公司基本信息 - 公司于2020年10月8日在开曼群岛注册成立，2021年7月16日在港交所主板上市[7] - 公司于2021年7月16日在联交所主板上市，扣除上市开支后，全球发售所得款项总净额约628.9百万港元[190][192] 业务规模与荣誉 - 截至2022年6月30日，业务合同覆盖8省31个城市，服务百万业主，获200余项荣誉，连续7年位居中国物业行业TOP 100，2022年综合实力排名第29位[7] - 截至2022年6月30日，公司为中国31座城市提供服务，在管项目199个[88][90] - 2022年4月，公司获“2022中国物业服务百强”称号，行业综合实力排名较2021年提升8位至第29位[94] 社区活动 - 公司开展「四季一堂」社区文化活动和「五社」社群活动，构建全年龄层社区活动[10] 业务影响与应对 - 2022年中国区域性疫情、房地产行业调整等对公司业务集中地有重大影响，公司加紧修炼内功提升多方面能力[16] 产品线与毛利 - 公司形成住宅、非住宅、城市服务三条物业产品线，有明确分层服务定位和标准[21] - 上半年各主要业务板块毛利均有增长[21] - 公司物业三条产品线成型，上半年各板块毛利均有所提升[22] 业务拓展 - 上半年公司重点拓展三个方向，郑州在管规模突破1300万平方米[24][25] 运营指标变化 - 与2021年同期相比，人均管理面积、人均净利润、人事费用率均显著提升[27][28] 人才培养 - 2022年上半年完成113个一线服务标准作业流程课程开发，内部人才培养比例达67.24%[33][34] 数字化建设 - 公司围绕“提质增效”目标，在数字化、数据化、在线化领域持续深耕[42][44] - 打造集团全新400集中呼叫系统和康云优家小程序，提供更便捷触点工具[43][44] - 结合业态场景扩充，对品质管理体系进行全面重构优化[43][44] - 持续推动停车、人行、天眼、梯控等系统部署实施[43][44] 社会责任 - 公司践行社会责任，探索“党建 + 社区 + 物业管理”新模式[49] 未来发展战略 - 未来公司将以优质服务引领生活方式变革，以智慧科技助力产业发展[50] - 未来公司将在大服务战略指引下，以高质服务引领生活方式变革，以智慧科技助力行业发展[52] - 下半年公司将提升产品力、组织力等，确保服务和产品标准化、品牌化及品牌价值化[108] - 公司将坚守安全、服务、业绩等底线，横向扩张非住宅物业及城市服务产品线版图[108] - 公司将逐步实现“悦生活”“悦商管”“悦城服”均衡发展，纵向深耕孵化产业板块[108] 收入情况 - 2022年上半年公司收入约为人民币3.72亿元，较2021年同期下降6.4%[65][69] - 物业管理服务收入约为人民币2.243亿元，占总收入60.3%，较2021年同期增长38.0%[67][70] - 非业主增值服务收入约为人民币7880万元，占总收入21.2%，较2021年同期下降54.3%[67][70] - 社区增值服务收入约为人民币5920万元，占总收入15.9%，较2021年同期下降5.1%[67][70] - 城市服务收入约为人民币970万元，占总收入2.6%[67][70] - 报告期内公司收入约3.72亿元，较2021年同期约3.974亿元下降6.4%[84][85] - 物业管理服务收入约2.243亿元，占总收入60.3%，较2021年同期增长38.0%[94] - 报告期内公司收入约3.72亿元，较2021年同期约3.974亿元下降6.4%[113][114] - 物业管理服务收入约2.243亿元，较2021年同期约1.625亿元增长38.0%，主要因业务扩张使总管理建筑面积快速增加[117] - 非业主增值服务收入约7880万元，较2021年同期约1.724亿元下降54.3%，因政策影响下房地产业务缩水[98][99] - 社区增值服务收入约5920万元，较2021年同期约6240万元下降5.1%，因国内外经济影响下客户消费稳定[102][104] - 城市服务收入约970万元，占总收入2.6%[103][104] - 物业管理服务收入约2.243亿元，较2021年同期增长38.0%[118] - 非业主增值服务收入约7880万元，较2021年同期下降54.3%[122] - 社区增值服务收入约5920万元，较2021年同期下降5.1%[122] - 城市服务收入约970万元，2022年开启新征程[122] 毛利与利润情况 - 2022年上半年公司毛利约为人民币1.057亿元，较2021年同期下降6.0%[68][71] - 2022年上半年公司毛利率为28.4%，较2021年同期增加0.1%[68][71] - 2022年上半年公司利润约为人民币5670万元，较2021年同期增长3.5%[75] - 2022年上半年公司归属于公司所有者的利润约为人民币4950万元，较2021年同期下降3.5%[75] - 报告期内利润约5670万元，较2021年同期增长3.5%；公司拥有人应占利润约4950万元，较2021年同期下降3.5%[78] - 销售成本约2.663亿元，较2021年同期下降约6.5%[123] - 毛利率为28.4%，较2021年同期增长0.1%[128] - 其他收入约670万元，较2021年同期增加10.4%[136] - 销售及营销开支约620万元，较2021年同期增长14.2%[139] - 行政开支约2270万元，较2021年同期下降22.2%[141] - 所得税开支约1290万元，较2021年同期下降35.9%[143] - 报告期内公司利润约为人民币5670万元，较2021年同期增长3.5%，净利润率为15.2%，较2021年同期增长1.4%[149] - 报告期内公司拥有人应占利润约为人民币4950万元，较2021年同期下降3.6%[149] 建筑面积情况 - 报告期内物业管理服务合约建筑面积约6110万平方米，较2021年增长37.7%，其中约4870万平方米（占比79.6%）来自第三方物业开发商[76][79][88][90] - 报告期内在管建筑面积约2950万平方米，较2021年增长48.4%，其中约2290万平方米（占比77.5%）来自第三方物业开发商[76][79][88][90] - 报告期内非住宅类物业在管建筑面积约390万平方米，较2021年增长61.6%，其中约98.4%来自第三方物业开发商[76][79][88][90] 股息分配 - 董事会决议不就截至2022年6月30日止六个月宣派任何中期股息[77][80] - 董事会决议不就截至2022年6月30日止六个月宣派任何中期股息[151] - 董事会决议不就截至2022年6月30日止六个月宣派任何中期股息[177] 财务状况与风险 - 公司认为新冠疫情对财务状况及经营业绩并无重大不利影响[89][90] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物达人民币5.134亿元，较2021年12月31日略有下降[149] - 2022年6月30日公司流动比率为2.5，较2021年12月31日的2.4有所上升；资产负债率为37.0%，较2021年12月31日的38.2%有所降低[149] - 截至2022年6月30日，公司无银行借款，资本负债比率为零[149] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项及预付款项达人民币5.256亿元，较2021年12月31日增长8.1%[151] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，贸易及其他应付款项分别为人民币2.5亿元及人民币2.487亿元，相对稳定[151] - 截至2022年6月30日，公司未有为贷款抵押及担保[151] - 公司主要在中国经营业务，以人民币为主要计价和结算货币，目前未从事外汇套期保值活动[151] - 截至2022年6月30日，集团无重大或然负债及资本承担[156] 收购与合作 - 2021年9月30日，集团签订协议收购西安立丰物业80%股权，总代价1.6407亿元，截至2022年6月30日已支付约6560万元[156] - 2021年6月17日，集团与北京同道集团订立销售代理服务框架协议，2022年4月21日签订补充协议，该交易构成持续关连交易[156][157][158][159][160] - 报告期内，集团无重大投资，拟用部分全球发售所得款项净额收购公司并与当地企业合作[162][164][165] 员工情况 - 截至2022年6月30日，集团有1720名员工，较2021年6月30日的1803名减少[170] - 截至2022年6月30日止六个月，集团员工福利开支为8060万元，较2021年同期的8900万元减少[170] 报告期后事项 - 截至本中期报告日期，报告期后无重大事项[170] 企业管治 - 集团采用上市规则附录14所载的《企业管治守则》作为管治守则，报告期内遵守守则规定[173] - 上市规则要求发行人已发行股本总数最少25%须由公众持有，公司于报告期内维持了足够公众持股量[181][184] 审核相关 - 审核委员会成员包括一名非执行董事宋革委先生、两名独立非执行董事黄润滨先生及樊耘博士，黄润滨先生为主席[182][185] - 审核委员会与董事会共同审阅集团截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合业绩，确认其遵守适用原则并充分披露[183][185] - 截至2022年6月30日止六个月的中期财务资料未经审核，但已由外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审阅[183][185] 董事与证券交易 - 于中期报告日期，无根据上市规则须披露的董事及公司最高行政人员资料变动[188][191] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[189][191]

公司基本信息 - 公司于2020年10月8日在开曼群岛注册成立，2021年7月16日在港交所主板上市[5][8] - 公司旗下拥有河南康桥嘉和、浙江蓝盛物业等多家附属公司[7][9] - 公司以“悦服务”和“智科技”为两大核心价值[12][14] - 公司董事包括非执行董事宋革委、执行董事戴卫等[16] - 公司联席公司秘书为王娜和余咏诗[16] - 公司授权代表为王娜和余咏诗[16] - 公司股份代号为2205，于2021年7月16日在香港联合交易所上市[23] - 公司为投资控股公司，集团及其附属公司主要在中国提供物业管理服务及相关增值服务[194][199] - 公司于2020年10月8日在开曼群岛注册成立有限公司[193][198] - 公司股份于2021年7月16日在联交所主板上市[193][198] 公司行业排名与荣誉 - 公司连续6年位居中国物业行业TOP100，2021年综合实力排名第37位[6][8] - 2021年公司获得多项荣誉，包括河南省物业管理协会颁发的“2021年度物业服务行业先进企业”等，郑州市物业管理协会颁发的“2021年度抗击疫情先进单位”等[31] - 公司获得河南省物业管理协会“2021年度物业服务行业先进企业”等多项荣誉称号[33] - 2021年4月公司荣获“2021中国物业服务百强”称号，行业综合实力排名较2020年提升5位至第37位[65][67] 公司业务覆盖范围 - 截至2021年12月31日，公司业务合同覆盖8省31个城市[7][9] - 截至2021年12月31日，集团在31座城市提供服务，在管项目182个[57] 各业务线建筑面积数据 - 2021年非住宅业态在管建筑面积同比2020年12月31日约增长106.9%[7][9] - 2021年公司累计新签约建筑面积约1410万平方米，其中来自独立第三方的面积约1300万平方米，占比约92.0%[32] - 截至2021年12月31日，公司总签约建筑面积约5310万平方米，其中来自独立第三方的面积约4110万平方米，占比约77.3%[32] - 截至2021年12月31日，公司总在管建筑面积约2350万平方米，其中来自独立第三方的面积约1730万平方米，占比约73.4%[32] - 2021年全年累计新增合约建筑面积约为1410万平方米，其中来自独立第三方面积约为1300万平方米，占比约92.0%[34] - 截至2021年12月31日，总合同建筑面积约为5310万平方米，其中来自独立第三方面积约为4110万平方米，占比约77.3%[34] - 截至2021年12月31日，总在管建筑面积约为2350万平方米，其中来自独立第三方面积约为1730万平方米，占比约73.4%[34] - 截至2021年12月31日，公司非住宅在管面积约为200万平方米，占比约8.7%，同比2020年提升约106.9%[41][44] - 截至2021年12月31日，签约建筑面积约为53.1百万平方米，较2020年增长36.1%[57] - 截至2021年12月31日，在管建筑面积约为23.5百万平方米，较2020年增长约49.6%[57] - 截至2021年12月31日，非住宅类物业在管面积约为2.0百万平方米，较2020年增长106.9%，来自第三方物业开发商的面积占比97.0%[57] - 2021年公司非住宅物业在管建筑面积较2020年增长106.9%[69][71] 各业务线收入数据 - 2021年公司年度收入超目标，达约7.836亿元[32] - 公司2021年全年营收约达7.836亿元人民币[34] - 非业主增值类收入约达3.119亿元人民币，占比总收入39.8%[42][44] - 社区增值服务收入约达1.209亿元人民币，占比总收入15.4%[42][44] - 2021年集团收入约为人民币783.6百万元，较2020年约人民币575.6百万元增加36.1%[53] - 2021年公司非业主增值服务收入约达人民币311.9百万元，较2020年人民币235.4百万元增长约32.5%[70][72] - 2021年公司社区增值服务收入为人民币120.9百万元，较2020年人民币85.2百万元增长41.8%[74] - 2021年公司收入约7.836亿元，较2020年的5.756亿元增加36.1%[82][83] - 2021年物业管理服务收入3.508亿元，较2020年的2.55亿元增长37.6%[87][89] - 2021年非业主增值服务收入约3.119亿元，较2020年的2.354亿元增长32.5%[88][90] - 2021年社区增值服务收入约1.209亿元，较2020年的0.852亿元增长41.8%[76][91][92] 公司利润数据 - 2021年集团利润约为人民币88.6百万元，较2020年约人民币91.8百万元下降3.5%[53] - 剔除上市费用约人民币14.0百万元，2021年调整后利润约为人民币102.6百万元，较2020年约人民币98.2百万元增加4.5%[53] - 2021年集团权益拥有人应占期内利润约为人民币83.9百万元，较2020年人民币88.4百万元减少5.1%[53] - 剔除上市费用约人民币14.0百万元，2021年集团权益股东应占期内调整后利润约为人民币97.9百万元，较2020年人民币94.8百万元增加3.3%[53] - 本年度利润约8860万元，较2020年的9180万元下降约3.5%[119][120] 公司成本、开支及其他财务指标数据 - 2021年销售成本约5.797亿元，较2020年约3.99亿元增长约45.3%[95] - 2021年公司毛利率约26.0%，较2020年的30.7%下降4.7个百分点[100] - 2021年物业管理服务毛利率15.9%，2020年为17.4%[100] - 2021年非业主增值服务毛利率35.2%，2020年为35.8%[100] - 2021年社区增值服务毛利率31.6%，2020年为56.2%[100] - 物业管理服务毛利率为15.9%，较2020年的17.4%下降[101][103] - 非业主增值服务毛利率为35.2%，较2020年的35.8%下降[102][104] - 社区增值服务毛利率为31.6%，较2020年的56.2%下降[106][107] - 公司其他收入约850万元，较2020年的约2130万元下降60.2%[109] - 销售及营销开支约1530万元，较2020年的约1080万元增加42.3%[111][112] - 行政开支约6170万元，较2020年的约3980万元增加55.2%[114] - 所得税开支约3160万元，较2020年的约3210万元下降1.6%[116] - 2021年12月31日流动资产约9.837亿元，较2020年增长约15.2%[123][124] - 2021年12月31日资产负债率为38.2%，较2020年的81.5%降低43.3%[123][124] - 截至2021年12月31日，贸易及其他应收款项约达4.864亿元，较2020年12月31日的7.195亿元下降32.4%[128] - 截至2021年12月31日，贸易及其他应付款项约达2.487亿元，较2020年12月31日的2.255亿元增长10.3%[130] 公司投资与并购情况 - 公司与国有控股集团等投资6个联营企业及附属公司，与郑州轨道交通置业有限公司成立合资公司轨道悦生活[37][38] - 公司并购西安立丰物业管理有限公司80%股权，计划扩大在西安的业务渗透率[37][38] - 2021年9月30日，公司同意以1.6407亿元收购西安立丰物业80%股权[135][136] - 2021年10月，公司以约2460万元收购鼎峰物业51%股权，该业务自收购日至2021年12月31日为公司带来446.7万元收入和51.2万元净利润[138][139] 公司业务拓展情况 - 2021年公司新签三家国资背景战略合作单位[63][66] - 2021年公司大学类项目服务从中标一家高校增加到多家高校[64][66] 公司未来发展规划 - 2022年是公司发展承上启下之年，将围绕新三年战略目标发展[75][77] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有1857名员工，2020年12月31日为1777名[147][150] - 2021年度员工福利开支（包括董事薪酬）为1.919亿元，2020年为1.543亿元[147][150] 公司重大事项说明 - 截至2021年12月31日，公司未有为贷款抵押担保[135] - 截至2021年12月31日，公司并无任何重大或有负债及资本承担[135] - 本年度公司概无持有重大投资[141][143] - 公司拟按招股章程将部分全球发售所得款项净额用于收购公司及合作，报告日期无其他重大投资未来计划[142][144] 公司管理层信息 - 宋革委53岁，2021年1月20日任公司主席兼非执行董事，自2010年8月起负责公司整体业务方针及策略规划，有约20年中国房地产行业经验[152][153] - 戴卫53岁，2021年1月20日任执行董事，2018年7月任总裁，负责公司整体管理及策略，有超10年物业管理服务经验[156][157] - 康卫国45岁，2021年1月20日任执行董事兼执行总裁，自2018年11月28日起任常务副总经理，负责公司经营管理[160][161] - 王娜41岁，2021年1月20日任执行董事兼联席公司秘书，自2017年12月10日起任首席财务官，负责公司投资和财务管理事务及董事会事务[163] - 宋革委2003年6月毕业于西安交通大学，获工商管理硕士学位[152][153] - 戴卫2002年1月获得澳洲Murdoch University工商管理硕士学位[158] - 康卫国1999年7月毕业于郑州大学，获土木工程大专文凭，自2010年12月起取得建筑助理工程师资格[162] - 戴卫2018年1月 - 7月任重庆华宇集团投资发展中心和战略发展中心总经理，负责投资及发展[156][157] - 戴卫2017年1月 - 10月任重庆华宇第一太平戴维斯物业服务集团总裁，负责物业管理板块战略经营及管理[156][157] - 王娜2013年9月 - 2017年12月任郑州康桥房地产开发有限公司首席财务官，负责投资和财务事务[163] - 王娜女士于2021年1月20日获委任为执行董事兼联席公司秘书，自2017年12月10日起担任首席财务官，2003年6月取得郑州大学管理学（主修会计）学士学位，2005年5月起取得中级会计师资格证书[164][170] - 李海涛博士53岁，于2021年6月17日获委任为独立非执行董事，1991 - 1992年在耶鲁大学修读地球物理学博士课程，1998年取得耶鲁大学金融学博士学位，自2013年3月起任长江商学院相关职位[167][169][171] - 李海涛自2012年12月起任中国白银集团独立非执行董事兼薪酬委员会主席，自2020年12月起任山西证券独立董事，自2016年4月起任汇安基金管理独立董事[168][172] - 樊耘博士66岁，于2021年6月17日获委任为独立非执行董事，1982年7月获西安理工大学工学学士学位，2002年5月获西安交通大学管理科学与工程博士学位[174][175][176] - 樊耘自1987年11月起在西安交通大学任职，2001年6月晋升为教授，2014年6月 - 2017年5月任四联智能技术独立董事，2012年11月 - 2018年10月任郑州安图生物工程独立董事[174][175] - 黄润滨56岁，于2021年6月17日获委任为独立非执行董事，1989年11月取得香港理工学院公司秘书及行政专业文凭，2003年取得澳大利亚科廷大学商业电子商务硕士学位[178][179] - 黄润滨1996年1月成为香港会计师公会会员，2003年10月成为资深会员[179] - 黄润滨1989年8月 - 1992年4月在普华永道任审计师，1992年4月 - 1998年8月在Duty Free Shoppers任预算及规划经理[178] - 黄润滨1998年8月 - 2000年8月在尼尔森香港办事处任高级财务经理，2000年7月 - 2001年10月在Icon Medialab Limited任财务经理[178] - 黄润滨2002年3