FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 新明中國控股有限公司 呈交日期： 2025年5月26日 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02699 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號： 2699) 於二零二五年五月二十三日舉行的股東週年大會的投票表決結果 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為該股東週年大 會之監票人。 附註: 由於超過 50%票數投票贊成股東週年大會上提呈之第 1 至 6 項各項決議案，因此 上述所有決議案均於該股東週年大會上經過投票表決獲正式通過為本公司的普 通決議案。 1. 有關該等決議案之全文，請參閱該通函所載之該通告。 2. 上述票數及總票數百分比乃根據親身、以授權代表或受委代表出席該股東週 年大會並於會上投票之股東持有之已發行股份總數計算得出。 於該股東週年大會日期，本公司已發行股份為 1,878,622,000 股，賦予股東權利出 席該股東週年大會並於會上就任何該等決議案投票贊成或反對。合共持有 468,96 ...

股本重組生效日期 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：:2699) 股本重組生效日期 茲提述新明中國控股有限公司(「本公司」）日期為二零二四年十二月六日、二零 二四年十二月二十三日、二零二五年一月三日、二零二五年一月二十四日、二零 二五年二月二十日、二零二五年二月二十六日、二零二五年三月十三日、二零二 五年四月九日、二零二五年四月二十八日、二零二五年四月三十日及二零二五年 五月七日之公告（統稱「該等公告」）以及本公司日期為二零二五年二月二十五 日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(i)股本重組；及(ii)按非包銷基準 於記錄日期營業時間結束時每持有一(1)股經調整股份獲發四(4)股供股股份的基 準進行供股。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具 有相同涵義。 於二零二五年五月二十六日（星期一）上午九時 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 有 關(I)建 議 股 本 重 組；及 (II)建議按非包銷基準 於記錄日期營業時間結束時 每持有一(1)股經調整股份 獲發四(4)股供股股份的基準進行供股 之經修訂預期時間表 過 戶 登 記（包 括 首 尾 兩 日）............. 二 零 二 五 年 五 月 二 十 九 日（星 期 四）至 二 零 二 五 年 六 月 四 日（星 期 三） – 2 – 確認股本削減呈請之法院聆訊 ......................二零二五年五月十五日 茲 提 述 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 六 日、二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 2699) （股份代號：2699） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Should you have any queries relating to any of the above matters, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 during business hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday to Friday (excluding public holidays). If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the We ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 2699) （股份代號：2699） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2025 Dear Registered Shareholder, Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) 2024 Annual Report; (ii) Circular dated 30 April 2025; (iii) Notice of Annual General Meeting; and (iv) Proxy Form (the "Current Corporate Communications") on the Company's website The English and Chinese versions of ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 股東週年大會通告 – 1 – 茲通告 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 三 日（星 期 五）上 午 十 時 三 十 分 假 座 香 港 尖 沙 咀 金 巴 利 道74–76號奇盛中心7樓D室舉行 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（無 論 有 否 作 出 修 訂）： 普通決議案 1. 省覽並考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合 財 務 報 表 以 及 董 事（「董 事」）會 與 核 數 師（「核數師」）之 報 告。 2. 重 選 本 公 司 董 事 及 授 權 董 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下之註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有新明中國控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任 表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） (1)發行新股份及購回股份的一般授權； (2)重選退任董事； | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 3 | | 附錄一 說明函件 | — | 8 | | 附錄二 重選退任董事的詳情 | — | 12 | | 股東週年大會通告 | | 16 | 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以 ...

公司基本信息 - 公司股份代号为02699，于香港联合交易所有限公司主板上市[1][13] 行业数据 - 2024年中国房地产行业面临困境，房地产总投资约10.0万亿元，同比下降约10.6%[15] - 2024年住宅投资约7.6万亿元，同比下降10.5%[15] - 2024年商业地产销售面积约97385万平方米，同比下降约12.9%，住宅销售面积下降约14.1%[15] - 2024年商业地产销售收入约97万亿元，同比下降约17.1%，住宅销售下降约17.6%[15] 公司战略 - 2024年公司积极优先考虑盘活资产和减少负债的战略重点[17] 公司人员变动 - 曹志強于2025年3月5日获委任为授权代表，蔡伟康于2025年2月24日辞任授权代表[10][12] - 李彦雯、黄春莲于2024年8月9日获委任为独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] - 陈慧恩于2025年4月11日获委任为独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] - 许麒麟、赵公泽于2025年4月14日退任独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] 公司财务关键指标变化 - 公司2024年总收入约为人民币8680万元，较去年同期减少约人民币3.335亿元或约79.4%[22][24] - 公司股东应占亏损约人民币5.425亿元，较去年同期增加约人民币1640万元或约3.1%[22][24] - 2024年每股亏损约为人民币0.289元，2023年约为人民币0.281元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团资产总额约人民币21.447亿元，2023年约为人民币22.157亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团负债总额约人民币56.94亿元，2023年约为人民币51.752亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团负权益总值约为人民币35.493亿元，2023年约为人民币29.595亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，每股负债净值约为人民币1.89元，2023年约为人民币1.58元[23][25] - 公司股东应占亏损约为5.425亿元，较2023年的约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%[41][45] - 2024年每股亏损约0.289元，2023年每股亏损约0.281元[41][45] - 截至2024年12月31日，集团资产总额约21.447亿元，2023年12月31日约为22.157亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，负债总额约56.94亿元，2023年12月31日约为51.752亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，负权益总值约为35.493亿元，2023年12月31日约为29.595亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，每股负债净值约为1.89元，2023年12月31日约为1.58元[43][46] - 2024年董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派发末期股息[42][46] - 2024年销售成本约6620万元，较去年同期的约3.691亿元减少约3.03亿元，降幅82.1%[72] - 2024年毛利润约2070万元，较去年同期的约5340万元减少约3280万元，降幅约61.3%，毛利率约23.8%，高于去年的约12.6%[73] - 2024年其他收入及收益和亏损约2.1万元，去年同期亏损约610万元[74] - 销售及行政开支约2340万元，较去年约3770万元减少约1430万元或约37.9%[75][80] - 集团收益约8680万元，物业销售及租赁服务占比分别约为98.3%及1.7%，物业销售较去年同期约4.189亿元减少约3.335亿元，物业租赁收入较去年同期约370万元减少约220万元[76] - 销售成本约6620万元，较去年同期约3.691亿元减少约3.03亿元或82.1%[77] - 毛利约2070万元，较去年同期约5340万元减少约3280万元或约61.3%，毛利率约为23.8%，较去年约12.6%有所上升[78] - 其他开支约4.738亿元，较去年同期约4.403亿元增加约3350万元或约7.6%[81][82] - 投资物业公允价值变动损失约1230万元，较去年同期约1790万元减少约560万元或约31.5%[84][86] - 融资成本约9670万元，较去年同期约7710万元增加约1960万元或约25.4%[85][87] - 营业亏损约5.983亿元，较去年同期约5.642亿元增加亏损约3410万元或约6.0%[89][95] - 股东应占亏损约5.425亿元，较去年同期约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%，每股基本亏损约0.289元（2023年约0.281元）[91][97] - 2024年12月31日，集团借款总额约12.127亿元，较2023年12月31日约12.795亿元减少约6680万元或约5.2%[93][99] - 截至2024年12月31日，公司贸易应付款项等合计约31.184亿元，较2023年末增加约5.67亿元或22.2%[101][105] - 截至2024年12月31日，公司资产总额约21.447亿元，较2023年末减少约7100万元；流动资产约10.103亿元，占比47.1%，较2023年末减少约7650万元；非流动资产约11.345亿元，占比52.9%，较2023年末增加约550万元[102][106] - 截至2024年12月31日，公司负债总额约56.94亿元，较2023年末增加约5.188亿元；流动负债约55.182亿元，占比96.9%，较2023年末增加约5.114亿元；非流动负债约1.757亿元，占比3.1%，较2023年末增加约740万元[103][107] - 截至2024年12月31日，公司贸易应收款项等总额约4870万元，较2023年末增加约700万元或16.9%[104] - 截至2024年12月31日，公司流动负债净值约45.08亿元，较2023年末增加约5.878亿元或15.0%[109][115] - 截至2024年12月31日，公司流动比率为0.18:1，2023年末为0.22:1[110][116] - 截至2024年12月31日，公司资本负债比率为(72.7)%，2023年末为(110)%[111][117] - 2024年度集团产生亏损净额约5.89691亿元[137][141] - 2024年12月31日集团流动负债超过流动资产约45.07983亿元[137][141] - 2024年12月31日集团尚欠借款约12.12708亿元以及已发行可换股债券约2.82125亿元逾期[137][141] - 截至2024年12月31日，集团若干借款本金约12.12708亿元及可换股债券约2.82125亿元已逾期[146][148] - 截至2024年12月31日，未偿还本金总额为12.127亿元[150][151] 物业业务线数据关键指标变化 - 2024年集团录得物业销售额约人民币8540万元，较2023年减少约人民币3.335亿元或约79.6%[27][29] - 2024年已交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年减少约88.3%[27][29] - 截至2024年12月31日，集团物业组合总建筑面积约38.2万平方米，其中约28.1万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[27][29] - 公司2024年物业销售额约8540万元，较2023年的约4.189亿元减少约3.335亿元或约79.6%[37][39] - 2024年交付的总建筑面积约7451.3平方米，较2023年的约63413.5平方米减少约88.3%[37][39] - 公司2024年物业销售额约8540万元，较2023年的约4.189亿元减少约3.335亿元，降幅约79.6%[52][53] - 2024年交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年大幅减少约63413.5平方米[52][53] - 2024年台州新明部分已竣工物业拍卖出售，金额为211.4万元，法院命令出售亏损约331.9万元[62][67] - 截至2024年12月31日，公司物业组合总建筑面积约38.2万平方米，其中约28.1万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[63][68] - 2024年公司收入约8680万元，物业销售和物业租赁服务收入占比分别约为98.3%和1.7%[71] 物业租赁业务线数据关键指标变化 - 2024年租金收入约150万元，较2023年的约370万元减少约220万元，降幅59.8%[58][59] - 截至2024年12月31日，实际租赁面积约13546.5平方米，占可租赁面积约90.2%[57][58] 公司担保及资本承诺情况 - 截至2024年12月31日，公司为购房者按揭贷款提供约2800万元担保，2023年末约2860万元[122] - 截至2024年12月31日，公司开发物业相关资本承诺约2450万元，2023年末约370万元[125] - 2024年12月31日集团就买家按揭贷款提供担保约2.8亿元（2023年12月31日：约2.86亿元）[129][135][139] - 2024年12月31日集团已抵押或受限制银行存款为140万元（2023年12月31日：约50万元）[130] - 回顾年度内集团资本开支总额约0元（2023年12月31日：约0元）[131] - 2024年12月31日有关开发中物业活动资本承担约为2450万元（2023年12月31日：约370万元）[132] 公司人员规模 - 2024年12月31日集团共有雇员50人（2023年12月31日：共55人）[134][138] 公司审计情况 - 核数师因多个不确定事项无法就集团综合财务报表形成意见[136][140] - 核数师认为存在重大不确定性，对集团持续经营能力有重大疑虑[146][148] - 核数师未能就采用持续经营会计基准的适当性取得足够审核凭证[147][149] - 核数师对公司2024年综合财务报表发出不发表意见，审核保留意见对财务状况无重大影响，但存在影响持续经营能力的重大不确定性[181][182][184] 公司应对措施 - 公司管理层与现有贷款人就未偿还借款续期或延期偿还磋商，希望延长到期日及还款时间表[150][151] - 管理层认为偿还或豁免逾期利息后，金融机构愿延长未偿还借款还款期并豁免罚息[150][151] - 公司与金融机构及潜在贷款人/投资者磋商，为营运资金及承担额外拨资[154] - 公司加速开发中及已竣工物业预售和销售，控制成本和资本开支以产生现金流入净额[160] - 管理层与自垫资金承建商商讨融资安排，结算在交楼阶段或前后按销售所得支付，感兴趣承建商数量增加[158][159] - 公司拟继续与金融机构就尚欠借款重续或延展还款安排进行磋商[163] - 截至报告日期，公司以土地作担保与银行及金融机构磋商额外融资[163] - 公司与承建商商讨融资安排，承建商垫支成本，结算按销售所得在交楼阶段进行[163] - 2024年公司完成山东项目第四期第9座及第16座部分预售及销售，继续销售其余部分[163] - 公司认为山东项目预售及销售所得可完成余下工程并实现现金流收支平衡[164] - 山东项目大部分所得款项净额已用于并将用于偿还尚欠借款[165] - 公司就上海项目与开发商及投资者磋商，未顺利进行，积极争取新投资者[165] - 公司预计上海项目大部分所得净额用于偿还借款，出售或构成须公布交易[166] - 公司管理层拟实施销售推广计划，发起资本重组和供股提案，拟募资8420万港元[170] - 公司管理层计划推出资本重组及供股建议，筹集不超过8420万港元资金偿还借款和维持运营[175] - 公司管理层计划翻新上海和台州商业物业提升价值，翻新成本预计由私人投资者或客户预收款及运营现金流支付[179][183] - 审计委员会与管理层和核数师就审核保留意见密切沟通，管理层已汇报改善现金流措施及进展[185] - 董事会和审计委员会理解截至财务报表批准日行动计划仍在进行，公司需时间完成，处置投资物业可缓解流动性压力和解决审核保留

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 有 關(I)建 議 股 本 重 組；及 (II)建議按非包銷基準 於記錄日期營業時間結束時 每持有一(1)股經調整股份 獲發四(4)股供股股份的基準進行供股 之經修訂預期時間表 茲 提 述 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 六 日、二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 三 日、二 零 二 五 年 一 月 三 日、二 零 二 五 年 一 月 二 十 四 日、二 零 二 五 年 二 月 二 十 日、二 零 二 五 年 二 月 二 十 六 日、二 零 二 五 年 三 月 十 三 日、二 零 二 五 年 四 月 九 日 及 二 零 二 五 年 四 月 二 ...