公司业务范围 - 公司主要从事开发、生产及销售用于减少不良排放物及符合监管规定的炼油助剂及油品添加剂[7] - 公司开发、生产及营销炼油助剂及油品添加剂[36] 财务数据对比（2022年与2021年） - 2022年公司收益为257,183千元，2021年为177,330千元，同比增长44%[2][13] - 2022年公司毛利为53,879千元，2021年为36,491千元，同比增长48%[2] - 2022年公司经营溢利为26,205千元，2021年为12,918千元，同比增长103%[2] - 2022年公司年内溢利为11,458千元，2021年为11,658千元，同比下降2%[2][3] - 2022年公司全面收入总额为14,861千元，2021年为10,398千元，同比增长43%[3] - 2022年公司资产净值为300,479千元，2021年为289,492千元，同比增长4%[4] - 2022年销售炼油助剂收益为151,085千元，2021年为92,462千元，同比增长63%[13] - 2022年销售油品添加剂收益为106,098千元，2021年为84,868千元，同比增长25%[13] - 2022年特定非流动资大部分位于中国内地，金额为237562千元人民币，2021年为170768千元人民币[16] - 2022年其他收入总计4411千元人民币，2021年为4331千元人民币[18] - 2022年除税前溢利为26205千元人民币，2021年为12901千元人民币[21] - 2022年实际所得税开支为14747千元人民币，2021年为1243千元人民币[21] - 2022年末物业、厂房及设备账面净值为37,993千元，2021年末为40,065千元[27] - 2022年末贸易及其他应收款项净额为119,457千元，2021年末为78,372千元[27] - 2022年末贸易及其他应付款项为28,172千元，2021年末为20,588千元[31] - 2022年报告期末后建议派付末期股息4,223千元，2021年为3,874千元[32] - 2022年年内批准及派付上一个财政年度股息3,874千元，2021年为4,026千元[33] - 2022年公司总收入约2.572亿人民币，同比增长约45%，净利润约1146万人民币，同比略降约1.7%[44] - 公司收益从2021年的1.773亿元增加45.0%至2022年的2.572亿元，其中炼油助剂收益从9250万元增至1.511亿元，油品添加剂收益从8490万元增至1.061亿元[59] - 中国市场收益从2021年的1.708亿元增至2022年的2.376亿元，海外市场收益从660万元增至1960万元[60] - 销售成本从2021年的1.408亿元增加至2022年的2.033亿元，其中炼油助剂销售成本从6800万元增至1.164亿元，油品添加剂销售成本从7280万元增至8690万元[61] - 经营溢利从2021年的1290万元增加至2022年的2620万元[62] - 2021年和2022年毛利分别为3650万元和5390万元，毛利率分别为20.6%和20.9%，炼油助剂毛利增加42.1%，毛利率从26.4%降至23.0%，油品添加剂毛利增加58.9%，毛利率从14.2%升至18.1%[63][64] - 其他收入从2021年的430万元略增至2022年的440万元[65] - 销售及营销开支从2021年的950万元增加至2022年的1180万元[66] - 一般及行政开支从2021年的1070万元增加至2022年的1140万元[68] - 研发开支从2021年的770万元增加至2022年的890万元[69] - 2021年和2022年所得税开支分别为124万元和1475万元，实际税率分别为9.6%和56.3%[70] - 溢利从2021年的1170万元减少1.7%至2022年的1150万元[71] - 流动资产从2021年的2.716亿元增加至2022年的3.059亿元，流动负债从2023.7万元增加至3360万元[75] - 贸易及其他应收款项从2021年的7837.2万元增加至2022年的1.19457亿元[76] - 贸易及其他应付款项从2021年的2060万元增加至2022年的2820万元[79] - 2021年和2022年资产负债比率均为零[80] - 2022年股本回报率为3.9%，资产回报率为3.5%，流动比率为9.1，速动比率为8.1，毛利率为20.9%，纯利率为4.5%[85] - 2021年股本回报率为4.1%，资产回报率为3.8%，流动比率为11.5，速动比率为9.9，毛利率为20.6%，纯利率为6.6%[85] - 股本回报率从2021年12月31日的4.1%降至2022年12月31日的3.9%[86] - 资产回报率从2021年12月31日的3.8%降至2022年12月31日的3.5%[87] - 流动比率从2021年12月31日的11.5降至2022年12月31日的9.1[88] - 速动比率从2021年12月31日的9.9降至2022年12月31日的8.1[89] 税务相关 - 公司香港附属公司按估计应课税溢利16.5%缴纳香港利得税[22] - 江苏创新在2020 - 2022年可享15%所得税优惠税率，正常税率为25%[23][24] - 2022年集团确认集团内中国实体按可分配利润10%计算的预扣所得税等值的递延所得税负债[25] 每股相关 - 2022年每股基本盈利基于公司权益股东应占溢利11458000元及480000000普通股计算[26] - 2022年和2021年已发行普通股加权平均数均为480000000，无摊薄潜在普通股[26] - 2022年末已发行及缴足的普通股股份数目为480,000千股，面值0.01港元[34] 行业环境 - 2022年中国原油加工总量为6.759亿吨，比2021年下降3.4%[38] - 预计2023年中国石化行业将走稳并回升，成品油总产量将增长[38] 公司经营成果 - 2022年公司产品总销量明显增长，参与长期客户采购招标获成功[43] - 2022年公司研发获11项新专利权，数个产品被评为高新技术产品，实验室获CNAS认证[45] - 2023年3月宜兴工厂通过江苏省应急管理厅二级安全生产标准化定级[47] 合规情况 - 公司在2022年底符合不需要获得《危险化学品安全使用许可证》的条件，遵守《危险化学品经营许可证管理办法》和《排污许可管理条例》相关要求[48][50][52] 公司未来规划 - 公司未来将加强降本增效，降低原辅料成本，提高产品一次合格率，节能降耗，优化库存管理和做好闲置资金保值增值[54] - 公司将扩大销售团队、加强销售力量、增加销售渠道，利用CNAS实验室认证优势参与采购招标，争取更多民营客户，与贸易商合作，加强与跨国化工企业合作[55][56] 股份发售及资金使用 - 股份于2018年上市，所得款项净额约1.107亿港元[73] - 公司自股份发售收取所得款项净额约1.107亿港元，截至2022年12月31日已动用约5510万港元，余额约5560万港元，预计24个月内用完[91][92] 人员情况 - 截至2022年12月31日，公司共有59名雇员，均位于中国[95] 企业管治 - 公司主席兼行政总裁葛晓军先生兼任两职，董事会认为此安排符合集团及股东整体利益，偏离《企业管治守则》条文第C.2.1条[96] - 报告期内，全体董事确认已全面遵守证券交易标准守则规定[97] 证券交易情况 - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[98] 股息派付及股份过户 - 董事会建议派付2022年度末期股息每股0.01港元，待股东大会批准，预计2023年6月21日或前后派付[99][101] - 公司将于2023年5月22日至5月25日暂停办理股份过户登记手续，股东须在5月19日下午4时30分前送交过户表格及股票方可出席股东大会并投票[103] - 公司将于2023年6月1日至6月5日暂停办理股份过户登记手续，股东须在5月31日下午4时30分前送交过户表格及股票方有权收取建议末期股息[104] 业绩审核 - 审核委员会已审阅并确认公司年度业绩，且对会计处理方式无异议[105] - 核数师毕马威将初步业绩公告财务数据与经审核综合财务报表金额比较，两者无出入[106] 业绩公告发布 - 公司在联交所网站和公司网站刊载年度业绩公告，2022年度报告将于2023年4月寄发股东并在上述网站刊载[107] 重大客户 - 客户A在2022年与集团交易收益为26880千元人民币，占集团该年度收益10%以上[14] 准则影响 - 香港会计师公会颁布的准则修订对公司业绩及财务状况无重大影响[12] 资本开支 - 2022年资本开支为342.4万元，用于扩大产能及生产油酸工程[82]

中国炼油行业发展趋势 - 2021年中国原油加工量首次突破7亿吨，同比增长4.3%[28] - 预计到2025年底，中国炼油能力可能达到9.8亿吨，成为世界第一大炼油国[28] - 中国“国六B标准”将于2023年7月1日全面实施，部分省市已提前实施[28] - 2022年上半年，由于新冠疫情反弹，中国原油加工总量较去年同期略有减少[28] 公司基本信息 - 公司主要开发、生产和营销用于减少不良排放物的炼油助剂及油品添加剂[27] - 公司位于中国江苏省宜兴市，主要营业地点及总部设在该地[23] - 公司股份于2018年3月28日在香港联交所主板上市[17] - 公司2022年中期报告涵盖截至2022年6月30日的六个月期间[20] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，主要往来银行为中国银行宜兴支行[25] - 公司网站为http://www.jscxsh.cn，股份代号为2116[25] 公司财务表现 - 公司2022年上半年总收益为1.124亿元人民币，同比增长33%，主要得益于油品添加剂销售的显著增长[31] - 公司2022年上半年总溢利为860万元人民币，同比增长6.5%，但由于油品添加剂原材料成本较高，利润率有所下降[31] - 公司2022年上半年油品添加剂收益为5979.1万元人民币，同比增长86.5%，主要得益于销售力度的加强[39] - 公司2022年上半年收入为112,447千元人民币，同比增长33.2%[97] - 公司2022年上半年毛利为22,257千元人民币，同比增长5.2%[97] - 公司2022年上半年研发开支为4,959千元人民币，同比增长29.9%[97] - 公司2022年上半年期内溢利为8,590千元人民币，同比增长6.5%[97] - 公司2022年上半年每股盈利为1.79人民币分，同比增长6.5%[97] - 公司期内溢利为8,590千元人民币，同比增长6.47%[100] - 公司期内全面收入总额为10,269千元人民币，同比增长35.87%[100] - 公司2022年上半年除税前溢利为8,590千元人民币，同比增长6.5%[145] - 公司2022年上半年每股基本盈利为0.0179元人民币，同比增长6.5%[145] 公司市场表现 - 中国市场的收益从2021年上半年的80.1百万元人民币增加到2022年上半年的108.2百万元人民币，增长35.1%[40] - 海外市场的收益从2021年上半年的4.4百万元人民币略微减少到2022年上半年的4.3百万元人民币，变化不大[40] - 公司2022年上半年在中国大陆的收入为108,164千元人民币，同比增长35.1%，苏丹地区收入为4,283千元人民币，同比下降1.8%[137] 公司成本与利润 - 油品添加剂的销售成本从2021年上半年的24.3百万元人民币增加到2022年上半年的51.6百万元人民币，增长112.3%[43] - 油品添加剂的毛利率从2021年上半年的24.2%下降到2022年上半年的13.7%，主要由于原材料成本上涨[46] - 公司的溢利从2021年上半年的8.1百万元人民币增加到2022年上半年的8.6百万元人民币，增长6.5%[50] 公司现金流与资产负债 - 现金及现金等价物从2021年底的152.1百万元人民币减少到2022年6月底的144.3百万元人民币，减少5.1%[53] - 贸易及其他应收款项从2021年底的78.4百万元人民币增加到2022年6月底的84.9百万元人民币，增长8.3%[54] - 贸易及其他应付款项从2021年底的20.6百万元人民币增加到2022年6月底的27.4百万元人民币，增长33.0%[58] - 资本开支从2021年上半年的13千元人民币增加到2022年上半年的3,101千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备[61] - 公司截至2022年6月30日无任何资产被抵押[66] - 公司资产、负债和交易主要以人民币、港元、欧元和美元定值，报告期内未因汇率变动受到重大负面影响[67] - 公司上市所得款项净额约110.7百万港元，截至2022年6月30日已使用约55.1百万港元，剩余约55.6百万港元预计在24个月内用完[68][70] - 公司计划通过购买新机械、设备及分析仪器升级宜兴工厂，已投入约15.5百万港元，剩余约27.3百万港元[70] - 公司建造生产设备以生产高纯度油酸，已投入约25.6百万港元，剩余约28.3百万港元[70] - 公司现金及现金等价物为144,261千元人民币，同比下降5.13%[104] - 公司存货为55,702千元人民币，同比增长53.62%[104] - 公司贸易及其他应收款项为84,901千元人民币，同比增长8.33%[104] - 公司经营活动所产生现金净额为-3,745千元人民币，同比下降121.93%[125] - 公司投资活动所产生现金净额为-1,984千元人民币，同比下降412.62%[125] - 公司融资活动所使用现金净额为-3,874千元人民币，同比下降3.78%[125] - 公司现金及现金等价物减少净额为9,603千元人民币，同比下降170.18%[125] - 公司外匯匯率變化的影響为1,805千元人民币，同比增长506.53%[125] - 公司截至2022年6月30日止六个月的物业、厂房及设备收购金额为人民币3,101,000元，较2021年同期的13,000元大幅增加[147] - 公司截至2022年6月30日的存货总额为人民币55,702千元，较2021年12月31日的36,269千元增长53.6%[149] - 公司截至2022年6月30日的贸易及其他应收款项净额为人民币84,901千元，较2021年12月31日的78,372千元增长8.3%[151] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物为人民币144,261千元，较2021年12月31日的152,059千元减少5.1%[155] - 公司截至2022年6月30日的贸易及其他应付款项为人民币27,384千元，较2021年12月31日的20,588千元增长33.0%[156] 公司研发与创新 - 公司2022年上半年获得5项新的实用新型专利权，并通过CNAS认证，提升了实验室检测能力和客户信任度[32] - 公司将加大研发力度，推动产品多样化，扩大产品范围和功能，以应对炼油行业“减油增化”趋势[36] - 公司2022年上半年研发开支为4,365千元人民币，同比增长35.8%[139] 公司运营与管理 - 公司计划继续优化采购管理，动态调整原材料库存，并加强成本控制以应对原材料价格上涨[36] - 公司将加强销售渠道和客户多元化，利用CNAS认证优势参与更多采购招标，扩大国内外合作[36] - 公司将继续提升安全环保设施，完善管理制度，确保在安全环保方面零事故[37] - 公司截至2022年6月30日共有58名雇员，全部位于中国，薪酬及福利符合中国法律法规[71] - 公司董事及主要行政人员持有公司75%的股份，共计360,000,000股[77] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[75] - 公司未派发2022年中期股息[83] - 公司董事会主席兼行政总裁由葛先生担任，董事会认为此安排符合公司及股东整体利益[87] - 公司密切关注新冠疫情发展，并采取措施减少其对业务的影响[84] - 公司已采纳标准守则，作为董事买卖公司上市证券的操守守则，全体董事均确认已全面遵守[89] - 公司中期财务报告已根据香港会计准则第34号编制，未发现重大事项[94] - 公司截至2022年6月30日止六个月未派发中期股息，与2021年同期相同[159] - 公司截至2022年6月30日止六个月的主要管理层人员薪酬总额为人民币837千元，较2021年同期的833千元略有增加[162] 公司税务与折旧 - 公司子公司江苏创新石化有限公司享有15%的所得税优惠税率，有效期至2022年[143] - 公司2022年上半年使用权资产折旧为50千元人民币，与去年同期持平[139] - 公司2022年上半年物业、厂房及设备折旧为2,587千元人民币，同比增长12.1%[139] - 公司2022年上半年已拨回贸易应收款项减值亏损354千元人民币，去年同期为确认10千元人民币[139] - 公司2022年上半年存货撇减为187千元人民币，同比增长592.6%[139]

公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司销售额实现超10%正增长，总收入约1.773亿人民币，净利润约1170万人民币[8] - 2021年公司总收入约1.773亿人民币，同比增长10.9%，超过2018及2019年水平[18] - 2021年公司总净利润约1170万人民币，同比下降47.1%[19] - 公司总收益从2020年的1.59934亿元增加10.9%至2021年的1.7733亿元[27] - 销售成本从2020年的1.15021亿元增加至2021年的1.40839亿元[33] - 经营溢利从2020年的2327.6万元减少至2021年的1291.8万元[34] - 2020年和2021年毛利分别为4491.3万元和3649.1万元，毛利率分别为28.1%和20.6%[36] - 销售及营销开支从2020年的837.7万元增加至2021年的953万元[34] - 2020年和2021年所得税开支分别为117万元和124万元，实际税率分别为5.0%和9.6%[43] - 公司年内溢利由2020年的2210万元减少47.1%至2021年的1170万元，主要因总毛利下降[44] - 2021年末流动资产为2.716亿元，较2020年末的2.577亿元增加，主要因存货及现金等价物增加[49] - 2021年末流动负债为2370万元，较2020年末的2010万元增加，主要因贸易及其他应付款项增加[49] - 2021年末贸易及其他应收款项净额为7837.2万元，较2020年末的8107万元减少[51] - 2021年末贸易及其他应付款项总额为2058.8万元，较2020年末的1617.6万元增加，主要因原材料采购增加[56] - 2020年末及2021年末公司资产负债比率均为零[59] - 2021年末及2020年末公司概无或然负债、担保及诉讼[60] - 2021年资本开支总额为107.5万元，较2020年的484万元减少[61] - 2021年末公司概无尚未于财务报表计提拨备的资本承担，2020年末为161.6万元[64] - 2021年股本回报率为4.1%，较2020年的8.0%下降，主要因年内溢利减少且平均权益增加[70][72] - 2021年资产回报率为3.8%，较2020年的7.3%下降，主要因年内溢利减少且平均资产增加[70][73] - 2021年流动比率为11.5，较2020年的12.8下降，主要因流动负债增加[70][75] - 2021年速动比率为9.9，较2020年的11.5下降，主要因流动资产中存货比例提高及流动负债增加[70][76] - 2021年毛利率为20.6%，较2020年的28.1%下降[70] - 2021年纯利率为6.6%，较2020年的13.8%下降[70] - 公司自股份发售收取所得款项净额约1.107亿港元，截至2021年12月31日余额约5560万港元，预计24个月内用完[78][80] - 购买新机械等升级宜兴工厂分配约4280万港元（约39%），已动用约1550万港元，余额约2730万港元[80] - 建造生产设施生产高纯度油酸分配约5390万港元（约49%），已动用约2560万港元，余额约2830万港元[80] - 一般业务运营及营运资金分配约880万港元（约8%）、偿还银行借款分配约520万港元（约4%），均已全额动用[80] - 截至2021年12月31日，可供分派予股东的储备总额为人民币86,517,000元[132] - 截至2021年12月31日止年度，公司向中石化、中石油及中海油联属公司总销售额占总收益约65%（2020年约79%）[170] - 截至2021年12月31日止年度，原材料成本占销售成本总额的98.3%[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 炼油助剂收益从2020年的9174.5万元增加至2021年的9246.2万元，油品添加剂收益从2020年的6818.9万元增加至2021年的8486.8万元[27] - 中国市场收益从2020年的1.49259亿元增加至2021年的1.70768亿元，海外市场收益从2020年的1070.5万元减少至2021年的656.2万元[30] - 炼油助剂毛利从2020年的2787.9万元减少12.4%至2021年的2443万元，毛利率从30.4%下降到26.4%[36] - 油品添加剂毛利从2020年的1703.4万元减少29.2%至2021年的1206.1万元，毛利率从25.0%下降到14.2%[37] 公司专利与认证情况 - 2021年公司成功获得1项新的发明专利权和4项新的实用新型专利权，同时新申请了1项发明专利和4项实用新型专利[9] - 2021年公司获得1项新发明专利和4项新实用新型专利权，新申请1项发明专利和4项实用新型专利[20] - 2021年公司实验室通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)全面审核，获颁CNAS认证证书[9] - 2021年公司实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）审核，获颁CNAS认证证书[20] 公司客户与市场情况 - 2021年公司客户多元化战略取得成效，争取到一些新的国内外长期客户[9] - 截至2021年12月31日，向最大客户销售占总收益约12%，向五大客户销售占总收益36%[118] - 截至2021年12月31日，客户A（中石油）收益贡献为2.0553亿元人民币，占总收益12%[119] - 截至2021年12月31日，自最大供应商采购占采购总额22%，自五大供应商采购占采购总额54%[119] - 截至2021年12月31日，供应商A（醇胺）占采购总额22%，供应商B（油酸）占采购总额13%[123][124] 公司合规与风险管理 - 公司减少危险化学品用量，2021年符合不需要获得《危险化学品安全使用许可证》的条件[23] - 公司截至2021年12月31日已遵守《危险化学品经营许可证管理办法》相关要求[23] - 公司截至2021年12月31日已遵守《排污许可管理条例》相关适用要求[23] - 公司设有信贷政策，高级管理团队对所有客户进行逐个信贷评估[172] 公司发展计划 - 公司计划优化采购管理，控制生产及管理成本，减轻原材料价格上涨对利润的影响[26] - 公司计划拓宽业务范围，与更多贸易商和跨国化工企业合作争取长期客户[26] - 公司计划利用研发力量扩大产品范围，申请更多专利权[26] 公司管理层与组织架构 - 黄磊53岁，负责集团研发和ESG工作，有近30年研发经验[87] - 蒋才君52岁，负责集团销售及市场发展，有逾20年销售及管理经验[88] - 范亚强50岁，负责产品销售，有逾15年销售经验，2016年7月毕业于中国石油大学（北京）[88][89] - 顾耀36岁，2017年9月18日任非执行董事，有逾十年投资及财务管理经验[90] - 樊鹏39岁，2018年3月7日任独立非执行董事，在会计及企业融资领域有逾十年经验[93] - 管东涛50岁，2018年3月7日任独立非执行董事，在会计及企业融资领域有逾25年经验[95] - 吴燕45岁，2018年3月7日任独立非执行董事，有20年律师执业经验[96] - 李建军47岁，任公司财务部部长，有逾20年财务会计经验[98] - 黄磊2001年11月获中国石化集团高级工程师资格，2007年获技术创新三等奖[87] - 管东涛1994年取得中国注册会计师资格，1998年取得会计师证书[96] - 公司董事包括葛晓军先生（58岁）、顾菊芳女士（58岁）等9人，其中独立非执行董事为樊鹏先生（39岁）等3人[133] - 各董事已与公司订立为期三年的服务合约，可由任何一方发出不少于一个月的事先书面通知予以终止[137] - 独立非执行董事樊鹏先生于2021年4月辞任海亮教育集团有限公司副总裁，5月起担任Innovusion Holdings的首席财务官[143] - 独立非执行董事管东涛先生于2021年4月辞任东尹创富科技（深圳）有限公司的总经理，当月担任江苏宜兴旅游产业集团有限公司的副总经理[144] - 公司已接获各独立非执行董事按照上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书，认为全体独立非执行董事独立于公司[133] - 公司成立了薪酬委员会，以就全体董事及公司高级管理层的整体薪酬政策及结构向董事会提供推荐建议、检讨薪酬以及确保无董事厘定其本身薪酬[140] - 执行董事、主席兼行政总裁葛先生持有360,000,000股股份，持股百分比为75%[149] - 截至2021年12月31日，Innovative Green Holdings持有3.6亿股股份好仓，持股百分比为75%，葛先生及顾女士分别持有其50%权益[150][153][154] - 截至2021年12月31日，公司董事及主要行政人员除上述情况外，无其他须披露权益或淡仓[151] - 除报告披露外，报告期内无授予董事等收购公司股份或债券获利权利及相关行使情况[155] - 本年度报告日期，董事会由9名董事组成，含5名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[193] - 董事会负责监督管理、策略规划等，成立审核、薪酬、提名三个委员会[197] - 高级管理层负责集团日常管理及营运[198] - 自上市至本年度报告日期，公司符合上市规则第3.10(1)及3.10(2)条委任独立非执行董事规定[199] - 公司遵守上市规则第3.10A条，委任至少三分之一董事为独立非执行董事[200] 公司上市与股份相关 - 公司股份于上市日期在主板上市，股份发售同日完成[14] - 公司股份于2018年3月28日上市，股份发售所得款项净额约1.107亿港元[45] - 购股计划因行使所有已授出尚未行使及尚待行使之购股权可发行股份数上限不超已发行股份30%，行使将予授出之所有购股权可发行股份数上限总数为4800万股，占上市日期已发行股份10%，任何十二期间授予一人购股发行股份数不超已发行股份1%[112] - 购股计划自2018年3月11日起生效，有效期十年，将于2028年3月10日到期，剩余约六年，截至2021年12月31日无购股授出、行使或注销[115] - 公司已维持上市规则规定的25%的最低比例公众持股量[189] 公司股息与股东权益 - 公司董事会建议2021年保持每股0.01港元的派息水准不变[11] - 董事会建议向2022年6月7日名列公司股东名册的股东派付2021年度末期股息每股0.01港元，2020年度末期股息为每股0.01港元[182] - 为确定有权出席股东大会并投票的股东，公司于2022年5月23日至5月26日暂停办理股份过户登记手续[183] - 为确定有权收取建议末期股息的股东，公司于2022年6月1日至6月7日暂停办理股份过户登记手续[183] 行业市场环境 - 2021年全国原油加工量首次突破7亿吨大关，同比增长4.3%[11] - 预计到2025年中国炼油能力或达9.8亿吨[11] - 从2020年下半年开始，中国国内需求随疫情控制回升，但疫情仍存在不确定性[174] - 自2021年开始的全球通胀，在2022年国际局势动荡刺激下可能长期持续甚至加剧[175] 公司其他事项 - 2021年8月起公司管理层包括行政总裁轮班24小时在厂内值班[9] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在联交所主板上市[104] - 截至2021年12月31日，公司共有59名雇员，且全体雇员均位于中国[140] - 截至2021年12月31日止年度，向公司两名高级管理层成员（五名执行董事除外）各自支付的薪酬少于1,000,000港元[142] - 集团参与中国地方市政府管理的养老金计划，按雇员薪金一定百分比按月供款[157] - 报告期内，公司除关联方交易分节披露外，无与控股股东订立重大合约[158] - 截至2021年12月31日，无须根据上市规则第13.13条至第13.19条披露的情况[159] - 报告期内，关连人士与集团成员公司无关联交易[160] - 截至2021年12月31日止年度，集团无关联方交易[161] - 控股股东遵守不竞争承诺，自上市日期起至持股30%或以上期间，不与集团竞争并优先转介商机[164] - 2021年度综合财务报表由毕马威会计师事务所审计，其自上市日期起一直担任公司核数师，续聘决议案将在股东周年大会提呈[190] - 公司应用《企业管治守则》，惟偏离条文C.2.1，因葛先生兼任董事会主席及行政总裁[188] - 公司采纳《企业管治守则》，但偏离条文C.2.1，葛先生兼任董事会主席及行政总裁[192]

公司基本信息 - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在主板上市，股份代号为2116[7][17][18][25] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日于香港联交所上市[124] - Innovative Green Holdings Limited中，葛先生及顾女士分别拥有50%股权，该公司直接拥有公司已发行股份约75%权益[16][17] - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[20] - 截至2021年6月30日，葛先生和顾女士分别持有公司3.6亿股股份，持股概约百分比均为75%[80] - 截至2021年6月30日，Innovative Green Holdings持有3.6亿股股份，持股百分比为75%[83] 行业环境信息 - 中国已成全球第二大炼油国，国内炼油企业向大型化发展[29] - 中国“国六标准”中的B标准将于2023年7月1日起全面实施，北京将于2021年12月实施“京六B标准”[29] - 2020年上半年受疫情影响，国内汽柴油需求下降，2020年下半年开始回升[29] - 2021年上半年，中国国内成品燃料油消费量同比增长约5.7%[29] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收益为人民币8440万元，较2020年上半年的人民币7340万元增加15.0%[31][40] - 2021年上半年净利润为人民币810万元，2020年上半年为人民币1140万元[32] - 销售成本从2020年上半年的人民币4950万元增至2021年上半年的人民币6330万元[44] - 公司毛利从2020年的2390万元降至2021年的2120万元，毛利率从32.6%降至25.1%[48] - 其他收入从2020年的230万元减至2021年的180万元[49] - 所得税从2020年的310万元减至2021年的110万元，实际税率从21.6%降至12.4%[51][52] - 溢利从2020年的1140万元减少29.5%至2021年的810万元[53] - 现金及现金等价物从2020年末的1.448亿元增至2021年中的1.58亿元，增加9.1%[56] - 贸易及其他应收款项总额从2020年末的8580万元略减至2021年中的8520万元[57] - 贸易及其他应付款项从2020年末的1620万元增至2021年中的1800万元[59] - 资产负债比率在2020年末及2021年中均为零[62] - 2021年上半年收入8.4427亿元，销售成本6.3269亿元，毛利2.1158亿元；2020年同期收入7.343亿元，销售成本4.95亿元，毛利2.393亿元[99] - 2021年上半年经营溢利9215万元，除税前溢利9215万元，期内溢利8068万元；2020年同期经营溢利1.461亿元，除税前溢利1.4595亿元，期内溢利1.1449亿元[99] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利1.68分，2020年同期为2.39分[99] - 2021年期内溢利为8,068千元，2020年为11,449千元[104] - 2021年期内其他全面收入总额为 - 510千元，2020年为1,046千元[104] - 2021年期内全面收入总额为7,558千元，2020年为12,495千元[104] - 截至2021年6月30日物业、厂房及设备为42,150千元，2020年12月31日为44,445千元[107] - 截至2021年6月30日存货为21,492千元，2020年12月31日为27,095千元[107] - 截至2021年6月30日现金及现金等价物为158,003千元，2020年12月31日为144,762千元[107] - 2021年经营活动所产生现金净额为17,077千元，2020年为4,171千元[121] - 2021年投资活动所产生现金净额为634千元，2020年为 - 455千元[121] - 2021年融资活动所使用现金净额为 - 4,026千元，2020年为 - 4,345千元[121] - 截至2021年6月30日现金及现金等价物为158,003千元，2020年6月30日为146,954千元[121] - 2021年上半年其他借款利息为0千元，2020年为15千元[137] - 2021年上半年使用权资产折旧为50千元，2020年为50千元；物业、厂房及设备折旧为2308千元，2020年为2176千元；研发开支（折旧除外）为3213千元，2020年为2610千元；已确认贸易应收款项减值亏损为10千元，2020年为4千元；存货撇减为27千元，2020年为1千元[138] - 2021年上半年即期税项中，期内即期所得税拨备为1296千元，2020年为3655千元；以往年度的超额拨备为 - 20千元，2020年为 - 309千元；递延税项为1276千元，2020年为3346千元；产生及拨回暂时性差额为 - 129千元，2020年为 - 200千元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利为806.8万元，2020年同期为1144.9万元；已发行普通股数为4.8亿股，与2020年同期相同[147] - 截至2021年6月30日止六个月，收购物业、厂房及设备为1.3万元，2020年同期为205.3万元；无处置物业、厂房及设备项目，2020年同期为0元[148] - 2021年6月30日存货总计2.1492亿元，2020年12月31日为2.7095亿元；其中原材料分别为1.562亿元和1.7331亿元，在制品分别为1833万元和4906万元，制成品分别为1828万元和2265万元，代销品分别为2211万元和2593万元[151] - 截至2021年6月30日止六个月，确认为开支并计入损益的存货金额为6.5652亿元，2020年同期为5.137亿元；其中已售存货账面价值分别为6.3242亿元和4.9499亿元，存货撇减分别为27万元和1万元，直接确认为研发开支的存货成本分别为2383万元和1870万元[154] - 2021年6月30日扣除亏损拨备的贸易及其他应收款项净额为5947.3万元，2020年12月31日为6607.9万元；应收票据分别为1754.6万元和978.6万元，其他应收款项分别为495.2万元和520.5万元[155] - 2021年6月30日现金及现金等价物为1.58003亿元，2020年12月31日为1.44762亿元[159] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为1802.2万元，2020年12月31日为1617.6万元；其中贸易应付款项总额分别为623.8万元和220.8万元，其他应付款项及应计款项分别为1178.4万元和1396.8万元[163] - 截至2021年6月30日止六个月，于其后中期批准及派付的上一个财政年度末期股息为4026万元，2020年同期为4330万元[167] - 截至2021年6月30日，尚未于中期财务报表计提拨备的资本承担为214万元，2020年为1321万元[168] - 2021年上半年主要管理层短期雇员福利为814千元，2020年为759千元[172] - 2021年上半年主要管理层离职后福利为19千元，2020年为3千元[172] - 2021年上半年主要管理层薪酬总计833千元，2020年为762千元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 炼油助剂收益从2020年上半年的人民币4210万元增至2021年上半年的人民币5240万元[40] - 油品添加剂收益从2020年上半年的人民币3130万元增至2021年上半年的人民币3210万元[40] - 中国市场收益从2020年上半年的人民币6600万元增至2021年上半年的人民币8010万元[43] - 海外市场收益从2020年上半年的人民币740万元减至2021年上半年的人民币440万元[43] - 炼油助剂销售成本从2020年的2780万元增至2021年的3900万元，油品添加剂销售成本从2021万元增至2430万元[45] - 2021年上半年销售炼油助剂收入为52357千元，2020年为42100千元；销售油品添加剂收入为32070千元，2020年为31330千元；总计收入为84427千元，2020年为73430千元[129] - 2021年上半年中国大陆地区收入为80066千元，2020年为66030千元；苏丹地区收入为4361千元，2020年为6369千元；其他国家及地区收入为0千元，2020年为1031千元[133] 公司运营与管理 - 公司减少危险化学品用量，2020年起无需取得《危险化学品安全使用许可证》[34] - 公司在报告期内遵守《危险化学品经营许可证管理办法》和《排污许可证管理暂行规定》相关要求[34] - 公司将采取稳中求进策略，提升宜兴工厂产能、推出新产品、开发客户、加强研发和安全管理[36][37] 上市所得款项使用情况 - 股份上市所得款项净额约为1.107亿港元[54] - 公司上市所得款项净额约11070万港元，截至2021年6月30日余额约5600万港元，预计24个月内用完[70][72] - 升级宜兴工厂产能项目按比例分配约4280万港元（约39%），已投入约1510万港元，余额约2770万港元[72] - 生产高纯度油酸项目按比例分配约5390万港元（约49%），已投入约2560万港元，余额约2830万港元[72] - 一般业务运营及营运资金按比例分配约880万港元（约8%），已全部投入[72] - 偿还银行借款按比例分配约520万港元（约4%），已全部投入[72] 人员与股权相关 - 截至2021年6月30日，集团共有59名雇员且均位于中国[73] - 购股权计划自2018年3月11日起10年内有效，截至2021年6月30日无尚未行使购股权[77] 重大事项说明 - 报告期内，集团无重大资产负债表外安排、重大投资收购出售事项、资产抵押、购买出售或赎回公司上市证券[65][66][67][78] - 集团资产、负债和交易主要以人民币、港元、欧元和美元定值，报告期内未因汇率变动受重大负面影响，未签远期外汇或汇率对冲合同[69] - 报告期后无重大期后事项[86] 股息分配情况 - 报告期内，董事会不建议派发现金中期股息[85] - 公司董事不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息，2020年同期也无中期股息[164] 企业管治情况 - 公司应用《企业管治守则》作为企业管治守则，但偏离条文第A.2.1条，因葛先生兼任董事会主席及行政总裁[88] 人员变动情况 - 独立非执行董事管东涛于2021年4月辞任东尹创富科技总经理，加入江苏宜兴旅游产业集团任副总经理；樊鹏于2021年4月辞任海亮教育集团副总裁，2021年5月加入Innovusion Holdings任首席财务官[89] - 谈前于2021年4月21日获香港联交所豁免担任公司秘书，公司仍聘请黄儒杰与其担任联席公司秘书[90][91] 合规与准则遵循情况 - 全体董事确认报告期内已全面遵守证券交易标准守则[92] - 香港会计师公会颁布的准则修订对集团本中期财务报告业绩及财务状况无重大影响，集团未采纳未生效新准则或诠释[128] 税务情况 - 公司于香港注册成立的附属公司须按估计应课税溢利16.5%缴纳香港利得税[143] - 公司附属公司江苏创新石化有限公司2019 - 2020年6月30日按25%税率缴纳中国企业所得税，2020年12月2日重新取得高新技术企业资格，2020 - 2022年可享15%所得税优惠税率[143][144] 关联方情况 - 2021年6月30日集团与关联方结余为零，2020年12月31日也为零[170] - 截至2021年6月30日止六个月无重大关联方交易，2020年同期也无[170] 财务报告批准情况 - 本中期财务报告于2021年8月27日获批准授权发出[124]

公司基本信息 - 公司于2018年3月28日在港交所主板上市，股份代号2116[4] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日于香港联交所上市[128] - 公司开发、生产及营销炼油助剂及油品添加剂，用于减少不良排放物并符合监管要求[26] - 公司主要从事开发、制造及销售炼油助剂及油品添加剂[128] 行业政策影响 - 中国“国六标准”A标准于2020年7月1日实施，B标准将于2023年7月1日实施，将促进炼油助剂和油品添加剂使用[28] 疫情影响 - 2020年1月起新冠疫情致旅行限制和消费萎缩，影响公司炼油助剂及油品添加剂销售和利润[28] - 2020年初以来新冠疫情给集团运营环境带来额外不确定性，截至报告日未发现对合并财务报表产生重大不利影响[173] 财务数据对比 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为人民币7340万元，较2019年同期的人民币8210万元减少10.6%[29][36] - 炼油助剂收益从2019年同期的人民币4760万元降至报告期内的人民币4210万元，油品添加剂收益从人民币3450万元降至人民币3130万元[36][37] - 中国市场收益从2019年同期的人民币8050万元降至报告期内的人民币6600万元，海外市场收益从人民币160万元增至人民币740万元[38][40] - 销售成本从2019年同期的人民币5390万元降至报告期内的人民币4950万元，炼油助剂成本降至人民币2780万元，油品添加剂成本增至人民币2170万元[41][42] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利为2390万元，毛利率为32.6%；2019年同期毛利为2820万元，毛利率为34.3%[45] - 炼油助剂毛利从2019年同期的1400万元略增至1430万元，毛利率从29.4%升至33.9%；油品添加剂毛利减少31.9%至970万元，毛利率从41.2%降至30.9%[45] - 其他收入从2019年同期的110万元增至230万元，主要因研发政府补贴增加及出售生产废料[46] - 所得税从2019年同期的230万元增至310万元，2019 - 2020年实际税率分别为13.6%及21.6%[48] - 溢利从2019年同期的1430万元减少19.9%至1140万元，因总毛利减少及所得税费用增加[49] - 现金及现金等价物在2019年末及2020年6月末分别为1.467亿元及1.47亿元，基本持平[51] - 贸易及其他应收款从2019年末的7390万元增至2020年6月末的8530万元，应付款从1930万元减至1410万元[53][55] - 2019年末及2020年6月末资产负债比率均为零[56] - 报告期内资本开支总额为205.3万元，2019年同期为1070.6万元[60] - 2020年上半年收入7.343亿元，2019年同期为8.2132亿元；毛利2.393亿元，2019年同期为2.8207亿元；期内溢利1.1449亿元，2019年同期为1.4299亿元[99] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利为2.39分，2019年同期为2.98分[99] - 2020年上半年其他全面收入总额为1046万元，2019年同期为127万元；全面收入总额为1.2495亿元，2019年同期为1.4426亿元[103] - 截至2020年6月30日，非流动资产为4.7697亿元，2019年12月31日为4.7876亿元；流动资产为25.3961亿元，2019年12月31日为24.8131亿元[106] - 截至2020年6月30日，流动负债为2.0712亿元，2019年12月31日为2.302亿元；资产净额为27.6701亿元，2019年12月31日为26.8536亿元[106] - 2020年6月30日公司权益总额为276,701千元，较2019年12月31日的268,536千元有所增长[109][121] - 截至2020年6月30日止六个月期内溢利为11,449千元，2019年同期为14,299千元[115][121] - 2020年上半年经营活动产生现金净额为4,171千元，2019年同期为22,981千元[125] - 2020年上半年投资活动使用现金净额为455千元，2019年同期为11,214千元[125] - 2020年上半年融资活动使用现金净额为4,345千元，2019年同期为4,135千元[125] - 2020年6月30日现金及现金等价物为146,954千元，2019年同期为119,420千元[125] - 2020年已批准的上一年度股息为4,330千元，2019年为4,104千元[118][121] - 2020年上半年销售炼油助剂收入42100千元，销售油品添加剂收入31330千元，总计73430千元，较2019年的82132千元有所下降[134] - 2020年上半年中国大陆收入66030千元，苏丹收入6369千元，其他国家及地区收入1031千元，总计73430千元[137] - 2020年上半年其他借款利息为15千元，低于2019年的31千元[141] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧为2176千元，高于2019年的1263千元；研发开支（折旧除外）为2610千元，低于2019年的3412千元[142] - 2020年上半年即期税项为3346千元，递延税项为 - 200千元，所得税总计3146千元；2019年分别为1363千元、890千元和2253千元[144] - 2020年上半年每股基本盈利基于公司权益股东应占溢利11449000元及480000000股普通股计算；2019年同期分别为14299000元和480000000股[148] - 2020年上半年收购物业、厂房及设备为2053000元，低于2019年的10706000元；2020年无处置，2019年出售账面净值8000元项目，亏损3000元[149] - 2020年6月30日存货总计21694千元，低于2019年12月31日的27569千元[153] - 2020年存货确认为开支并计入损益的金额为51370千元，低于2019年的56074千元[153] - 截至2020年6月30日，扣除亏损拨备的贸易应收款项净额为67,954千元，2019年12月31日为60,378千元[155] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为146,954千元，2019年12月31日为146,693千元[159] - 截至2020年6月30日，贸易应付款项总额为2,509千元，2019年12月31日为5,308千元[163] - 截至2020年6月30日，贸易及其他应付款项为14,147千元，2019年12月31日为19,291千元[163] - 2020年于中期批准及派付的上一财政年度末期股息为4,330千元，2019年为4,104千元[167] - 截至2020年6月30日，尚未于中期财务报表计提拨备的资本承担已订约为1,321千元，2019年为2,262千元[168] - 2020年上半年集团主要管理人员短期雇员福利为759千元，离职后福利为3千元；2019年分别为798千元和21千元[172] 公司发展规划 - 公司将继续提升位于中国宜兴工厂的产能以满足客户需求[33] - 公司开发的采用第六代配方的车用燃油添加剂（汽油清净剂）已在2019年底试生产，项目建设和市场培育工作仍在进行[33] - 公司将继续致力于客户多元化，开发非国有炼油厂用户、海外潜在客户，将新产品直接销售给终端消费者[33] - 公司高纯度油酸项目第一期生产设施2019年竣工投产，降低了柴油抗磨剂原料成本，后续将拓展销售渠道并适时扩大产能[34] 监管与安全管理 - 公司报告期内遵守《危险化学品安全使用许可证实施办法》《危险化学品经营许可证管理办法》《排污许可管理办法（试行）》等监管要求[31] - 公司将持续强化安全管理、完善和升级安全设施[34] 上市所得款项使用 - 股份上市所得款项净额约为1.107亿港元，营运资金来自现金等价物、上市所得款及经营现金流[50] - 公司上市所得款项净额约1.107亿港元，因苏丹业务下降、国际贸易战和新冠疫情，投资比原定计划放缓[67] - 截至2020年6月30日，所得款项净额余额约6010万港元，预计将在今后24个月内用完[69] - 升级宜兴工厂产能项目计划投入约4280万港元（约39%），已投入约1100万港元，余额约3180万港元[69] - 建造生产设备项目计划投入约5390万港元（约49%），已投入约2560万港元，余额约2830万港元[69] - 一般业务运营及营运资金投入约880万港元（约8%），偿还银行借款投入约520万港元（约4%）[69] 人员与股权结构 - 截至2020年6月30日，集团共有69名雇员，均位于中国[70] - 截至2020年6月30日，葛先生和顾女士分别持有公司3.6亿股股份，持股比例均为75%[80][81] - 截至2020年6月30日，Innovative Green Holdings持有公司3.6亿股股份，持股比例为75%[84] 股权与证券交易 - 购股权计划自2018年3月11日起10年内有效，截至2020年6月30日，无授出、行使、注销或失效的购股权[73][74] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[75] 股息政策 - 报告期内董事会不建议派发任何中期股息[86] - 公司董事不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息，2019年同期也无中期股息[164] 期后事项 - 报告期后并无重大期后事项[87] 企业管治 - 公司应用《企业管治守则》作为企业管治守则，惟偏离条文第A.2.1条，主席及行政总裁由葛先生一人兼任[89] - 公司采纳标准守则作为董事买卖本公司上市证券的操守守则，全体董事报告期内已全面遵守[90] 财务报告审阅 - 毕马威审阅中期财务报告后，未发现其在重大方面未按规定编制[95] 会计准则影响 - 香港会计师公会颁布的多项香港财务报告准则修订对公司业绩及财务状况无重大影响[133] 关联交易 - 截至2020年6月30日，集团与关联方的结余为零，2019年12月31日也为零，且2020年上半年无关联方交易[170]

财务业绩 - 2019年公司收入约1.758亿人民币，净利润约2690万人民币，相比2018年，收入变化不大，净利润明显增长[43] - 2019年总收益为1.758亿元，较2018年的1.771亿元减少0.7%[55][64] - 2019年炼油助剂收益为1.138亿元，较2018年的1.042亿元增加；油品添加剂收益为6200万元，较2018年的7290万元减少[64] - 2019年总收益为1.76亿元，较2018年的1.77亿元略有下降，其中中国市场收益从1.71亿元降至1.64亿元，苏丹市场收益从490万元增至1050万元[65][67] - 2019年销售成本为1.16亿元，较2018年的1.24亿元减少，其中炼油助剂销售成本从7630万元增至7830万元，油品添加剂销售成本从4770万元降至3720万元[68] - 2019年经营溢利为3440万元，较2018年的2630万元增加，主要因炼油助剂毛利增加[71] - 2019年毛利为6020万元，毛利率为34.3%，2018年毛利为5320万元，毛利率为30.0%，炼油助剂毛利增长26.4%，油品添加剂毛利减少1.6%[71] - 2019年其他收入为310万元，较2018年的600万元减少，主要因上市后政府上市补助减少[74] - 2019年销售及营销开支为900万元，较2018年的760万元增加，主要因中标服务费及广告费用增加[75] - 2019年一般及行政开支为1180万元，较2018年的1760万元减少，主要因上市开支减少[76] - 2019年研发开支为810万元，与2018年的780万元基本稳定[77] - 2019年所得税开支为750万元，较2018年的300万元增加，实际税率从11.4%升至21.7%[80] - 2019年年内溢利为2690万元，较2018年的2300万元增加17%，主要因毛利上升及上市专业服务费减少[81] - 2019年经营活动所得现金净额为5040万元，较2018年的810万元增加，主要因贸易应收款收回及年内溢利增加[84][85] - 2019年投资活动所用现金净额为1220万元，归因于已收利息270万元及购买物业、厂房及设备付款1490万元[84][86] - 2019年融资活动所用现金净额为410万元，现金流出净额主要为支付给股东的股息[84][89] - 2019年末现金及现金等价物为1.47亿元，较2018年末的1.12亿元增加[84] - 2019年末流动资产为2.48亿元，较2018年末的2.33亿元增加；流动负债为2300万元，较2018年末的2640万元减少[90] - 2019年末存货为2760万元，较2018年末的2460万元增加，主要因在制品和代销品库存增加[92] - 2019年末在制品为310万元，较2018年末的70万元增加，因柴油抗磨剂生产工序增加[93] - 2019年末制成品为320万元，较2018年末的410万元略有减少[93] - 2019年存货平均周转日数为82日，较2018年的59日增加，因年末保留更多库存[93] - 2019年末贸易应收款项及应收票据总额为6780万元，较2018年末的8920万元减少，因信贷控制更好[96] - 贸易及其他应付款项从2018年12月31日的2090万元降至2019年12月31日的1930万元，主要因结清其他应付款项[101] - 2018年12月31日及2019年12月31日资产负债比率均为零[103] - 2019年及2018年12月31日公司概无或然负债[106] - 截至2019年12月31日止年度资本开支为1489.6万元，用于扩大产能及生产油酸工程[107] - 2019年12月31日公司概无资产负债表外安排和资产被抵押[108][109] - 股本回报率从2018年12月31日的13.1%降至2019年12月31日的10.5%[113][114] - 资产回报率从2018年12月31日的10.7%降至2019年12月31日的9.5%[113][117] - 流动比率从2018年12月31日的8.8增至2019年12月31日的10.8[113][118] - 速动比率从2018年12月31日的7.9增至2019年12月31日的9.6[113][119] - 截至2019年12月31日，向最大客户销售占总收益11.9%，向五大客户销售占总收益37.1% [166] - 截至2019年12月31日，自最大供应商采购占采购总额18.8%，自五大供应商采购占采购总额58.7% [167] - 2018年3月28日，公司按每股1.25港元发行1.2亿股，面值0.01港元，至2019年12月31日股本无变动 [174] - 2019年12月31日，可供分派给股东的储备总额为人民币9736.2万元 [178] 生产项目 - 2019年公司利用上市募集资金新建的高纯度油酸第一期生产设施项目和提升工厂产能的第一期项目成功投产[43] - 宜兴工厂产能提升一期工程已竣工投产，后续将适时继续提升产能[59] - 采用第六代配方的车用燃油添加剂于2019年底试生产，2020年将正式投产和销售[60] - 高纯度油酸项目一期生产设施已竣工投产，降低了柴油抗磨剂原料成本，后续将拓展销售渠道并适时扩大产能[60] 研发情况 - 公司研发的采用最新第六代配方的车用燃油添加剂系列新产品在2019年底进行了试生产，正式投产后营销体系将涵盖B2C模式[43] - 公司拥有4项发明专利、20项实用新型专利以及4项与技术相关的著作权[55] - 报告期内申请多项新专利和著作权，部分已获批，研发中心被认定为“省级工业企业技术中心”，后续将增强研发实力[60] 客户与市场 - 2019年公司巩固和加强与非国营炼油企业客户的合作，开始向恒力石化、浙江石化等供货，并新增一家民营炼油企业客户[44] - 未来公司将继续开发潜在非国有炼油厂客户、与贸易商合作开发海外潜在客户、拓宽柴油抗磨剂销售渠道、将新产品直接销售给终端消费者[44] - 公司将继续开发非国有炼油厂用户、与贸易商合作开发海外客户、向终端消费者销售新产品以实现客户多元化[60] - 公司已与中石化、中海油、中石油的多家联属公司形成长期关系，并成为多家大型民营炼化企业的供应商[54] 安全管理 - 2019年公司进一步加强安全管理、设施建设和员工安全教育培训，未来将持续强化安全管理[44] - 报告期内加强安全管理和设施建设及员工培训，后续将持续强化安全管理[61] 行业环境 - 中国“国六标准”A标将于2020年7月1日起实施，B标将于2023年7月1日起实施，更高燃油质量标准将带来产品旺盛需求[46] - 2020年1月以来疫情对汽柴油消费产生负面影响，可能影响公司2020年销售和业绩，但疫情过后需求有望恢复[46] 股息分配 - 公司董事会建议就2019年度向股东派付每股0.01港元的末期股息[43] 募集资金使用 - 所得款项净额余额约6240万港元，预计24个月内用完[123] - 购买新机械、设备及分析仪器，升级宜兴工厂分配约4280万港元（约39%），已动用约870万港元，余额约3410万港元[123] - 建造生产设施以生产低成本原料替代品 – 高纯度油酸，以生产润滑改进剂分配约5390万港元（约49%），已动用约2560万港元，余额约2830万港元[123] - 一般业务运营及营运资金分配约880万港元（约8%），已全部动用[123] - 偿还银行借款分配约520万港元（约4%），已全部动用[123] - 所得款项净额总额约1.107亿港元，已动用约4830万港元[123] 公司治理与会议 - 股东周年大会将于2020年5月28日在中国江苏宜兴经济开发区凯旋西路16号举行[124] - 每届股东周年大会，三分之一董事须轮值告退，各董事每隔三年至少轮值退任一次 [180] 股权结构 - 葛晓军持有Innovative Green Holdings 50%权益，该公司持有公司75%权益[127] - 顾菊芳持有Innovative Green Holdings 50%权益，该公司持有公司75%权益[129] - 截至2019年12月31日，执行董事葛先生和顾女士通过受控制法团权益及配偶权益，分别持有3.6亿股公司股份，持股约75%[193] - 截至2019年12月31日，Innovative Green Holdings作为实益拥有人持有3.6亿股公司股份，持股约75%[197] 管理层与员工 - 黄磊在炼油助剂及油品添加剂行业累积逾26年研发经验，负责集团研发工作[130] - 樊鹏于2018年3月7日获委任为公司独立非执行董事，在会计及企业融资领域有逾十年经验[139] - 管东涛于2018年3月7日获委任为公司独立非执行董事，在会计及企业融资领域有逾25年经验[140] - 吴燕于2018年3月7日获委任为公司独立非执行董事，有逾17年律师执业经验[143] - 李建军为公司财务部部长，有逾20年财务会计经验[144] - 谈前为公司联席公司秘书之一，有逾20年国际贸易及行政管理和会计经验[146] - 黄儒杰于2018年6月11日获委任为公司联席公司秘书之一，在企业服务范畴有超十年经验[148] - 截至2019年12月31日，集团共有73名雇员且均位于中国[186] - 截至2019年12月31日，向两名高级管理层成员各自支付的薪酬少于100万港元，五名执行董事放弃该年度董事袍金[189] - 2019年12月，五位执行董事与公司签订补充协议，任期内不收取董事袍金[190] - 2019年5月，独立非执行董事管东涛辞任展鹏科技首席财务官，6月加入东尹创富科技任总经理[191] 公司基本信息 - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在联交所主板上市[152] - 公司开发、生产及营销炼油助剂及油品添加剂，中国总部位于江苏宜兴，香港主要营业地点位于湾仔[153] 财务报表相关 - 公司截至2019年12月31日止年度的收益分析载于综合财务报表附注3[154] - 公司截至2019年12月31日止年度的业务回顾、未来业务发展讨论及业绩分别载于“主席报告书”“管理层讨论及分析”“综合损益及其他全面收益表”[155] 购股计划 - 购股计划行使可发行股份上限不超已发行股份30%，计划授权限额为4800万股，占已发行股本10% [158] - 购股计划自2018年3月11日起生效，有效期十年，至2028年3月10日到期 [163] 证券交易与权益 - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券 [165] - 报告期内，无董事等相关人员在五大客户或供应商中拥有实益权益 [169] 董事独立性 - 公司已获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为全体独立非执行董事独立于公司 [179]

公司基本信息 - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在港交所主板上市，股票代码2116[8][9][17][18] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在香港联交所上市[145] 业务范围 - 公司开发、生产及行销炼油助剂及油品添加剂，用于减少不良排放物并符合监管要求[47] 行业政策与市场环境 - 中国“第五阶段车用汽油国家标准”自2018年1月1日起全面实施，“第六阶段车用汽油国家标准”将于2020年7月1日实施，部分华东省市自2019年1月1日起已部分实施[48] - 中国沿海城市如深圳、上海等已或即将禁售“国五标准”燃油车，将促进高品质燃油生产和消费[48] - 中国炼油助剂及油品添加剂行业相对分散，江苏省主要参与者经历快速增长期，当地生产商因靠近大型炼油厂物流成本较低[48] 财务收益情况 - 报告期内总收益为人民币8210万元，较2018年同期的8120万元增加1.1%[51][57] - 炼油助剂收益从2018年同期的5160万元降至4760万元，油品添加剂收益从2970万元增至3450万元[57] - 中国市场收益从2018年同期的7690万元增至8050万元，海外市场收益从430万元降至160万元[58][61] - 2019年上半年公司收入为8.2132亿元，较2018年的8.1235亿元略有增长[121] - 2019年上半年销售炼油助剂收入4.7649亿元，销售油品添加剂收入3.4483亿元，总计8.2132亿元；2018年同期分别为5.1552亿元、2.9683亿元、8.1235亿元[162] - 2019年上半年中国大陆收入8.0525亿元，苏丹收入64.3万元，其他国家及地区收入96.4万元，总计8.2132亿元；2018年同期分别为7.6888亿元、369.8万元、64.9万元、8.1235亿元[164] 成本情况 - 销售成本从2018年同期的5660万元降至5390万元，炼油助剂成本从3710万元降至3360万元，油品添加剂成本从1950万元增至2030万元[62] 专利与资质 - 截至报告日期，公司拥有4项发明专利及20项实用新型专利，自2013年成为“高新技术企业”[51] 产能与产品规划 - 宜兴工厂产能提升一期工程预计2019年下半年竣工，后续将视市场情况继续提升产能[55] - 2018年开始开发的新产品将于2019年下半年投产，后续将扩大产品组合[55] 客户拓展规划 - 2018年及报告期内成为多家大型民营炼油厂长期供应商，后续将拓展非国有炼油厂及海外客户[55] 原材料生产规划 - 重要原材料一期生产设施建设进行中，2019年下半年正式投产，后续视市况增加产量[55] 研发规划 - 2018年及报告期内申请多项新专利和著作权，已有数项获批，后续将增强研发实力[55] 毛利情况 - 2019年上半年和2018年同期毛利分别为2820万元和2460万元，毛利率分别为34%和30%[64] - 炼油助剂毛利从2018年上半年的1440万元降至2019年的1400万元，降3%；油品添加剂毛利从1020万元增至1420万元，增39%[64] - 2019年上半年毛利为2.8207亿元，高于2018年的2.4617亿元[121] 其他收入与开支情况 - 其他收入从2018年上半年的410万元降至2019年的110万元，主要因上市后政府上市补助减少[65] - 一般及行政开支从2018年上半年的1070万元降至2019年的510万元，因上市相关专业服务费减少[66] - 2019年上半年银行贷款及其他借款利息为3.1万元，2018年为33.4万元[167] - 2019年上半年使用权资产折旧为5万元，2018年无此项；2019年无租赁预付款项摊销，2018年为5万元[167] - 2019年上半年研发开支（折旧除外）为341.2万元，2018年为351.4万元[167] 所得税情况 - 2018年上半年和2019年所得税分别为70万元和230万元，实际税率分别为6.5%和13.6%[67] - 2019年上半年所得税总计225.3万元，2018年为67.1万元[168] 溢利情况 - 溢利从2018年上半年的970万元增至2019年的1430万元，增48%，因上市相关专业服务费减少及毛利率提高[71] - 2019年上半年经营溢利为1.6583亿元，较2018年的1.0693亿元有显著提升[121] - 2019年上半年除税前溢利为1.6552亿元，高于2018年的1.0359亿元[121] - 2019年上半年期内溢利为1.4299亿元，高于2018年的9688万元[121] - 截至2019年6月30日止六个月期内溢利为14,299千元，全面收入总额为14,426千元[138] - 2019年上半年公司权益股东应占溢利为1429.9万元，2018年同期为968.8万元[173] 现金及等价物情况 - 2019年6月30日现金及现金等价物为1.194亿元，较2018年12月31日的1.117亿元增加，因贸易应收款项减少[76] - 2019年6月30日现金及现金等价物为119,420千元，较2019年1月1日的111,690千元有所增加[141] - 2019年6月30日现金及现金等价物为11942万元[181] 应收款项情况 - 贸易应收款项及应收票据总额从2018年12月31日的9640万元降至2019年6月30日的8470万元，因苏丹某主要客户付款[79] - 2019年6月30日扣除亏损拨备的贸易应收款项净额为6743万元，应收票据为674.2万元，其他应收款项为687.4万元[178] 应付款项情况 - 贸易及其他应付款项从2018年12月31日的2090万元降至2019年6月30日的1580万元，因其他应付款减少[81] - 2019年6月30日贸易应付款项总额为463.9万元，其他应付款项及应计款项为1113.8万元，贸易及其他应付款项为1577.7万元[182] 资本开支情况 - 2019年上半年资本开支为1070.6万元，用于升级产能及油酸项目，高于2018年的62.6万元[85] - 截至2019年6月30日止六个月，收购物业、厂房及设备为1070.6万元，出售账面价值为0.8万元的相关项目，导致出售亏损0.3万元[174] 所得款项使用情况 - 公司自股份发售所得款项净额约1.107亿港元，截至2019年6月30日已使用约4620万港元，余额约6450万港元将在30个月内用完[93][94] 雇员情况 - 截至2019年6月30日，公司共有73名雇员，全部位于中国[95] 股权结构 - 截至2019年6月30日，董事葛先生和顾女士分别在公司同类股份中持股约75%，股份数目均为3.6亿股[103] - 截至2019年6月30日，Innovative Green Holdings为实益拥有人，持有3.6亿股股份，持股百分比为75%[107] 关联交易与重大事项 - 报告期内公司无关联交易、资产负债表外安排、重大投资收购出售事项，无资产被抵押[86][87][88][89] - 2019年6月30日，集团与关联方的结余为零，2018年12月31日也为零；截至2019年6月30日止六个月无关联方交易，2018年同期也无[196] 汇率风险 - 公司资产、负债和交易主要以人民币、港元、欧元和美元定值，面临汇率变动风险，但报告期内未受重大负面影响，未签订远期外汇或汇率对冲合同[90] 资金需求与投资计划 - 截至报告日期，公司认为自有财务资源可满足未来计划资金需求，无董事会已授权的其他重大投资或增加资本性资产计划[92] 购股权计划 - 购股权计划于2018年3月11日采纳并经股东批准，有效期至2028年3月10日，截至2019年6月30日无相关购股权授出、行使、注销或失效，无尚未行使的购股权[99] 证券交易情况 - 由上市日期至报告日期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[100] 审核情况 - 审核委员会已审阅公司会计原则、内部控制、财务报告及企业管治政策等事宜，外部核数师已对中期财务报告进行审阅，审核委员会无异议[98] 股息分配 - 报告期内，董事会不建议派发现金中期股息[109] - 公司董事不建议派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息[185] - 本中期期间公司批准并支付的有关上一个财政年度之末期股息为每股0.01港币[186] 期后事项 - 报告期后并无重大期后事项[110] 每股盈利情况 - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为2.98分，高于2018年的2.29分[121] 资产负债情况 - 2019年6月30日非流动资产为46,685千元，较2018年12月31日的38,190千元有所增加[127] - 2019年6月30日流动资产为228,495千元，较2018年12月31日的232,725千元略有减少[127] - 2019年6月30日流动负债为20,351千元，较2018年12月31日的26,408千元有所减少[127] - 2019年6月30日资产净额为254,829千元，较2018年12月31日的244,507千元有所增加[127] - 2019年6月30日权益总额为254,829千元，较2019年1月1日的244,507千元有所增加[138] 现金流量情况 - 截至2019年6月30日止六个月经营活动产生现金净额为22,981千元，较2018年同期的1,946千元大幅增加[141] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动产生现金净额为 - 11,214千元，2018年同期为233千元[141] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动产生现金净额为 - 4,135千元，2018年同期为90,256千元[141] 财务报告相关 - 本中期财务报告于2019年8月23日获授权发出，未经审核但已获毕马威审阅[145][146] 会计准则应用 - 香港会计师公会颁布的香港财务报告准则第16号租赁于本集团本会计期间首次生效[148] - 集团于2019年1月1日起首次应用香港财务报告准则第16号，采用经修订追溯法[149] - 集团评估采用香港财务报告准则第16号对2019年1月1日权益期初结余无调整[149] - 集团仅对2019年1月1日或之后订立或变更的合约应用香港财务报告准则第16号中的租赁新定义[150] - 香港财务报告准则第16号取消承租人将租赁分类为经营租赁或融资租赁的规定[153] - 集团作为承租人时须资本化所有租赁，除短期租赁及低价值资产租赁外[153] - 若合约包含租赁及非租赁组成部分，集团选择将其作为单一租赁入账[153] - 资本化租赁时，租赁负债初始按应付租赁付款现值确认，使用权资产初始按成本计量[153][154] - 截至2019年1月1日，租赁预付款项为人民币340.4万元，现被计入使用权资产[159] 税务政策 - 公司香港附属公司按估计应课税溢利16.5%缴纳香港利得税，江苏创新石化有限公司目前申请继续享受15%优惠税率至2021年，否则按25%缴纳中国企业所得税[171] 存货情况 - 2019年6月30日存货总计2434.4万元，其中原材料1947.2万元、在制品192.4万元、制成品209.3万元、代销品85.5万元[175] - 截至2019年6月30日止六个月，已售存货的账面价值为5392.5万元，直接确认为研发开支的存货成本为214.9万元[175] 资本承担情况 - 截至2019年6月30日，未于中期财务报表计提拨备的资本承担中已订约金额为2262千元人民币，2018年同期为0[195] 管理人员薪酬情况 - 2019年上半年集团主要管理人员薪酬（含董事款项）为819千元人民币，2018年同期为714千元人民币，其中短期雇员福利2019年为798千元人民币，2018年为694千元人民币，离职后福利2019年为21千元人民币，2018年为20千元人民币[197] 股份配发与发行情况 - 2018年3月11日公司向现有股东配发及发行3.6亿股每股面值0.01港元的股份，采用股份溢价账的信贷额360万港元（相当于人民币291.3万元）偿付[190] - 2018年3月28日公司透过香港公开发售以每股1.25港元的价格发行1.2亿股每股面值0.01港元的普通股，所得款项净额为1.0859亿元[191]

财务数据关键指标变化 - 公司2018年度收入约人民币177.1百万元，净利润约人民币23.0百万元，较2017年均有所下降[45] - 截至2018年12月31日止年度总收益为1.771亿人民币，较2017年的1.868亿人民币减少5.2%[56][65] - 2018年炼油助剂收益为1.042亿人民币，较2017年的1.308亿人民币减少20.3%[57][65] - 2018年油品添加剂收益为7290万人民币，较2017年的5610万人民币增加29.9%[58][65] - 2018年炼油助剂销售成本为7630万人民币，较2017年的8250万人民币减少7.5%[57] - 2018年油品添加剂销售成本为4770万人民币，较2017年的3520万人民币增加35.5%[58] - 中国市场2018年收益为1.713亿人民币，较2017年的1.633亿人民币增加[66][69] - 苏丹市场2018年收益为490万人民币，较2017年的2110万人民币减少[66][69] - 销售成本从2017年的1.177亿元增至2018年的1.239亿元，炼油助剂销售成本从8250万元降至7630万元，油品添加剂销售成本从3520万元增至4770万元[70] - 经营溢利从2017年的3260万元降至2018年的2630万元，主要因苏丹主要客户停工检修致炼油助剂毛利减少[72] - 毛利从2017年的6920万元降至2018年的5320万元，毛利率分别为37.0%及30.0%，炼油助剂毛利减少42.0%，油品添加剂毛利增加20.6%[73] - 其他收入从2017年的80万元增至2018年的600万元，主要因政府补助及银行存款利息收入增加[74] - 销售及营销开支2017年为750万元，2018年为760万元，维持稳定[77] - 一般及行政开支从2017年的2190万元降至2018年的1760万元，主要因上市开支减少[78] - 研发开支2017年为790万元，2018年为780万元，维持稳定[79] - 所得税开支从2017年的490万元降至2018年的300万元，实际税率分别为15.3%及11.4%[80] - 年内溢利从2017年的2740万元减少16.1%至2018年的2300万元，资产负债率2017年为11.5%，2018年为零[81] - 2018年经营活动所得现金净额为810万元，投资活动所用现金净额为1280万元，融资活动所得现金净额为9003.3万元[84] - 2018年融资活动所得现金净额为人民币9000万元，其中股份发售所得款项净额为人民币1.084亿元，偿还银行贷款人民币1800万元[89] - 2018年末流动资产为人民币2.327亿元，较2017年末的人民币1.337亿元增加，主要因股份发售所得款项净额；2018年末流动负债为人民币2640万元，较2017年末的人民币4990万元减少，主要因偿还银行贷款[90] - 2018年末存货为人民币2460万元，较2017年末的人民币1570万元增加，主要因采购更多原材料；其中原材料从2017年末的人民币1100万元增至2018年末的人民币1930万元[92] - 2017年和2018年存货平均周转日数分别为51日和59日，因2018年末保留更多库存为2019年1月交付大订单作准备[93] - 2018年末贸易及其他应收款项净额为人民币9641.3万元，较2017年末的人民币9195.4万元增加，贸易应收款项及应收票据总额从2017年末的人民币8340万元增至2018年末的人民币8920万元，主要因应收票据增加[97] - 2018年末贸易及其他应付款项总额为人民币2088.3万元，较2017年末的人民币2783.9万元减少，主要因结付贸易应付款项及上市开支[101] - 2018年末制成品为人民币410万元，与2017年末的人民币420万元维持稳定[93] - 2018年末流动资产净值为人民币2.06317亿元，较2017年末的人民币8379.6万元增加[90] - 截至2018年12月31日，公司资本开支为14,692千元，2017年为400千元；尚未计提拨备的资本承担为1,875千元，2017年无[106] - 2018年12月31日，公司股本回报率为13.1%，2017年为26.4%；资产回报率为10.7%，2017年为18.2%；流动比率为8.8，2017年为2.7；毛利率为7.9，2017年为2.4；纯利率为30.0%，2017年为37.0%[109] - 股本回报率从2017年12月31日的26.4%降至2018年12月31日的13.1%，主要因权益总额因股份发售增加及同期纯利减少16.1%[114] - 资产回报率从2017年12月31日的18.2%降至2018年12月31日的10.7%，主要因资产总值因股份发售增加72.4%[115] - 流动比率从2017年12月31日的2.7增至2018年12月31日的8.8，主要因现金及现金等价物因股份发售增加[116] - 速动比率从2017年12月31日的2.4增至2018年12月31日的7.9，主要因现金及现金等价物因股份发售增加[117] - 截至2018年12月31日，可供分派予股东的储备总额为人民币1.03471亿元[169] 业务合作与市场环境 - 2018年公司新增Innospec Limited、Infineum Singapore Pte. Ltd.、Cetpro Limited等国际知名化学公司为长期合作伙伴[46] - 公司成为恒力石化（大连）炼化有限公司和浙江石油化工有限公司的合格供应商，部分产品已供货[46] - 中国第五阶段机动车排放标准于2018年1月1日起全面实施，第六阶段A标准将于2020年7月1日起实施，B标准将于2023年7月1日起实施[46] - 苏丹某重要客户2018年停工检修，检修后生产装置未全部恢复满负荷生产，致对公司订货量大幅下降[45] 产能与产品发展 - 公司募集资金投资比原计划放缓，扩大产能和自产某重要原材料的第一期工程接近竣工，将于2019年中期投产[45] - 提升产能的第一期工程预计2019年上半年竣工，宜兴工厂产能将继续提升[62] - 2018年开发的新产品预计2019年中期投产，公司将扩大产品组合[62] 公司上市相关 - 公司股份于上市日期在主板上市，股份发售同日完成[52] - 公司于2017年7月6日在开曼群岛注册成立，2018年3月28日在联交所主板上市，发行1.2亿股，发行价每股1.25港元，面值每股0.01港元[149][167] - 2018年3月11日采纳获股东批准的购股计划，有效期十年至2028年3月10日，截至2018年12月31日无购股获授出、行使或注销[156] 股东与股权结构 - 公司董事长葛晓军持有持有公司75%权益的控股股东50%权益[126] - 顾菊芳女士持有持有公司75%权益的控股股东Innovative Green Holdings 50%权益[129] - 截至2018年12月31日，葛先生和顾女士通过受控制法团权益分别持有公司3.6亿股股份，持股比例均为75%[185] - 截至2018年12月31日，Innovative Green Holdings作为实益拥有人持有公司3.6亿股股份，持股比例为75%，该公司由葛先生和顾女士各占50%[186][188][189] 公司治理与人员情况 - 公司共有9名董事，其中5名执行董事，1名非执行董事，3名独立非执行董事，各董事任期三年，可提前一个月书面通知终止合约[171][176] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值告退，各董事每隔三年至少轮值退任一次[172] - 截至2018年12月31日，集团共有72名雇员，均位于中国[180] - 截至2018年12月31日，向两名高级管理层成员（五名执行董事除外）各自支付薪酬少于100万港元，五名执行董事放弃该年度董事袍金[181] - 顾菊芳女士在炼油助剂及油品添加剂行业累积约30年管理经验[129] - 黄磊先生在炼油助剂及油品添加剂行业累积逾26年研发经验[130] - 蒋才君先生累积逾20年销售及管理经验[133] - 范亚强先生在炼油助剂及油品添加剂行业累积逾16年销售经验[133] - 顾耀先生拥有逾八年投资及财务管理经验[135] - 樊鹏先生在会计及企业融资领域拥有逾十年经验[139] - 管东涛先生在会计及企业融资领域累积逾25年经验[140] - 吴燕女士拥有逾17年律师执业经验[141] - 李建军先生累积逾20年财务会计经验[143] - 谈先生为公司联席公司秘书之一，负责国际贸易事务等，有逾20年相关经验[144] - 黄儒杰于2018年6月11日获委任为公司联席公司秘书之一，拥有约十年企业服务经验[145] 客户与供应商情况 - 截至2018年12月31日，向最大客户销售占总收益14.0%，向五大客户销售占总收益37.5%[158] - 截至2018年12月31日，客户A（中石油）收益贡献24712千元，占总收益14.0%[159] - 截至2018年12月31日，自最大供应商采购占采购总额22.2%，自五大供应商采购占采购总额59.5%[159] - 截至2018年12月31日，供应商A（醇胺）占采购总额22.2%，国际供应商（脱硫剂）占11.6%，供应商B（妥尔油脂肪酸）占10.0%[162] 资金使用与分配 - 公司自股份发售收取所得款项净额约110.7百万港元，截至报告日期，所得款项净额余额约79.0百万港元，将在36个月内用完[119][122] - 购买宜兴工厂新机械等分配约42.8百万港元（约39%），已动用约2.6百万港元，余额约40.2百万港元；建造生产设施分配约53.9百万港元（约49%），已动用约15.1百万港元，余额约38.8百万港元；一般业务运营及营运资金分配约8.8百万港元（约8%），已动用约8.8百万港元；偿还银行借款分配约5.2百万港元，已动用约5.2百万港元[122] 其他事项 - 公司主要业务为开发、生产及营销炼油助剂及油品添加剂，总部位于中国江苏宜兴，香港营业地位于香港湾仔[150] - 公司为中国客户设定的信贷期为30至120日，报告期内无重大坏账，设有信贷政策监控信贷风险[99] - 公司股东周年大会将于2019年5月29日在中国江苏宜兴经济开发区凯旋西路16号举行[123] - 回顾期内无授予董事或其配偶、未满18岁子女收购公司股份或债券获利的权利，也无行使相关权利，公司及其附属公司无相关订约安排[190] - 集团参与中国地方市政府管理运作的养老金计划，供款计入损益，无其他重大责任[191] - 回顾期内公司除关联方交易披露外，无与控股股东订立的重大合约[194] - 2018年12月31日，无根据上市规则第13.13条至第13.19条需披露的情况[195] - 回顾期内主要股东或其联系人与集团成员公司无关联交易[196] - 截至2018年12月31日止年度公司无关联方交易[197] - 组织章程细则或开曼群岛公司法无公司向现有股东按比例提呈发售新股份的优先认购权条文[198] - 各控股股东遵守2018年3月11日不竞争契据承诺，上市至股份仍于联交所上市且契诺人持有公司已发行普通股本30%或以上期间，不与集团竞争并优先转介商机[200] - 2018年5月9日，公司偿还年利率4.8%、为期一年的银行贷款人民币1800万元[94]