信用虧損模式下的減值虧損撥回╱（撥備）淨額为23,122千元，2023年为 - 16,815千元[124] - 2024年税前亏损162,573千元，2023年为340,650千元；2024年所得税开支48,086千元，2023年为120,343千元[130] - 2024年员工成本总额485,798千元，2023年为478,176千元[132] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损179,017千元，2023年为471,903千元；2024年每股基本及摊薄亏损均为0.35元，2023年为0.94元[133] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，公司未宣派或派付股息[134] - 2024年对联营公司投资1,057,810千元，2023年为1,291,656千元[135] - 2024年对合营企业投资41,803千元，2023年为0千元[138] - 2024年按公允价值计入损益的金融资产（流动）为3,008,496千元，2023年为3,003,250千元；2024年（非流动）为2,214,369千元，2023年为1,468,781千元[139] - 2024年12月31日，集团购买预期年收入率介乎1.10%至5.43%的现金管理产品，2023年为4.17%至5.43%[141] - 2024年12月31日，集团投资固定利率介乎2.16%至5.08%的金融债券，2023年为0.10%至5.08%[141] - 集团投资固定利率为10%的可换股债券，2023年亦为10%[141] - 2024年12月31日，购股权的公允价值为人民币2.82032亿元，2023年相同[141] - 截至2024年12月31日，金融债券总成本为人民币50000000元，公允价值为人民币48688000元，预期信用亏损为人民币3000元；2023年总成本为人民币50000000元，公允价值为人民币49629000元，预期信用亏损为人民币12000元[142] - 2024年对沃比医疗控股有限公司贷款为人民币212978000元，减值亏损拨备为人民币144144000元；2023年贷款为人民币209846000元，减值亏损拨备为人民币142024000元[143] - 2024年应收账款及其他应收款项总额为人民币759806000元，2023年为人民币885586000元[144] - 2024年12月31日，买入返售金融资产按抵押品类债务证券为人民币19000000元[147] - 2024年应付账款及其他应付款项总额为人民币773192000元，2023年为人民币904923000元[148] - 2024年出售及回购协议按抵押品类债务证券为人民币592521000元，加应付利息后为人民币594095000元；2023年按抵押品类债务证券为人民币482034000元，加应付利息后为人民币482578000元[149] - 卖出回购金融资产款实际年利率介于1.67%至2.03%之间，2023年为2.39%至2.60%[150] - 2024年按公允价值计入损益的金融资产已转让资产账面价值为1,146,324千元，2023年为982,011千元；按公允价值计入其他全面收益的金融资产2024年为48,688千元，2023年为49,629千元[152] - 2024年相关负债账面价值为(594,095)千元，2023年为(482,578)千元；2024年净头寸为600,917千元，2023年为549,062千元[152] - 截至2023年12月31日，收益凭证年利率介于3.10%至3.30%，金额为93,806千元[153] - 2024年应付租赁负债一年内为20,673千元，2023年为35,540千元；一年以上但不超两年2024年为15,388千元，2023年为12,364千元；两年以上但不超五年2024年为6,380千元，2023年为5,120千元[154] - 2024年租赁负债加权平均增量借款利率为2.50%，2023年为2.87%[154] - 2023年1月1日及12月31日已发行股份数为568,397,776股，2024年12月31日为572,197,776股[155] - 2024年行使购股权3,800,000股，股本增加95美元，对应人民币640元[155] - 2024年就事项支付受限制款项约78,768,000元，2023年为77,669,000元[156] 人员相关数据变化 - 截至报告期末公司有475名员工，同比缩减16.1%[11] - 截至2024年12月31日，公司有475名全职雇员，超86%为顾问及投资专家[72] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 2024年投资管理业务贡献集团总收入的38%，集团管理的基金项目退出金额总计32亿元[12] - 报告期内集团计入报表的总附带权益为1亿元，净附带权益近3000万元，截至报告期末，累计未实现总附带权益为21亿元，对应净附带权益为6亿元[12] - 2024年投资管理经营利润125,950千元，较2023年亏损情况有大幅改善[19] - 投资管理分部2024年管理费2.886亿元，较2023年的4.343亿元减少33.5%[27][34] - 投资管理分部2024年净投资亏损7700万元，较2023年的3.468亿元减少77.8%[27][34] - 投资管理分部2024年已实现附带权益收入1.047亿元，较2023年的1.519亿元减少31.0%[27][34] - 投资管理分部2024年经营开支1.904亿元，较2023年的2.823亿元减少32.6%[27][35] - 投资管理分部

公司管理层变动 - 华兴资本于11月29日宣布任命联席总裁王力行为新任首席执行官，接替因个人及家庭原因辞任的谢屹璟 [3] - 王力行将继续担任公司执行董事，董事会对其领导能力、客户价值创造及团队管理贡献给予高度评价 [3][4] - 此次管理层更替被视为公司人才梯队建设与创业精神传承的重要标志 [4] 新任CEO背景 - 王力行2007年毕业于清华大学，拥有汽车工程学士及信息与通信工程硕士学位，同年加入华兴资本 [4] - 其主导或参与多项知名交易案例，包括美团收购摩拜、58赶集合并、滴滴快的合并、腾讯投资京东等并购案，以及快手、京东健康等港股IPO项目 [4] - 服务范围覆盖并购、私募融资及IPO，涉及企业如智谱AI、百川智能、京东物流等 [4] 公司未来战略方向 - 将持续深耕现有行业覆盖，同时加大对AI、出海、数字金融等高增长科技领域的投入 [4] - 计划巩固现有资本市场产品，拓展并购、二级市场投资及投行新业务，以支持高质量增长 [4] - 目标是通过金融创新服务实体经济，助力中国构建"双循环"新发展格局 [4] 公司历史与定位 - 华兴资本成立17年，业务涵盖并购、私募融资及IPO等综合金融服务 [2] - 董事会强调公司"分享开放"的文化理念及"真诚为客户创造价值"的核心原则 [3][4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年总收入328,921千元，2023年同期为536,575千元[8] - 2024年上半年总收入及净投资收益359,527千元，2023年同期为584,406千元，同比下降39%[8][12] - 2024年上半年总经营开支447,263千元，2023年同期为551,959千元[8] - 2024年上半年经营亏损87,736千元，2023年同期经营利润为32,447千元[8] - 2024年上半年税前亏损73,619千元，2023年同期为112,193千元[8] - 2024年上半年所得税开支12,348千元，2023年同期为50,980千元[8] - 2024年上半年期内亏损85,967千元，2023年同期为163,173千元[8] - 2024年上半年公司拥有人应占期内亏损73,822千元，2023年同期为180,132千元[8][9] - 2024年上半年公司拥有人应占经调整净亏损117,896千元，2023年同期为161,229千元[9] - 2024年上半年公司总收入及净投资收益3.59527亿元，较2023年同期减少38.5%[16] - 2024年6月30日止六个月公司总收入为3.289亿元，较2023年同期的5.366亿元减少38.7%[44] - 2024年6月30日止六个月公司净投资收益为3060万元，较2023年同期的4780万元减少36.0%[45] - 2024年6月30日止六个月公司总收入及净投资收益为3.595亿元，较2023年同期的5.844亿元减少38.5%[47] - 总经营开支从2023年上半年的5.52亿元减少19.0%至2024年上半年的4.473亿元[48] - 薪酬及福利开支从2023年上半年的3.204亿元减少12.0%至2024年上半年的2.821亿元，撇除特定影响后同比减少21.8%[48] - 融资成本从2023年上半年的4150万元减少81.5%至2024年上半年的770万元[48] - 2024年上半年经营亏损8770万元，2023年上半年经营利润为3240万元[49] - 若干附带及辅助投资产生的投资收入从2023年上半年的0增至2024年上半年的1310万元[51] - 2024年及2023年上半年税前亏损分别为7360万元及1.122亿元[53] - 2024年及2023年上半年所得税开支分别为1230万元及5100万元[53] - 2024年及2023年上半年期内亏损分别为8600万元及1.632亿元[54] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为19850万元，2023年同期为88730万元[58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为5230万元，2023年同期所得现金净额为74330万元[59][60] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为3160万元，2023年同期为22.109亿元[61] - 截至2024年6月30日，公司资产负债比率为12.9%，2023年12月31日为12.6%[63] - 2024年6月30日，公司主要投资活动投资共23.251亿元，较2023年12月31日减少3.0%[63] - 截至2024年6月30日，公司总收入为3.28921亿人民币，较2023年同期的5.36575亿人民币下降38.7%[107] - 2024年上半年公司经营亏损8773.6万人民币，而2023年同期经营利润为3244.7万人民币[107] - 2024年上半年公司税前亏损7361.9万人民币，较2023年同期的1.12193亿人民币亏损幅度收窄34.4%[107] - 2024年上半年公司期内其他全面收益（已扣税）为1378.4万人民币，较2023年同期的1.08014亿人民币下降87.2%[108] - 2024年上半年公司期内全面开支总额为7218.3万人民币，较2023年同期的5515.9万人民币增加30.9%[108] - 截至2024年6月30日，公司总资产为93.5686亿人民币，较2023年12月31日的93.4036亿人民币微增0.2%[109] - 截至2024年6月30日，公司流动负债为21.58348亿人民币，较2023年12月31日的20.85055亿人民币增加3.5%[111] - 截至2024年6月30日，公司资产净值为71.33068亿人民币，较2023年12月31日的71.76943亿人民币下降0.6%[111] - 2024年上半年公司每股基本及摊薄亏损为0.15元人民币，较2023年同期的0.36元人民币亏损幅度收窄58.3%[108] - 2024年上半年公司本公司拥有人应占期内亏损为7382.2万人民币，较2023年同期的1.80132亿人民币亏损幅度收窄59.0%[108] - 2024年上半年经营活动税前亏损73,619千元，2023年同期为(112,193)千元[116] - 2024年上半年物业及设备折旧28,222千元，无形资产摊销14,009千元；2023年同期物业及设备折旧31,479千元，无形资产摊销13,983千元[116] - 2024年上半年经营活动所得现金净额198,471千元，2023年同期为887,311千元[116] - 2024年上半年投资活动已收利息1,359千元，购买物业及设备(1,271)千元；2023年同期已收利息23,582千元，购买物业及设备(1,137)千元[117] - 2024年上半年投资活动（所用）/所得现金净额为(52,276)千元，2023年同期为743,346千元[117] - 2024年上半年融资活动已付利息(625)千元，偿还租赁负债(20,069)千元；2023年同期已付利息(44,030)千元，偿还租赁负债(29,676)千元[118] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为(31,597)千元，2023年同期为(2,210,887)千元[118] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额114,598千元，期初现金及现金等价物1,110,150千元，期末现金及现金等价物1,245,159千元；2023年同期现金及现金等价物减少净额(580,230)千元，期初现金及现金等价物1,537,730千元，期末现金及现金等价物1,083,185千元[118] - 2024年上半年投资银行交易及顾问费收入97,570千元，2023年上半年为112,505千元[123][125] - 2024年上半年投资管理总收入164,811千元，2023年上半年为336,452千元[123][125] - 2024年上半年华兴证券利息收入4,137千元，2023年上半年为6,676千元[123][125] - 2024年上半年其他业务利息收入18,755千元，2023年上半年为28,436千元[123][125] - 2024年上半年集团总收入328,921千元，2023年上半年为536,575千元[123][125] - 2024年上半年集团经营亏损87,736千元，2023年上半年经营利润32,447千元[123][125] - 2024年上半年集团税前亏损73,619千元，2023年上半年为112,193千元[123][125] - 2024年上半年集团期内亏损85,967千元，另一处提及为163,173千元[123][124] - 截至2024年6月30日止六个月未实现附带权益收入拨回约2.41亿元，2023年同期约为5.68亿元；相关开支约1.69亿元，2023年同期约为3.92亿元[126] - 截至2024年6月30日止六个月实现的附带权益约1010.7万元，2023年同期为9421.8万元[127] - 2024年上半年中国内地来自外部客户收入26.32亿元，2023年同期为44.35亿元；非流动资产1.24亿元，2023年末为1.61亿元[129] - 2024年上半年香港来自外部客户收入5959.7万元，2023年同期为8310.4万元；非流动资产831.2万元，2023年末为1382.1万元[129] - 2024年上半年美国来自外部客户收入612.1万元，2023年同期为993.9万元；非流动资产176.8万元，2023年末为198.6万元[129] - 2024年上半年财富管理相关产品按公允价值计入损益的金融资产已实现及未实现净亏损607.6万元，2023年同期为收益1019.7万元[131] - 2024年上半年资产管理计划按公允价值计入损益的金融资产已实现及未实现净收益7919.2万元，2023年同期为亏损274.5万元[131] - 2024年上半年政府补助352万元，2023年同期为1959.6万元；汇兑亏损净额129.5万元，2023年同期为1347.5万元；其他为亏损170.6万元，2023年同期为收益179.9万元[132] - 2024年上半年非上市债务证券投资收益1311.7万元，2023年同期无此项收益[134] - 2024年上半年所得税开支总额为12,348千元，2023年同期为50,980千元[135] - 2024年上半年物业及设备折旧为28,222千元，2023年同期为31,479千元[136] - 2024年上半年无形资产摊销为14,009千元，2023年同期为13,983千元[136] - 2024年上半年公司拥有人应占期内亏损为73,822千元，2023年同期为180,132千元[138] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.15元，2023年同期为0.36元[138] - 2024年上半年出售电子设备收益约1,000元，2023年同期出售亏损约59,000元[139] - 2024年上半年添置物业及设备支付约1,271,000元，2023年同期为1,137,000元[139] - 2024年上半年出售牌照总账面价值约454,000元，2023年同期出售软件总账面价值约895,000元[140] - 2024年6月30日对非上市公司投资为14,735千元，2023年12月31日为14,967千元[141] - 2024年6月30日对基金投资为1,244,558千元，2023年12月31日为1,276,689千元[141] - 2024年6月30日期/年内公司于基金的应占公允价值变动为 - 563千元，2023年12月31日为 - 52,869千元；2024年6月30日公司于基金的投资的总账面值为598,903千元，2023年12月31日为603,885千元[149] - 2024年6月30日非上市现金管理产品公允价值为108,244千元，2023年12月31日为58,243千元；货币市场基金2024年6月30日为355,741千元，2023年12月31日为468,329千元等[150] - 2024年6月30日公司购买预期年收入率介乎1.27%至5.43%的现金管理产品，2023年12月31日为4.17%至5.43%[152] - 金融债券总成本截至2024年6月30日和2023年12月31日均为50,000,000元；2024年6月30日公允价值为46,355,000元，2023年12月31日为49,629,000元[155] - 截至2024年6月30日金融债券预期信用亏损为10,000元，2023年12月31日为12,000元[155] - 2024年6月30日借予沃比醫療控股有限公司的貸款減值虧損撥備為142,908千元，2023年12月31日為142,024千元[156] - 2024年6月30日應收賬款總額為626,006千元，減值虧損撥備為3,486千元；2023年12月31日應收賬款總額為888,157千元，減值虧損撥

财务表现 - 2023年本集团总收入人民幣10億元，同比縮減約37%[7] - 本集團管理基金項目退出金額共計人民幣31億元，基金投資回報比(DPI)超過100%[8] - 期末產生管理費的資產管理規模為人民幣229億元，期末總資產管理規模人民幣367億元[8] - 累計未實現總附帶權益人民幣26億元(淨附帶權益人民幣8億元)[8] - 華興證券全年總收入和淨投資收益人民幣2.61億元，同比增長27%[9] - 2023年总收入为10.06亿元人民币，较2022年下降36.5%[11] - 2023年总收入及淨投資收益或虧損為7.98億元人民幣，較2022年下降49.7%[12] - 2023年經營虧損為1.98億元人民幣，較2022年增加90.5%[17] - 2023年投資銀行分部收入及淨投資收益為1.92億元人民幣，較2022年下降54.5%[18] - 2023年投資管理分部收入及淨投資收益為2.70億元人民幣，較2022年下降68.1%[16] - 2023年華興證券分部收入及淨投資收益為2.61億元人民幣，較2022年增加27.4%[16] - 2023年本公司擁有人應佔經調整淨虧損為2.56億元人民幣[13] 投资管理表现 - 自主管理私募股权基金的内部回报率为21.2%，第三方私募股权基金的内部回报率为16.3%[24] - 私募股权基金的总回报倍数为1.8倍[26] - 主基金的总回报倍数为1.9倍，专项基金的总回报倍数为1.7倍[26] - 产生管理费的资产管理规模为人民幣22,945百万元[25] - 投资管理分部收入管理费减少12.3%至人民幣434.3百万元，主要由于基金分派导致资产管理规模减少[28] - 投资管理分部淨投資虧損增加至人民幣346.8百萬元，主要由於對第三方私募股權基金及可換股債券之投資的價值貶值[28] - 投資管理分部已確認兩支主基金及四支專項基金產生的已實現附帶權益收入減少至人民幣151.9百萬元[28] - 投資管理分部分部經營開支減少至人民幣282.3百萬元，主要由於預提給予管理團隊及其他方的附帶權益、薪酬及福利開支和減值虧損撥備減少[29] 华兴证券表现 - 華興證券分部收入及淨投資收益增加27.4%至人民幣261.0百萬元，主要由於自營投資和科創板IPO承銷項目跟投收入增加[32] - 華興證券分部經營開支減少1.3%至人民幣347.8百萬元，主要由於薪酬及福利開支減少[33] 其他分部表现 - 其他分部收入及淨投資收益減少33.1%至人民幣74.7百萬元[36] - 其他分部經營開支減少42.6%至人民幣104.2百萬元[37] 总体财务情况 - 总收入由2022年12月31日止年度的人民币1,585.4百万元减少36.5%至2023年12月31日止年度的人民币1,006.1百万元[40] - 交易及顧問費為人民幣312.9百萬元，較上年減少45.9%[40] - 管理費為人民幣456.4百萬元，較上年減少13.7%[40] - 利息收入為人民幣84.9百萬元，較上年增長13.0%[40] - 已實現附帶權益收入為人民幣151.9百萬元，較上年減少62.3%[40] - 淨投資虧損為人民幣208.2百萬元，相比2022年12月31日止年度的淨投資收益為人民幣1.5百萬元[40] - 薪酬及福利開支由2022年12月31日止年度的人民幣753.2百萬元減少36.5%至2023年12月31日止年度的人民幣478.2百萬元[41] - 融資成本由2022年12月31日止年度的人民幣112.5百萬元減少55.0%至2023年12月31日止年度的人民幣50.6百萬元[41] - 預期信用虧損模式下的減值虧損撥備由2022年12月31日止年度的人民幣244.5百萬元減至2023年12月31日止年度的人民幣16.8百萬元[41] - 預提給予管理團隊及其他方的附帶權益由2022年12月31日止年度的人民幣259.3百萬元減至2023年12月31日止年度的人民幣111.8百萬元[43] 现金流情况 - 经营活动所得现金淨額为人民幣790.7百萬元，主要反映营运资本变动[53] - 投资活动所得现金淨額为人民幣1,127.6百万元，主要来自定期存款到期收回、处置金融资产等[55] - 融资活动所用现金淨額为人民幣2,408.0百万元，主要为偿还银行借款和收益凭证[56] - 公司持有现金及现金等价物和高流动性现金管理产品合计人民幣1,636.7百万元，持有高流动性上市公司债券人民幣2,415.3百万元[57] - 公司于2023年积极缩减债务水平，截至2023年12月31日无未偿银行借款[57] - 截至2023年12月31日，公司的资产负债率为12.6%，较2022年12月31日的31.6%大幅下降[58] 其他重要信息 - 公司与华兴新经济人民币四期基金签订和解协议，以约人民幣790.8百万元受让其持有的若干股权投资的相关权益[60] - 截至2023年12月31日，公司有566名全职员工，其中85%为顾问及投资专家[62][63][64] - 公司建议不派发

收入及经营情况 - 总收入和淨投資收益為人民幣5.84億元，同比增長14%[8] - 總經營開支為人民幣5.52億元[8] - 經營利潤為人民幣3,245萬元[8] - 本公司擁有人應佔期內虧損為人民幣1.80億元[8] - 本公司擁有人應佔經調整淨虧損為人民幣1.61億元[9,10,11] - 公司面臨複雜的外部環境，但整體業務及發展仍保持穩健[12] - 自2023年2月以來，因包凡先生配合有關機構調查，公司展業承受較大壓力[12] - 港股IPO市場和國內私募融資市場均處於低位運行[12] - 美股中概股募資處於極度萎縮狀態[12] - 投行业务承受较大压力,主要受到港美股IPO和国内私募融资市场活跃度持续低迷的影响[13] - 新能源、新材料和先进工业领域的收入占私募融资业务收入49%,相比去年同期增长46个百分点[13] - 在通用人工智能领域有多个市场领先企业的融资项目完成或正在进行中[13] - 投资管理业务占集团总收入52%,在管资产规模达401亿元人民币[16] - 附带权益持续实现,2023年上半年近1亿元人民币,累計未實現附帶權益32億元人民幣[13] - 華興證券2023年上半年總收入和淨投資收益較去年同期增長217%[14] - 華興證券零售業務客戶資產規模近9億元人民幣,較去年末增長近3倍[14] - 投行業務顧問服務收入下降63.4%,股票承銷收入下降75.9%[18] - 投行業務交易價值總計11,449億元人民幣,同比下降33.6%[19] - 投行業務分部經營虧損2,762.4萬元人民幣,同比增加2,594.1萬元人民幣[18] - 投資銀行收入及淨投資收益同比下降51.5%，主要由於私募融資市場活躍度下降[20] - 投資銀行分部經營開支同比下降40.1%，主要由於薪酬及福利開支下降[21] - 投資銀行分部經營虧損為27.6百萬元人民幣[22] - 管理費收入同比下降9.3%，主要由於在管資產規模下降[28] - 淨投資虧損同比下降70.6%，但仍有29.9百萬元人民幣虧損[28] - 已實現附帶權益收入同比增加187.7%，達94.2百萬元人民幣[29] - 預提給予管理團隊及其他方的附帶權益大幅增加277.1%[30] - 投資自主管理基金的內部收益率為22.6%，投資第三方基金的內部收益率為21.4%[24] - 在管資產規模為400.77億元人民幣[25] - 主基金和專項基金的投資回報倍數分別為1.9倍和1.8倍[26] - 投資管理分部經營利潤由2022年同期的人民幣75.4百萬元增加67.4%至2023年同期的人民幣126.2百萬元[31] - 華興證券分部收入及淨投資收益由2022年同期的人民幣37.7百萬元增加217.1%至2023年同期的人民幣119.7百萬元[33] - 華興證券分部經營開支由2022年同期的人民幣145.6百萬元增加10.9%至2023年同期的人民幣161.6百萬元[34] - 華興證券分部經營虧損由2022年同期的人民幣107.9百萬元減少61.2%至2023年同期的人民幣41.9百萬元[35] - 其他分部收入及淨投資收益由2022年同期的人民幣53.8百萬元減少15.5%至2023年同期的人民幣45.5百萬元[37] - 其他分部經營開支由2022年同期的人民幣93.0百萬元減少25.0%至2023年同期的人民幣69.8百萬元[38] - 總收入由2022年同期的人民幣603.7百萬元減少11.1%至2023年同期的人民幣536.6百萬元[41] - 交易及顧問費收入由2022年同期的人民幣280.9百萬元減少45.5%至2023年同期的人民幣153.2百萬元[41] - 利息收入由2022年同期的人民幣22.9百萬元增加117.6%至2023年同期的人民幣49.8百萬元[41] - 已實現附帶權益收入由2022年同期的人民幣32.8百萬元增加187.7%至2023年同期的人民幣94.2百萬元[41] - 總經營開支由2022年6月30日止六個月的585.6百萬元人民幣減少5.7%至2023年6月30日止六個月的552.0百萬元人民幣[42] - 薪酬及福利開支由2022年6月30日止六個月的379.5百萬元人民幣減少15.6%至2023年6月30日止六個月的320.4百萬元人民幣，其中股份支付開支由70.9百萬元人民幣減少41.8%至41.3百萬元人民幣[42] - 預期信用虧損模式下的減值虧損由2022年6月30日止六個月的7.1百萬元人民幣撥備轉為2023年6月30日止六個月的33.6百萬元人民幣撥回[42] - 2023年6月30日止六個月的經營利潤為32.4百萬元人民幣，而2022年6月30日止六個月為經營虧損73.3百萬元人民幣[44] - 2023年6月30日止六個月的其他利得為7.9百萬元人民幣，而2022年6月30日止六個月為其他虧損5.4百萬元人民幣[45] - 2023年6月30日止六個月的附帶及輔助投資產生的投資虧損為零，而2022年6月30日止六

财务表现 - 2022年集团总收入和净投资收益为人民幣16億元,同比減少37%[9] - 公司2022年总收入及净投资收益为人民币15.87亿元，同比下降36.6%[19] - 公司2022年经营亏损为人民币1.04亿元，而2021年经营利润为人民币8.63亿元[20] - 投资银行业务2022年收入为人民币4.23亿元，同比下降61.6%[19] - 投资管理业务2022年收入为人民币8.48亿元，同比下降6.9%[19] - 华兴证券业务2022年收入为人民币2.05亿元，同比下降50.0%[19] - 公司2022年本公司拥有人应占经调整净亏损为人民币4.51亿元，而2021年经调整净利润为人民币5.86亿元[16] - 2022年总收入为15.85亿人民币[106] - 2022年总经营开支为16.91亿人民币[106] - 2022年经营亏损为1.04亿人民币[106] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损为4.30亿人民币[106] 资产负债情况 - 公司截至2022年12月31日持有现金及现金等价物、定期存款、质押银行存款及高流动性现金管理产品合计人民幣3,132.7百万元[55] - 公司截至2022年12月31日持有以上市公司债券为主的高流动性金融资产人民幣2,092.5百万元[55] - 公司於2022年12月31日的資產負債比率為31.6%[62] - 公司於2022年12月31日持有主要投資活動的投資合共約為人民幣2,946.9百萬元[63] - 2022年12月31日流动资产为89.84亿人民币，流动负债为38.93亿人民币[107] - 2022年12月31日资产净值为75.39亿人民币[107] - 2022年12月31日本公司拥有人应占权益为65.02亿人民币[107] 现金流情况 - 公司截至2022年12月31日止年度的经营活动所用现金净额为人民币738.0百万元[56] - 公司截至2021年12月31日止年度的经营活动所得现金净额为人民币1,697.8百万元[58] - 公司截至2022年12月31日止年度的投资活动所得现金净额为人民币327.8百万元[59] - 公司截至2021年12月31日止年度的投资活动所用现金净额为人民币1,028.2百万元[59] - 公司於2022年12月31日止年度融資活動所用現金淨額為人民幣619.1百萬元[60] 股息分配 - 公司2022年度本公司未派发股息[113] - 2022年12月31日本公司可供分派储备为29.17亿人民币[114] 合约安排 - 公司通过合约安排控制人民币基金的普通合伙人，以符合中国法律法规及行业惯例[92] - 公司的人民币基金主要投资于从事创新及新兴业务的公司，这些公司大多受到外商投资限制[91] - 公司通过合约安排获得人民币基金普通合伙人收取的应享附带权益的经济利益[92] - 公司的战略投资（以有限合伙人身份投资第三方管理的私募股权基金或其他少数投资）由合并联属实体持有[92] - 公司通过合约安排控制部分中国业务经营架构，存在中国外商投资法律制度不确定性的风险[94][95] - 公司经营部分中国业务依赖与可变利益实体及其股东的合约安排，可能无法有效提供运营控制或获取经济利益[95] 附带权益 - 截至报告期末,集团資管業務總資產管理規模達人民幣429億元,附帶權益總額達人民幣37億元[10] - 已確認三支主基金及五支專項基金產生的已實現附帶權益收入大幅增加至人民幣402.4百萬元[31] - 預提給予管理團隊及其他方的附帶權益由2021年增至人民幣259.3百萬元[46] - 附帶權益總金額為人民幣151,051,098元[83] - 附帶權益分派框架協議規管向公司自其收取附帶權益收入的22隻投資基金的指定人員分派附帶權益[81] - 公司預計就各22隻相關投資基金保留可分派附帶權益的至少25%[82] 业务发展 - 2022年集團完成兩單港股IPO,在私募股權融資領域保持市場第一地位,並在新興行業如硬科技、新能源等領域實現突破[11] - 華興證券投行收入創歷史新高,完成多單A股IPO和可轉債項目,經紀業務新APP上線首批收獲12萬註冊客戶[11] - 財富管理業務另類資產規模持續增加至人民幣38億元,有望與投行和資管業務實現協同效應[11] - 公司將繼續發展資管業務，並向科技、新能源、先進制造等新增長領域轉型[13] - 公司正式獲新加坡金融管理局發牌從事證券相關業務，進一步拓展在東南亞市場的業務覆蓋[191] - 公司在私募融資諮詢領域保持領先地位，幫助打通創新經濟企業與市場之間的聯繫[191] 风险管理 - 2023年外部金融經濟環境充滿不確定性,公司將穩中求進應對[12] - 公司將進一步優化經營和成本結構,繼續密切監控市場風險及敞口[13] - 公司已建立由董事會統領的整個風險管理企業管治架構,並委聘滙益對內部監控系統進行獨立檢討[166] - 董事會認為公司的風險管理及內部監控系統有效且充足[166] - 設有三道防線的風險管理框架,包括前台業務單位、企業部門以及獨立的內部審計部門[167,168]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年总收入为328,921千元，2023年同期为536,575千元[4] - 2024年上半年总收入及净投资收益为359,527千元，2023年同期为584,406千元[4] - 2024年上半年总经营开支为447,263千元，2023年同期为551,959千元[4] - 2024年上半年经营亏损为87,736千元，2023年同期经营利润为32,447千元[4] - 2024年上半年税前亏损为73,619千元，2023年同期为112,193千元[4] - 2024年上半年所得税开支为12,348千元，2023年同期为50,980千元[4] - 2024年上半年期内亏损为85,967千元，2023年同期为163,173千元[4] - 2024年上半年公司拥有人应占期内亏损为73,822千元，2023年同期为180,132千元[4][5] - 2024年上半年未实现净附带权益拨回为72,382千元，2023年同期为175,367千元[5][6] - 2024年上半年公司拥有人应占经调整净亏损为117,896千元，2023年同期为161,229千元[5] - 2024年上半年公司总收入和净投资收益合计3.6亿元，同比下降39%，公司拥有人应占净亏损0.74亿元[8] - 2024年上半年经营亏损8773.6万元，较2023年同期变动 - 12018.3万元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为32890万元，较2023年同期的53660万元减少38.7%[33] - 2024年上半年净投资收益为3060.6万元，较2023年同期的4783.1万元减少36.0%[33] - 2024年上半年总收入及净投资收益为35952.7万元，较2023年同期的58440.6万元减少38.5%[33] - 总经营开支由2023年上半年的55200万元减少19.0%至2024年上半年的44730万元[35] - 薪酬及福利开支由2023年上半年的32040万元减少12.0%至2024年上半年的28210万元[35] - 融资成本由2023年上半年的4150万元减少81.5%至2024年上半年的770万元[35] - 2024年上半年预期信用亏损模式下的减值亏损拨备为590万元，2023年上半年为拨回3360万元[35] - 2024年及2023年上半年，综合结构化主体权益持有人应占的投资亏损分别为910万元及1440万元[35] - 2024年上半年经营亏损为8770万元，2023年上半年经营利润为3240万元[36] - 其他利得由2023年上半年的790万元减至2024年上半年的50万元[37] - 附带及辅助投资收入从2023年上半年的0增至2024年上半年的1310万元人民币；分占联营公司利得从2023年上半年的40万元人民币增至2024年上半年的50万元人民币[39] - 2024年和2023年上半年税前亏损分别为7360万元和1.122亿元人民币；所得税开支分别为1230万元和5100万元人民币[41] - 2024年和2023年上半年期内亏损分别为8600万元和1.632亿元人民币；本公司拥有人应占亏损分别为7380万元和1.801亿元人民币[42] - 2024年上半年本公司拥有人应占经调整净亏损（不包括未实现净附带权益）为4550万元人民币，2023年上半年为净利润1410万元人民币；未实现净附带权益2024年和2023年上半年分别拨回7240万元和1.754亿元人民币[43] - 2024年上半年交易及顾问费收入13.6063亿元，2023年同期为15.3175亿元[57] - 2024年上半年管理费收入15.9859亿元，2023年同期为23.938亿元[57] - 2024年上半年利息收入2.2892亿元，2023年同期为4.9802亿元[57] - 2024年上半年附带权益收入1.0107亿元，2023年同期为9.4218亿元[57] - 2024年上半年总收入32.8921亿元，2023年同期为53.6575亿元[57] - 2024年上半年期内亏损8.5967亿元，2023年同期为16.3173亿元[57] - 截至2024年6月30日止六个月，期内其他全面收益（已扣税）为13,784千元，2023年同期为108,014千元；期内全面开支总额为(72,183)千元，2023年同期为(55,159)千元[58] - 2024年6月30日，本公司拥有人应占期内亏损为(73,822)千元，2023年同期为(180,132)千元；非控股权益应占期内利润为(12,145)千元，2023年同期为16,959千元[58] - 每股基本及摊薄亏损，2024年为人民币(0.15)元，2023年为人民币(0.36)元[58] - 2024年6月30日非流动资产为2,981,262千元，2023年12月31日为3,192,831千元；流动资产为6,375,598千元，2023年12月31日为6,147,529千元；总资产为9,356,860千元，2023年12月31日为9,340,360千元[59] - 2024年6月30日流动负债为2,158,348千元，2023年12月31日为2,085,055千元；流动资产净值为4,217,250千元，2023年12月31日为4,062,474千元；总资产减流动负债为7,198,512千元，2023年12月31日为7,255,305千元[60] - 2024年6月30日非流动负债为65,444千元，2023年12月31日为78,362千元；资产净值为7,133,068千元，2023年12月31日为7,176,943千元[60] - 2024年上半年总收入32.8921亿元，较2023年上半年的53.6575亿元下降38.7%[65][66] - 2024年上半年经营亏损8.7736亿元，而2023年上半年经营利润为3.2447亿元[65][66] - 2024年上半年期内亏损8.5967亿元，较2023年上半年的16.3173亿元有所收窄[65][66] - 2024年上半年中国内地总收入26.3203亿元，较2023年上半年的44.3532亿元下降40.6%[70] - 2024年6月30日非流动资产为13.4027亿元，较2023年12月31日的17.6412亿元下降24%[70] - 截至2024年6月30日止六个月客户合约收入为306,029千元，2023年同期为486,773千元[71] - 截至2024年6月30日止六个月净投资收益中，财富管理相关产品亏损6,076千元，2023年收益10,197千元[72] - 截至2024年6月30日止六个月其他收入、利得或亏损中，政府补助为3,520千元，2023年为19,596千元[73] - 截至2024年6月30日止六个月非上市债务证券投资收益为13,117千元，2023年无此项收益[74] - 截至2024年6月30日止六个月所得税开支总额为12,348千元，2023年为50,980千元[75] - 截至2024年6月30日止六个月期内亏损相关，员工薪资、花红及其他津贴为216,774千元，2023年为267,772千元[76] - 截至2024年6月30日每股基本及摊薄亏损为0.15元，2023年为0.36元[79] 公司人员相关数据变化 - 2024年上半年末公司有521名员工，相比2023年末缩减8%[8] - 截至2024年6月30日，有521名全职雇员，超86%为顾问及投资专业人士；上半年薪酬总开支为2.821亿元人民币，较2023年上半年减少12.0%[48][50] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年投资管理业务占总收入37%，管理的基金退出金额8.93亿元，期末总资产管理规模348亿元，产生管理费的资产管理规模约174亿元[8] - 2024年上半年末累计未实现附带权益24亿元，未实现净附带权益7亿元，超半数来自2013 - 2015年募集的基金[8] - 2024年上半年公司和人民币四期基金签订协议，获7.9亿元项目权益转让[8] - 投资管理分部管理费从2023年6月30日止六个月的2.275亿元减少32.0%至2024年同期的1.547亿元[19][24] - 投资管理分部2024年及2023年6月30日止六个月的净投资亏损分别为3340万元及3000万元[19][24] - 截至2024年6月30日止六个月，已确认来自一支主基金的已实现附带权益收入1010万元，较2023年同期的9420万元有所减少[19][24] - 投资管理分部经营开支从2023年6月30日止六个月的1.802亿元减少49.0%至2024年同期的9180万元[19][25] - 投资管理分部2024年及2023年6月30日止六个月的经营利润分别为3950万元及1.262亿元，利润率分别为30.1%及41.2%[19][26] - 截至2024年6月30日，投资自主管理私募股权基金及第三方私募股权基金的内部回报率分别为19.6%及15.3%[20] - 私募股权基金认缴资本从2023年12月31日的35.916亿元增至2024年6月30日的36亿元，投入资金从30.81亿元增至30.874亿元[21] - 私募股权基金产生管理费的资产管理规模从2023年12月31日的22.945亿元降至2024年6月30日的17.358亿元[21] - 2024年上半年投资管理管理费收入1.54704亿元，较2023年上半年的2.27544亿元下降32%[65][66] - 2024年上半年实现附带权益收入1010.7万元，较2023年上半年的9421.8万元下降89.3%[65][66][68] 华兴证券业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年华兴证券总收入和净投资收益1.03亿元，占集团29%，机构投研业务收入同比增长63%，自营投资收益同比增长19%，零售业务收入同比增长117%[9] - 2024年上半年华兴多多金APP累计开户客户数13万，较2023年末增长58%[9] 投资银行业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年投资银行收入及净投资收益9760万元，较2023年同期减少13.5%[12][16] - 2024年上半年投资银行顾问服务交易价值26.48亿元，较2023年同期减少76.7%；股票承销交易价值13.94亿元，较2023年同期增长1758.7%[15] - 投资银行分部经营开支从2023年6月30日止六个月的1.404亿元增加13.3%至2024年同期的1.591亿元；撇除特定影响后，从2.062亿元减少22.8%至1.591亿元[17] - 投资银行分部2024年及2023年6月30日止六个月的经营亏损分别为6150万元及2760万元[17] - 2024年上半年投资银行交易及顾问费收入9757万元，较2023年上半年的1.12505亿元下降13.3%[65][66] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2024年6月30日，集团资产负债比率为12.9%，2023年12月31日为12.6%[45] - 截至2024年6月30日，主要投资公允价值为23.251亿元人民币，较2023年12月31日减少3.0%[46] - 截至2024年6月30日，公司无资产负债表外交易；无未偿还银行借款，信贷额度本金总额为9.989亿元人民币；持有现金及等价物等17.652亿元人民币，高流动性金融资产23.298亿元人民币[44] - 截至2024年6月30日，于联营公司投资为1,259,293千元，2023年12月31日为1,291,656千元[80] - 截至2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产中，流动部分为2,855,474千元，2023年12月31日为3,003,250千元[82] - 2024年6月30日上市金融债券为46,355千元，2023年12月31日为49,629千元[84]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司总收入10.06亿元，总收入和净投资收益约7.98亿元，同比分别缩减约37%和50%[2][6] - 2023年公司经营亏损1.98亿元，税前亏损3.41亿元，年内亏损4.61亿元，归母净亏损4.72亿元[2] - 2023年公司调整后归母净亏损5.92亿元，较2022年的4.51亿元有所扩大[3] - 2023年集团总收入及净投资收益797.9百万元，较2022年减少49.7%[9] - 公司2023年总收入为10.061亿元，较2022年的15.854亿元减少36.5%[30][31] - 公司2023年净投资亏损为2.082亿元，2022年净投资收益为0.0015亿元[30][31] - 公司2023年总收入及净投资收益或亏损为7.979亿元，较2022年的15.869亿元减少49.7%[30][31] - 公司2023年总经营开支为9.958亿元，较2022年的16.908亿元减少41.1%[32] - 2023年及2022年经营亏损分别为1.978亿元及1.039亿元[33] - 2023年其他利得为2810万元，2022年其他亏损为1940万元[33] - 2023年及2022年投资亏损分别为1830万元及1.715亿元[35] - 2023年分占联营公司收益为140万元，2022年分占联营公司亏损为40万元[35] - 2023年及2022年税前亏损分别为3.407亿元及3.83亿元[37] - 2023年及2022年所得税开支分别为1.203亿元及7100万元[37] - 2023年及2022年公司拥有人应占年内亏损分别为4.719亿元及4.299亿元[37] - 2023年末资产负债率为12.6%，2022年末为31.6%[40] - 2023年末主要投资活动投资公允价值约为23.974亿元，较2022年末减少18.6%[41] - 2023年总收入及净投资收益或亏损为797,944千元，2022年为1,586,889千元，同比下降49.71%[64] - 2023年总经营开支为995,761千元，2022年为1,690,755千元，同比下降41.11%[64] - 2023年经营亏损为197,817千元，2022年为103,866千元，同比扩大90.45%[64] - 2023年年内亏损为460,993千元，2022年为453,978千元，同比扩大1.54%[64] - 2023年年内其他全面收益（已扣税）为47,888千元，2022年为255,015千元，同比下降81.22%[65] - 2023年全面开支总额为413,105千元，2022年为198,963千元，同比扩大107.63%[65] - 2023年每股基本及摊薄亏损为人民币(0.94)元，2022年为人民币(0.85)元，同比扩大10.59%[65] - 2023年总资产为9,340,360千元，2022年为13,077,557千元，同比下降28.6%[66] - 2023年流动负债为2,085,055千元，2022年为3,893,206千元，同比下降46.44%[67] - 2023年资产净值为7,176,943千元，2022年为7,539,280千元，同比下降4.81%[67] - 2023年公司总收入为10.06094亿人民币，较2022年的15.8538亿人民币下降36.54%[71][72] - 2023年公司净投资收益为 -2.0815亿人民币，2022年为0.1509亿人民币[71][72] - 2023年公司经营亏损为1.97817亿人民币，较2022年的1.03866亿人民币亏损扩大89.49%[71][72] - 2023年公司税前亏损为3.4065亿人民币，较2022年的3.83007亿人民币亏损缩小10.90%[71][72] - 2023年公司年内亏损为4.60993亿人民币，较2022年的4.53978亿人民币亏损扩大1.55%[71][72] - 2023年薪酬及福利开支为4.78176亿人民币，较2022年的7.53232亿人民币下降36.52%[71][72] - 2023年净投资亏损208,150千元，2022年净投资收益1,509千元[82] - 2023年其他经营开支359,688千元，2022年为354,860千元[84] - 2023年融资成本50,553千元，2022年为112,453千元[85] - 2023年预期信用亏损模式下减值亏损16,815千元，2022年为244,501千元[86] - 2023年其他收入、利得或亏损为28,140千元，2022年亏损19,408千元[87] - 2023年若干附带及辅助投资产生投资亏损18,311千元，2022年为171,489千元[89] - 2023年所得税开支总额120,343千元，2022年为70,971千元[90] - 2023年税前亏损340,650千元，2022年为383,007千元[92] - 2023年按25%计算所得税开支为85,163千元，2022年为95,752千元[92] - 员工成本总额从2022年的753,232千元降至2023年的478,176千元[93] - 2023年公司拥有人应占年内亏损471,903千元，每股基本及摊薄亏损0.94元；2022年亏损429,901千元，每股亏损0.85元[94] 公司人员相关数据变化 - 2023年末公司员工数量为566名，同比缩减25%[6] - 公司雇员总数为566人，其中中国北京239人占42%，中国上海214人占38%，中国其他城市22人占4%，香港79人占14%，美国10人占2%，新加坡2人[45] - 截至2023年12月31日，128名承授人持有未行使的购股权及受限制股份[45] - 截至2023年12月31日止年度薪酬总开支（含股份支付开支）为人民币4.782亿元[45] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 2023年投资管理业务占总收入34%，管理基金项目退出金额31亿元[6] - 人民币一期、二期和美元一期、二期以及医疗一期基金截止2023年末DPI均超100%[6] - 2023年末产生管理费的资产管理规模为229亿元，期末总资产管理规模367亿元[6] - 2023年公司入表总附带权益为1.52亿元，净附带权益逾4000万元[6] - 截至2023年末累计未实现总附带权益26亿元，净附带权益8亿元[4][6] - 2023年投资管理收入及净投资收益270.0百万元，较2022年减少68.1%[9] - 2023年投资管理经营亏损12.3百万元，2022年为盈利174.9百万元[10] - 投资管理管理费从2022年的49503.6万元降至2023年的43425.2万元，降幅12.3%[16] - 已实现附带权益收入从2022年的40235.3万元降至2023年的15185.5万元，降幅62.3%[16] - 投资管理分部经营开支从2022年的67263.4万元减至2023年的28229.2万元，降幅58.0%[16] - 2023年投资管理分部经营亏损1227.7万元，2022年经营利润为17489.7万元[16] - 2023年投资管理附带权益收入为1.51855亿人民币，较2022年的4.02353亿人民币下降62.26%[71][72] - 2023年未实现附带权益收入拨回11.33465亿元，2022年为7.91193亿元；2023年预提给予管理团队及其他方的附带权益拨回7.97442亿元，2022年为5.74563亿元；2023年实现的附带权益为1.51855亿元，2022年为4.02353亿元[73] - 2023年A客户（投资管理）贡献收入140019千元，2022年为208186千元[81] - 2023年投资管理折旧及摊销14827千元，2022年为19078千元[80] 投资银行业务线数据关键指标变化 - 2023年投行交易金额同比缩减，私募融资业务相关收入同比降幅明显[6] - 投行业务占投行收入46%，成功转型泛科技赛道，完成多个项目及两个DE - SPAC项目[7] - 2023年投资银行收入及净投资收益192.2百万元，较2022年减少54.5%[9][13] - 2023年投资银行经营亏损69.3百万元，较2022年亏损扩大12.9%[10][15] - 2023年投资银行交易及顾问费收入为1.91827亿人民币，较2022年的4.21444亿人民币下降54.48%[71][72] - 2023年投资银行折旧及摊销33982千元，2022年为33583千元[80] 华兴证券业务线数据关键指标变化 - 华兴证券全年总收入和净投资收益2.61亿元，同比增长27%，占集团总收入和净投资收益33%[7] - 截至2023年12月末，华兴证券多多金APP累计注册用户数及开户客户数分别较2022年末增长64%和82%，客户资产规模增长约4.7倍[7] - 2023年华兴证券收入及净投资收益261.0百万元，较2022年增长27.4%[9] - 2023年华兴证券经营亏损86.7百万元，较2022年亏损缩小41.2%[10] - 华兴证券2023年分部收入及净投资收益为2.610亿元，较2022年的2.048亿元增加27.4%[23][24] - 华兴证券2023年分部经营开支为3.478亿元，较2022年的3.523亿元减少1.3%[23][25] - 华兴证券2023年及2022年分部经营亏损分别为0.867亿元及1.475亿元[23][26] - 2023年12月31日，华兴证券购股权公允价值为人民币2.82032亿元，2022年为人民币4.3608亿元[101] - 2023年华兴证券折旧及摊销36911千元，2022年为29192千元[80] 其他分部业务线数据关键指标变化 - 其他分部2023年总收入及净投资收益为0.747亿元，较2022年的1.117亿元减少33.1%[27] - 其他分部2023年分部经营开支为1.042亿元，较2022年的1.816亿元减少42.6%[27][28] - 其他分部2023年及2022年分部经营亏损总额分别为0.295亿元及0.699亿元[27][29] - 2023年其他分部折旧及摊销2844千元，2022年为4290千元[80] 公司投资相关数据变化 - 2023年投资自主管理私募股权基金结余126160万元，第三方私募股权基金结余65990.7万元[17] - 截至2023年12月31日，投资自主管理及第三方私募股权基金内部回报率分别为21.2%及16.3%[17] - 2023年认缴资本35916百万元，较2022年的36551百万元略有下降[18] - 2023年主基金和专项基金投入资金总回报倍数分别为1.9和1.7，总计为1.8[19] - 2023年对非上市公司投资为14,967千元，对基金投资为1,276,689千元；2022年分别为13,353千元和1,404,604千元[95] - 2023年对联营公司投资为14,967千元，2022年为13,353千元[97] - 2023年按公允价值计入损益的金融资产流动部分为3,003,250千元，非流动部分为1,468,781千元；2022年分别为3,315,794千元和2,049,359千元[99] - 2023年购买现金管理产品预期年收入率介乎4.17%至5.43%，2022年为1.69%至4.26%[100] - 2023年投资金融债券固定利率介乎0.10%至5.08%，与2022年相同[100] - 2022年投资信托产品预期年回报率介乎11.00%至12.00%[100] - 集团投资可换股债券固定利率为10%，与202

总收入相关指标变化 - 2023年中期总收入为5.36575亿元，2022年同期为6.03705亿元，同比下降11.12%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为536,575千元，其中投资银行112,505千元、投资管理336,452千元、华兴证券47,346千元、其他40,272千元[11] - 2022年上半年公司总收入603,705千元，净投资亏损91,418千元，总收入及净投资收益或亏损为512,287千元[12] - 2023年上半年来自外部客户收入536,575千元，2022年为603,705千元[15] 净投资收益相关指标变化 - 2023年中期净投资收益为4783.1万元，2022年同期亏损9141.8万元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入及净投资收益或亏损为584,406千元[11] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，未实现的附带权益收入分别为负567,710,000元及负309,103,000元[13] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，应付未实现附带权益款项分别为负392,343,000元及负222,371,000元[13] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，实现的附带权益分别为94,218,000元及32,752,000元[13] - 截至2023年6月30日止六个月净投资收益为47,831千元，2022年同期为亏损91,418千元[17] 经营利润相关指标变化 - 2023年中期经营利润为3244.7万元，2022年同期亏损7333.6万元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营（亏损）利润为32,447千元，其中投资银行亏损27,624千元、投资管理盈利126,247千元、华兴证券亏损41,865千元、其他亏损24,311千元[11] - 2022年上半年经营亏损73,336千元，税前亏损113,959千元，期内亏损198,038千元[12] 税前亏损相关指标变化 - 2023年中期税前亏损为1.12193亿元，2022年同期为1.13959亿元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司税前亏损为112,193千元[11] 期内亏损相关指标变化 - 2023年中期期内亏损为1.63173亿元，2022年同期为1.98038亿元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损为163,173千元[11] 其他全面收益相关指标变化 - 2023年中期其他全面收益为1.08014亿元，2022年同期为1.47759亿元[3] 全面开支总额相关指标变化 - 2023年中期全面开支总额为5515.9万元，2022年同期为5027.9万元[3] 资产相关指标变化 - 2023年6月30日非流动资产为38.43732亿元，2022年12月31日为40.93724亿元[4] - 2023年6月30日流动资产为62.94047亿元，2022年12月31日为89.83833亿元[4] - 2023年6月30日总资产为101.37779亿元，2022年12月31日为130.77557亿元[4] - 2023年6月30日非流动资产220,169千元，2022年12月31日为261,451千元[15] - 截至2023年6月30日于未上市公司投资为1,348,150千元，2022年12月31日为1,417,957千元[25] - 截至2023年6月30日于基金投资为1,333,866千元，2022年12月31日为1,404,604千元[25] - 2023年上半年基金投资成本为934,974千元，2022年12月31日为936,720千元[26] - 2023年6月30日按公允价值计入损益的金融资产中，流动部分为3145196千元，非流动部分为1966075千元；2022年12月31日流动部分为3315794千元，非流动部分为2049359千元[27] - 2023年6月30日按公允价值计入其他全面收益的金融资产中，上市金融债券（减非即期部分）为72289千元，2022年12月31日为245764千元[30] - 金融债券总成本2023年6月30日为139806000元，2022年12月31日为348971000元；公允价值2023年6月30日为143714000元，2022年12月31日为357672000元[30] - 2023年6月30日金融债券累计预期信用亏损为14000元，2022年12月31日为36000元[31] - 2023年6月30日提供予第三方的贷款中，沃比为198733千元，笙泽为27772千元；2022年12月31日沃比为192717千元[32] - 2023年6月30日应收账款及其他应收款项为454,924千元，2022年12月31日为1,252,730千元[34] - 2023年6月30日买入返售金融资产为4,715千元，2022年12月31日为4,715千元[36] - 2023年6月30日应收关联方款项（交易性）为896,495千元，2022年12月31日为1,324,781千元[38] - 2023年6月30日应收关联方款项（非交易性）为6,144千元，2022年12月31日为5,596千元[41] - 2023年6月30日应收账款（扣除减值亏损拨备）为40,604千元，2022年12月31日为54,679千元[35] - 2023年6月30日应收关联方款项（交易性）中，华兴新经济人民币四期基金为880,843千元，2022年12月31日为1,076,392千元[38] - 2023年6月30日应收关联方款项（交易性）账龄181 - 360日为838,811千元，2022年12月31日为1,001,429千元[40] - 2023年6月30日提供予供应商的垫款为12,564千元，2022年12月31日为17,160千元[34] - 2023年6月30日可退还按金为99,328千元，2022年12月31日为110,309千元[34] 负债相关指标变化 - 截至2023年6月30日，流动负债为2,519,520千元，较2022年12月31日的3,893,206千元有所下降[5] - 截至2023年6月30日，非流动负债为96,608千元，较2022年12月31日的1,645,071千元大幅下降[5] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款项为人民币730,461千元，2022年12月31日为人民币1,718,928千元[44] - 截至2023年6月30日，管理团队及其他方的附带权益按公允价值计量为人民币0元，2022年12月31日为人民币31,158,000元[45] - 2023年6月30日卖出回购金融资产款为人民币398,155千元，2022年12月31日为人民币150,065千元，实际年利率介乎3.11%至3.57%，2022年为3.50%至3.95%[46][47] - 2023年6月30日收益凭证为人民币223,479千元，2022年12月31日为人民币236,648千元，年利率介於3.10%至3.30%，2022年为3.30%至6.08%[49] - 本中期集团获新银行贷款人民币67,880,000元，2022年同期为人民币169,740,000元，偿还银行贷款人民币2,170,579,000元，2022年同期为人民币166,375,000元，贷款利率4.35%至4.50%，2022年为4.15%至5.00%[50] 资产净值相关指标变化 - 截至2023年6月30日，流动资产净值为3,774,527千元，较2022年12月31日的5,090,627千元有所下降[5] - 截至2023年6月30日，总资产减流动负债为7,618,259千元，较2022年12月31日的9,184,351千元有所下降[5] - 截至2023年6月30日，资产净值为7,521,651千元，与2022年12月31日的7,539,280千元基本持平[5] 客户合约收入相关指标变化 - 2023年上半年某一时间点客户合约收入247,393千元，2022年为313,683千元[16] - 2023年上半年一段时间内客户合约收入239,380千元，2022年为267,133千元[16] - 2023年上半年客户合约总收入486,773千元，2022年为580,816千元[16] 其他收入、利得或亏损相关指标变化 - 2023年上半年其他收入、利得或亏损为7,920千元，2022年同期为亏损5,384千元[18] 可换股债券投资亏损相关指标变化 - 2023年和2022年上半年可换股债券投资亏损均为30,201千元[19] 所得税开支相关指标变化 - 2023年上半年所得税开支总额为50,980千元，2022年同期为84,079千元[20] 物业及设备折旧相关指标变化 - 2023年上半年物业及设备折旧为31,479千元，2022年同期为35,121千元[21] 股息相关指标变化 - 2022年上半年宣派末期股息总额为201,114千元，2023年上半年无股息宣派或派付[22] 每股亏损相关指标变化 - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为0.36元，2022年同期为0.30元[24] 金融资产减值亏损相关指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月金融资产减值亏损（拨回）为人民币33,583千元，2022年为人民币7,130千元[43] - 应收账款及其他应收款项2023年减值亏损（拨回）为人民币33,841千元，2022年为人民币87千元[43] 股本相关指标变化 - 法定股份数目2022年1月1日、2023年1月1日及2023年6月30日均为2,000,000,000股，每股面值0.000025美元，股本50,000美元[51] - 已发行及悉数缴足股份2022年1月1日为550,364,776股，2023年1月1日及6月30日为568,397,776股[51] - 2023年6月30日财务报表中股本显示金额为人民币93千元，2022年12月31日为人民币93千元[51] 公告数据差异相关指标变化 - 借予第三方的贷款本公告总计108,941千元，初步中期业绩公告总计226,366千元，差异为(117,425)千元[52] - 应收关联方款项本公告总计902,639千元，初步中期业绩公告总计674,560千元，差异为228,079千元[52] - 递延税项资产本公告总计152,436千元，初步中期业绩公告总计219,624千元，差异为(67,188)千元[52] - 应付账款及其他应付款项本公告总计(730,461)千元，初步中期业绩公告总计(804,434)千元，差异为73,973千元[52] - 应付所得税本公告总计(104,277)千元，初步中期业绩公告总计(90,880)千元，差异为(13,397)千元[52] - 利息收入本公告为49,802千元，初步中期业绩公告为76,528千元，差异为(26,726)千元[53] - 预期信用亏损模式下扣除拨回的减值亏损本公告为33,583千元，初步中期业绩公告为37,835千元，差异为(4,252)千元[53] - 所得税开支本公告为(50,980)千元，初步中期业绩公告为(52,043)千元，差异为1,063千元[53] - 借予第三方贷款差异因减值评估更新及贷款到期日延长[53] 中期报告发布相关 - 公司2023年中期报告将刊于联交所及公司网站并寄给股东[56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入为15.8538亿元，2021年为17.44483亿元[2] - 2022年公司总收入及净投资收益为15.86889亿元，2021年为25.04011亿元[2] - 2022年公司经营开支总额为16.90755亿元，2021年为16.41207亿元[2] - 2022年公司经营亏损1.03866亿元，2021年经营利润为8.62804亿元[2] - 2022年公司税前亏损3.83007亿元，2021年税前利润为18.55904亿元[2] - 2022年公司年内亏损4.53978亿元，2021年年内利润为16.45385亿元[2] - 2022年公司拥有人应占年内亏损4.29901亿元，2021年为16.24362亿元[2][3] - 2022年公司拥有人应占经调整净亏损4.51053亿元，2021年为5.85902亿元[3] - 2022年未实现净附带权益拨回为2.1663亿元，2021年为2.56993亿元[3][4] - 2022年集团总收入和净投资收益16亿元，同比减少37%[6] - 2022年集团经营亏损10.39亿元，2021年为经营利润86.28亿元[10] - 总收入由2021年的1744.5百万元减少9.1%至2022年的1585.4百万元[32] - 交易及顾问费为578.9百万元，较上年减少51.7%[33] - 管理费增至529.0百万元，较上年增长19.7%[33] - 附带权益收入为402.4百万元，较上年增加1296.3%[33] - 净投资收益由2021年的759.5百万元减至2022年的1.5百万元[33] - 总经营开支由2021年的1641.2百万元增加3.0%至2022年的1690.8百万元[34] - 2022年经营亏损为103.9百万元，2021年经营利润为862.8百万元[35] - 2022年税前亏损为383.0百万元，2021年税前利润为1855.9百万元[41] - 2022年年内亏损为454.0百万元，2021年年内利润为1645.4百万元[42] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损为429.9百万元，2021年为1624.4百万元[42] - 2022年交易及顾问费收入578872千元，2021年为1198536千元[70] - 2022年总收入1585380千元，2021年为1744483千元[70] - 2022年经营亏损103866千元，2021年经营利润862804千元[70] - 2022年年内亏损453978千元，2021年年内利润1645385千元[70] - 2022年每股基本亏损0.85元，2021年每股基本盈利3.27元[71] - 2022年每股摊薄亏损0.85元，2021年每股摊薄盈利3.09元[71] - 2022年末总资产为13,077,557千元，较2021年末的14,164,166千元有所下降[72] - 2022年末非流动资产为4,093,724千元，较2021年末的6,455,261千元减少[72] - 2022年末流动资产为8,983,833千元，较2021年末的7,708,905千元增加[72] - 2022年末流动负债为3,893,206千元，较2021年末的4,457,356千元减少[73] - 2022年末流动资产净值为5,090,627千元，较2021年末的3,251,549千元增加[73] - 2022年末总负债减流动负债为9,184,351千元，较2021年末的9,706,810千元减少[73] - 2022年末非流动负债为1,645,071千元，较2021年末的1,799,295千元减少[73] - 2022年末资产净值为7,539,280千元，较2021年末的7,907,515千元减少[73] - 2022年交易及顾问费总计57.89亿元，较2021年的119.85亿元下降51.7%[77][78] - 2022年管理费总计52.90亿元，较2021年的44.21亿元增长19.7%[77][78] - 2022年利息收入总计7.51亿元，与2021年的7.50亿元基本持平[77][78] - 2022年附带权益收入40.24亿元，较2021年的2.88亿元大幅增长1297%[77][78] - 2022年总收入及净投资收益总计158.69亿元，较2021年的250.40亿元下降36.6%[77][78] - 2022年经营亏损10.39亿元，而2021年经营利润为86.28亿元[77][78] - 2022年税前亏损38.30亿元，2021年税前利润为185.59亿元[77][78] - 2022年年内亏损45.40亿元，2021年年内利润为164.54亿元[77][78] - 2022年未实现附带权益收入拨回7.91亿元，2021年为4.53亿元[79] - 2022年预提给予管理团队及其他方的附带权益拨回5.75亿元，2021年为1.96亿元[79] - 2022年中国内地、香港、美国总收入分别为1301970千元、246731千元、36679千元，2021年分别为1121034千元、576492千元、46957千元；2022年三地非流动资产分别为233128千元、25765千元、2558千元，2021年分别为328105千元、27047千元、6052千元[81] - 2022年客户合约收入按时间点确认的为981225千元，按时段确认的为529032千元，2021年分别为1227351千元、442102千元[82] - 2022年分配至管理費相關未履行履約責任交易價格一年內为13775千元，超過一年但不超過兩年为3445千元，超過兩年但不超過三年为685千元，总计17905千元；2021年分别为31785千元、2261千元、2189千元、750千元，总计36985千元[84] - 2022年分配至交易及顧問費相關餘下未履行履約責任交易價格一年內为9970千元，超過一年但不超過兩年为1786千元，总计11756千元；2021年分别为27928千元、1471千元，总计29399千元[85] - 2022年投资银行、投资管理、华兴证券、其他的折旧及摊销分别为33583千元、19078千元、29192千元、4290千元，总计86143千元；2021年分别为38884千元、13234千元、30806千元、7755千元，总计90679千元[86] - 2022年B客户（投资管理）贡献收入208186千元，2021年A客户（投资银行）贡献收入236300千元[87] - 2022年净投资收益为1509千元，2021年为759528千元[88] - 2022年转让子公司部分权益收益为106340000元，2021年为13411000元[89] - 2022年其他经营开支总计354860千元，2021年为371659千元[91] - 2022年预期信用亏损模式下减值亏损为244501千元，2021年为46400千元[92] - 2022年政府补助为37,553千元，2021年为42,002千元[93] - 2022年投资合营企业减值亏损为37,492千元，2021年为3,124千元[93] - 2022年所得税开支总额为70,971千元，2021年为210,519千元[97] - 2022年员工成本总额为753,232千元，2021年为1,099,288千元[99] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损为429,901千元，2021年盈利为1,624,362千元[101] - 2022年每股基本及摊薄亏损均为0.85元，2021年每股基本盈利为3.27元，摊薄盈利为3.09元[101] - 2022年向本公司股东派付股息为201,114千元，2021年为197,319千元[102] - 2022年于非上市公司投资为13,353千元，2021年为50,702千元[102] - 2022年于基金投资为1,404,604千元，2021年为1,565,221千元[102] - 2022年12月31日非流动投资总计20.49359亿元，2021年为39.81583亿元[106] - 2022年12月31日现金管理产品预期年收入率介乎1.69%至4.26%，2021年为2.39%至3.14%[107] - 2022年12月31日金融债券固定利率介乎0.10%至5.08%，2021年为0.01%至7.10%[107] - 2022年12月31日信託产品预期年回報率介於11.00%至12.00%，2021年为7.50%至12.00%[107] - 2022年可换股债券固定利率为10%，2021年为6%[107] - 2022年12月31日购股权公允價值为4.3608亿元，2021年为5.1808亿元[108] - 截至2022年12月31日金融债券总成本为34.8971亿元，公允價值为35.7672亿元，2021年分别为39.8821亿元和41.021亿元[110] - 截至2022年12月31日金融债券预期信用虧損为3.6万元，2021年为9.5万元[110] - 2022年12月31日应收账款及其他应收款项总计12.5273亿元，2021年为7.60118亿元[114] - 截至2022年12月31日，应收款项总计54,679千元，较2021年的76,743千元有所下降[115] - 2022年12月31日，买入返售金融资产为4,715千元，抵押品公允价值为4,715,000元，2021年分别为109,005千元和109,005,000元[117] - 截至2022年12月31日，应收关联方交易性质款项总计1,324,781千元，2021年为45,821千元[120] - 截至2022年12月31日，已发生信用减值的应收账款总账面值为1,057,843,000元，减值拨备为90,072,000元[121] - 截至2022年12月31日，应收关联方非交易性质款项总计5,596千元，2021年为18,861千元[124] - 截至2022年12月31日，应付账款及其他应付款项总计1,718,928千元，2021年为1,036,061千元[126] - 2022年应付薪资、花红及其他福利为385,574千元，较2021年的712,435千元下降[126] - 2022年应付未完结交易款项为979,576千元，较2021年的208,695千元大幅上升[126] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的管理团队及其他方的附带权益为31,158,000元[127] - 2022年末卖出回购金融资产款为150,065千元，2021年末为760,022千元，实际年利率介乎3.50%至3.95%（2021年：4.11%至4.15%）[128][129] - 2022年末已转让资产账面价值按公允价值计入损益的金融资产为480,785千元，2021年末为915,331千元[130] - 2022年末按固定利率计息的无抵押银行借款为339,462千元，2021年末为270,717千元；按可变利率计息的无抵押银行借款2022年末为1,785,031千元，2021年末为1,922,660千元[131] - 2022年末收益凭证为236,648千元，2021年末为160,954千元，年利率介於3.30%至6.08%（