公司治理 - 公司执行董事为王安、张辉、王萌及王艳辉[4] - 公司非执行董事为刘宗宜及张伟[4] - 公司独立非执行董事为龚凡、王雁及王常青[4] - 三位独立董事严格遵守独立性要求，无影响独立性情形[6] 信息披露 - 2026年3月27日刊发独立董事2025年度独立性自查专项意见[3]

制度发布 - 公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站刊发光《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告之日起生效[9] 解除职务 - 股东会审议解除董事职务提案，由出席股东会所持表决权过半数通过；董事会审议解除高级管理人员职务提案，由全体董事过半数通过[10] 信息披露 - 公司应在收到辞职报告或作出解任决议后二个交易日内发布公告披露相关信息[11] 忠实义务 - 董事、高级管理人员离职生效或任期届满后，忠实义务在二年内仍然有效[13] 赔偿责任 - 任期未届满的董事、高级管理人员擅自离职给公司造成损失应承担赔偿责任[15] 复核申请 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核[15] 股份转让 - 离职后六个月内，不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职的，应在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[21]

业绩与分配 - 2025年度利润分配以334,188,000股为基数，每10股派现3元，总额100,256,400元，约占净利润30.35%[15][16] 薪酬与审计 - 《2026年董事薪酬方案》提交2025年年度股东会审议[18] - 《2026年度高级管理人员薪酬方案》6票同意通过[19][20] - 续聘致同会计师事务所为2026年度外部审计师及内部控制审计师[21] 业务与资本 - 同意开展远期结售汇业务，授权期内累计不超1亿美元[25] - 公司注册资本由341,200,000元减至334,188,000元并修订《公司章程》[26] 制度与授权 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》通过董事会审议，待股东会审议[28][29] - 通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[30] - 通过回购不超已发行H股总数10%股份议案，待股东会审议[31][32]

薪酬方案适用对象 - 适用股东会或董事会批准任命的董事、高级管理人员[6] 薪酬方案有效期 - 董事薪酬自股东会审议通过至新方案通过，高管自董事会审议通过至新方案通过[6] 薪酬构成与占比 - 内部董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励，绩效占比不低于50%[7][8] 津贴标准 - 外部董事和独立董事津贴12万元/年，按月发放[7] 薪酬发放与计算 - 基本薪酬按月发，绩效和奖励经审批发放，离任按任期和绩效计算[9][10]

业绩总结 - 2025年总资产29.36亿元，较2024年增长5.64%[21] - 2025年营业收入16.77亿元，较2024年增长18.28%[21] - 2025年利润总额3.30亿元，较2024年增长26.51%[21] - 2025年归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较2024年增长26.71%[21] - 2025年经营活动产生的现金流量净额4.92亿元，2024年为 - 1.09亿元，变化 - 550.33%[21] - 2025年加权平均净资产收益率11.72%，较2024年增加1.81个百分点[21] - 2025年度公司毛利406,811,267.05元，毛利率24.26%[33] - 2024年同期毛利351,534,180.09元，毛利率24.79%[33] - 2025年度公司净利润约330,345,077.62元，全部为归属于母公司所有者的净利润[33] - 2024年同期净利润约260,703,197.00元[33] - 2025年净利润较2024年增加69,641,880.62元，增幅约26.71%[33] - 2025年度毛利总额上升因浓缩果汁销售数量上升抵消销售成本上涨影响[33] - 2025年度净利润增加因客户订单增加，浓缩果汁销售数量同比大幅增长[33] - 公司以334,188,000股为基数，每十股派发现金红利3元，派现总额100,256,400元，占2025年净利润30.35%[11] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数7890户，年度报告披露日前上一月末为7112户[25] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股6446.06万股，持股比例19.29%[25] 未来展望 - 公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形[33] 新产品和新技术研发 - 公司产品从苹果汁、梨汁扩展到NFC苹果汁等多品种[17] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购恒通果汁阿克苏资产设阿克苏公司，2024年收购恒兴果汁延安富县资产[16] - 公司与30多个国家的客户建立长期稳定合作关系[20] 其他信息 - 公司浓缩苹果汁收入占主营业务收入约90%[17] - 公司在山东、陕西等多地建有10个浓缩果汁加工基地，拥有20条果汁生产线[19]

业绩总结 - 2025年营业收入16.77亿元，较2024年增长18.28%[26] - 2025年利润总额3.30亿元，较2024年增长26.51%[26] - 2025年归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较2024年增长26.71%[26] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产27.80亿元，较2024年末增长5.06%[27] - 2025年末总资产29.36亿元，较2024年末增长5.64%[27] - 2025年基本每股收益0.96元/股，较2024年增长28.00%[28] - 2025年加权平均净资产收益率11.72%，较2024年增加1.81个百分点[28] - 2025年非经常性损益合计1167.70万元[31] - 2025年采用公允价值计量项目合计期末余额1.17亿元，当期变动7630.58万元[33] - 2025年公司毛利406,811,267.05元，毛利率24.26%；2024年同期毛利351,534,180.09元，毛利率24.79%[52] - 2025年公司净利润约330,345,077.62元，较去年同期增加69,641,880.62元，增幅约26.71%[52] - 2025年公司营业收入1,677,163,545.44元，较上年同期增长18.28%；营业成本1,270,352,278.39元，较上年同期增长19.12%[53] - 2025年公司销售费用5,646,818.29元，较上年同期下降14.09%；管理费用52,629,610.76元，较上年同期增长13.79%[53] - 2025年公司财务费用 -2,549,607.83元，较上年同期增长82.27%；研发费用24,181,774.04元，较上年同期增长29.51%[53] - 2025年公司其他收益3,179,099.76元，较上年同期增长387.70%；公允价值变动收益778,629.20元，较上年同期增长107.74%[53] - 2025年公司信用减值损失3,630,033.76元，较上年同期下降118.31%；资产减值损失 -266,978.17元，较上年同期下降83.70%[53] - 2025年公司资产处置收益 -16,818.63元，较上年同期下降90.23%；经营活动产生的现金流量净额491,783,138.20元，较上年同期下降550.33%[53] - 2025年公司投资活动产生的现金流量净额 -129,406,795.31元，较上年同期增长145.83%；筹资活动产生的现金流量净额 -193,842,369.77元，较上年同期下降34.09%[53] - 2025年公司主营业务收入1,671,976,699.73元，同比增加18.44%；主营业务成本1,268,195,020.25元，同比增加19.27%[54] - 苹果汁生产量122,054吨，较上年减少7.39%；销售量125,979吨，较上年增加17.30%；库存量112,935吨，较上年减少2.89%[57] - 饮料制造业原料成本本期金额893,188,321.50元，占总成本比例77.77%，较上年同期变动比例-8.64%；果渣制造业原料成本本期金额1,930,535.26元，占总成本比例0.17%，较上年同期变动比例-69.47%[60] - 前五名客户销售额612,672,202.09元，占年度销售总额36.53%；前五名供应商采购额71,175,498.75元，占年度采购总额6.81%[61] - 销售费用本期数5,646,818.29元，较上年同期减少14.09%；管理费用本期数52,629,610.76元，较上年同期增加13.79%；研发费用本期数24,181,774.04元，较上年同期增加29.51%；财务费用本期数-2,549,607.83元，较上年同期增加82.27%[62] - 本期费用化研发投入24,181,774.04元，研发投入总额占营业收入比例1.44%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年为1,842,820,422.79元，较2024年增加32.09%[68] - 收到的税费返还2025年为158,055,468.77元，较2024年增加125.77%[68] - 支付的各项税费2025年为82,134,602.62元，较2024年增加47.05%[68] - 取得投资收益收到的现金2025年为8,912,632.92元，较2024年减少37.50%[68] - 货币资金本期期末数为409,073,825.25元，占总资产13.93%，较上期期末变动73.00%[69] - 交易性金融资产本期期末数为86,881,269.04元，占总资产2.96%，较上期期末变动111.73%[69] - 应收票据本期期末数为12,973,620.00元，占总资产0.44%，较上期期末变动1,657.70%[69] - 境外资产为63,693,562.55元，占总资产的比例为2.17%[71] - 以公允价值计量的金融资产期初数为41,034,077.78元，本期公允价值变动损益为 - 255,448.58元，本期购买金额为2,436,761,281.69元，本期出售/赎回金额为2,360,200,000.00元，期末数为117,339,910.89元[74] - 白水安德利果蔬汁有限公司总资产72,427.78万元，净资产70,740.27万元，营业收入16,393.57万元，净利润3,190.80万元[77] - 烟台龙口安德利果汁饮料有限公司总资产42,690.43万元，净资产42,039.62万元，营业收入22,657.15万元，净利润6,575.09万元[77] - 2025年末货币资金409,073,825.25元，较2024年末236,454,035.09元增长约72.92%[193] - 2025年末交易性金融资产86,881,269.04元，较2024年末41,034,077.78元增长约111.73%[193] - 2025年末应收票据12,973,620.00元，较2024年末738,100.00元增长约1657.70%[193] - 2025年末应收账款274,409,213.85元，较2024年末301,886,389.39元下降约9.10%[193] - 2025年末存货1,086,369,429.04元，较2024年末1,158,583,901.63元下降约6.23%[193] - 2025年末流动资产合计1,902,497,261.32元，较2024年末1,812,939,537.79元增长约4.94%[193] - 2025年末非流动资产合计1,033,707,772.06元，较2024年末966,586,122.08元增长约6.94%[193] - 2025年末资产总计2,936,205,033.38元，较2024年末2,779,525,659.87元增长约5.63%[193] - 2025年末负债合计156,482,138.22元，较2024年末133,760,117.56元增长约17.00%[193] - 2025年末所有者权益合计2,779,722,895.16元，较2024年末2,645,765,542.31元增长约5.06%[193] - 2025年末资产总计19.68亿元，较2024年末的20.03亿元略有下降[196] - 2025年营业总收入16.77亿元，较2024年的14.18亿元增长18.3%[199] - 2025年营业总成本13.62亿元，较2024年的11.35亿元增长20%[199] - 2025年净利润3.30亿元，较2024年的2.61亿元增长26.3%[199] - 2025年末流动资产合计11.24亿元，较2024年末的12.01亿元有所减少[196] - 2025年末流动负债合计8.47亿元，较2024年末的7.22亿元有所增加[197] - 2025年基本每股收益0.96元/股，2024年为0.75元/股[200] - 2025年稀释每股收益0.96元/股，与2024年持平[200] - 2025年末实收资本3.34亿元，较2024年末的3.49亿元有所减少[197] - 2025年末盈余公积0.06亿元，较2024年末的1.66亿元大幅减少[197] 用户数据 - 公司与30多个国家客户建立长期稳定合作关系[37] - 截至报告期末普通股股东总数7890户，其中A股股东7872户，H股登记股东18户；年度报告披露日前上一月末普通股股东总数7112户，其中A股股东7093户，H股登记股东19户[153] 未来展望 - 苹果汁及果汁饮料生产和消费将保持强劲增长，浓缩苹果汁需求刚性稳定[79] - 公司将拓宽销售渠道，加大国内外市场营销拓展投入和力度[79] - 公司将开展并加大多种果汁产品的研发、生产与销售[79] - 公司将继续承担2026年“十四五”国家相关项目研究并推进产品开发及工艺优化[85] - 公司作为浓缩果汁生产商，将稳健扩大生产布局，关注并购投资机会[81] - 公司以浓缩苹果汁为基础，扩大产品种类，满足客户多样化需求[82] - 公司同步扩大国际、国内市场销售份额，优化销售渠道[83] - 公司未来将通过定向增发等多种方式融资推动可持续发展[84] 新产品和新技术研发 - 2023年在永济安德利新上40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线[87] - 2024年开发并投建NFC苹果汁生产线[87] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购恒通果汁阿克苏地区资产，2024年收购恒兴果汁延安富县资产[41] 其他新策略 - 公司采用现金分红方式，以334,188,000股为基数，每十股派发现金红利3元，派发现金红利总额为100,256,400元，占2025年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的30.35%[11] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[116]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为167,716.35万元，较上年增长18.30%，70.68%的收入来源于出口销售[14][35] - 2025年公司净利润330,345,077.62元，较上年增长26.71%[35] - 2025年公司基本每股收益0.96元，较上年增长28.00%[35] - 2025年末公司合并资产总计29.36亿元，较上年末增长5.27%[29] - 2025年末公司合并负债合计1.56亿元，较上年末增长17.00%[30] - 2025年末公司合并股东权益合计27.79亿元，较上年末增长5.03%[30] 财务指标 - 2025年末公司存货账面价值为108,636.94万元，较上年末下降6.26%，期末存货占资产比重较高[16][29] - 2025年末公司货币资金为4.09亿元，较上年末增长72.92%[29] - 2025年公司应付账款104,123,599.02元，较上年增长13.69%[33] - 2025年公司其他应付款737,433,274.73元，较上年增长17.84%[33] - 2025年公司递延收益2,058,500.00元，较上年下降21.23%[33] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为20.1484560467亿美元，上期为14.7841276237亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.917831382亿美元，上期为 - 1.0920427526亿美元[39] - 投资活动现金流入小计本期为24.481235299亿美元，上期为34.0821972861亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2940679531亿美元，上期为 - 0.5264032056亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为1.9384236977亿美元，上期为1.4455933082亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9384236977亿美元，上期为 - 1.4455933082亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.7261979016亿美元，上期为 - 3.0772017819亿美元[39] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[9] - 公司将收入确认作为关键审计事项，因营业收入金额重大且存在舞弊风险[14] - 公司将存货存在性及跌价准备计提作为关键审计事项，因存货占资产比重高且跌价准备计提涉及管理层判断估计[16][17] 其他 - 公司2003年4月在香港联合交易所创业板上市，2011年1月转至主板上市[52] - 公司2020年9月14日在上海证券交易所上市[52] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[56] - 公司营业周期为12个月[56] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币[56]

公司基本信息 - 公司股票代码为605198，简称为安德利[10] - 报告范围和时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[10] 公司治理 - 审计委员会评估及厘定环境、社会及管治风险，管理层跟进，证券部协调，各部门落实[11] 利益相关方关注 - 股东通过股东会等关注公司治理和商业道德[11] - 客户通过产品展览等关注商业道德和产品质量[11] 重要议题 - 环境、社会和公司治理议题具有影响重要性[13] - 股东回报议题具有影响重要性[13]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二六年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《2025 年度社會責任暨環境、 社會及管治報告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 王安 中國烟台，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 董事長 目录 CONTENTS 环境、社会和公司治理 股东回报 遵守商业道德 02 优质产品 12 产品质量安全 标准引领 03 环境管理 18 绿色低碳发展 资源利用 04 携手共赢 25 乡村振兴与产业链赋能 员工关怀与健康管理 附录 关于气候相关信息披露说明 《上海证券交易所上市公司 ...

审计相关 - 公司2026年3月27日刊发《2025年度内部控制审计报告》[3] - 审计针对2025年12月31日财务报告内部控制有效性[8] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[9] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[10] 审计结论 - 2025年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[12]